Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 167	245	25 412	130 044	2 772	132 816	129 326	2 773	132 099	25 885	244	26 129
20208	187	0	187	181	0	181	165	0	165	203	0	203
20209	0	0	0	30 665	0	30 665	30 665	0	30 665	0	0	0
30102	10 084	0	10 084	92 357	0	92 357	95 145	0	95 145	7 296	0	7 296
30110	173	5	178	761	183	944	786	25	811	148	163	311
30202	45 142	0	45 142	0	0	0	7 768	0	7 768	37 374	0	37 374
30204	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30215	193	289	482	0	24	24	0	3	3	193	310	503
30221	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
30233	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30302	6 141	1 602	7 743	6 465	287	6 752	5 611	15	5 626	6 995	1 874	8 869
30306	90 119	2	90 121	2 480	0	2 480	5 206	0	5 206	87 393	2	87 395
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44907	2 676	0	2 676	0	0	0	176	0	176	2 500	0	2 500
45201	3 476	0	3 476	0	0	0	1 446	0	1 446	2 030	0	2 030
45205	380	0	380	0	0	0	180	0	180	200	0	200
45206	32 533	0	32 533	0	0	0	7 079	0	7 079	25 454	0	25 454
45207	109 101	0	109 101	600	0	600	4 553	0	4 553	105 148	0	105 148
45208	157 221	0	157 221	0	0	0	2 298	0	2 298	154 923	0	154 923
45406	1 243	0	1 243	0	0	0	20	0	20	1 223	0	1 223
45407	16 590	0	16 590	0	0	0	836	0	836	15 754	0	15 754
45408	154 544	0	154 544	0	0	0	11 977	0	11 977	142 567	0	142 567
45504	132	0	132	0	0	0	53	0	53	79	0	79
45505	3 647	0	3 647	0	0	0	654	0	654	2 993	0	2 993
45506	67 003	0	67 003	10	0	10	4 902	0	4 902	62 111	0	62 111
45507	399 856	0	399 856	0	0	0	10 093	0	10 093	389 763	0	389 763
45812	24 219	0	24 219	2 941	0	2 941	1 458	0	1 458	25 702	0	25 702
45814	608	0	608	54	0	54	9	0	9	653	0	653
45815	4 134	0	4 134	323	0	323	320	0	320	4 137	0	4 137
45914	71	0	71	0	0	0	13	0	13	58	0	58
45915	163	0	163	297	0	297	76	0	76	384	0	384
47423	663	0	663	145	0	145	197	0	197	611	0	611
47427	3 601	0	3 601	6 032	0	6 032	6 107	0	6 107	3 526	0	3 526
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
60308	312	0	312	65	0	65	34	0	34	343	0	343
60310	456	0	456	88	0	88	121	0	121	423	0	423
60312	1 418	0	1 418	991	0	991	1 233	0	1 233	1 176	0	1 176
60323	288	0	288	66	0	66	70	0	70	284	0	284
60401	226 347	0	226 347	26	0	26	997	0	997	225 376	0	225 376
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
60701	1 435	0	1 435	0	0	0	26	0	26	1 409	0	1 409
61002	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61008	245	0	245	58	0	58	91	0	91	212	0	212
61009	322	0	322	2	0	2	4	0	4	320	0	320
61209	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
61403	9 720	0	9 720	160	0	160	759	0	759	9 121	0	9 121
70606	266 499	0	266 499	13 881	0	13 881	266 592	0	266 592	13 788	0	13 788
70608	5 424	0	5 424	169	0	169	5 424	0	5 424	169	0	169
70611	3 736	0	3 736	437	0	437	3 736	0	3 736	437	0	437
70706	0	0	0	267 076	0	267 076	467	0	467	266 609	0	266 609
70708	0	0	0	5 424	0	5 424	0	0	0	5 424	0	5 424
70711	0	0	0	3 736	0	3 736	0	0	0	3 736	0	3 736
Итого по активу (баланс)	1 680 377	2 143	1 682 520	568 969	3 273	572 242	610 108	2 823	612 931	1 639 238	2 593	1 641 831
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	82 985	0	82 985	13	0	13	0	0	0	82 972	0	82 972
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	40 788	0	40 788	0	0	0	13	0	13	40 801	0	40 801
30301	6 141	1 602	7 743	5 610	15	5 625	6 464	287	6 751	6 995	1 874	8 869
30305	90 119	2	90 121	5 206	1	5 207	2 481	0	2 481	87 394	1	87 395
40702	32 962	0	32 962	64 808	142	64 950	81 318	142	81 460	49 472	0	49 472
40703	4 542	0	4 542	1 074	0	1 074	706	0	706	4 174	0	4 174
40802	10 183	0	10 183	20 603	0	20 603	18 359	0	18 359	7 939	0	7 939
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 622	0	13 622	12 503	0	12 503	8 179	0	8 179	9 298	0	9 298
40820	28	0	28	1	0	1	8	0	8	35	0	35
40821	52	0	52	140	0	140	140	0	140	52	0	52
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	1	0	1	15 060	0	15 060	15 544	0	15 544	485	0	485
42105	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
42301	38 656	0	38 656	21 972	0	21 972	8 841	0	8 841	25 525	0	25 525
42305	24 838	0	24 838	2 544	0	2 544	194	0	194	22 488	0	22 488
42306	820 892	0	820 892	65 475	0	65 475	58 716	0	58 716	814 133	0	814 133
42307	21 278	0	21 278	1 855	0	1 855	1 524	0	1 524	20 947	0	20 947
42606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44915	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45215	1 516	0	1 516	126	0	126	6	0	6	1 396	0	1 396
45415	1 089	0	1 089	113	0	113	0	0	0	976	0	976
45515	3 305	0	3 305	46	0	46	0	0	0	3 259	0	3 259
45818	7 946	0	7 946	60	0	60	62	0	62	7 948	0	7 948
45918	129	0	129	1	0	1	2	0	2	130	0	130
47405	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
47411	4 353	0	4 353	2 321	0	2 321	2 071	0	2 071	4 103	0	4 103
47416	0	0	0	2 495	0	2 495	2 499	0	2 499	4	0	4
47418	39 287	0	39 287	39 487	0	39 487	200	0	200	0	0	0
47422	560	0	560	103	0	103	93	0	93	550	0	550
47425	2 682	0	2 682	259	0	259	29	0	29	2 452	0	2 452
47426	78	0	78	0	0	0	35	0	35	113	0	113
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 006	0	1 006	1 420	0	1 420	2 525	0	2 525	2 111	0	2 111
60305	4	0	4	3 070	0	3 070	3 406	0	3 406	340	0	340
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	451	0	451	451	0	451	15	0	15	15	0	15
60311	1	0	1	420	0	420	440	0	440	21	0	21
60322	1 164	0	1 164	1 315	0	1 315	338	0	338	187	0	187
60324	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
60405	3 325	0	3 325	10	0	10	0	0	0	3 315	0	3 315
60601	45 440	0	45 440	997	0	997	1 113	0	1 113	45 556	0	45 556
60602	247	0	247	0	0	0	13	0	13	260	0	260
61304	35	0	35	7	0	7	3	0	3	31	0	31
70601	274 526	0	274 526	274 527	0	274 527	13 005	0	13 005	13 004	0	13 004
70603	5 703	0	5 703	5 703	0	5 703	215	0	215	215	0	215
70701	0	0	0	11	0	11	274 592	0	274 592	274 581	0	274 581
70703	0	0	0	0	0	0	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702
Итого по пассиву (баланс)	1 680 916	1 604	1 682 520	549 812	308	550 120	508 852	579	509 431	1 639 956	1 875	1 641 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 438	0	128 438	323	0	323	132	0	132	128 629	0	128 629
90902	377 905	0	377 905	1 963	0	1 963	21 427	0	21 427	358 441	0	358 441
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 850 534	0	2 850 534	0	0	0	193 094	0	193 094	2 657 440	0	2 657 440
91604	4 132	0	4 132	2 091	0	2 091	1 238	0	1 238	4 985	0	4 985
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	1 304	0	1 304	0	0	0	3	0	3	1 301	0	1 301
99998	2 087 170	0	2 087 170	32 294	0	32 294	174 154	0	174 154	1 945 310	0	1 945 310
Итого по активу (баланс)	5 449 492	0	5 449 492	36 671	0	36 671	390 048	0	390 048	5 096 115	0	5 096 115
Пассив
91312	1 783 778	0	1 783 778	148 857	0	148 857	29 352	0	29 352	1 664 273	0	1 664 273
91315	224 967	0	224 967	24 652	0	24 652	2 604	0	2 604	202 919	0	202 919
91316	52 319	0	52 319	645	0	645	0	0	0	51 674	0	51 674
91317	15 083	0	15 083	0	0	0	338	0	338	15 421	0	15 421
91507	10 831	0	10 831	0	0	0	0	0	0	10 831	0	10 831
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 362 322	0	3 362 322	215 885	0	215 885	4 368	0	4 368	3 150 805	0	3 150 805
Итого по пассиву (баланс)	5 449 492	0	5 449 492	390 039	0	390 039	36 662	0	36 662	5 096 115	0	5 096 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000

Страница была полезной?