Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 254	2 802	29 056	470 987	15 028	486 015	472 074	17 585	489 659	25 167	245	25 412
20208	13 254	0	13 254	4 262	0	4 262	17 329	0	17 329	187	0	187
20209	1 419	0	1 419	47 790	5 525	53 315	49 209	5 525	54 734	0	0	0
30102	67 245	0	67 245	407 702	0	407 702	464 863	0	464 863	10 084	0	10 084
30110	15 668	4 402	20 070	16 674	11 864	28 538	32 169	16 261	48 430	173	5	178
30202	45 184	0	45 184	0	0	0	42	0	42	45 142	0	45 142
30204	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	321	352	673	15	31	46	143	94	237	193	289	482
30221	0	0	0	15 763	174	15 937	15 763	174	15 937	0	0	0
30233	1 721	0	1 721	10 175	98	10 273	11 896	98	11 994	0	0	0
30302	127	1 060	1 187	26 330	7 601	33 931	20 316	7 059	27 375	6 141	1 602	7 743
30306	81 014	23	81 037	30 122	6 979	37 101	21 017	7 000	28 017	90 119	2	90 121
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	830	830	0	6	6	0	836	836	0	0	0
44907	2 852	0	2 852	0	0	0	176	0	176	2 676	0	2 676
45201	6 050	0	6 050	4 592	0	4 592	7 166	0	7 166	3 476	0	3 476
45204	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0
45205	6 040	0	6 040	0	0	0	5 660	0	5 660	380	0	380
45206	62 805	0	62 805	0	0	0	30 272	0	30 272	32 533	0	32 533
45207	148 294	0	148 294	2 095	0	2 095	41 288	0	41 288	109 101	0	109 101
45208	216 340	0	216 340	930	0	930	60 049	0	60 049	157 221	0	157 221
45406	1 894	0	1 894	0	0	0	651	0	651	1 243	0	1 243
45407	19 778	0	19 778	0	0	0	3 188	0	3 188	16 590	0	16 590
45408	167 240	0	167 240	2 000	0	2 000	14 696	0	14 696	154 544	0	154 544
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	220	0	220	0	0	0	88	0	88	132	0	132
45505	4 731	0	4 731	13	0	13	1 097	0	1 097	3 647	0	3 647
45506	88 289	0	88 289	19	0	19	21 305	0	21 305	67 003	0	67 003
45507	439 214	0	439 214	1 324	0	1 324	40 682	0	40 682	399 856	0	399 856
45812	22 102	0	22 102	7 442	0	7 442	5 325	0	5 325	24 219	0	24 219
45814	561	0	561	126	0	126	79	0	79	608	0	608
45815	3 907	0	3 907	590	0	590	363	0	363	4 134	0	4 134
45912	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45914	6	0	6	75	0	75	10	0	10	71	0	71
45915	181	0	181	96	0	96	114	0	114	163	0	163
47423	809	0	809	1 224	1	1 225	1 370	1	1 371	663	0	663
47427	4 212	0	4 212	6 793	0	6 793	7 404	0	7 404	3 601	0	3 601
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	1	0	1	1 845	0	1 845	1 846	0	1 846	0	0	0
60308	46	0	46	2 340	0	2 340	2 074	0	2 074	312	0	312
60310	451	0	451	229	0	229	224	0	224	456	0	456
60312	1 202	0	1 202	5 868	0	5 868	5 652	0	5 652	1 418	0	1 418
60323	27	0	27	369	0	369	108	0	108	288	0	288
60401	229 964	0	229 964	167	0	167	3 784	0	3 784	226 347	0	226 347
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
60701	1 435	0	1 435	171	0	171	171	0	171	1 435	0	1 435
61002	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61008	224	0	224	203	0	203	182	0	182	245	0	245
61009	312	0	312	79	0	79	69	0	69	322	0	322
61209	0	0	0	4 418	0	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0
61403	8 832	0	8 832	1 647	0	1 647	759	0	759	9 720	0	9 720
70606	247 552	0	247 552	21 213	0	21 213	2 266	0	2 266	266 499	0	266 499
70608	5 265	0	5 265	159	0	159	0	0	0	5 424	0	5 424
70611	3 299	0	3 299	437	0	437	0	0	0	3 736	0	3 736
Итого по активу (баланс)	1 990 952	9 469	2 000 421	1 098 335	47 307	1 145 642	1 408 910	54 633	1 463 543	1 680 377	2 143	1 682 520
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	82 985	0	82 985	0	0	0	0	0	0	82 985	0	82 985
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	40 788	0	40 788	0	0	0	0	0	0	40 788	0	40 788
30232	693	101	794	27 320	3 078	30 398	26 627	2 977	29 604	0	0	0
30301	127	1 060	1 187	20 316	7 059	27 375	26 330	7 601	33 931	6 141	1 602	7 743
30305	81 014	23	81 037	21 017	7 000	28 017	30 122	6 979	37 101	90 119	2	90 121
40702	272 701	1 505	274 206	686 557	12 271	698 828	446 818	10 766	457 584	32 962	0	32 962
40703	14 188	0	14 188	12 890	0	12 890	3 244	0	3 244	4 542	0	4 542
40802	39 723	0	39 723	98 538	0	98 538	68 998	0	68 998	10 183	0	10 183
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	31 475	0	31 475	112 077	0	112 077	94 224	0	94 224	13 622	0	13 622
40820	137	0	137	247	0	247	138	0	138	28	0	28
40821	36	0	36	3 925	0	3 925	3 941	0	3 941	52	0	52
40905	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40909	0	0	0	64	153	217	64	153	217	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	1 749	0	1 749	22 674	0	22 674	20 926	0	20 926	1	0	1
40912	0	0	0	286	272	558	286	272	558	0	0	0
40913	0	0	0	184	339	523	184	339	523	0	0	0
42104	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	0	0	0	0	0	0
42105	17 000	0	17 000	12 500	0	12 500	50	0	50	4 550	0	4 550
42301	9 201	0	9 201	31 410	0	31 410	60 865	0	60 865	38 656	0	38 656
42305	46 430	0	46 430	24 556	0	24 556	2 964	0	2 964	24 838	0	24 838
42306	897 331	0	897 331	325 227	0	325 227	248 788	0	248 788	820 892	0	820 892
42307	24 957	0	24 957	6 443	0	6 443	2 764	0	2 764	21 278	0	21 278
42606	57	0	57	49	0	49	0	0	0	8	0	8
44915	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45215	4 019	0	4 019	2 870	0	2 870	367	0	367	1 516	0	1 516
45415	1 227	0	1 227	158	0	158	20	0	20	1 089	0	1 089
45515	3 297	0	3 297	97	0	97	105	0	105	3 305	0	3 305
45818	6 869	0	6 869	79	0	79	1 156	0	1 156	7 946	0	7 946
45918	131	0	131	2	0	2	0	0	0	129	0	129
47405	0	0	0	0	3 680	3 680	0	3 680	3 680	0	0	0
47411	6 054	0	6 054	5 156	0	5 156	3 455	0	3 455	4 353	0	4 353
47416	0	0	0	9 460	0	9 460	9 460	0	9 460	0	0	0
47418	0	0	0	166 994	0	166 994	206 281	0	206 281	39 287	0	39 287
47422	67	0	67	37 200	3 602	40 802	37 693	3 602	41 295	560	0	560
47425	2 768	0	2 768	238	0	238	152	0	152	2 682	0	2 682
47426	61	0	61	33	0	33	50	0	50	78	0	78
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 255	0	2 255	3 359	0	3 359	2 110	0	2 110	1 006	0	1 006
60305	1 704	0	1 704	6 612	0	6 612	4 912	0	4 912	4	0	4
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	58	0	58	19	0	19	412	0	412	451	0	451
60311	0	0	0	960	0	960	961	0	961	1	0	1
60322	617	0	617	349	0	349	896	0	896	1 164	0	1 164
60324	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
60405	3 335	0	3 335	10	0	10	0	0	0	3 325	0	3 325
60601	45 828	0	45 828	1 525	0	1 525	1 137	0	1 137	45 440	0	45 440
60602	234	0	234	0	0	0	13	0	13	247	0	247
61304	43	0	43	12	0	12	4	0	4	35	0	35
70601	253 258	0	253 258	75	0	75	21 343	0	21 343	274 526	0	274 526
70603	5 589	0	5 589	0	0	0	114	0	114	5 703	0	5 703
Итого по пассиву (баланс)	1 997 732	2 689	2 000 421	1 644 908	37 454	1 682 362	1 328 092	36 369	1 364 461	1 680 916	1 604	1 682 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 644	0	128 644	4 514	0	4 514	4 720	0	4 720	128 438	0	128 438
90902	297 430	0	297 430	111 683	0	111 683	31 208	0	31 208	377 905	0	377 905
90904	0	0	0	188 105	0	188 105	188 105	0	188 105	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 117 629	0	3 117 629	8 953	0	8 953	276 048	0	276 048	2 850 534	0	2 850 534
91604	3 871	0	3 871	2 588	0	2 588	2 327	0	2 327	4 132	0	4 132
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	1 306	0	1 306	0	0	0	2	0	2	1 304	0	1 304
99998	2 100 825	0	2 100 825	104 470	0	104 470	118 125	0	118 125	2 087 170	0	2 087 170
Итого по активу (баланс)	5 649 714	0	5 649 714	420 313	0	420 313	620 535	0	620 535	5 449 492	0	5 449 492
Пассив
91312	1 791 821	0	1 791 821	85 834	0	85 834	77 791	0	77 791	1 783 778	0	1 783 778
91315	227 016	0	227 016	18 753	0	18 753	16 704	0	16 704	224 967	0	224 967
91316	56 764	0	56 764	7 445	0	7 445	3 000	0	3 000	52 319	0	52 319
91317	14 200	0	14 200	6 092	0	6 092	6 975	0	6 975	15 083	0	15 083
91507	10 832	0	10 832	1	0	1	0	0	0	10 831	0	10 831
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 548 889	0	3 548 889	498 281	0	498 281	311 714	0	311 714	3 362 322	0	3 362 322
Итого по пассиву (баланс)	5 649 714	0	5 649 714	616 406	0	616 406	416 184	0	416 184	5 449 492	0	5 449 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000

Страница была полезной?