Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 384	9 044	38 428	758 964	19 264	778 228	761 230	23 088	784 318	27 118	5 220	32 338
20208	10 454	0	10 454	11 766	0	11 766	13 203	0	13 203	9 017	0	9 017
20209	1 445	0	1 445	208 575	12 264	220 839	209 520	12 264	221 784	500	0	500
30102	151 047	0	151 047	1 497 279	0	1 497 279	1 498 914	0	1 498 914	149 412	0	149 412
30110	5 163	1 323	6 486	19 718	18 037	37 755	17 228	18 619	35 847	7 653	741	8 394
30202	10 035	0	10 035	599	0	599	0	0	0	10 634	0	10 634
30204	2	0	2	8	0	8	0	0	0	10	0	10
30210	15 110	0	15 110	297 000	0	297 000	300 110	0	300 110	12 000	0	12 000
30221	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	230	0	230	9 890	0	9 890	9 426	0	9 426	694	0	694
30302	44 220	335	44 555	36 155	1 723	37 878	36 225	1 658	37 883	44 150	400	44 550
30306	34 729	0	34 729	24 814	0	24 814	43	0	43	59 500	0	59 500
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	805	805	0	42	42	0	40	40	0	807	807
44907	5 668	0	5 668	0	0	0	176	0	176	5 492	0	5 492
45201	2 057	0	2 057	8 195	0	8 195	6 669	0	6 669	3 583	0	3 583
45203	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45204	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45205	5 750	0	5 750	4 550	0	4 550	3 400	0	3 400	6 900	0	6 900
45206	48 955	0	48 955	0	0	0	17 440	0	17 440	31 515	0	31 515
45207	117 526	0	117 526	4 300	0	4 300	9 842	0	9 842	111 984	0	111 984
45208	105 917	0	105 917	10 554	0	10 554	1 761	0	1 761	114 710	0	114 710
45305	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45401	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	2 387	0	2 387	649	0	649	332	0	332	2 704	0	2 704
45407	18 787	0	18 787	600	0	600	1 444	0	1 444	17 943	0	17 943
45408	97 202	0	97 202	3 300	0	3 300	2 077	0	2 077	98 425	0	98 425
45504	258	0	258	103	0	103	90	0	90	271	0	271
45505	6 450	0	6 450	2 151	0	2 151	1 586	0	1 586	7 015	0	7 015
45506	89 146	0	89 146	6 853	0	6 853	6 598	0	6 598	89 401	0	89 401
45507	225 956	0	225 956	41 079	0	41 079	9 074	0	9 074	257 961	0	257 961
45812	3 464	0	3 464	0	0	0	8	0	8	3 456	0	3 456
45814	941	0	941	0	0	0	5	0	5	936	0	936
45815	3 394	0	3 394	1 755	0	1 755	71	0	71	5 078	0	5 078
45915	42	0	42	24	0	24	23	0	23	43	0	43
47423	579	317	896	27 955	523	28 478	27 986	458	28 444	548	382	930
47427	2 029	0	2 029	4 438	0	4 438	4 179	0	4 179	2 288	0	2 288
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60308	102	0	102	253	0	253	273	0	273	82	0	82
60310	254	0	254	404	0	404	397	0	397	261	0	261
60312	1 215	0	1 215	10 924	0	10 924	7 544	0	7 544	4 595	0	4 595
60323	351	0	351	73	0	73	169	0	169	255	0	255
60401	166 772	0	166 772	31 463	0	31 463	5	0	5	198 230	0	198 230
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	7 913	0	7 913	0	0	0	0	0	0	7 913	0	7 913
60409	27 380	0	27 380	0	0	0	27 380	0	27 380	0	0	0
60701	824	0	824	3 696	0	3 696	4 315	0	4 315	205	0	205
60702	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	2	0	2	29	0	29	29	0	29	2	0	2
61008	218	0	218	161	0	161	176	0	176	203	0	203
61009	283	0	283	136	0	136	140	0	140	279	0	279
61401	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61403	4 331	0	4 331	2 271	0	2 271	269	0	269	6 333	0	6 333
70606	104 080	0	104 080	18 353	0	18 353	80	0	80	122 353	0	122 353
70608	2 695	0	2 695	493	0	493	0	0	0	3 188	0	3 188
70611	2 504	0	2 504	331	0	331	0	0	0	2 835	0	2 835
Итого по активу (баланс)	1 361 667	11 824	1 373 491	3 068 844	51 853	3 120 697	3 001 940	56 127	3 058 067	1 428 571	7 550	1 436 121
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	78 704	0	78 704	0	0	0	0	0	0	78 704	0	78 704
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	33 788	0	33 788	0	0	0	0	0	0	33 788	0	33 788
30232	0	0	0	8 358	0	8 358	8 358	0	8 358	0	0	0
30301	44 220	335	44 555	36 224	1 659	37 883	36 154	1 724	37 878	44 150	400	44 550
30305	34 729	0	34 729	43	0	43	24 814	0	24 814	59 500	0	59 500
40602	452	0	452	17 694	0	17 694	18 454	0	18 454	1 212	0	1 212
40702	312 507	0	312 507	1 482 728	12 599	1 495 327	1 474 676	12 599	1 487 275	304 455	0	304 455
40703	8 200	0	8 200	7 673	0	7 673	11 394	0	11 394	11 921	0	11 921
40802	33 023	0	33 023	169 997	0	169 997	165 386	0	165 386	28 412	0	28 412
40817	6 630	0	6 630	17 337	0	17 337	19 120	0	19 120	8 413	0	8 413
40820	86	0	86	8	0	8	23	0	23	101	0	101
40821	249	0	249	7 340	0	7 340	7 377	0	7 377	286	0	286
40905	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
40909	0	0	0	42	164	206	42	164	206	0	0	0
40910	0	0	0	4	192	196	4	192	196	0	0	0
40911	1 351	0	1 351	65 875	0	65 875	66 079	0	66 079	1 555	0	1 555
40912	0	0	0	259	202	461	259	202	461	0	0	0
40913	0	0	0	5	160	165	5	160	165	0	0	0
42105	19 500	0	19 500	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	21 000	0	21 000
42106	23 000	0	23 000	4 000	0	4 000	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	15 134	0	15 134	25 432	0	25 432	22 018	0	22 018	11 720	0	11 720
42303	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
42304	581	0	581	0	0	0	2	0	2	583	0	583
42305	257	0	257	52	0	52	72	0	72	277	0	277
42306	489 162	0	489 162	67 569	0	67 569	98 903	0	98 903	520 496	0	520 496
42307	7 164	0	7 164	3 605	0	3 605	2 296	0	2 296	5 855	0	5 855
42601	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
42606	500	0	500	0	0	0	52	0	52	552	0	552
45215	1 543	0	1 543	866	0	866	1 230	0	1 230	1 907	0	1 907
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	2 683	0	2 683	68	0	68	61	0	61	2 676	0	2 676
45515	1 485	0	1 485	865	0	865	712	0	712	1 332	0	1 332
45818	6 068	0	6 068	28	0	28	143	0	143	6 183	0	6 183
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47405	0	0	0	0	688	688	0	688	688	0	0	0
47411	17	0	17	0	0	0	13	0	13	30	0	30
47416	1	0	1	4 306	0	4 306	4 306	0	4 306	1	0	1
47422	163	42	205	3 345	591	3 936	3 202	549	3 751	20	0	20
47425	881	0	881	1 071	0	1 071	889	0	889	699	0	699
47426	88	0	88	109	0	109	42	0	42	21	0	21
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 744	0	1 744	3 176	0	3 176	2 522	0	2 522	1 090	0	1 090
60305	1 927	0	1 927	5 582	0	5 582	5 030	0	5 030	1 375	0	1 375
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	30	0	30	57	0	57
60311	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60324	112	0	112	3	0	3	0	0	0	109	0	109
60405	3 106	0	3 106	2	0	2	204	0	204	3 308	0	3 308
60601	33 225	0	33 225	0	0	0	907	0	907	34 132	0	34 132
60602	161	0	161	0	0	0	22	0	22	183	0	183
60603	183	0	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0
61304	28	0	28	6	0	6	5	0	5	27	0	27
70601	111 623	0	111 623	8	0	8	19 768	0	19 768	131 383	0	131 383
70603	2 201	0	2 201	0	0	0	574	0	574	2 775	0	2 775
Итого по пассиву (баланс)	1 373 114	377	1 373 491	1 938 917	16 255	1 955 172	2 001 524	16 278	2 017 802	1 435 721	400	1 436 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 045	0	40 045	2 374	0	2 374	2 417	0	2 417	40 002	0	40 002
90902	194 353	0	194 353	8 374	0	8 374	16 401	0	16 401	186 326	0	186 326
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 169 496	0	2 169 496	127 090	0	127 090	43 353	0	43 353	2 253 233	0	2 253 233
91604	330	0	330	132	0	132	71	0	71	391	0	391
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	645	0	645	0	0	0	3	0	3	642	0	642
99998	896 114	0	896 114	117 505	0	117 505	55 548	0	55 548	958 071	0	958 071
Итого по активу (баланс)	3 300 994	0	3 300 994	255 475	0	255 475	117 793	0	117 793	3 438 676	0	3 438 676
Пассив
91003	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	819 100	0	819 100	27 404	0	27 404	92 850	0	92 850	884 546	0	884 546
91315	47 130	0	47 130	1 338	0	1 338	3 379	0	3 379	49 171	0	49 171
91316	18 350	0	18 350	17 204	0	17 204	13 000	0	13 000	14 146	0	14 146
91317	1 843	0	1 843	8 995	0	8 995	7 669	0	7 669	517	0	517
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	2 404 880	0	2 404 880	62 227	0	62 227	137 952	0	137 952	2 480 605	0	2 480 605
Итого по пассиву (баланс)	3 300 994	0	3 300 994	117 775	0	117 775	255 457	0	255 457	3 438 676	0	3 438 676
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?