Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 513	1 615	29 128	650 168	6 637	656 805	634 699	6 948	641 647	42 982	1 304	44 286
20208	11 238	0	11 238	5 855	0	5 855	10 023	0	10 023	7 070	0	7 070
20209	695	0	695	157 721	402	158 123	157 976	402	158 378	440	0	440
30102	138 577	0	138 577	1 418 019	0	1 418 019	1 448 726	0	1 448 726	107 870	0	107 870
30110	3 336	158	3 494	11 765	12 334	24 099	11 634	11 369	23 003	3 467	1 123	4 590
30202	9 957	0	9 957	0	0	0	319	0	319	9 638	0	9 638
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30210	9 000	0	9 000	230 000	0	230 000	232 000	0	232 000	7 000	0	7 000
30221	3 000	0	3 000	6 975	0	6 975	9 975	0	9 975	0	0	0
30233	52	0	52	8 597	0	8 597	8 382	0	8 382	267	0	267
30302	17 116	464	17 580	30 751	4 134	34 885	30 771	4 455	35 226	17 096	143	17 239
30306	44 853	0	44 853	65 838	0	65 838	74 273	0	74 273	36 418	0	36 418
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	733	733	0	25	25	0	24	24	0	734	734
32308	0	733	733	0	21	21	0	754	754	0	0	0
44907	0	0	0	6 372	0	6 372	176	0	176	6 196	0	6 196
45201	1 575	0	1 575	4 216	0	4 216	4 571	0	4 571	1 220	0	1 220
45204	9 097	0	9 097	72	0	72	9 097	0	9 097	72	0	72
45205	21 113	0	21 113	5 183	0	5 183	3 134	0	3 134	23 162	0	23 162
45206	55 845	0	55 845	10 300	0	10 300	7 854	0	7 854	58 291	0	58 291
45207	109 729	0	109 729	7 590	0	7 590	2 793	0	2 793	114 526	0	114 526
45208	98 551	0	98 551	10	0	10	1 102	0	1 102	97 459	0	97 459
45305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45401	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
45406	667	0	667	230	0	230	97	0	97	800	0	800
45407	17 479	0	17 479	442	0	442	1 465	0	1 465	16 456	0	16 456
45408	90 546	0	90 546	4 500	0	4 500	4 946	0	4 946	90 100	0	90 100
45504	416	0	416	40	0	40	158	0	158	298	0	298
45505	9 789	0	9 789	1 229	0	1 229	1 799	0	1 799	9 219	0	9 219
45506	76 978	0	76 978	8 525	0	8 525	6 450	0	6 450	79 053	0	79 053
45507	169 203	0	169 203	28 109	0	28 109	16 590	0	16 590	180 722	0	180 722
45812	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464
45814	962	0	962	0	0	0	5	0	5	957	0	957
45815	3 496	0	3 496	76	0	76	91	0	91	3 481	0	3 481
45912	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45915	47	0	47	41	0	41	44	0	44	44	0	44
47423	560	351	911	15 118	251	15 369	15 132	303	15 435	546	299	845
47427	1 714	0	1 714	3 422	0	3 422	3 550	0	3 550	1 586	0	1 586
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	7	0	7	153	0	153	10	0	10	150	0	150
60306	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
60308	94	0	94	181	0	181	190	0	190	85	0	85
60310	327	0	327	724	0	724	735	0	735	316	0	316
60312	30 548	0	30 548	7 041	0	7 041	35 509	0	35 509	2 080	0	2 080
60323	0	0	0	349	0	349	110	0	110	239	0	239
60401	158 327	0	158 327	31 784	0	31 784	0	0	0	190 111	0	190 111
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
60701	759	0	759	33 589	0	33 589	31 495	0	31 495	2 853	0	2 853
60702	940	0	940	39	0	39	768	0	768	211	0	211
61002	2	0	2	27	0	27	1	0	1	28	0	28
61008	162	0	162	159	0	159	174	0	174	147	0	147
61009	285	0	285	49	0	49	29	0	29	305	0	305
61011	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
61403	4 961	0	4 961	80	0	80	303	0	303	4 738	0	4 738
70606	42 906	0	42 906	13 823	0	13 823	3	0	3	56 726	0	56 726
70608	904	0	904	142	0	142	0	0	0	1 046	0	1 046
70611	681	0	681	885	0	885	0	0	0	1 566	0	1 566
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	78 704	0	78 704	0	0	0	0	0	0	78 704	0	78 704
10701	11 519	0	11 519	0	0	0	1 100	0	1 100	12 619	0	12 619
10801	26 988	0	26 988	0	0	0	6 800	0	6 800	33 788	0	33 788
30232	0	0	0	5 997	1	5 998	5 997	1	5 998	0	0	0
30301	17 116	464	17 580	30 981	4 456	35 437	30 961	4 135	35 096	17 096	143	17 239
30305	44 853	0	44 853	74 273	0	74 273	65 838	0	65 838	36 418	0	36 418
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40602	3 928	0	3 928	15 718	0	15 718	14 459	0	14 459	2 669	0	2 669
40702	276 286	2	276 288	1 285 025	11 516	1 296 541	1 275 390	11 516	1 286 906	266 651	2	266 653
40703	8 657	0	8 657	7 232	0	7 232	7 326	0	7 326	8 751	0	8 751
40802	25 843	0	25 843	144 223	0	144 223	142 887	0	142 887	24 507	0	24 507
40817	4 949	0	4 949	44 833	0	44 833	45 579	0	45 579	5 695	0	5 695
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	444	0	444	6 062	0	6 062	5 793	0	5 793	175	0	175
40905	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
40909	0	0	0	54	131	185	54	131	185	0	0	0
40910	0	0	0	115	44	159	115	44	159	0	0	0
40911	1 662	0	1 662	61 795	0	61 795	61 415	0	61 415	1 282	0	1 282
40912	0	0	0	125	184	309	125	184	309	0	0	0
40913	0	0	0	2	90	92	2	90	92	0	0	0
41804	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	31 500	0	31 500	12 500	0	12 500	11 700	0	11 700	30 700	0	30 700
42301	7 712	0	7 712	12 342	0	12 342	19 310	0	19 310	14 680	0	14 680
42303	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42304	1 323	0	1 323	355	0	355	203	0	203	1 171	0	1 171
42305	4 093	0	4 093	622	0	622	68	0	68	3 539	0	3 539
42306	406 719	0	406 719	86 388	0	86 388	105 216	0	105 216	425 547	0	425 547
42307	3 739	0	3 739	2 600	0	2 600	3 132	0	3 132	4 271	0	4 271
42601	96	0	96	92	0	92	2	0	2	6	0	6
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	1 655	0	1 655	97	0	97	137	0	137	1 695	0	1 695
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	2 229	0	2 229	198	0	198	67	0	67	2 098	0	2 098
45515	1 120	0	1 120	29	0	29	96	0	96	1 187	0	1 187
45818	6 103	0	6 103	24	0	24	16	0	16	6 095	0	6 095
45918	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
47405	0	0	0	0	4 035	4 035	0	4 035	4 035	0	0	0
47416	16	0	16	591	0	591	591	0	591	16	0	16
47422	5	45	50	2 005	342	2 347	2 013	373	2 386	13	76	89
47425	540	0	540	254	0	254	175	0	175	461	0	461
47426	57	0	57	55	0	55	161	0	161	163	0	163
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 697	0	2 697	4 794	0	4 794	2 697	0	2 697	600	0	600
60305	3 095	0	3 095	6 473	0	6 473	4 304	0	4 304	926	0	926
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	26	0	26	26	0	26	18	0	18	18	0	18
60311	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60322	0	0	0	556	0	556	641	0	641	85	0	85
60324	84	0	84	3	0	3	0	0	0	81	0	81
60405	542	0	542	1	0	1	0	0	0	541	0	541
60601	30 849	0	30 849	0	0	0	627	0	627	31 476	0	31 476
60602	102	0	102	0	0	0	7	0	7	109	0	109
61012	1 887	0	1 887	0	0	0	102	0	102	1 989	0	1 989
61304	23	0	23	5	0	5	10	0	10	28	0	28
70601	46 847	0	46 847	1	0	1	15 098	0	15 098	61 944	0	61 944
70603	535	0	535	0	0	0	144	0	144	679	0	679
70801	8 013	0	8 013	8 013	0	8 013	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 820	0	34 820	6 897	0	6 897	3 335	0	3 335	38 382	0	38 382
90902	159 323	0	159 323	25 434	0	25 434	10 462	0	10 462	174 295	0	174 295
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 020 525	0	2 020 525	127 541	0	127 541	72 556	0	72 556	2 075 510	0	2 075 510
91604	324	0	324	180	0	180	187	0	187	317	0	317
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	655	0	655	0	0	0	3	0	3	652	0	652
99998	862 306	0	862 306	61 087	0	61 087	69 402	0	69 402	853 991	0	853 991
Пассив
91312	800 457	0	800 457	38 040	0	38 040	33 697	0	33 697	796 114	0	796 114
91315	23 585	0	23 585	13 200	0	13 200	3 730	0	3 730	14 115	0	14 115
91316	26 446	0	26 446	13 948	0	13 948	19 091	0	19 091	31 589	0	31 589
91317	2 127	0	2 127	4 215	0	4 215	4 570	0	4 570	2 482	0	2 482
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	2 215 658	0	2 215 658	82 597	0	82 597	156 106	0	156 106	2 289 167	0	2 289 167
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?