Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 360	638	19 998	499 169	7 611	506 780	491 840	6 426	498 266	26 689	1 823	28 512
20207	2 177	21	2 198	2 857	794	3 651	5 034	815	5 849	0	0	0
20208	8 928	0	8 928	5 620	0	5 620	6 497	0	6 497	8 051	0	8 051
20209	270	0	270	168 618	488	169 106	167 583	488	168 071	1 305	0	1 305
30102	177 721	0	177 721	1 032 264	0	1 032 264	988 718	0	988 718	221 267	0	221 267
30110	4 084	499	4 583	1 870	4 689	6 559	1 260	4 446	5 706	4 694	742	5 436
30202	9 410	0	9 410	427	0	427	0	0	0	9 837	0	9 837
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30210	0	0	0	224 000	0	224 000	200 000	0	200 000	24 000	0	24 000
30233	120	0	120	1 743	0	1 743	1 842	0	1 842	21	0	21
30302	16 683	411	17 094	21 182	2 122	23 304	21 202	2 044	23 246	16 663	489	17 152
30306	64 737	0	64 737	57 029	0	57 029	28 339	0	28 339	93 427	0	93 427
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	800	800	0	15	15	0	56	56	0	759	759
32308	0	800	800	0	15	15	0	56	56	0	759	759
45201	43	0	43	2 955	0	2 955	1 338	0	1 338	1 660	0	1 660
45204	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45205	23 600	0	23 600	400	0	400	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000
45206	39 276	0	39 276	6 600	0	6 600	4 819	0	4 819	41 057	0	41 057
45207	108 136	0	108 136	1 001	0	1 001	1 909	0	1 909	107 228	0	107 228
45208	115 878	0	115 878	7 025	0	7 025	1 767	0	1 767	121 136	0	121 136
45401	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
45406	638	0	638	500	0	500	160	0	160	978	0	978
45407	9 961	0	9 961	0	0	0	830	0	830	9 131	0	9 131
45408	84 648	0	84 648	6 000	0	6 000	3 728	0	3 728	86 920	0	86 920
45504	725	0	725	52	0	52	238	0	238	539	0	539
45505	12 287	0	12 287	700	0	700	1 729	0	1 729	11 258	0	11 258
45506	78 491	0	78 491	2 970	0	2 970	5 873	0	5 873	75 588	0	75 588
45507	170 215	0	170 215	3 173	0	3 173	9 986	0	9 986	163 402	0	163 402
45812	1 817	0	1 817	170	0	170	10	0	10	1 977	0	1 977
45814	978	0	978	0	0	0	6	0	6	972	0	972
45815	3 618	0	3 618	81	0	81	124	0	124	3 575	0	3 575
45912	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45915	53	0	53	15	0	15	15	0	15	53	0	53
47423	537	381	918	15 065	116	15 181	15 002	135	15 137	600	362	962
47427	1 527	0	1 527	3 355	0	3 355	3 312	0	3 312	1 570	0	1 570
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60306	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
60308	93	0	93	103	0	103	97	0	97	99	0	99
60310	322	0	322	189	0	189	167	0	167	344	0	344
60312	1 821	0	1 821	1 794	0	1 794	1 711	0	1 711	1 904	0	1 904
60323	7	0	7	156	12	168	81	12	93	82	0	82
60401	142 629	0	142 629	0	0	0	2 860	0	2 860	139 769	0	139 769
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	0	0	0	2 813	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813
60701	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
60702	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61002	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
61008	159	0	159	103	0	103	96	0	96	166	0	166
61009	282	0	282	67	0	67	67	0	67	282	0	282
61011	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	4 884	0	4 884	301	0	301	334	0	334	4 851	0	4 851
70606	149 561	0	149 561	12 439	0	12 439	149 561	0	149 561	12 439	0	12 439
70608	3 508	0	3 508	341	0	341	3 508	0	3 508	341	0	341
70611	2 388	0	2 388	219	0	219	2 388	0	2 388	219	0	219
70706	0	0	0	151 426	0	151 426	372	0	372	151 054	0	151 054
70708	0	0	0	3 508	0	3 508	0	0	0	3 508	0	3 508
70711	0	0	0	2 388	0	2 388	0	0	0	2 388	0	2 388
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	62 992	0	62 992	0	0	0	0	0	0	62 992	0	62 992
10701	11 519	0	11 519	0	0	0	0	0	0	11 519	0	11 519
10801	26 986	0	26 986	0	0	0	0	0	0	26 986	0	26 986
30232	0	0	0	3 283	1	3 284	3 283	1	3 284	0	0	0
30301	16 683	411	17 094	21 202	2 044	23 246	21 182	2 122	23 304	16 663	489	17 152
30305	64 737	0	64 737	28 339	0	28 339	57 029	0	57 029	93 427	0	93 427
40602	2 618	0	2 618	2 335	0	2 335	15	0	15	298	0	298
40603	374	0	374	86	0	86	8	0	8	296	0	296
40702	286 476	0	286 476	871 533	5 554	877 087	933 480	5 554	939 034	348 423	0	348 423
40703	7 432	0	7 432	4 382	0	4 382	6 046	0	6 046	9 096	0	9 096
40802	33 748	0	33 748	137 953	0	137 953	152 157	0	152 157	47 952	0	47 952
40817	5 056	0	5 056	6 652	0	6 652	6 396	0	6 396	4 800	0	4 800
40820	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
40905	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
40909	0	0	0	43	93	136	43	93	136	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	8	0	8	47 902	0	47 902	49 187	0	49 187	1 293	0	1 293
40912	0	0	0	5	243	248	5	243	248	0	0	0
40913	0	0	0	8	106	114	8	106	114	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	45 500	0	45 500	8 500	0	8 500	2 500	0	2 500	39 500	0	39 500
42106	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	8 261	0	8 261	17 298	0	17 298	19 372	0	19 372	10 335	0	10 335
42303	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
42304	1 979	0	1 979	121	0	121	387	0	387	2 245	0	2 245
42305	7 480	0	7 480	2 669	0	2 669	1 048	0	1 048	5 859	0	5 859
42306	397 464	0	397 464	29 743	0	29 743	38 642	0	38 642	406 363	0	406 363
42307	10 079	0	10 079	5 323	0	5 323	4 661	0	4 661	9 417	0	9 417
42601	104	0	104	75	944	1 019	39	944	983	68	0	68
42605	308	0	308	0	0	0	2	0	2	310	0	310
45215	1 449	0	1 449	65	0	65	17	0	17	1 401	0	1 401
45415	1 983	0	1 983	61	0	61	166	0	166	2 088	0	2 088
45515	954	0	954	119	0	119	131	0	131	966	0	966
45818	5 883	0	5 883	45	0	45	110	0	110	5 948	0	5 948
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47405	0	0	0	0	2 991	2 991	0	2 991	2 991	0	0	0
47416	0	0	0	31	0	31	59	0	59	28	0	28
47422	1	2	3	942	375	1 317	948	439	1 387	7	66	73
47425	640	0	640	161	0	161	10	0	10	489	0	489
47426	140	0	140	119	0	119	70	0	70	91	0	91
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	522	0	522	891	0	891	2 404	0	2 404	2 035	0	2 035
60305	0	0	0	1 590	0	1 590	4 582	0	4 582	2 992	0	2 992
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	35	0	35	35	0	35	12	0	12	12	0	12
60311	79	0	79	696	0	696	705	0	705	88	0	88
60322	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60324	1 234	0	1 234	1 141	0	1 141	0	0	0	93	0	93
60405	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
60601	26 612	0	26 612	125	0	125	605	0	605	27 092	0	27 092
60602	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
61012	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224
61304	30	0	30	6	0	6	3	0	3	27	0	27
70601	162 627	0	162 627	162 627	0	162 627	13 949	0	13 949	13 949	0	13 949
70603	3 245	0	3 245	3 246	0	3 246	136	0	136	135	0	135
70701	0	0	0	9	0	9	162 627	0	162 627	162 618	0	162 618
70703	0	0	0	0	0	0	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 662	0	14 662	25 605	0	25 605	1 284	0	1 284	38 983	0	38 983
90902	160 188	0	160 188	18 404	0	18 404	6 746	0	6 746	171 846	0	171 846
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 970 081	0	1 970 081	30 621	0	30 621	39 530	0	39 530	1 961 172	0	1 961 172
91604	336	0	336	129	0	129	129	0	129	336	0	336
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	663	0	663	0	0	0	3	0	3	660	0	660
99998	839 773	0	839 773	79 998	0	79 998	50 932	0	50 932	868 839	0	868 839
Пассив
91003	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
91312	753 994	0	753 994	29 776	0	29 776	77 434	0	77 434	801 652	0	801 652
91315	22 685	0	22 685	0	0	0	0	0	0	22 685	0	22 685
91316	45 539	0	45 539	11 774	0	11 774	0	0	0	33 765	0	33 765
91317	7 864	0	7 864	8 956	0	8 956	2 138	0	2 138	1 046	0	1 046
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	2 145 941	0	2 145 941	47 684	0	47 684	74 751	0	74 751	2 173 008	0	2 173 008
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?