Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	16 658	17 190	33 848	108 416	68 854	177 270	112 558	73 984	186 542	12 516	12 060	24 576
20209	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
30102	31 869	0	31 869	3 027 872	0	3 027 872	3 031 571	0	3 031 571	28 170	0	28 170
30110	1 719	33 828	35 547	5 429	16 551	21 980	5 715	30 494	36 209	1 433	19 885	21 318
30202	5 202	0	5 202	0	0	0	4 182	0	4 182	1 020	0	1 020
30204	496	0	496	142	0	142	0	0	0	638	0	638
30221	0	0	0	424	785	1 209	424	785	1 209	0	0	0
30233	440	0	440	1 073	0	1 073	1 122	0	1 122	391	0	391
31902	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0
31903	252 000	0	252 000	1 065 000	0	1 065 000	1 043 000	0	1 043 000	274 000	0	274 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45205	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	850	0	850	10 150	0	10 150
45206	113 096	0	113 096	2 282	0	2 282	9 570	0	9 570	105 808	0	105 808
45207	310 952	0	310 952	19 240	0	19 240	43 629	0	43 629	286 563	0	286 563
45208	15 888	0	15 888	2 828	0	2 828	790	0	790	17 926	0	17 926
45307	8 247	0	8 247	0	0	0	5 812	0	5 812	2 435	0	2 435
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	24 711	0	24 711	0	0	0	78	0	78	24 633	0	24 633
45408	5 129	0	5 129	1 567	0	1 567	220	0	220	6 476	0	6 476
45505	70	0	70	250	0	250	6	0	6	314	0	314
45506	19 356	0	19 356	33	0	33	1 504	0	1 504	17 885	0	17 885
45507	20 169	0	20 169	0	0	0	214	0	214	19 955	0	19 955
45812	3 125	0	3 125	0	0	0	200	0	200	2 925	0	2 925
45813	0	0	0	5 812	0	5 812	0	0	0	5 812	0	5 812
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	20 594	0	20 594	0	0	0	4	0	4	20 590	0	20 590
45915	205	0	205	0	0	0	2	0	2	203	0	203
47408	0	0	0	3 590	31 798	35 388	3 590	31 798	35 388	0	0	0
47423	0	0	0	35 000	1	35 001	14 000	1	14 001	21 000	0	21 000
47427	71	0	71	5 882	0	5 882	5 756	0	5 756	197	0	197
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
52503	0	77	77	0	3	3	0	80	80	0	0	0
60302	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
60306	47	0	47	41	0	41	75	0	75	13	0	13
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	69	0	69	1 109	0	1 109	898	0	898	280	0	280
60323	37 256	0	37 256	1	0	1	1	0	1	37 256	0	37 256
60336	14	0	14	11	0	11	22	0	22	3	0	3
60401	187 737	0	187 737	0	0	0	0	0	0	187 737	0	187 737
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	12	0	12	20	0	20	19	0	19	13	0	13
61009	60	0	60	33	0	33	33	0	33	60	0	60
61209	0	0	0	5 935	0	5 935	5 935	0	5 935	0	0	0
61214	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61403	183	0	183	145	0	145	35	0	35	293	0	293
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	510	0	510	1 884	0	1 884
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	5 422	0	5 422	11 905	0	11 905
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	122 798	0	122 798	17 743	0	17 743	0	0	0	140 541	0	140 541
70608	45 730	0	45 730	4 526	0	4 526	0	0	0	50 256	0	50 256
70611	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	1 379 080	51 095	1 430 175	5 579 414	117 992	5 697 406	5 561 700	137 142	5 698 842	1 396 794	31 945	1 428 739
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	52 205	0	52 205	0	0	0	0	0	0	52 205	0	52 205
30126	584	0	584	5	0	5	0	0	0	579	0	579
30232	0	0	0	11 531	130	11 661	11 531	130	11 661	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	1	0	1	241	0	241	288	0	288	48	0	48
407	141 788	35	141 823	799 055	7 789	806 844	804 910	7 788	812 698	147 643	34	147 677
408.1	10 942	0	10 942	94 944	14 810	109 754	94 312	14 810	109 122	10 310	0	10 310
40817	4 813	996	5 809	11 656	258	11 914	9 569	73	9 642	2 726	811	3 537
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40905	18	0	18	424	0	424	424	0	424	18	0	18
40909	0	10	10	0	787	787	0	786	786	0	9	9
40911	1	0	1	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	1	0	1
40912	0	0	0	171	598	769	171	598	769	0	0	0
40913	0	0	0	10	76	86	10	76	86	0	0	0
42301	25 728	8 120	33 848	83 341	28 528	111 869	78 654	26 406	105 060	21 041	5 998	27 039
42302	180	0	180	280	0	280	800	0	800	700	0	700
42303	3 325	0	3 325	682	0	682	952	0	952	3 595	0	3 595
42304	154 547	0	154 547	18 158	0	18 158	24 360	0	24 360	160 749	0	160 749
42305	38 068	5 627	43 695	1 659	3 146	4 805	1 064	980	2 044	37 473	3 461	40 934
42306	294 623	20 986	315 609	36 787	6 264	43 051	32 321	4 380	36 701	290 157	19 102	309 259
42309	0	136	136	0	10	10	0	5	5	0	131	131
42601	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	3	0	3	3	0	3
42606	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
45215	19 724	0	19 724	2 094	0	2 094	1 786	0	1 786	19 416	0	19 416
45315	8 247	0	8 247	5 812	0	5 812	0	0	0	2 435	0	2 435
45415	293	0	293	0	0	0	16	0	16	309	0	309
45515	3 802	0	3 802	147	0	147	0	0	0	3 655	0	3 655
45818	26 188	0	26 188	106	0	106	5 812	0	5 812	31 894	0	31 894
45918	205	0	205	2	0	2	0	0	0	203	0	203
47407	0	0	0	26 504	21 018	47 522	26 504	21 018	47 522	0	0	0
47411	253	24	277	2 967	34	3 001	2 736	22	2 758	22	12	34
47416	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
47422	0	0	0	3 412	6 869	10 281	3 412	6 869	10 281	0	0	0
47425	3 226	0	3 226	1 270	0	1 270	440	0	440	2 396	0	2 396
47426	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
52305	0	14 628	14 628	0	15 070	15 070	0	442	442	0	0	0
60301	243	0	243	355	0	355	1 261	0	1 261	1 149	0	1 149
60305	1 549	0	1 549	1 357	0	1 357	2 501	0	2 501	2 693	0	2 693
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	106	0	106	0	0	0	49	0	49	155	0	155
60311	5 200	0	5 200	20 398	0	20 398	15 198	0	15 198	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	837	0	837	837	0	837
60324	37 266	0	37 266	7	0	7	32	0	32	37 291	0	37 291
60335	1 028	0	1 028	723	0	723	712	0	712	1 017	0	1 017
60414	38 191	0	38 191	0	0	0	221	0	221	38 412	0	38 412
60903	1 465	0	1 465	0	0	0	63	0	63	1 528	0	1 528
61701	22 492	0	22 492	0	0	0	0	0	0	22 492	0	22 492
70601	122 515	0	122 515	0	0	0	18 460	0	18 460	140 975	0	140 975
70603	45 599	0	45 599	0	0	0	4 363	0	4 363	49 962	0	49 962
70615	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	1 379 612	50 563	1 430 175	1 128 211	105 387	1 233 598	1 147 779	84 383	1 232 162	1 399 180	29 559	1 428 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77	0	77	4 103	0	4 103	942	0	942	3 238	0	3 238
90902	383 459	0	383 459	11 948	0	11 948	50 202	0	50 202	345 205	0	345 205
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 599 805	0	1 599 805	30 476	0	30 476	73 236	0	73 236	1 557 045	0	1 557 045
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91604	3 443	0	3 443	254	0	254	196	0	196	3 501	0	3 501
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 965	0	11 965	0	0	0	9	0	9	11 956	0	11 956
99998	878 889	0	878 889	71 404	0	71 404	78 317	0	78 317	871 976	0	871 976
Итого по активу (баланс)	2 904 004	0	2 904 004	118 185	0	118 185	202 902	0	202 902	2 819 287	0	2 819 287
Пассив
91312	794 699	0	794 699	61 366	0	61 366	56 884	0	56 884	790 217	0	790 217
91316	39 524	0	39 524	13 669	0	13 669	10 350	0	10 350	36 205	0	36 205
91317	44 666	0	44 666	3 282	0	3 282	4 170	0	4 170	45 554	0	45 554
99999	2 025 115	0	2 025 115	124 585	0	124 585	46 781	0	46 781	1 947 311	0	1 947 311
Итого по пассиву (баланс)	2 904 004	0	2 904 004	202 902	0	202 902	118 185	0	118 185	2 819 287	0	2 819 287

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?