Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	30 508	13 530	44 038	245 434	20 320	265 754	253 000	21 167	274 167	22 942	12 683	35 625
20208	1 446	0	1 446	5 255	0	5 255	5 697	0	5 697	1 004	0	1 004
20209	544	0	544	11 710	6 046	17 756	11 777	6 046	17 823	477	0	477
30102	30 699	0	30 699	2 027 812	0	2 027 812	1 984 154	0	1 984 154	74 357	0	74 357
30110	5 345	24 509	29 854	2 677 814	4 893	2 682 707	2 678 673	1 206	2 679 879	4 486	28 196	32 682
30114	0	975	975	0	2 013	2 013	0	1 267	1 267	0	1 721	1 721
30202	8 504	0	8 504	18 393	0	18 393	0	0	0	26 897	0	26 897
30204	546	0	546	1 317	0	1 317	0	0	0	1 863	0	1 863
30221	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30233	445	0	445	1 935	0	1 935	2 090	0	2 090	290	0	290
31902	60 000	0	60 000	1 716 000	0	1 716 000	1 696 000	0	1 696 000	80 000	0	80 000
32004	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000
32201	6	930	936	0	95	95	0	34	34	6	991	997
44607	2 214	0	2 214	0	0	0	40	0	40	2 174	0	2 174
45203	11 200	0	11 200	1 200	0	1 200	11 200	0	11 200	1 200	0	1 200
45204	790	0	790	11 930	0	11 930	1 320	0	1 320	11 400	0	11 400
45205	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	36 300	0	36 300
45206	172 650	0	172 650	5 043	0	5 043	83 640	0	83 640	94 053	0	94 053
45207	245 873	0	245 873	71 379	0	71 379	19 776	0	19 776	297 476	0	297 476
45208	42 576	0	42 576	325	0	325	626	0	626	42 275	0	42 275
45403	180	0	180	360	0	360	360	0	360	180	0	180
45405	290	0	290	0	0	0	30	0	30	260	0	260
45407	13 513	0	13 513	0	0	0	137	0	137	13 376	0	13 376
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	200	0	200	430	0	430	200	0	200	430	0	430
45504	340	0	340	200	0	200	340	0	340	200	0	200
45505	3 285	0	3 285	581	0	581	348	0	348	3 518	0	3 518
45506	93 433	3 670	97 103	12 664	374	13 038	5 561	363	5 924	100 536	3 681	104 217
45507	33 582	0	33 582	2 500	0	2 500	792	0	792	35 290	0	35 290
45509	9	0	9	18	0	18	18	0	18	9	0	9
45814	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45815	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	27	0	27	27	0	27	15	0	15	39	0	39
47408	0	0	0	1 001	2 552	3 553	1 001	2 552	3 553	0	0	0
47423	11 587	20	11 607	0	414	414	0	385	385	11 587	49	11 636
47427	684	1	685	8 544	26	8 570	8 597	26	8 623	631	1	632
60306	3	0	3	80	0	80	82	0	82	1	0	1
60308	1	0	1	39	0	39	40	0	40	0	0	0
60312	789	0	789	854	0	854	920	0	920	723	0	723
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	194 672	0	194 672	18	0	18	18	0	18	194 672	0	194 672
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
60411	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	12 633	0	12 633
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	72	0	72	12	0	12	16	0	16	68	0	68
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 031	0	1 031	159	0	159	63	0	63	1 127	0	1 127
70606	96 207	0	96 207	11 319	0	11 319	60	0	60	107 466	0	107 466
70608	34 889	0	34 889	6 207	0	6 207	0	0	0	41 096	0	41 096
70611	2 828	0	2 828	588	0	588	0	0	0	3 416	0	3 416
Итого по активу (баланс)	1 357 814	43 635	1 401 449	6 981 450	36 740	7 018 190	6 926 893	33 053	6 959 946	1 412 371	47 322	1 459 693
Пассив
10207	83 100	0	83 100	4 834	0	4 834	4 834	0	4 834	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
10801	52 213	0	52 213	0	0	0	0	0	0	52 213	0	52 213
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
30232	0	0	0	2 538	191	2 729	2 538	191	2 729	0	0	0
40502	1 493	64	1 557	40 317	3	40 320	40 242	24	40 266	1 418	85	1 503
40602	2	0	2	106	0	106	104	0	104	0	0	0
40701	881	0	881	320	0	320	287	0	287	848	0	848
40702	373 225	2 620	375 845	896 303	3 270	899 573	926 772	3 284	930 056	403 694	2 634	406 328
40703	8 637	0	8 637	3 407	0	3 407	3 895	0	3 895	9 125	0	9 125
40802	8 585	1	8 586	69 955	0	69 955	69 225	1	69 226	7 855	2	7 857
40817	6 174	3 558	9 732	26 117	341	26 458	24 421	538	24 959	4 478	3 755	8 233
40821	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40909	0	5	5	0	212	212	0	213	213	0	6	6
40911	1	0	1	611	0	611	611	0	611	1	0	1
40912	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
41505	3 150	0	3 150	8 061	0	8 061	13 511	0	13 511	8 600	0	8 600
41506	0	5 681	5 681	0	202	202	0	579	579	0	6 058	6 058
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	22 691	4 166	26 857	63 403	4 569	67 972	64 876	3 732	68 608	24 164	3 329	27 493
42302	1 178	0	1 178	1 238	0	1 238	760	0	760	700	0	700
42303	7 929	0	7 929	2 550	0	2 550	3 583	0	3 583	8 962	0	8 962
42304	69 678	2 382	72 060	16 448	891	17 339	14 363	1 031	15 394	67 593	2 522	70 115
42305	44 985	6 213	51 198	5 419	1 172	6 591	5 362	784	6 146	44 928	5 825	50 753
42306	236 040	18 090	254 130	28 065	1 386	29 451	29 795	3 911	33 706	237 770	20 615	258 385
42309	3 180	74	3 254	6	3	9	1 790	8	1 798	4 964	79	5 043
42601	353	0	353	353	0	353	0	0	0	0	0	0
45215	7 268	0	7 268	323	0	323	924	0	924	7 869	0	7 869
45415	971	0	971	4	0	4	0	0	0	967	0	967
45515	7 403	0	7 403	35	0	35	230	0	230	7 598	0	7 598
45818	7 903	0	7 903	0	0	0	0	0	0	7 903	0	7 903
45918	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
47405	0	0	0	167	166	333	167	166	333	0	0	0
47407	0	0	0	5 906	1 001	6 907	5 906	1 001	6 907	0	0	0
47411	784	107	891	3 502	113	3 615	2 770	107	2 877	52	101	153
47416	372	0	372	2 042	0	2 042	1 820	0	1 820	150	0	150
47422	0	0	0	5 623	346	5 969	5 623	346	5 969	0	0	0
47425	5 055	0	5 055	404	0	404	0	0	0	4 651	0	4 651
47426	180	0	180	141	17	158	154	17	171	193	0	193
60301	0	0	0	1 616	0	1 616	2 770	0	2 770	1 154	0	1 154
60305	0	0	0	3 442	0	3 442	3 442	0	3 442	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	85	0	85	0	0	0	17	0	17	102	0	102
60311	31	0	31	303	0	303	303	0	303	31	0	31
60322	2	0	2	0	0	0	434	0	434	436	0	436
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	34 329	0	34 329	18	0	18	287	0	287	34 598	0	34 598
61701	22 715	0	22 715	0	0	0	0	0	0	22 715	0	22 715
70601	111 979	0	111 979	3	0	3	11 722	0	11 722	123 698	0	123 698
70603	34 999	0	34 999	0	0	0	6 233	0	6 233	41 232	0	41 232
70615	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
Итого по пассиву (баланс)	1 358 488	42 961	1 401 449	1 194 608	13 900	1 208 508	1 250 802	15 950	1 266 752	1 414 682	45 011	1 459 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	523	0	523	2 988	0	2 988	2 727	0	2 727	784	0	784
90902	72 702	0	72 702	1 936	0	1 936	2 065	0	2 065	72 573	0	72 573
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 911 490	4 085	1 915 575	97 382	417	97 799	60 585	145	60 730	1 948 287	4 357	1 952 644
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	102	0	102	28	0	28	45	0	45	85	0	85
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91802	4 871	0	4 871	0	0	0	4	0	4	4 867	0	4 867
99998	962 231	0	962 231	215 991	0	215 991	188 051	0	188 051	990 171	0	990 171
Итого по активу (баланс)	2 976 388	4 085	2 980 473	318 325	417	318 742	253 477	145	253 622	3 041 236	4 357	3 045 593
Пассив
91003	0	0	0	18 393	0	18 393	18 393	0	18 393	0	0	0
91004	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
91312	864 174	0	864 174	51 117	0	51 117	79 115	0	79 115	892 172	0	892 172
91315	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
91316	45 056	0	45 056	32 907	0	32 907	23 010	0	23 010	35 159	0	35 159
91317	50 677	0	50 677	84 317	0	84 317	94 156	0	94 156	60 516	0	60 516
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 018 242	0	2 018 242	65 571	0	65 571	102 751	0	102 751	2 055 422	0	2 055 422
Итого по пассиву (баланс)	2 980 473	0	2 980 473	253 622	0	253 622	318 742	0	318 742	3 045 593	0	3 045 593

Страница была полезной?