Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 609	10 502	34 111	280 189	22 760	302 949	273 879	24 429	298 308	29 919	8 833	38 752
20208	2 135	0	2 135	9 850	0	9 850	8 703	0	8 703	3 282	0	3 282
20209	526	350	876	52 371	6 158	58 529	52 251	6 113	58 364	646	395	1 041
30102	47 068	0	47 068	1 015 510	0	1 015 510	1 013 107	0	1 013 107	49 471	0	49 471
30110	5 817	1 817	7 634	2 103	5 331	7 434	2 883	4 800	7 683	5 037	2 348	7 385
30114	0	18 093	18 093	0	52 865	52 865	0	56 073	56 073	0	14 885	14 885
30202	7 871	0	7 871	0	0	0	74	0	74	7 797	0	7 797
30204	1 033	0	1 033	0	0	0	414	0	414	619	0	619
30221	0	0	0	177	5 120	5 297	177	5 120	5 297	0	0	0
30233	511	0	511	3 640	5	3 645	3 922	5	3 927	229	0	229
30402	265	0	265	1 065 485	0	1 065 485	1 065 505	0	1 065 505	245	0	245
31901	135 000	0	135 000	1 005 000	0	1 005 000	980 000	0	980 000	160 000	0	160 000
32201	0	773	773	0	41	41	0	26	26	0	788	788
44607	1 750	0	1 750	0	0	0	108	0	108	1 642	0	1 642
45203	12 660	0	12 660	15 294	0	15 294	16 025	0	16 025	11 929	0	11 929
45204	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
45205	2 988	0	2 988	3 202	0	3 202	3 308	0	3 308	2 882	0	2 882
45206	65 543	0	65 543	17 100	0	17 100	7 270	0	7 270	75 373	0	75 373
45207	252 108	1 237	253 345	21 549	16	21 565	20 507	1 253	21 760	253 150	0	253 150
45208	28 965	0	28 965	35	0	35	0	0	0	29 000	0	29 000
45403	150	0	150	300	0	300	300	0	300	150	0	150
45405	137	0	137	0	0	0	58	0	58	79	0	79
45406	66	0	66	0	0	0	9	0	9	57	0	57
45407	55 002	921	55 923	800	48	848	613	59	672	55 189	910	56 099
45408	3 344	0	3 344	0	0	0	15	0	15	3 329	0	3 329
45503	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
45504	388	0	388	1 688	0	1 688	0	0	0	2 076	0	2 076
45505	11 386	0	11 386	1 100	0	1 100	1 354	0	1 354	11 132	0	11 132
45506	70 104	4 066	74 170	6 614	854	7 468	4 342	534	4 876	72 376	4 386	76 762
45507	13 218	0	13 218	2 150	0	2 150	403	0	403	14 965	0	14 965
45509	15	0	15	26	0	26	24	0	24	17	0	17
45914	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	8 875	40 198	49 073	8 875	40 198	49 073	0	0	0
47423	376	190	566	14	140	154	1	179	180	389	151	540
47427	44	0	44	6 096	11	6 107	6 096	11	6 107	44	0	44
60302	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60306	5	0	5	60	0	60	65	0	65	0	0	0
60308	1	0	1	93	0	93	94	0	94	0	0	0
60312	13 108	0	13 108	724	0	724	885	0	885	12 947	0	12 947
60323	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60401	135 856	0	135 856	22	0	22	164	0	164	135 714	0	135 714
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	0	0	0	6 850	0	6 850	0	0	0	6 850	0	6 850
60411	10 034	0	10 034	0	0	0	0	0	0	10 034	0	10 034
60412	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	113	0	113	1	0	1	0	0	0	114	0	114
61008	99	0	99	24	0	24	21	0	21	102	0	102
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61011	15 350	0	15 350	0	0	0	15 350	0	15 350	0	0	0
61209	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61403	985	0	985	12	0	12	44	0	44	953	0	953
70606	90 107	0	90 107	17 047	0	17 047	101	0	101	107 053	0	107 053
70608	53 629	0	53 629	2 576	0	2 576	0	0	0	56 205	0	56 205
70611	2 731	0	2 731	0	0	0	13	0	13	2 718	0	2 718
Итого по активу (баланс)	1 064 239	37 949	1 102 188	3 557 438	133 547	3 690 985	3 488 886	138 800	3 627 686	1 132 791	32 696	1 165 487
Пассив
10207	63 100	0	63 100	42	0	42	42	0	42	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
10801	30 817	0	30 817	0	0	0	0	0	0	30 817	0	30 817
30109	214	0	214	962	0	962	1 175	0	1 175	427	0	427
30232	0	0	0	4 742	1 199	5 941	4 742	1 199	5 941	0	0	0
40502	1 208	598	1 806	37 447	20	37 467	37 655	42	37 697	1 416	620	2 036
40602	701	0	701	540	0	540	1 680	0	1 680	1 841	0	1 841
40603	510	0	510	163	0	163	140	0	140	487	0	487
40701	2 685	0	2 685	1 780	0	1 780	1 260	0	1 260	2 165	0	2 165
40702	268 795	2 351	271 146	1 074 321	43 414	1 117 735	1 119 353	43 278	1 162 631	313 827	2 215	316 042
40703	9 605	0	9 605	3 538	0	3 538	3 375	0	3 375	9 442	0	9 442
40802	13 867	1	13 868	86 291	38	86 329	87 234	38	87 272	14 810	1	14 811
40817	5 109	3 989	9 098	9 319	736	10 055	8 405	708	9 113	4 195	3 961	8 156
40820	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40821	5	0	5	468	0	468	463	0	463	0	0	0
40905	19	0	19	191	0	191	190	0	190	18	0	18
40909	0	4	4	0	66	66	0	66	66	0	4	4
40911	1	0	1	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	1	0	1
40912	0	0	0	46	721	767	46	721	767	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 619	3 619	0	3 619	3 619	0	0	0
41505	20 790	0	20 790	13 445	0	13 445	8 065	0	8 065	15 410	0	15 410
41506	10 000	2 875	12 875	0	95	95	0	152	152	10 000	2 932	12 932
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	100	0	100	1 300	0	1 300
42106	17 847	0	17 847	6 920	0	6 920	1 224	0	1 224	12 151	0	12 151
42301	19 862	8 705	28 567	123 801	26 181	149 982	121 525	20 079	141 604	17 586	2 603	20 189
42302	672	309	981	673	309	982	1	0	1	0	0	0
42303	4 931	2 178	7 109	2 633	1 292	3 925	1 399	576	1 975	3 697	1 462	5 159
42304	62 369	2 158	64 527	21 301	476	21 777	26 988	707	27 695	68 056	2 389	70 445
42305	30 500	3 154	33 654	1 984	215	2 199	1 989	883	2 872	30 505	3 822	34 327
42306	185 213	10 638	195 851	40 699	1 389	42 088	52 045	1 569	53 614	196 559	10 818	207 377
42309	3 270	62	3 332	2	2	4	0	3	3	3 268	63	3 331
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	5 997	0	5 997	1 391	0	1 391	106	0	106	4 712	0	4 712
45415	8 102	0	8 102	7 617	0	7 617	7 850	0	7 850	8 335	0	8 335
45515	752	0	752	5	0	5	313	0	313	1 060	0	1 060
45918	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
47405	0	0	0	490	488	978	490	488	978	0	0	0
47407	0	0	0	106 761	8 879	115 640	106 761	8 879	115 640	0	0	0
47411	31	57	88	1 829	58	1 887	2 197	65	2 262	399	64	463
47416	66	0	66	918	0	918	875	0	875	23	0	23
47422	0	0	0	6 009	41 678	47 687	6 009	41 763	47 772	0	85	85
47425	76	0	76	18	0	18	1 607	0	1 607	1 665	0	1 665
47426	0	0	0	304	10	314	304	10	314	0	0	0
60301	787	0	787	1 642	0	1 642	855	0	855	0	0	0
60305	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
60307	9	0	9	10	0	10	17	0	17	16	0	16
60309	48	0	48	48	0	48	11	0	11	11	0	11
60311	21	0	21	355	0	355	403	0	403	69	0	69
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	370	0	370	352	0	352	0	0	0	18	0	18
60324	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
60601	23 805	0	23 805	164	0	164	179	0	179	23 820	0	23 820
70601	102 435	0	102 435	1	0	1	18 893	0	18 893	121 327	0	121 327
70603	53 441	0	53 441	0	0	0	2 591	0	2 591	56 032	0	56 032
Итого по пассиву (баланс)	1 065 107	37 081	1 102 188	1 564 872	130 885	1 695 757	1 634 211	124 845	1 759 056	1 134 446	31 041	1 165 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	613	0	613	3 269	0	3 269	3 715	0	3 715	167	0	167
90902	36 522	0	36 522	1 421	0	1 421	1 258	0	1 258	36 685	0	36 685
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 723 661	30 560	1 754 221	139 515	3 508	143 023	105 099	7 850	112 949	1 758 077	26 218	1 784 295
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872
91604	60	0	60	40	0	40	5	0	5	95	0	95
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91801	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	747 251	0	747 251	130 613	0	130 613	126 157	0	126 157	751 707	0	751 707
Итого по активу (баланс)	2 540 857	30 560	2 571 417	274 858	3 508	278 366	236 234	7 850	244 084	2 579 481	26 218	2 605 699
Пассив
91312	692 002	0	692 002	43 743	0	43 743	42 522	0	42 522	690 781	0	690 781
91315	4 431	0	4 431	503	0	503	200	0	200	4 128	0	4 128
91316	29 336	0	29 336	30 953	0	30 953	38 260	0	38 260	36 643	0	36 643
91317	21 447	0	21 447	50 958	0	50 958	49 631	0	49 631	20 120	0	20 120
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 824 166	0	1 824 166	117 927	0	117 927	147 753	0	147 753	1 853 992	0	1 853 992
Итого по пассиву (баланс)	2 571 417	0	2 571 417	244 084	0	244 084	278 366	0	278 366	2 605 699	0	2 605 699

Страница была полезной?