Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 459	6 393	47 852	184 203	8 526	192 729	179 607	8 547	188 154	46 055	6 372	52 427
20207	0	0	0	58 020	12 120	70 140	58 020	12 120	70 140	0	0	0
20208	2 783	0	2 783	7 260	0	7 260	8 151	0	8 151	1 892	0	1 892
20209	359	357	716	50 664	5 586	56 250	50 499	5 684	56 183	524	259	783
30102	110 440	0	110 440	842 610	0	842 610	874 848	0	874 848	78 202	0	78 202
30110	5 198	2 683	7 881	5 941	5 138	11 079	4 495	5 671	10 166	6 644	2 150	8 794
30114	0	9 484	9 484	0	37 668	37 668	0	38 850	38 850	0	8 302	8 302
30202	6 913	0	6 913	0	0	0	162	0	162	6 751	0	6 751
30204	981	0	981	0	0	0	125	0	125	856	0	856
30221	0	0	0	93	2 449	2 542	93	2 449	2 542	0	0	0
30233	686	0	686	5 526	0	5 526	5 622	0	5 622	590	0	590
30402	401	0	401	40 161	0	40 161	40 004	0	40 004	558	0	558
30602	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
31901	60 000	0	60 000	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32201	0	797	797	0	39	39	0	89	89	0	747	747
44607	942	0	942	0	0	0	93	0	93	849	0	849
45203	3 200	0	3 200	13 240	0	13 240	8 550	0	8 550	7 890	0	7 890
45205	4 000	0	4 000	400	0	400	0	0	0	4 400	0	4 400
45206	77 955	0	77 955	6 595	0	6 595	3 575	0	3 575	80 975	0	80 975
45207	204 077	23 389	227 466	16 647	816	17 463	12 281	1 622	13 903	208 443	22 583	231 026
45208	3 250	9 835	13 085	0	483	483	0	1 093	1 093	3 250	9 225	12 475
45405	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45406	2 438	0	2 438	750	0	750	450	0	450	2 738	0	2 738
45407	52 220	1 235	53 455	0	61	61	397	158	555	51 823	1 138	52 961
45408	372	0	372	0	0	0	45	0	45	327	0	327
45502	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
45504	265	0	265	366	0	366	55	0	55	576	0	576
45505	13 577	558	14 135	2 526	27	2 553	3 404	62	3 466	12 699	523	13 222
45506	41 166	6 348	47 514	8 964	311	9 275	2 559	926	3 485	47 571	5 733	53 304
45507	5 780	194	5 974	500	10	510	474	27	501	5 806	177	5 983
45509	26	0	26	44	0	44	39	0	39	31	0	31
45812	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45815	820	0	820	0	0	0	820	0	820	0	0	0
45915	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
47408	0	0	0	2 351	29 413	31 764	2 351	29 413	31 764	0	0	0
47423	30	33	63	0	160	160	0	157	157	30	36	66
47427	13	0	13	5 082	300	5 382	5 085	300	5 385	10	0	10
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51502	0	0	0	10 636	0	10 636	600	0	600	10 036	0	10 036
51504	4 126	0	4 126	61	0	61	108	0	108	4 079	0	4 079
51505	324	0	324	5	0	5	0	0	0	329	0	329
51506	4 152	0	4 152	21	0	21	0	0	0	4 173	0	4 173
60308	0	0	0	58	0	58	57	0	57	1	0	1
60310	610	0	610	0	0	0	610	0	610	0	0	0
60312	16 812	0	16 812	779	0	779	755	0	755	16 836	0	16 836
60323	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60401	135 670	0	135 670	0	0	0	0	0	0	135 670	0	135 670
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61008	159	0	159	22	0	22	27	0	27	154	0	154
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
61403	406	0	406	30	0	30	27	0	27	409	0	409
70606	85 710	0	85 710	8 850	0	8 850	18	0	18	94 542	0	94 542
70608	51 136	0	51 136	8 024	0	8 024	0	0	0	59 160	0	59 160
70611	2 456	0	2 456	377	0	377	0	0	0	2 833	0	2 833
Пассив
10207	63 100	0	63 100	0	0	0	0	0	0	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
10801	22 086	0	22 086	0	0	0	0	0	0	22 086	0	22 086
30232	0	0	0	3 667	1 476	5 143	3 667	1 476	5 143	0	0	0
40502	33 177	249	33 426	65 451	28	65 479	35 965	21	35 986	3 691	242	3 933
40602	2 294	0	2 294	4 752	0	4 752	4 429	0	4 429	1 971	0	1 971
40603	947	0	947	286	0	286	177	0	177	838	0	838
40701	5 017	0	5 017	1 702	0	1 702	1 694	0	1 694	5 009	0	5 009
40702	120 996	2 723	123 719	875 134	45 958	921 092	865 136	44 243	909 379	110 998	1 008	112 006
40703	9 735	0	9 735	3 313	0	3 313	1 910	0	1 910	8 332	0	8 332
40802	12 210	1	12 211	82 293	34	82 327	83 790	34	83 824	13 707	1	13 708
40817	5 809	3 234	9 043	9 442	1 140	10 582	8 967	1 308	10 275	5 334	3 402	8 736
40820	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40821	14	0	14	1 978	0	1 978	1 964	0	1 964	0	0	0
40905	19	0	19	94	0	94	93	0	93	18	0	18
40909	0	4	4	0	79	79	0	79	79	0	4	4
40911	1	0	1	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	1	0	1
40912	0	0	0	37	456	493	37	456	493	0	0	0
40913	0	0	0	10	4 460	4 470	10	4 460	4 470	0	0	0
41504	0	2 709	2 709	0	301	301	0	133	133	0	2 541	2 541
41505	48 050	0	48 050	2 340	0	2 340	4 290	0	4 290	50 000	0	50 000
42104	0	20 326	20 326	0	2 006	2 006	0	965	965	0	19 285	19 285
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	650	0	650	5 650	0	5 650
42106	6 082	0	6 082	5 260	0	5 260	5 095	0	5 095	5 917	0	5 917
42301	18 102	3 474	21 576	76 015	9 196	85 211	75 881	7 818	83 699	17 968	2 096	20 064
42302	1 112	0	1 112	1 114	0	1 114	571	0	571	569	0	569
42303	4 943	1 838	6 781	2 022	315	2 337	2 017	341	2 358	4 938	1 864	6 802
42304	88 992	3 525	92 517	23 571	887	24 458	17 648	966	18 614	83 069	3 604	86 673
42305	65 486	4 154	69 640	13 844	670	14 514	1 644	756	2 400	53 286	4 240	57 526
42306	130 239	13 116	143 355	5 324	2 866	8 190	23 201	1 840	25 041	148 116	12 090	160 206
42309	4 376	64	4 440	1 347	7	1 354	1 150	3	1 153	4 179	60	4 239
42601	0	4	4	0	0	0	78	0	78	78	4	82
42604	164	0	164	77	0	77	0	0	0	87	0	87
43801	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45215	6 858	0	6 858	1 386	0	1 386	133	0	133	5 605	0	5 605
45415	3 162	0	3 162	3	0	3	0	0	0	3 159	0	3 159
45515	2 331	0	2 331	570	0	570	329	0	329	2 090	0	2 090
45818	820	0	820	820	0	820	800	0	800	800	0	800
45918	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	265	265	530	265	265	530	0	0	0
47407	0	0	0	63 441	2 350	65 791	63 441	2 350	65 791	0	0	0
47411	25	91	116	1 364	73	1 437	1 944	75	2 019	605	93	698
47416	22	0	22	911	0	911	1 059	0	1 059	170	0	170
47422	0	0	0	6 616	34 073	40 689	6 616	34 106	40 722	0	33	33
47425	268	0	268	33	0	33	109	0	109	344	0	344
47426	0	0	0	393	68	461	393	68	461	0	0	0
51510	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
52301	200	0	200	1 150	0	1 150	1 350	0	1 350	400	0	400
60301	802	0	802	2 114	0	2 114	1 312	0	1 312	0	0	0
60305	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
60309	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	10	0	10	10	0	10
60311	517	0	517	882	0	882	381	0	381	16	0	16
60320	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60322	381	0	381	348	0	348	6	0	6	39	0	39
60324	3 726	0	3 726	0	0	0	0	0	0	3 726	0	3 726
60601	21 437	0	21 437	80	0	80	302	0	302	21 659	0	21 659
70601	96 534	0	96 534	0	0	0	10 182	0	10 182	106 716	0	106 716
70603	51 439	0	51 439	0	0	0	7 891	0	7 891	59 330	0	59 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	70	0	70	1 223	0	1 223	1 201	0	1 201	92	0	92
90902	39 520	0	39 520	1 417	0	1 417	2 419	0	2 419	38 518	0	38 518
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 374 925	96 415	1 471 340	133 269	4 738	138 007	145 285	10 719	156 004	1 362 909	90 434	1 453 343
91501	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
91604	51	0	51	25	0	25	27	0	27	49	0	49
91704	59	0	59	38	0	38	0	0	0	97	0	97
91801	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
91802	2 143	0	2 143	820	0	820	0	0	0	2 963	0	2 963
99998	768 174	0	768 174	94 962	0	94 962	127 480	0	127 480	735 656	0	735 656
Пассив
91312	685 405	0	685 405	57 998	0	57 998	26 057	0	26 057	653 464	0	653 464
91315	20 158	0	20 158	0	0	0	0	0	0	20 158	0	20 158
91316	36 586	161	36 747	28 819	18	28 837	35 250	8	35 258	43 017	151	43 168
91317	25 829	0	25 829	40 645	0	40 645	33 647	0	33 647	18 831	0	18 831
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 518 441	0	1 518 441	159 625	0	159 625	141 504	0	141 504	1 500 320	0	1 500 320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	27,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	27,0000

Страница была полезной?