Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	35 288	1 685	36 973	261 661	1 215	262 876	259 294	1 280	260 574	37 655	1 620	39 275
20209	0	0	0	196 572	0	196 572	196 572	0	196 572	0	0	0
30102	247 826	0	247 826	4 187 487	0	4 187 487	4 197 610	0	4 197 610	237 703	0	237 703
30110	1 370	29	1 399	12 393	12 352	24 745	12 393	12 344	24 737	1 370	37	1 407
30202	8 655	0	8 655	182	0	182	0	0	0	8 837	0	8 837
30204	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
30210	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45205	95 457	0	95 457	0	0	0	95 457	0	95 457	0	0	0
45206	598 841	0	598 841	69 270	0	69 270	0	0	0	668 111	0	668 111
45207	317 244	0	317 244	0	0	0	4 250	0	4 250	312 994	0	312 994
45208	154 900	0	154 900	0	0	0	0	0	0	154 900	0	154 900
45407	2 002	0	2 002	0	0	0	111	0	111	1 891	0	1 891
45505	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45506	3 229	0	3 229	0	0	0	166	0	166	3 063	0	3 063
45507	116	0	116	0	0	0	12	0	12	104	0	104
47408	0	0	0	0	12 478	12 478	0	12 478	12 478	0	0	0
47423	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47427	0	0	0	12 627	0	12 627	12 627	0	12 627	0	0	0
51401	0	0	0	90 373	0	90 373	80 279	0	80 279	10 094	0	10 094
51402	20 028	0	20 028	10 076	0	10 076	20 092	0	20 092	10 012	0	10 012
51403	30 101	0	30 101	60 357	0	60 357	30 233	0	30 233	60 225	0	60 225
60302	804	0	804	145	0	145	804	0	804	145	0	145
60306	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	331	0	331	1 332	0	1 332	1 317	0	1 317	346	0	346
60323	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60401	11 802	0	11 802	0	0	0	0	0	0	11 802	0	11 802
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	3	0	3	40	0	40	39	0	39	4	0	4
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	40 279	0	40 279	40 279	0	40 279	0	0	0
61403	2 001	0	2 001	53	0	53	85	0	85	1 969	0	1 969
70606	38 910	0	38 910	11 560	0	11 560	0	0	0	50 470	0	50 470
70608	28 016	0	28 016	130	0	130	0	0	0	28 146	0	28 146
70611	4 332	0	4 332	1 083	0	1 083	0	0	0	5 415	0	5 415
70616	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Итого по активу (баланс)	1 601 848	1 714	1 603 562	4 956 383	26 045	4 982 428	4 952 389	26 102	4 978 491	1 605 842	1 657	1 607 499
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
30223	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40602	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40603	771	0	771	465	0	465	683	0	683	989	0	989
40702	362 361	0	362 361	5 973 820	12 040	5 985 860	5 974 979	12 040	5 987 019	363 520	0	363 520
40703	9 926	0	9 926	19 443	0	19 443	17 295	0	17 295	7 778	0	7 778
40802	8 090	0	8 090	82 557	472	83 029	82 141	472	82 613	7 674	0	7 674
40817	6 250	4	6 254	23 683	0	23 683	20 437	0	20 437	3 004	4	3 008
40821	25	0	25	323	0	323	303	0	303	5	0	5
40911	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 600	0	1 600	1 420	0	1 420	9	0	9	189	0	189
42306	358 014	0	358 014	222 394	0	222 394	221 301	0	221 301	356 921	0	356 921
42307	30 154	0	30 154	13 589	0	13 589	5 562	0	5 562	22 127	0	22 127
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	14 746	0	14 746	624	0	624	2 943	0	2 943	17 065	0	17 065
45515	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	12 392	0	12 392	12 392	0	12 392	0	0	0
47411	701	0	701	3 748	0	3 748	4 451	0	4 451	1 404	0	1 404
47416	0	0	0	1 576	0	1 576	1 644	0	1 644	68	0	68
47422	0	0	0	43 080	0	43 080	43 080	0	43 080	0	0	0
47425	318	0	318	123	0	123	0	0	0	195	0	195
47426	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60301	22	0	22	1 725	0	1 725	1 715	0	1 715	12	0	12
60305	0	0	0	947	0	947	1 368	0	1 368	421	0	421
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60601	4 869	0	4 869	0	0	0	55	0	55	4 924	0	4 924
61701	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
70601	60 502	0	60 502	0	0	0	15 326	0	15 326	75 828	0	75 828
70603	27 788	0	27 788	0	0	0	156	0	156	27 944	0	27 944
Итого по пассиву (баланс)	1 603 558	4	1 603 562	6 405 069	12 512	6 417 581	6 409 006	12 512	6 421 518	1 607 495	4	1 607 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 930	0	54 930	2	0	2	1	0	1	54 931	0	54 931
90902	56 397	0	56 397	326	0	326	796	0	796	55 927	0	55 927
91414	651 780	0	651 780	0	0	0	96 800	0	96 800	554 980	0	554 980
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 642 355	0	1 642 355	77 838	0	77 838	190 565	0	190 565	1 529 628	0	1 529 628
Итого по активу (баланс)	2 407 342	0	2 407 342	78 167	0	78 167	288 163	0	288 163	2 197 346	0	2 197 346
Пассив
91003	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91312	1 584 517	0	1 584 517	169 617	0	169 617	73 411	0	73 411	1 488 311	0	1 488 311
91316	31 819	0	31 819	12 271	0	12 271	0	0	0	19 548	0	19 548
91317	17 700	0	17 700	8 500	0	8 500	4 250	0	4 250	13 450	0	13 450
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	764 987	0	764 987	97 598	0	97 598	329	0	329	667 718	0	667 718
Итого по пассиву (баланс)	2 407 342	0	2 407 342	288 164	0	288 164	78 168	0	78 168	2 197 346	0	2 197 346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?