Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	854 263	183 572	1 037 835	5 492 012	181 623	5 673 635	5 348 972	200 401	5 549 373	997 303	164 794	1 162 097
20208	257 411	0	257 411	1 662 126	0	1 662 126	1 698 764	0	1 698 764	220 773	0	220 773
20209	16 881	0	16 881	2 248 214	39 806	2 288 020	2 258 243	39 806	2 298 049	6 852	0	6 852
30102	2 591 057	0	2 591 057	13 327 297	0	13 327 297	13 992 118	0	13 992 118	1 926 236	0	1 926 236
30110	215 935	24 511	240 446	301 153	47 181	348 334	390 845	29 030	419 875	126 243	42 662	168 905
30114	0	389 885	389 885	0	1 218 093	1 218 093	0	1 227 119	1 227 119	0	380 859	380 859
30202	256 197	0	256 197	0	0	0	15 489	0	15 489	240 708	0	240 708
30204	29 945	0	29 945	3 182	0	3 182	0	0	0	33 127	0	33 127
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	400 000	0	400 000	1 407 052	38 912	1 445 964	1 807 052	38 912	1 845 964	0	0	0
30233	25 066	0	25 066	1 330 754	32 078	1 362 832	1 341 573	32 078	1 373 651	14 247	0	14 247
30302	6 591 308	219 482	6 810 790	22 051 999	253 369	22 305 368	21 675 414	293 537	21 968 951	6 967 893	179 314	7 147 207
30306	2 460 810	14 463	2 475 273	15 000	375	15 375	0	995	995	2 475 810	13 843	2 489 653
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	53 478	53 478	0	2 334	2 334	0	3 848	3 848	0	51 964	51 964
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44205	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
44207	702 003	0	702 003	35 001	0	35 001	36 007	0	36 007	700 997	0	700 997
44208	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
44906	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
44907	4 400	0	4 400	10 400	0	10 400	400	0	400	14 400	0	14 400
45106	25 460	0	25 460	0	0	0	0	0	0	25 460	0	25 460
45107	67 737	0	67 737	7 135	0	7 135	1 349	0	1 349	73 523	0	73 523
45201	6 283	0	6 283	5 394	0	5 394	5 102	0	5 102	6 575	0	6 575
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	45 002	0	45 002	10 000	0	10 000	3 551	0	3 551	51 451	0	51 451
45206	614 299	0	614 299	49 139	0	49 139	49 465	0	49 465	613 973	0	613 973
45207	1 230 331	14 463	1 244 794	25 845	375	26 220	29 258	995	30 253	1 226 918	13 843	1 240 761
45208	214 910	0	214 910	0	0	0	0	0	0	214 910	0	214 910
45307	55 510	0	55 510	0	0	0	15 165	0	15 165	40 345	0	40 345
45406	8 040	0	8 040	0	0	0	70	0	70	7 970	0	7 970
45407	281 967	0	281 967	5 000	0	5 000	9 247	0	9 247	277 720	0	277 720
45505	7 133	0	7 133	825	0	825	481	0	481	7 477	0	7 477
45506	103 923	0	103 923	8 440	0	8 440	5 650	0	5 650	106 713	0	106 713
45507	604 140	0	604 140	44 054	0	44 054	6 834	0	6 834	641 360	0	641 360
45812	16 569	0	16 569	0	0	0	0	0	0	16 569	0	16 569
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	8 030	0	8 030	19	0	19	21	0	21	8 028	0	8 028
45912	1 059	0	1 059	228	0	228	161	0	161	1 126	0	1 126
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	2	0	2	164	0	164	27	0	27	139	0	139
47404	40 286	54 787	95 073	980 957	1 144 143	2 125 100	989 518	1 002 084	1 991 602	31 725	196 846	228 571
47408	0	0	0	959 364	1 043 854	2 003 218	959 364	1 043 854	2 003 218	0	0	0
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	17 937	58	17 995	235 300	36	235 336	246 840	30	246 870	6 397	64	6 461
47427	17 062	1	17 063	23 266	2	23 268	29 203	1	29 204	11 125	2	11 127
50308	101 885	0	101 885	679	0	679	0	0	0	102 564	0	102 564
50606	39 806	0	39 806	0	0	0	0	0	0	39 806	0	39 806
50621	34 708	0	34 708	586	0	586	290	0	290	35 004	0	35 004
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	18 481	0	18 481	0	0	0	0	0	0	18 481	0	18 481
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	21 838	0	21 838	0	0	0	0	0	0	21 838	0	21 838
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	2 547	0	2 547	4 848	0	4 848	2 749	0	2 749	4 646	0	4 646
60306	8 655	0	8 655	8 251	0	8 251	8 537	0	8 537	8 369	0	8 369
60308	4 315	0	4 315	3 416	0	3 416	4 164	0	4 164	3 567	0	3 567
60310	33 601	0	33 601	3 659	0	3 659	32 272	0	32 272	4 988	0	4 988
60312	136 868	0	136 868	69 526	0	69 526	29 226	0	29 226	177 168	0	177 168
60323	438	0	438	41	0	41	62	0	62	417	0	417
60347	0	0	0	546	0	546	0	0	0	546	0	546
60401	876 338	0	876 338	2 076	0	2 076	1 253	0	1 253	877 161	0	877 161
60404	36 434	0	36 434	0	0	0	0	0	0	36 434	0	36 434
60410	9 960	0	9 960	0	0	0	0	0	0	9 960	0	9 960
60701	196 693	0	196 693	32 807	0	32 807	3 230	0	3 230	226 270	0	226 270
60702	60	0	60	2 073	0	2 073	1 682	0	1 682	451	0	451
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4 006	0	4 006	160	0	160	127	0	127	4 039	0	4 039
61008	36 812	0	36 812	1 187	0	1 187	1 765	0	1 765	36 234	0	36 234
61009	3 435	0	3 435	881	0	881	774	0	774	3 542	0	3 542
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	15 543	0	15 543	0	0	0	0	0	0	15 543	0	15 543
61209	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	23 755	0	23 755	9 401	0	9 401	5 544	0	5 544	27 612	0	27 612
70606	635 180	0	635 180	96 321	0	96 321	235	0	235	731 266	0	731 266
70607	3 427	0	3 427	0	0	0	590	0	590	2 837	0	2 837
70608	678 501	0	678 501	130 658	0	130 658	0	0	0	809 159	0	809 159
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	13 703	0	13 703	0	0	0	2 025	0	2 025	11 678	0	11 678
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 394 687	954 700	22 349 387	50 871 715	4 002 181	54 873 896	51 225 986	3 912 690	55 138 676	21 040 416	1 044 191	22 084 607
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	249 810	0	249 810	0	0	0	0	0	0	249 810	0	249 810
10701	384 022	0	384 022	0	0	0	0	0	0	384 022	0	384 022
10801	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
30109	345	0	345	41 981	0	41 981	41 981	0	41 981	345	0	345
30126	27	0	27	31	0	31	4	0	4	0	0	0
30220	26	0	26	72 264	0	72 264	72 294	0	72 294	56	0	56
30222	145	0	145	185 167	0	185 167	185 022	0	185 022	0	0	0
30223	803	0	803	29 833	0	29 833	29 540	0	29 540	510	0	510
30232	11 481	0	11 481	3 108 347	35 795	3 144 142	3 111 813	35 795	3 147 608	14 947	0	14 947
30301	6 591 308	219 482	6 810 790	21 675 414	293 537	21 968 951	22 051 999	253 369	22 305 368	6 967 893	179 314	7 147 207
30305	2 460 810	14 463	2 475 273	0	995	995	15 000	375	15 375	2 475 810	13 843	2 489 653
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	6 721	0	6 721	26 116	0	26 116	25 855	0	25 855	6 460	0	6 460
40602	6 088	0	6 088	108 969	0	108 969	109 400	0	109 400	6 519	0	6 519
40603	1 999	0	1 999	1 976	0	1 976	2 800	0	2 800	2 823	0	2 823
40701	405 264	0	405 264	152 287	0	152 287	82 124	0	82 124	335 101	0	335 101
40702	3 961 547	74 044	4 035 591	16 823 856	1 998 276	18 822 132	16 173 464	2 123 056	18 296 520	3 311 155	198 824	3 509 979
40703	133 028	0	133 028	146 083	0	146 083	150 919	0	150 919	137 864	0	137 864
40802	183 210	9 661	192 871	570 939	1 637	572 576	556 037	1 224	557 261	168 308	9 248	177 556
40807	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40813	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 489 755	17 591	2 507 346	2 603 864	6 500	2 610 364	2 371 998	9 828	2 381 826	2 257 889	20 919	2 278 808
40820	26 565	278	26 843	40 965	205	41 170	35 336	215	35 551	20 936	288	21 224
40821	5 275	0	5 275	164 681	0	164 681	163 451	0	163 451	4 045	0	4 045
40901	7 000	0	7 000	14 258	0	14 258	9 628	0	9 628	2 370	0	2 370
40903	2 462	0	2 462	927	0	927	1 150	0	1 150	2 685	0	2 685
40905	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40906	16 623	0	16 623	217 387	0	217 387	205 966	0	205 966	5 202	0	5 202
40909	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	35	0	35	33 938	0	33 938	33 912	0	33 912	9	0	9
40912	0	0	0	141	12	153	141	12	153	0	0	0
40913	0	0	0	171	70	241	171	70	241	0	0	0
42006	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	29 000	0	29 000	0	0	0	16 000	0	16 000	45 000	0	45 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42301	185 208	40 531	225 739	148 993	12 693	161 686	130 986	12 066	143 052	167 201	39 904	207 105
42303	21 974	0	21 974	7 993	0	7 993	5 502	0	5 502	19 483	0	19 483
42304	97 577	4 657	102 234	35 154	338	35 492	40 144	217	40 361	102 567	4 536	107 103
42305	331 178	400 551	731 729	22 745	35 354	58 099	23 150	20 517	43 667	331 583	385 714	717 297
42306	803 760	168 001	971 761	25 770	12 302	38 072	30 167	17 163	47 330	808 157	172 862	981 019
42309	23	0	23	3	0	3	4	0	4	24	0	24
42601	358	26	384	1 167	201	1 368	1 707	200	1 907	898	25	923
42606	0	361	361	0	27	27	0	20	20	0	354	354
44215	6 760	0	6 760	10	0	10	0	0	0	6 750	0	6 750
44915	2 298	0	2 298	0	0	0	117	0	117	2 415	0	2 415
45115	121	0	121	11	0	11	151	0	151	261	0	261
45215	101 491	0	101 491	1 735	0	1 735	8 956	0	8 956	108 712	0	108 712
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45415	881	0	881	8	0	8	0	0	0	873	0	873
45515	18 994	0	18 994	94	0	94	630	0	630	19 530	0	19 530
45818	30 529	0	30 529	5	0	5	0	0	0	30 524	0	30 524
45918	1 188	0	1 188	21	0	21	47	0	47	1 214	0	1 214
47403	0	0	0	410 278	0	410 278	410 278	0	410 278	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 040 216	959 327	1 999 543	1 040 216	959 327	1 999 543	0	0	0
47411	33 996	7 863	41 859	6 265	672	6 937	7 191	2 042	9 233	34 922	9 233	44 155
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	820	0	820	11 068	0	11 068	12 263	0	12 263	2 015	0	2 015
47422	29 822	4	29 826	92 499	56	92 555	77 352	84	77 436	14 675	32	14 707
47425	6 603	0	6 603	3 539	0	3 539	2 889	0	2 889	5 953	0	5 953
47426	2 264	0	2 264	29	0	29	6 206	0	6 206	8 441	0	8 441
47603	1	91	92	0	7	7	0	5	5	1	89	90
47605	0	462	462	0	34	34	0	26	26	0	454	454
50319	10 188	0	10 188	0	0	0	68	0	68	10 256	0	10 256
50620	379	0	379	4	0	4	0	0	0	375	0	375
50719	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	21 838	0	21 838	0	0	0	0	0	0	21 838	0	21 838
60301	3 146	0	3 146	17 589	0	17 589	15 651	0	15 651	1 208	0	1 208
60305	1 830	0	1 830	28 958	0	28 958	29 270	0	29 270	2 142	0	2 142
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	4 094	0	4 094	4 139	0	4 139	162	0	162	117	0	117
60311	1 962	0	1 962	3 885	0	3 885	3 385	0	3 385	1 462	0	1 462
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	126	0	126	4 549	0	4 549	4 523	0	4 523	100	0	100
60324	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60601	264 522	0	264 522	268	0	268	3 166	0	3 166	267 420	0	267 420
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	68	0	68	499	0	499	840	0	840	409	0	409
61304	109	0	109	21	0	21	42	0	42	130	0	130
70601	712 285	0	712 285	420	0	420	108 553	0	108 553	820 418	0	820 418
70602	22 392	0	22 392	877	0	877	586	0	586	22 101	0	22 101
70603	679 189	0	679 189	0	0	0	130 846	0	130 846	810 035	0	810 035
70605	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 391 321	958 066	22 349 387	47 888 570	3 358 038	51 246 608	47 546 217	3 435 611	50 981 828	21 048 968	1 035 639	22 084 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	219 328	0	219 328	16 969	0	16 969	70 096	0	70 096	166 201	0	166 201
90902	429 941	0	429 941	64 115	0	64 115	93 203	0	93 203	400 853	0	400 853
90907	7 000	0	7 000	9 628	0	9 628	14 258	0	14 258	2 370	0	2 370
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	18 775	0	18 775	46	0	46	18 805	0	18 805	16	0	16
91203	134	0	134	101	0	101	98	0	98	137	0	137
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 459 121	0	5 459 121	83 192	0	83 192	24 426	0	24 426	5 517 887	0	5 517 887
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	14 087	0	14 087	0	0	0	0	0	0	14 087	0	14 087
91502	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	6 774	0	6 774	1 330	1	1 331	167	0	167	7 937	1	7 938
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 147	0	28 147	0	0	0	0	0	0	28 147	0	28 147
91803	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
99998	5 719 725	0	5 719 725	1 938 029	0	1 938 029	1 846 094	0	1 846 094	5 811 660	0	5 811 660
Итого по активу (баланс)	11 908 665	0	11 908 665	2 113 410	1	2 113 411	2 067 147	0	2 067 147	11 954 928	1	11 954 929
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	111 184	0	111 184	0	0	0	9 112	0	9 112	120 296	0	120 296
91312	4 980 449	0	4 980 449	123 341	0	123 341	180 224	0	180 224	5 037 332	0	5 037 332
91315	17 213	0	17 213	17 213	0	17 213	0	0	0	0	0	0
91316	56 671	0	56 671	20 934	0	20 934	20 032	0	20 032	55 769	0	55 769
91317	328 548	0	328 548	272 578	0	272 578	316 436	0	316 436	372 406	0	372 406
91507	218 823	0	218 823	0	0	0	197	0	197	219 020	0	219 020
91508	6 837	0	6 837	0	0	0	0	0	0	6 837	0	6 837
99999	6 188 940	0	6 188 940	878 694	0	878 694	833 023	0	833 023	6 143 269	0	6 143 269
Итого по пассиву (баланс)	11 908 665	0	11 908 665	1 312 760	0	1 312 760	1 359 024	0	1 359 024	11 954 929	0	11 954 929
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	122,0000
98010	0	0	5 535 295,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 535 295,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 535 410,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	5 535 418,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 535 410,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	5 535 418,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 535 410,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	5 535 418,0000

Страница была полезной?