Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 916	0	7 916	1 368	0	1 368	291	0	291	8 993	0	8 993
10610	11 103	0	11 103	0	0	0	1 456	0	1 456	9 647	0	9 647
20202	86 136	62 891	149 027	43 007	8 961	51 968	43 458	3 992	47 450	85 685	67 860	153 545
20208	23 707	3 548	27 255	19 700	2 181	21 881	16 126	1 583	17 709	27 281	4 146	31 427
20209	0	0	0	37 752	3 832	41 584	37 752	3 832	41 584	0	0	0
30102	909 107	0	909 107	4 059 773	0	4 059 773	4 067 463	0	4 067 463	901 417	0	901 417
30110	27 247	3 778 641	3 805 888	311 131	4 496 120	4 807 251	305 140	1 652 294	1 957 434	33 238	6 622 467	6 655 705
30114	0	12 475 250	12 475 250	0	1 540 517	1 540 517	0	3 381 672	3 381 672	0	10 634 095	10 634 095
30128	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
30202	605 377	0	605 377	0	0	0	12 806	0	12 806	592 571	0	592 571
30233	191 116	0	191 116	2 347 682	134 493	2 482 175	2 450 203	134 493	2 584 696	88 595	0	88 595
30302	178 370	13 976 094	14 154 464	12 519	1 450 121	1 462 640	0	446 542	446 542	190 889	14 979 673	15 170 562
30306	3 237 991	5 232 342	8 470 333	17 809	1 330 803	1 348 612	24 158	231 263	255 421	3 231 642	6 331 882	9 563 524
31902	0	0	0	859 000	0	859 000	789 000	0	789 000	70 000	0	70 000
31903	200 000	0	200 000	1 111 000	0	1 111 000	1 111 000	0	1 111 000	200 000	0	200 000
32107	0	1 410 400	1 410 400	0	130 812	130 812	0	41 576	41 576	0	1 499 636	1 499 636
32201	3 760	8 251	12 011	0	765	765	0	243	243	3 760	8 773	12 533
32212	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
32401	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
45506	592	0	592	0	0	0	38	0	38	554	0	554
45507	12 692	0	12 692	0	0	0	306	0	306	12 386	0	12 386
45523	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
45812	215	0	215	0	0	0	1	0	1	214	0	214
45813	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45815	2 533	0	2 533	11	0	11	9	0	9	2 535	0	2 535
45817	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
45915	2 556	0	2 556	0	0	0	3	0	3	2 553	0	2 553
45920	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47107	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47112	4 213	0	4 213	0	0	0	0	0	0	4 213	0	4 213
474.1	0	0	0	151 285	327 704	478 989	151 285	327 704	478 989	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	8 289	0	8 289	45 806	580	46 386	48 119	580	48 699	5 976	0	5 976
47427	307	390	697	2 124	649	2 773	2 051	474	2 525	380	565	945
47465	2 508	0	2 508	0	0	0	0	0	0	2 508	0	2 508
50205	595 510	0	595 510	3 754	0	3 754	0	0	0	599 264	0	599 264
50206	147 850	0	147 850	787	0	787	0	0	0	148 637	0	148 637
50221	1 709	0	1 709	0	0	0	537	0	537	1 172	0	1 172
60302	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
60306	19	0	19	0	0	0	14	0	14	5	0	5
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	155	0	155	208	0	208	229	0	229	134	0	134
60312	8 850	0	8 850	2 716	0	2 716	3 354	0	3 354	8 212	0	8 212
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	220 123	0	220 123	253	0	253	1 006	0	1 006	219 370	0	219 370
60404	13 060	0	13 060	0	0	0	0	0	0	13 060	0	13 060
60415	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60804	150 986	0	150 986	0	0	0	3 566	0	3 566	147 420	0	147 420
60901	74 705	0	74 705	0	0	0	0	0	0	74 705	0	74 705
61209	0	0	0	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	0	0	0
70606	2 476 186	0	2 476 186	189 917	0	189 917	1	0	1	2 666 102	0	2 666 102
70608	34 990 245	0	34 990 245	4 413 282	0	4 413 282	0	0	0	39 403 527	0	39 403 527
70611	6 221	0	6 221	614	0	614	0	0	0	6 835	0	6 835
Итого по активу (баланс)	44 230 706	36 947 807	81 178 513	13 637 255	9 427 545	23 064 800	9 075 128	6 226 255	15 301 383	48 792 833	40 149 097	88 941 930
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	44 140	0	44 140	0	0	0	0	0	0	44 140	0	44 140
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	1 709	0	1 709	537	0	537	0	0	0	1 172	0	1 172
10609	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
10634	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	729 508	0	729 508	0	0	0	0	0	0	729 508	0	729 508
30126	7 955	0	7 955	24 191	0	24 191	24 224	0	24 224	7 988	0	7 988
30129	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30226	29 578	0	29 578	92 352	0	92 352	77 529	0	77 529	14 755	0	14 755
30232	196 810	16 570	213 380	2 469 304	29 799	2 499 103	2 376 084	26 420	2 402 504	103 590	13 191	116 781
30301	178 370	13 976 094	14 154 464	0	446 542	446 542	12 519	1 450 121	1 462 640	190 889	14 979 673	15 170 562
30305	3 237 991	5 232 342	8 470 333	24 158	231 263	255 421	17 809	1 330 803	1 348 612	3 231 642	6 331 882	9 563 524
32117	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
32211	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
407	155 692	961	156 653	151 388	3 671	155 059	174 994	3 732	178 726	179 298	1 022	180 320
408.1	21 109	59	21 168	51 164	2	51 166	61 420	5	61 425	31 365	62	31 427
40807	374 362	17 525 734	17 900 096	70 151	1 211 406	1 281 557	70 150	2 295 857	2 366 007	374 361	18 610 185	18 984 546
40817	168 667	124 836	293 503	89 491	4 010	93 501	103 303	11 369	114 672	182 479	132 195	314 674
40820	84	7	91	286	0	286	244	1	245	42	8	50
40821	4 852	0	4 852	162 013	0	162 013	162 510	0	162 510	5 349	0	5 349
40903	356 298	0	356 298	70 798	0	70 798	67 774	0	67 774	353 274	0	353 274
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40914	285 787	0	285 787	969 571	0	969 571	972 075	0	972 075	288 291	0	288 291
40915	348	0	348	520	0	520	636	0	636	464	0	464
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	24	0	24	12	0	12	0	0	0	12	0	12
42314	33	0	33	21	0	21	3	0	3	15	0	15
42315	156	0	156	84	0	84	0	0	0	72	0	72
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 811	0	1 811	507	0	507	18	0	18	1 322	0	1 322
45524	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45818	2 812	0	2 812	8	0	8	10	0	10	2 814	0	2 814
45918	3 062	0	3 062	3	0	3	0	0	0	3 059	0	3 059
47108	4 292	0	4 292	68	0	68	0	0	0	4 224	0	4 224
47407	0	0	0	83 705	395 016	478 721	83 705	395 016	478 721	0	0	0
47411	65	0	65	23	0	23	23	0	23	65	0	65
47416	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
47422	6 038	0	6 038	34 286	2 139	36 425	31 140	2 139	33 279	2 892	0	2 892
47425	5 688	0	5 688	17 995	0	17 995	15 669	0	15 669	3 362	0	3 362
47452	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	7 916	0	7 916	291	0	291	1 368	0	1 368	8 993	0	8 993
60301	653	0	653	1 560	0	1 560	1 649	0	1 649	742	0	742
60305	8 404	0	8 404	7 291	0	7 291	7 040	0	7 040	8 153	0	8 153
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60311	581	0	581	11 938	0	11 938	11 665	0	11 665	308	0	308
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	100	0	100	25	0	25	15	0	15	90	0	90
60324	8 839	0	8 839	3 074	0	3 074	2 440	0	2 440	8 205	0	8 205
60335	2 175	0	2 175	2 090	0	2 090	2 016	0	2 016	2 101	0	2 101
60349	4 347	0	4 347	260	0	260	260	0	260	4 347	0	4 347
60414	76 511	0	76 511	861	0	861	907	0	907	76 557	0	76 557
60805	81 815	0	81 815	2 546	0	2 546	3 367	0	3 367	82 636	0	82 636
60806	72 475	0	72 475	4 712	0	4 712	346	0	346	68 109	0	68 109
60903	30 823	0	30 823	0	0	0	819	0	819	31 642	0	31 642
61501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61701	2 512	0	2 512	1 529	0	1 529	84	0	84	1 067	0	1 067
70601	2 470 543	0	2 470 543	0	0	0	219 918	0	219 918	2 690 461	0	2 690 461
70603	34 981 498	0	34 981 498	0	0	0	4 416 931	0	4 416 931	39 398 429	0	39 398 429
70615	674	0	674	84	0	84	0	0	0	590	0	590
Итого по пассиву (баланс)	44 301 910	36 876 603	81 178 513	4 351 238	2 323 862	6 675 100	8 923 040	5 515 477	14 438 517	48 873 712	40 068 218	88 941 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 458	0	14 458	3 309	0	3 309	2 688	0	2 688	15 079	0	15 079
90902	4 828	0	4 828	126	0	126	448	0	448	4 506	0	4 506
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 640	0	17 640	0	0	0	0	0	0	17 640	0	17 640
91501	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91502	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
91704	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
91802	3 531	0	3 531	0	0	0	33	0	33	3 498	0	3 498
91803	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
99998	33 967	0	33 967	42	0	42	21	0	21	33 988	0	33 988
Итого по активу (баланс)	78 872	0	78 872	3 478	0	3 478	3 191	0	3 191	79 159	0	79 159
Пассив
91312	33 588	0	33 588	0	0	0	0	0	0	33 588	0	33 588
91508	379	0	379	22	0	22	43	0	43	400	0	400
99999	44 905	0	44 905	3 169	0	3 169	3 435	0	3 435	45 171	0	45 171
Итого по пассиву (баланс)	78 872	0	78 872	3 191	0	3 191	3 478	0	3 478	79 159	0	79 159

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?