Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 209	0	2 209	0	0	0	1 671	0	1 671	538	0	538
10610	3 328	0	3 328	0	0	0	0	0	0	3 328	0	3 328
10635	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
20202	92 326	46 843	139 169	160 154	8 743	168 897	142 404	9 886	152 290	110 076	45 700	155 776
20208	27 553	4 055	31 608	44 055	4 700	48 755	40 781	4 504	45 285	30 827	4 251	35 078
20209	0	0	0	165 067	7 540	172 607	165 067	7 540	172 607	0	0	0
30102	580 761	0	580 761	15 980 197	0	15 980 197	15 995 396	0	15 995 396	565 562	0	565 562
30110	30 490	1 316 869	1 347 359	69 332	369 090	438 422	69 991	262 073	332 064	29 831	1 423 886	1 453 717
30114	0	6 768 742	6 768 742	0	1 496 584	1 496 584	0	1 687 206	1 687 206	0	6 578 120	6 578 120
30128	73	0	73	1	0	1	41	0	41	33	0	33
30202	336 530	0	336 530	0	0	0	1 963	0	1 963	334 567	0	334 567
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	115 004	0	115 004	1 734 136	5 939	1 740 075	1 762 502	5 890	1 768 392	86 638	49	86 687
30302	94 721	7 576 765	7 671 486	22 395	218 015	240 410	28 608	448 488	477 096	88 508	7 346 292	7 434 800
30306	2 656 996	2 805 822	5 462 818	6 952	70 389	77 341	10 185	168 401	178 586	2 653 763	2 707 810	5 361 573
30602	4	0	4	6 482	0	6 482	6 417	0	6 417	69	0	69
31902	0	0	0	6 401 000	0	6 401 000	6 051 000	0	6 051 000	350 000	0	350 000
31903	2 170 000	0	2 170 000	7 280 000	0	7 280 000	8 150 000	0	8 150 000	1 300 000	0	1 300 000
32104	0	1 329 794	1 329 794	0	1 320 256	1 320 256	0	1 361 738	1 361 738	0	1 288 312	1 288 312
32116	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
32201	2 950	7 114	10 064	0	195	195	0	417	417	2 950	6 892	9 842
32212	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
32401	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
44207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44216	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45208	5 642	0	5 642	0	0	0	114	0	114	5 528	0	5 528
45216	1 098	0	1 098	0	0	0	21	0	21	1 077	0	1 077
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	546	0	546	140	0	140	65	0	65	621	0	621
45506	1 868	0	1 868	140	0	140	572	0	572	1 436	0	1 436
45507	9 747	0	9 747	300	0	300	356	0	356	9 691	0	9 691
45523	4 092	0	4 092	83	0	83	2 451	0	2 451	1 724	0	1 724
45812	66	0	66	1	0	1	2	0	2	65	0	65
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
45815	2 417	0	2 417	15	0	15	14	0	14	2 418	0	2 418
45817	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45820	11	0	11	11	0	11	7	0	7	15	0	15
45912	1 021	0	1 021	0	0	0	20	0	20	1 001	0	1 001
45915	2 670	0	2 670	0	0	0	15	0	15	2 655	0	2 655
45920	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47105	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	5 138	0	5 138	478	0	478	1 200	0	1 200	4 416	0	4 416
47408	0	0	0	12 005	208 494	220 499	12 005	208 494	220 499	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	12 958	0	12 958	44 283	0	44 283	43 018	0	43 018	14 223	0	14 223
47427	1 360	63	1 423	10 760	7 034	17 794	10 664	6 914	17 578	1 456	183	1 639
47465	4 850	0	4 850	1 246	0	1 246	4	0	4	6 092	0	6 092
50205	584 846	0	584 846	3 754	0	3 754	6 482	0	6 482	582 118	0	582 118
50206	144 497	0	144 497	787	0	787	0	0	0	145 284	0	145 284
50221	20 308	0	20 308	1 436	0	1 436	0	0	0	21 744	0	21 744
60302	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60306	10	0	10	14	0	14	24	0	24	0	0	0
60308	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
60310	2 283	0	2 283	1 348	0	1 348	1 438	0	1 438	2 193	0	2 193
60312	17 124	0	17 124	6 439	0	6 439	9 545	0	9 545	14 018	0	14 018
60323	1	100	101	0	3	3	0	6	6	1	97	98
60336	417	0	417	103	0	103	520	0	520	0	0	0
60401	221 228	0	221 228	3 391	0	3 391	0	0	0	224 619	0	224 619
60404	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
60415	4 623	0	4 623	3 662	0	3 662	3 391	0	3 391	4 894	0	4 894
60901	67 592	0	67 592	0	0	0	0	0	0	67 592	0	67 592
60906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
61002	137	0	137	40	0	40	41	0	41	136	0	136
61008	69	0	69	224	0	224	140	0	140	153	0	153
61009	713	0	713	141	0	141	472	0	472	382	0	382
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61702	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
70606	1 209 947	0	1 209 947	311 148	0	311 148	0	0	0	1 521 095	0	1 521 095
70608	12 373 541	0	12 373 541	1 693 856	0	1 693 856	0	0	0	14 067 397	0	14 067 397
70611	25 365	0	25 365	2 975	0	2 975	0	0	0	28 340	0	28 340
Итого по активу (баланс)	20 885 523	19 856 167	40 741 690	33 971 160	3 716 982	37 688 142	32 521 193	4 171 557	36 692 750	22 335 490	19 401 592	41 737 082
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	8 455	0	8 455	0	0	0	0	0	0	8 455	0	8 455
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	20 308	0	20 308	0	0	0	1 436	0	1 436	21 744	0	21 744
10634	893	0	893	208	0	208	7	0	7	692	0	692
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	633 955	0	633 955	0	0	0	0	0	0	633 955	0	633 955
30126	6 444	0	6 444	444	0	444	3 783	0	3 783	9 783	0	9 783
30129	14	0	14	42	0	42	40	0	40	12	0	12
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	53 302	0	53 302	208 447	0	208 447	198 276	0	198 276	43 131	0	43 131
30232	132 885	7 423	140 308	2 236 145	6 583	2 242 728	2 187 396	4 661	2 192 057	84 136	5 501	89 637
30301	94 721	7 576 765	7 671 486	28 608	448 488	477 096	22 395	218 015	240 410	88 508	7 346 292	7 434 800
30305	2 656 996	2 805 822	5 462 818	10 185	168 401	178 586	6 952	70 389	77 341	2 653 763	2 707 810	5 361 573
30607	0	0	0	320	0	320	330	0	330	10	0	10
32117	841	0	841	841	0	841	812	0	812	812	0	812
32211	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32213	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
32403	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
407	273 835	541	274 376	2 199 900	3 454	2 203 354	2 178 141	6 542	2 184 683	252 076	3 629	255 705
408.1	24 417	55	24 472	60 065	3	60 068	60 198	2	60 200	24 550	54	24 604
40807	53	9 297 913	9 297 966	36 048	605 166	641 214	36 043	540 172	576 215	48	9 232 919	9 232 967
40817	240 521	115 448	355 969	180 663	177 429	358 092	179 524	87 825	267 349	239 382	25 844	265 226
40820	77	7	84	436	0	436	448	0	448	89	7	96
40821	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
40903	727 869	0	727 869	787 832	0	787 832	428 791	0	428 791	368 828	0	368 828
40905	0	0	0	6 996	320	7 316	6 997	320	7 317	1	0	1
40909	0	0	0	1 004	546	1 550	1 004	546	1 550	0	0	0
40910	0	0	0	764	135	899	764	135	899	0	0	0
40911	0	0	0	15 779	39	15 818	15 779	39	15 818	0	0	0
40912	0	0	0	35	269	304	35	269	304	0	0	0
40913	0	0	0	158	13	171	158	13	171	0	0	0
40914	469 732	0	469 732	1 276 368	0	1 276 368	1 185 214	0	1 185 214	378 578	0	378 578
42102	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
42314	72	0	72	3	0	3	3	0	3	72	0	72
42315	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	1 185	0	1 185	24	0	24	0	0	0	1 161	0	1 161
45217	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45515	2 605	0	2 605	922	0	922	111	0	111	1 794	0	1 794
45524	43	0	43	2 451	0	2 451	2 452	0	2 452	44	0	44
45818	2 536	0	2 536	17	0	17	16	0	16	2 535	0	2 535
45821	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45918	3 691	0	3 691	35	0	35	0	0	0	3 656	0	3 656
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 502	0	4 502	0	0	0	5	0	5	4 507	0	4 507
47113	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
47407	0	0	0	37 521	182 807	220 328	37 521	182 807	220 328	0	0	0
47411	61	0	61	50	0	50	50	0	50	61	0	61
47416	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47422	3 085	0	3 085	45 775	162	45 937	46 957	162	47 119	4 267	0	4 267
47425	10 313	0	10 313	16 515	0	16 515	16 513	0	16 513	10 311	0	10 311
47426	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
47452	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47466	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50220	2 209	0	2 209	1 671	0	1 671	0	0	0	538	0	538
60301	886	0	886	4 658	0	4 658	4 418	0	4 418	646	0	646
60305	8 015	0	8 015	9 429	0	9 429	10 350	0	10 350	8 936	0	8 936
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	7	0	7	64	0	64	65	0	65	8	0	8
60311	265	0	265	10 486	0	10 486	11 542	0	11 542	1 321	0	1 321
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	160	0	160	46	0	46	46	0	46	160	0	160
60324	17 023	0	17 023	8 477	0	8 477	5 393	0	5 393	13 939	0	13 939
60335	2 107	0	2 107	2 773	0	2 773	2 711	0	2 711	2 045	0	2 045
60349	833	0	833	0	0	0	361	0	361	1 194	0	1 194
60414	50 942	0	50 942	0	0	0	1 351	0	1 351	52 293	0	52 293
60903	10 121	0	10 121	0	0	0	733	0	733	10 854	0	10 854
70601	1 368 745	0	1 368 745	0	0	0	322 925	0	322 925	1 691 670	0	1 691 670
70603	12 369 117	0	12 369 117	0	0	0	1 691 446	0	1 691 446	14 060 563	0	14 060 563
70615	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
Итого по пассиву (баланс)	20 937 716	19 803 974	40 741 690	9 196 008	1 593 827	10 789 835	10 673 318	1 111 909	11 785 227	22 415 026	19 322 056	41 737 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 586	0	105 586	1 624	0	1 624	1 645	0	1 645	105 565	0	105 565
90902	25 622	0	25 622	81	0	81	167	0	167	25 536	0	25 536
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	47 049	0	47 049	396	0	396	174	0	174	47 271	0	47 271
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
91704	1 565	0	1 565	0	0	0	8	0	8	1 557	0	1 557
91802	4 415	0	4 415	0	0	0	118	0	118	4 297	0	4 297
91803	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	100 658	0	100 658	33	0	33	854	0	854	99 837	0	99 837
Итого по активу (баланс)	288 460	0	288 460	2 134	0	2 134	2 966	0	2 966	287 628	0	287 628
Пассив
91312	53 443	0	53 443	0	0	0	0	0	0	53 443	0	53 443
91507	46 905	0	46 905	746	0	746	0	0	0	46 159	0	46 159
91508	310	0	310	107	0	107	32	0	32	235	0	235
99999	187 802	0	187 802	2 113	0	2 113	2 102	0	2 102	187 791	0	187 791
Итого по пассиву (баланс)	288 460	0	288 460	2 966	0	2 966	2 134	0	2 134	287 628	0	287 628

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?