Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 805	0	3 805	0	0	0	3 805	0	3 805
10610	6 676	0	6 676	0	0	0	0	0	0	6 676	0	6 676
20202	76 257	42 647	118 904	165 066	28 574	193 640	141 216	24 112	165 328	100 107	47 109	147 216
20208	32 168	3 493	35 661	32 900	2 918	35 818	35 302	2 629	37 931	29 766	3 782	33 548
20209	0	0	0	140 821	18 872	159 693	140 821	18 872	159 693	0	0	0
30102	460 773	0	460 773	1 624 458	0	1 624 458	1 702 453	0	1 702 453	382 778	0	382 778
30110	48 438	384 699	433 137	9 546 953	223 193	9 770 146	9 536 620	221 579	9 758 199	58 771	386 313	445 084
30114	0	5 775 182	5 775 182	0	2 975 321	2 975 321	0	1 849 220	1 849 220	0	6 901 283	6 901 283
30202	50 404	0	50 404	0	0	0	2 330	0	2 330	48 074	0	48 074
30204	185 715	0	185 715	12 267	0	12 267	0	0	0	197 982	0	197 982
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	1 128	1 128	0	0	0	0	1 128	1 128
30233	97 925	0	97 925	1 421 964	5 262	1 427 226	1 386 866	5 099	1 391 965	133 023	163	133 186
30302	23 320	4 973 430	4 996 750	9 853	1 305 703	1 315 556	550	527 979	528 529	32 623	5 751 154	5 783 777
30306	2 026 026	2 351 072	4 377 098	311 738	581 451	893 189	382 125	235 538	617 663	1 955 639	2 696 985	4 652 624
30602	40	0	40	0	0	0	18	0	18	22	0	22
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	981 000	0	981 000	981 000	0	981 000	0	0	0
31903	2 100 000	0	2 100 000	6 100 000	0	6 100 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32104	0	1 259 828	1 259 828	0	1 457 617	1 457 617	0	1 477 451	1 477 451	0	1 239 994	1 239 994
32201	2 711	4 301	7 012	0	766	766	93	411	504	2 618	4 656	7 274
45208	7 360	0	7 360	0	0	0	87	0	87	7 273	0	7 273
45503	107	0	107	60	0	60	54	0	54	113	0	113
45504	180	0	180	80	0	80	75	0	75	185	0	185
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	1 046	0	1 046	0	0	0	60	0	60	986	0	986
45507	15 976	0	15 976	850	0	850	1 488	0	1 488	15 338	0	15 338
45815	2 030	0	2 030	7	0	7	1	0	1	2 036	0	2 036
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47106	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47408	0	0	0	21 182	16 613	37 795	21 182	16 613	37 795	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	9 834	0	9 834	29 212	0	29 212	29 215	0	29 215	9 831	0	9 831
47427	1 765	189	1 954	15 185	1 821	17 006	14 301	1 871	16 172	2 649	139	2 788
50205	542 387	0	542 387	3 850	0	3 850	0	0	0	546 237	0	546 237
50206	143 946	0	143 946	787	0	787	0	0	0	144 733	0	144 733
50221	28 345	0	28 345	0	0	0	4 817	0	4 817	23 528	0	23 528
60302	840	0	840	2 342	0	2 342	629	0	629	2 553	0	2 553
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60310	2 380	0	2 380	1 407	0	1 407	1 003	0	1 003	2 784	0	2 784
60312	14 913	0	14 913	15 067	0	15 067	23 534	0	23 534	6 446	0	6 446
60323	333	86	419	0	15	15	0	8	8	333	93	426
60336	78	0	78	90	0	90	90	0	90	78	0	78
60401	160 236	0	160 236	2 047	0	2 047	0	0	0	162 283	0	162 283
60404	7 146	0	7 146	0	0	0	0	0	0	7 146	0	7 146
60415	8 268	0	8 268	4 880	0	4 880	2 047	0	2 047	11 101	0	11 101
60901	9 161	0	9 161	0	0	0	0	0	0	9 161	0	9 161
60906	17 954	0	17 954	24 441	0	24 441	0	0	0	42 395	0	42 395
61002	74	0	74	6	0	6	0	0	0	80	0	80
61008	3	0	3	143	0	143	141	0	141	5	0	5
61009	512	0	512	813	0	813	1 246	0	1 246	79	0	79
61403	8 214	0	8 214	617	0	617	1 050	0	1 050	7 781	0	7 781
70606	249 350	0	249 350	86 117	0	86 117	0	0	0	335 467	0	335 467
70608	3 726 512	0	3 726 512	4 169 138	0	4 169 138	0	0	0	7 895 650	0	7 895 650
70611	10 705	0	10 705	2 898	0	2 898	2 342	0	2 342	11 261	0	11 261
Итого по активу (баланс)	10 606 722	14 794 927	25 401 649	26 732 505	6 619 254	33 351 759	22 613 167	4 381 382	26 994 549	14 726 060	17 032 799	31 758 859
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	28 345	0	28 345	4 817	0	4 817	0	0	0	23 528	0	23 528
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	365 454	0	365 454	0	0	0	0	0	0	365 454	0	365 454
30126	9 972	0	9 972	4 195	0	4 195	2 171	0	2 171	7 948	0	7 948
30220	0	0	0	0	1 054	1 054	0	1 054	1 054	0	0	0
30226	60 181	0	60 181	32 049	0	32 049	6 080	0	6 080	34 212	0	34 212
30232	89 518	57	89 575	1 412 909	3 648	1 416 557	1 425 214	3 658	1 428 872	101 823	67	101 890
30301	23 320	4 973 430	4 996 750	550	527 979	528 529	9 853	1 305 703	1 315 556	32 623	5 751 154	5 783 777
30305	2 026 026	2 351 072	4 377 098	382 125	235 538	617 663	311 738	581 451	893 189	1 955 639	2 696 985	4 652 624
407	1 077 285	57	1 077 342	176 412	51	176 463	167 838	54	167 892	1 068 711	60	1 068 771
408.1	15 200	74	15 274	46 058	7	46 065	41 752	13	41 765	10 894	80	10 974
40807	33	7 387 671	7 387 704	16 557	1 240 040	1 256 597	16 556	2 353 324	2 369 880	32	8 500 955	8 500 987
40817	205 363	48 559	253 922	103 638	6 405	110 043	103 510	10 449	113 959	205 235	52 603	257 838
40820	77	6	83	363	1	364	375	1	376	89	6	95
40821	107	0	107	473	0	473	397	0	397	31	0	31
40903	774 692	0	774 692	971 759	0	971 759	877 330	0	877 330	680 263	0	680 263
40905	1	0	1	2 536	53	2 589	2 536	53	2 589	1	0	1
40907	37	0	37	1 597	0	1 597	1 588	0	1 588	28	0	28
40909	0	0	0	774	683	1 457	774	683	1 457	0	0	0
40910	0	0	0	9	59	68	9	59	68	0	0	0
40911	72	0	72	7 523	379	7 902	7 480	379	7 859	29	0	29
40912	0	0	0	44	18	62	44	18	62	0	0	0
40913	0	0	0	408	21	429	408	21	429	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	45	0	45	6	0	6	3	0	3	42	0	42
42314	78	0	78	3	0	3	3	0	3	78	0	78
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	5 366	0	5 366	348	0	348	400	0	400	5 418	0	5 418
45215	1 546	0	1 546	19	0	19	0	0	0	1 527	0	1 527
45515	3 701	0	3 701	535	0	535	251	0	251	3 417	0	3 417
45818	2 030	0	2 030	0	0	0	3	0	3	2 033	0	2 033
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	5 508	0	5 508	3 520	0	3 520	204	0	204	2 192	0	2 192
47407	0	0	0	16 600	21 185	37 785	16 600	21 185	37 785	0	0	0
47411	59	0	59	50	0	50	50	0	50	59	0	59
47416	3	0	3	106	0	106	103	0	103	0	0	0
47422	4 592	0	4 592	29 594	157	29 751	28 976	157	29 133	3 974	0	3 974
47425	7 679	0	7 679	5 794	0	5 794	4 339	0	4 339	6 224	0	6 224
47426	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805	3 805	0	3 805
60301	731	0	731	4 068	0	4 068	4 064	0	4 064	727	0	727
60305	9 464	0	9 464	9 041	0	9 041	8 781	0	8 781	9 204	0	9 204
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	7	0	7	52	0	52	50	0	50	5	0	5
60311	662	0	662	22 302	0	22 302	29 287	0	29 287	7 647	0	7 647
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	46	0	46	45	0	45	45	0	45	46	0	46
60324	15 244	0	15 244	22 237	0	22 237	13 706	0	13 706	6 713	0	6 713
60335	2 846	0	2 846	2 686	0	2 686	2 609	0	2 609	2 769	0	2 769
60349	21 991	0	21 991	0	0	0	470	0	470	22 461	0	22 461
60414	33 488	0	33 488	0	0	0	713	0	713	34 201	0	34 201
60903	2 232	0	2 232	0	0	0	75	0	75	2 307	0	2 307
61701	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	293 249	0	293 249	0	0	0	136 249	0	136 249	429 498	0	429 498
70603	3 727 048	0	3 727 048	0	0	0	4 171 589	0	4 171 589	7 898 637	0	7 898 637
70801	122 208	0	122 208	0	0	0	0	0	0	122 208	0	122 208
Итого по пассиву (баланс)	10 640 723	14 760 926	25 401 649	3 284 781	2 037 291	5 322 072	7 401 007	4 278 275	11 679 282	14 756 949	17 001 910	31 758 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 864	0	105 864	2 291	0	2 291	8 612	0	8 612	99 543	0	99 543
90902	28 368	0	28 368	3 890	0	3 890	465	0	465	31 793	0	31 793
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	70 401	0	70 401	1 177	0	1 177	2 014	0	2 014	69 564	0	69 564
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 797	0	1 797	59	0	59	58	0	58	1 798	0	1 798
91604	4 117	0	4 117	89	0	89	90	0	90	4 116	0	4 116
91704	1 791	0	1 791	0	0	0	8	0	8	1 783	0	1 783
91802	5 431	0	5 431	0	0	0	53	0	53	5 378	0	5 378
91803	180	0	180	0	0	0	2	0	2	178	0	178
99998	129 463	0	129 463	10 910	0	10 910	13 336	0	13 336	127 037	0	127 037
Итого по активу (баланс)	349 457	0	349 457	18 416	0	18 416	24 640	0	24 640	343 233	0	343 233
Пассив
91004	0	0	0	9 937	0	9 937	9 937	0	9 937	0	0	0
91312	67 467	0	67 467	3 334	0	3 334	908	0	908	65 041	0	65 041
91315	10 504	0	10 504	0	0	0	0	0	0	10 504	0	10 504
91507	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
91508	305	0	305	66	0	66	66	0	66	305	0	305
99999	219 994	0	219 994	9 775	0	9 775	5 977	0	5 977	216 196	0	216 196
Итого по пассиву (баланс)	349 457	0	349 457	23 112	0	23 112	16 888	0	16 888	343 233	0	343 233

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?