Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 483	0	5 483	0	0	0	28	0	28	5 455	0	5 455
20202	87 577	42 750	130 327	130 271	39 821	170 092	129 329	42 072	171 401	88 519	40 499	129 018
20208	26 971	3 334	30 305	48 400	3 282	51 682	42 641	3 033	45 674	32 730	3 583	36 313
20209	0	0	0	88 808	37 898	126 706	88 808	37 898	126 706	0	0	0
30102	258 886	0	258 886	1 486 687	0	1 486 687	1 465 670	0	1 465 670	279 903	0	279 903
30110	19 726	388 013	407 739	17 687 558	306 677	17 994 235	17 690 407	385 317	18 075 724	16 877	309 373	326 250
30114	0	3 651 036	3 651 036	0	530 805	530 805	0	211 882	211 882	0	3 969 959	3 969 959
30202	52 837	0	52 837	0	0	0	880	0	880	51 957	0	51 957
30204	101 154	0	101 154	10 430	0	10 430	0	0	0	111 584	0	111 584
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	65 992	80	66 072	1 315 531	3 228	1 318 759	1 319 493	3 308	1 322 801	62 030	0	62 030
30302	219 704	3 177 617	3 397 321	7 328	181 060	188 388	275	195 365	195 640	226 757	3 163 312	3 390 069
30306	2 881 613	754 837	3 636 450	230 539	387 597	618 136	212 141	42 076	254 217	2 900 011	1 100 358	4 000 369
30602	30	0	30	12 989	0	12 989	13 012	0	13 012	7	0	7
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	100 000	0	100 000	4 474 000	0	4 474 000	4 368 000	0	4 368 000	206 000	0	206 000
31903	2 700 000	0	2 700 000	13 000 000	0	13 000 000	13 100 000	0	13 100 000	2 600 000	0	2 600 000
32201	0	3 394	3 394	2 707	3 719	6 426	0	3 554	3 554	2 707	3 559	6 266
45206	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45207	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45208	6 700	0	6 700	1 200	0	1 200	0	0	0	7 900	0	7 900
45408	799	0	799	0	0	0	273	0	273	526	0	526
45506	815	0	815	870	0	870	42	0	42	1 643	0	1 643
45507	17 720	0	17 720	2 623	0	2 623	1 041	0	1 041	19 302	0	19 302
45812	10	0	10	10	0	10	20	0	20	0	0	0
45815	2 042	0	2 042	86	0	86	17	0	17	2 111	0	2 111
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47001	2 707	0	2 707	0	0	0	2 707	0	2 707	0	0	0
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
47408	0	0	0	10 769	9 397	20 166	10 769	9 397	20 166	0	0	0
47423	3 910	488	4 398	21 976	1 282	23 258	22 094	553	22 647	3 792	1 217	5 009
47427	4 102	0	4 102	24 776	261	25 037	27 828	261	28 089	1 050	0	1 050
50205	469 317	0	469 317	3 721	0	3 721	12 989	0	12 989	460 049	0	460 049
50221	18 778	0	18 778	609	0	609	0	0	0	19 387	0	19 387
51402	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
60302	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60306	5	0	5	28	0	28	0	0	0	33	0	33
60308	0	0	0	322	0	322	303	0	303	19	0	19
60310	288	0	288	494	0	494	529	0	529	253	0	253
60312	4 804	0	4 804	3 924	0	3 924	3 768	0	3 768	4 960	0	4 960
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	368	89	457	6	3	9	5	4	9	369	88	457
60336	2	0	2	103	0	103	90	0	90	15	0	15
60401	159 601	0	159 601	727	0	727	0	0	0	160 328	0	160 328
60404	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
60415	979	0	979	161	0	161	727	0	727	413	0	413
60901	8 732	0	8 732	0	0	0	0	0	0	8 732	0	8 732
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	1	0	1	101	0	101	36	0	36	66	0	66
61009	13	0	13	293	0	293	22	0	22	284	0	284
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61214	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	4 731	0	4 731	225	0	225	595	0	595	4 361	0	4 361
70606	412 590	0	412 590	61 539	0	61 539	0	0	0	474 129	0	474 129
70608	5 394 088	0	5 394 088	733 286	0	733 286	0	0	0	6 127 374	0	6 127 374
70611	26 790	0	26 790	4 440	0	4 440	0	0	0	31 230	0	31 230
Итого по активу (баланс)	13 605 965	8 021 638	21 627 603	39 447 574	1 505 034	40 952 608	38 595 786	934 724	39 530 510	14 457 753	8 591 948	23 049 701
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	18 778	0	18 778	0	0	0	609	0	609	19 387	0	19 387
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	365 454	0	365 454	0	0	0	0	0	0	365 454	0	365 454
30126	3 453	0	3 453	407	0	407	461	0	461	3 507	0	3 507
30223	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30226	5 076	0	5 076	1 682	0	1 682	1 470	0	1 470	4 864	0	4 864
30232	54 349	3	54 352	1 261 638	1 812	1 263 450	1 256 456	1 812	1 258 268	49 167	3	49 170
30301	219 704	3 177 617	3 397 321	275	195 365	195 640	7 328	181 060	188 388	226 757	3 163 312	3 390 069
30305	2 881 613	754 837	3 636 450	212 141	42 076	254 217	230 539	387 597	618 136	2 900 011	1 100 358	4 000 369
30607	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
407	905 914	39	905 953	178 243	11 738	189 981	240 108	11 831	251 939	967 779	132	967 911
408.1	10 803	4 039 601	4 050 404	43 967	229 174	273 141	46 054	474 088	520 142	12 890	4 284 515	4 297 405
408.2	118 987	54 219	173 206	104 288	10 964	115 252	106 054	9 575	115 629	120 753	52 830	173 583
40903	1 272 790	0	1 272 790	880 663	0	880 663	826 197	0	826 197	1 218 324	0	1 218 324
40905	0	0	0	840	461	1 301	881	461	1 342	41	0	41
40907	18	0	18	892	0	892	904	0	904	30	0	30
40909	0	0	0	345	16	361	345	16	361	0	0	0
40910	0	0	0	63	255	318	63	255	318	0	0	0
40911	133	0	133	10 132	0	10 132	10 077	0	10 077	78	0	78
40912	0	0	0	244	175	419	244	175	419	0	0	0
40913	0	0	0	462	18	480	462	18	480	0	0	0
42106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
42314	63	0	63	6	0	6	3	0	3	60	0	60
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
45215	1 669	0	1 669	10	0	10	0	0	0	1 659	0	1 659
45415	799	0	799	273	0	273	0	0	0	526	0	526
45515	5 452	0	5 452	759	0	759	2 172	0	2 172	6 865	0	6 865
45818	2 052	0	2 052	37	0	37	54	0	54	2 069	0	2 069
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 164	0	4 164	0	0	0	5 560	0	5 560	9 724	0	9 724
47407	0	0	0	9 384	10 769	20 153	9 384	10 769	20 153	0	0	0
47411	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47416	0	0	0	29	0	29	38	0	38	9	0	9
47422	4 240	0	4 240	24 536	512	25 048	25 406	512	25 918	5 110	0	5 110
47425	3 552	0	3 552	744	0	744	826	0	826	3 634	0	3 634
47426	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
60301	678	0	678	5 523	0	5 523	5 450	0	5 450	605	0	605
60305	7 051	0	7 051	8 634	0	8 634	7 862	0	7 862	6 279	0	6 279
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	274	0	274	6 519	0	6 519	6 558	0	6 558	313	0	313
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	43	0	43	46	0	46	47	0	47	44	0	44
60324	5 083	0	5 083	2 329	0	2 329	2 510	0	2 510	5 264	0	5 264
60335	1 781	0	1 781	2 392	0	2 392	2 175	0	2 175	1 564	0	1 564
60349	14 401	0	14 401	0	0	0	454	0	454	14 855	0	14 855
60414	27 974	0	27 974	0	0	0	751	0	751	28 725	0	28 725
60903	1 487	0	1 487	0	0	0	93	0	93	1 580	0	1 580
61701	36	0	36	28	0	28	0	0	0	8	0	8
70601	570 024	0	570 024	0	0	0	74 028	0	74 028	644 052	0	644 052
70603	5 392 905	0	5 392 905	0	0	0	733 179	0	733 179	6 126 084	0	6 126 084
Итого по пассиву (баланс)	13 601 287	8 026 316	21 627 603	2 760 709	503 347	3 264 056	3 607 973	1 078 181	4 686 154	14 448 551	8 601 150	23 049 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	63 346	0	63 346	941	0	941	287	0	287	64 000	0	64 000
90902	24 556	0	24 556	1 892	0	1 892	556	0	556	25 892	0	25 892
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	94 133	0	94 133	24 892	0	24 892	3 099	0	3 099	115 926	0	115 926
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 741	0	1 741	55	0	55	32	0	32	1 764	0	1 764
91604	4 066	0	4 066	89	0	89	77	0	77	4 078	0	4 078
91704	2 155	0	2 155	0	0	0	17	0	17	2 138	0	2 138
91802	6 221	0	6 221	0	0	0	23	0	23	6 198	0	6 198
91803	473	0	473	0	0	0	309	0	309	164	0	164
99998	154 120	0	154 120	22 981	0	22 981	14 444	0	14 444	162 657	0	162 657
Итого по активу (баланс)	352 853	0	352 853	90 851	0	90 851	58 845	0	58 845	384 859	0	384 859
Пассив
91004	0	0	0	9 550	0	9 550	9 550	0	9 550	0	0	0
91312	107 307	0	107 307	4 783	0	4 783	13 424	0	13 424	115 948	0	115 948
91317	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
91507	46 415	0	46 415	0	0	0	0	0	0	46 415	0	46 415
91508	298	0	298	11	0	11	7	0	7	294	0	294
99999	198 733	0	198 733	44 152	0	44 152	67 621	0	67 621	222 202	0	222 202
Итого по пассиву (баланс)	352 853	0	352 853	58 596	0	58 596	90 602	0	90 602	384 859	0	384 859

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?