Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 562	0	30 562	0	0	0	19 501	0	19 501	11 061	0	11 061
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	80 363	19 013	99 376	140 142	33 697	173 839	159 792	29 266	189 058	60 713	23 444	84 157
20208	25 773	2 914	28 687	38 801	3 909	42 710	43 844	3 856	47 700	20 730	2 967	23 697
20209	0	0	0	129 044	30 222	159 266	129 044	30 222	159 266	0	0	0
30102	280 243	0	280 243	3 244 667	0	3 244 667	3 332 736	0	3 332 736	192 174	0	192 174
30110	31 289	358 967	390 256	41 580 631	278 088	41 858 719	41 577 347	455 583	42 032 930	34 573	181 472	216 045
30114	0	3 636 278	3 636 278	0	727 518	727 518	0	944 872	944 872	0	3 418 924	3 418 924
30202	31 020	0	31 020	10 496	0	10 496	0	0	0	41 516	0	41 516
30204	49 475	0	49 475	18 448	0	18 448	0	0	0	67 923	0	67 923
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	43 120	0	43 120	2 183 063	2 556	2 185 619	2 159 377	2 556	2 161 933	66 806	0	66 806
30302	107 961	3 572 418	3 680 379	3 791	739 791	743 582	50	1 160 189	1 160 239	111 702	3 152 020	3 263 722
30306	2 006 237	359 164	2 365 401	1 231 786	389 445	1 621 231	1 107 933	348 770	1 456 703	2 130 090	399 839	2 529 929
30602	8	0	8	12 542	0	12 542	12 430	0	12 430	120	0	120
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	1 902 000	0	1 902 000	40 562 000	0	40 562 000	40 463 000	0	40 463 000	2 001 000	0	2 001 000
32201	0	2 981	2 981	0	356	356	0	440	440	0	2 897	2 897
45207	1 523	0	1 523	0	0	0	9	0	9	1 514	0	1 514
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
45408	2 377	0	2 377	0	0	0	151	0	151	2 226	0	2 226
45506	966	0	966	175	0	175	402	0	402	739	0	739
45507	41 253	0	41 253	880	0	880	1 540	0	1 540	40 593	0	40 593
45812	4 717	0	4 717	0	0	0	900	0	900	3 817	0	3 817
45814	906	0	906	113	0	113	0	0	0	1 019	0	1 019
45815	7 371	0	7 371	116	0	116	265	0	265	7 222	0	7 222
45915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	99 759	67 198	166 957	99 759	67 198	166 957	0	0	0
47417	0	23	23	0	0	0	0	23	23	0	0	0
47423	5 292	0	5 292	22 232	3 624	25 856	21 004	3 624	24 628	6 520	0	6 520
47427	430	0	430	18 318	105	18 423	17 506	105	17 611	1 242	0	1 242
50205	806 147	0	806 147	6 447	0	6 447	4 428	0	4 428	808 166	0	808 166
50206	122 769	0	122 769	714	0	714	4	0	4	123 479	0	123 479
50207	306 346	0	306 346	2 687	0	2 687	8 115	0	8 115	300 918	0	300 918
50221	996	0	996	2 385	0	2 385	80	0	80	3 301	0	3 301
51403	49 805	0	49 805	49 944	0	49 944	49 930	0	49 930	49 819	0	49 819
51406	18 845	0	18 845	231	0	231	0	0	0	19 076	0	19 076
60302	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60306	0	0	0	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	0	0	0
60308	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60310	863	0	863	1 147	0	1 147	1 545	0	1 545	465	0	465
60312	3 007	0	3 007	8 656	0	8 656	9 535	0	9 535	2 128	0	2 128
60323	8 408	99	8 507	0	12	12	8 400	14	8 414	8	97	105
60401	96 834	0	96 834	4 466	0	4 466	0	0	0	101 300	0	101 300
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60701	3 277	0	3 277	2 279	0	2 279	4 466	0	4 466	1 090	0	1 090
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	64	0	64	160	0	160	0	0	0	224	0	224
61008	2	0	2	274	0	274	275	0	275	1	0	1
61009	299	0	299	164	0	164	220	0	220	243	0	243
61210	0	0	0	49 958	0	49 958	49 958	0	49 958	0	0	0
61403	6 697	0	6 697	8	0	8	426	0	426	6 279	0	6 279
70606	428 138	0	428 138	53 758	0	53 758	0	0	0	481 896	0	481 896
70608	16 259 522	0	16 259 522	2 181 207	0	2 181 207	0	0	0	18 440 729	0	18 440 729
70611	32 052	0	32 052	4 647	0	4 647	0	0	0	36 699	0	36 699
Итого по активу (баланс)	23 077 115	7 951 857	31 028 972	91 669 110	2 276 521	93 945 631	89 287 015	3 046 718	92 333 733	25 459 210	7 181 660	32 640 870
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	996	0	996	80	0	80	2 385	0	2 385	3 301	0	3 301
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	75 643	0	75 643	0	0	0	0	0	0	75 643	0	75 643
30126	2 914	0	2 914	25	0	25	903	0	903	3 792	0	3 792
30226	852	0	852	57	0	57	2 491	0	2 491	3 286	0	3 286
30232	62 487	6	62 493	2 078 620	2 135	2 080 755	2 125 005	2 210	2 127 215	108 872	81	108 953
30301	107 961	3 572 418	3 680 379	50	1 160 189	1 160 239	3 791	739 791	743 582	111 702	3 152 020	3 263 722
30305	2 006 237	359 164	2 365 401	1 107 933	348 770	1 456 703	1 231 786	389 445	1 621 231	2 130 090	399 839	2 529 929
32211	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
407	2 208 513	1	2 208 514	4 328 782	560	4 329 342	4 306 996	561	4 307 557	2 186 727	2	2 186 729
408.1	12 443	3 672 522	3 684 965	53 643	1 482 613	1 536 256	52 597	1 090 747	1 143 344	11 397	3 280 656	3 292 053
408.2	100 584	325 398	425 982	89 352	50 082	139 434	95 478	40 377	135 855	106 710	315 693	422 403
40903	1 245	0	1 245	10 113	0	10 113	10 017	0	10 017	1 149	0	1 149
40905	1	0	1	506	0	506	506	0	506	1	0	1
40907	25	0	25	931	0	931	965	0	965	59	0	59
40909	0	0	0	139	16	155	139	16	155	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	400	0	400	15 058	0	15 058	14 952	0	14 952	294	0	294
40912	0	0	0	53	19	72	53	19	72	0	0	0
40913	0	0	0	82	67	149	82	67	149	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42309	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	54	0	54	3	0	3	6	0	6	57	0	57
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	14 128	0	14 128	2 444	0	2 444	2 259	0	2 259	13 943	0	13 943
45215	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45415	2 206	0	2 206	120	0	120	0	0	0	2 086	0	2 086
45515	11 803	0	11 803	786	0	786	360	0	360	11 377	0	11 377
45818	12 893	0	12 893	1 057	0	1 057	214	0	214	12 050	0	12 050
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	10 140	0	10 140	0	0	0	0	0	0	10 140	0	10 140
47407	0	0	0	63 068	54 114	117 182	63 068	54 114	117 182	0	0	0
47411	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47416	50	0	50	1 035	0	1 035	986	0	986	1	0	1
47422	12 899	0	12 899	23 375	3 901	27 276	24 303	3 901	28 204	13 827	0	13 827
47425	1 304	0	1 304	155	0	155	160	0	160	1 309	0	1 309
47426	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
50220	30 561	0	30 561	19 500	0	19 500	0	0	0	11 061	0	11 061
60301	771	0	771	7 880	0	7 880	7 364	0	7 364	255	0	255
60305	0	0	0	7 044	0	7 044	7 044	0	7 044	0	0	0
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	2 827	0	2 827	4 173	0	4 173	2 389	0	2 389	1 043	0	1 043
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	40	0	40	31	0	31	33	0	33	42	0	42
60324	1 402	0	1 402	3 049	0	3 049	2 021	0	2 021	374	0	374
60348	3 895	0	3 895	0	0	0	1 025	0	1 025	4 920	0	4 920
60601	15 323	0	15 323	0	0	0	468	0	468	15 791	0	15 791
60706	85	0	85	0	0	0	85	0	85	170	0	170
60903	257	0	257	0	0	0	6	0	6	263	0	263
61304	253	0	253	42	0	42	11	0	11	222	0	222
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	604 024	0	604 024	0	0	0	71 821	0	71 821	675 845	0	675 845
70603	16 254 898	0	16 254 898	0	0	0	2 180 531	0	2 180 531	18 435 429	0	18 435 429
Итого по пассиву (баланс)	23 099 463	7 929 509	31 028 972	7 823 265	3 102 478	10 925 743	10 216 381	2 321 260	12 537 641	25 492 579	7 148 291	32 640 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
90901	53 038	0	53 038	855	0	855	3 887	0	3 887	50 006	0	50 006
90902	15 153	0	15 153	1 565	0	1 565	1 517	0	1 517	15 201	0	15 201
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	148 333	0	148 333	1 511	0	1 511	4 723	0	4 723	145 121	0	145 121
91502	701	0	701	72	0	72	29	0	29	744	0	744
91604	8 893	0	8 893	522	0	522	2 509	0	2 509	6 906	0	6 906
91704	2 352	0	2 352	0	0	0	4	0	4	2 348	0	2 348
91802	6 839	0	6 839	0	0	0	20	0	20	6 819	0	6 819
91803	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99998	268 964	0	268 964	31 542	0	31 542	47 921	0	47 921	252 585	0	252 585
Итого по активу (баланс)	574 759	0	574 759	86 068	0	86 068	110 610	0	110 610	550 217	0	550 217
Пассив
91003	0	0	0	10 496	0	10 496	10 496	0	10 496	0	0	0
91004	0	0	0	18 448	0	18 448	18 448	0	18 448	0	0	0
91312	222 781	0	222 781	18 966	0	18 966	2 598	0	2 598	206 413	0	206 413
91507	46 098	0	46 098	0	0	0	0	0	0	46 098	0	46 098
91508	85	0	85	11	0	11	0	0	0	74	0	74
99999	305 795	0	305 795	62 687	0	62 687	54 524	0	54 524	297 632	0	297 632
Итого по пассиву (баланс)	574 759	0	574 759	110 608	0	110 608	86 066	0	86 066	550 217	0	550 217
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 265 006,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1 265 006,0000
Пассив
98050	0	0	1 265 006,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1 265 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 265 006,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1 265 006,0000

Страница была полезной?