Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	42 192	14 663	56 855	156 864	31 786	188 650	155 047	30 040	185 087	44 009	16 409	60 418
20208	27 929	2 623	30 552	26 200	1 798	27 998	32 396	1 681	34 077	21 733	2 740	24 473
20209	0	0	0	114 743	28 799	143 542	114 743	28 799	143 542	0	0	0
30102	240 450	0	240 450	2 686 358	0	2 686 358	2 680 615	0	2 680 615	246 193	0	246 193
30110	58 335	27 941	86 276	38 833 018	4 399	38 837 417	38 841 903	3 634	38 845 537	49 450	28 706	78 156
30114	0	615 265	615 265	0	229 997	229 997	0	32 162	32 162	0	813 100	813 100
30202	30 834	0	30 834	0	0	0	447	0	447	30 387	0	30 387
30204	7 255	0	7 255	659	0	659	0	0	0	7 914	0	7 914
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	25 878	0	25 878	1 571 731	3 707	1 575 438	1 571 493	3 707	1 575 200	26 116	0	26 116
30302	55 245	916 620	971 865	3 129	264 544	267 673	118	45 707	45 825	58 256	1 135 457	1 193 713
30306	1 806 740	347 731	2 154 471	873 830	31 950	905 780	948 938	14 061	962 999	1 731 632	365 620	2 097 252
30602	2 538	0	2 538	137 243	0	137 243	137 195	0	137 195	2 586	0	2 586
31902	1 610 000	0	1 610 000	38 343 000	0	38 343 000	38 302 000	0	38 302 000	1 651 000	0	1 651 000
32201	0	1 513	1 513	0	147	147	0	52	52	0	1 608	1 608
44208	6 500	0	6 500	0	0	0	350	0	350	6 150	0	6 150
45107	4 277	0	4 277	0	0	0	2 782	0	2 782	1 495	0	1 495
45108	2 868	0	2 868	0	0	0	90	0	90	2 778	0	2 778
45206	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45207	11 643	0	11 643	0	0	0	373	0	373	11 270	0	11 270
45208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45407	1 111	0	1 111	0	0	0	69	0	69	1 042	0	1 042
45408	4 269	0	4 269	0	0	0	81	0	81	4 188	0	4 188
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	124	0	124	0	0	0	26	0	26	98	0	98
45506	5 488	0	5 488	0	0	0	984	0	984	4 504	0	4 504
45507	73 748	0	73 748	525	0	525	2 744	0	2 744	71 529	0	71 529
45812	4 640	0	4 640	473	0	473	0	0	0	5 113	0	5 113
45814	0	0	0	44	0	44	6	0	6	38	0	38
45815	8 406	0	8 406	937	0	937	336	0	336	9 007	0	9 007
45915	99	0	99	13	0	13	56	0	56	56	0	56
47101	37 792	0	37 792	56	0	56	16 792	0	16 792	21 056	0	21 056
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	106 242	5 560	111 802	106 242	5 560	111 802	0	0	0
47423	4 503	0	4 503	13 067	0	13 067	13 134	0	13 134	4 436	0	4 436
47427	701	0	701	10 209	1	10 210	10 170	1	10 171	740	0	740
50104	589 505	0	589 505	121 008	0	121 008	5 353	0	5 353	705 160	0	705 160
50105	120 530	0	120 530	717	0	717	0	0	0	121 247	0	121 247
50106	288 218	0	288 218	22 303	0	22 303	1 890	0	1 890	308 631	0	308 631
51401	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
51403	0	0	0	99 336	0	99 336	99 336	0	99 336	0	0	0
51404	19 520	0	19 520	480	0	480	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	305 472	0	305 472	4 362	0	4 362	100 000	0	100 000	209 834	0	209 834
51406	113 673	0	113 673	754	0	754	0	0	0	114 427	0	114 427
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	809	0	809	0	0	0	404	0	404	405	0	405
60306	0	0	0	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	0	0	0
60308	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60310	402	0	402	634	0	634	446	0	446	590	0	590
60312	915	0	915	7 314	0	7 314	6 936	0	6 936	1 293	0	1 293
60323	0	50	50	6	5	11	6	1	7	0	54	54
60401	99 519	0	99 519	0	0	0	14	0	14	99 505	0	99 505
60404	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60701	1 110	0	1 110	885	0	885	0	0	0	1 995	0	1 995
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	34	0	34	176	0	176	210	0	210	0	0	0
61008	3	0	3	307	0	307	308	0	308	2	0	2
61009	241	0	241	475	0	475	393	0	393	323	0	323
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	219 378	0	219 378	219 378	0	219 378	0	0	0
61403	5 045	0	5 045	618	0	618	125	0	125	5 538	0	5 538
70606	207 137	0	207 137	33 928	0	33 928	42	0	42	241 023	0	241 023
70607	16 502	0	16 502	15 283	0	15 283	64	0	64	31 721	0	31 721
70608	856 935	0	856 935	266 417	0	266 417	0	0	0	1 123 352	0	1 123 352
70611	7 587	0	7 587	2 145	0	2 145	0	0	0	9 732	0	9 732
Итого по активу (баланс)	6 713 275	1 926 406	8 639 681	83 916 916	602 693	84 519 609	83 636 197	165 405	83 801 602	6 993 994	2 363 694	9 357 688
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	2 689	0	2 689	1	0	1	0	0	0	2 688	0	2 688
30226	477	0	477	134	0	134	1 081	0	1 081	1 424	0	1 424
30232	45 181	58	45 239	1 515 849	2 828	1 518 677	1 518 906	2 770	1 521 676	48 238	0	48 238
30301	55 245	916 620	971 865	118	45 707	45 825	3 129	264 544	267 673	58 256	1 135 457	1 193 713
30305	1 806 740	347 731	2 154 471	948 938	14 061	962 999	873 830	31 950	905 780	1 731 632	365 620	2 097 252
40701	952	0	952	89 049	0	89 049	88 773	0	88 773	676	0	676
40702	1 992 414	6 773	1 999 187	4 379 415	7 110	4 386 525	4 384 685	7 517	4 392 202	1 997 684	7 180	2 004 864
40703	836	0	836	995	0	995	1 242	0	1 242	1 083	0	1 083
40802	9 138	0	9 138	18 906	0	18 906	22 831	0	22 831	13 063	0	13 063
40807	32	621 092	621 124	5 541	46 381	51 922	5 547	246 908	252 455	38	821 619	821 657
40817	56 994	5 973	62 967	90 248	972	91 220	103 445	1 242	104 687	70 191	6 243	76 434
40820	30	945	975	41	955	996	42	71	113	31	61	92
40821	17 109	0	17 109	247 288	0	247 288	237 004	0	237 004	6 825	0	6 825
40903	1 065	0	1 065	18 562	0	18 562	18 580	0	18 580	1 083	0	1 083
40905	1	0	1	476	0	476	479	0	479	4	0	4
40907	33	0	33	1 039	0	1 039	1 025	0	1 025	19	0	19
40909	0	0	0	167	684	851	167	684	851	0	0	0
40910	15	0	15	67	31	98	52	31	83	0	0	0
40911	180	0	180	14 516	0	14 516	14 477	0	14 477	141	0	141
40912	0	0	0	63	248	311	63	248	311	0	0	0
40913	0	0	0	95	4	99	95	4	99	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
42309	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42314	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	11 970	0	11 970	0	0	0	7 235	0	7 235	19 205	0	19 205
44215	65	0	65	3	0	3	0	0	0	62	0	62
45115	1 063	0	1 063	529	0	529	0	0	0	534	0	534
45215	5 121	0	5 121	2 273	0	2 273	92	0	92	2 940	0	2 940
45515	13 979	0	13 979	1 368	0	1 368	58	0	58	12 669	0	12 669
45818	7 951	0	7 951	198	0	198	363	0	363	8 116	0	8 116
45918	59	0	59	16	0	16	3	0	3	46	0	46
47108	50	0	50	0	0	0	56	0	56	106	0	106
47407	0	0	0	104 885	6 906	111 791	104 885	6 906	111 791	0	0	0
47411	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
47416	547	1	548	2 182	0	2 182	1 646	0	1 646	11	1	12
47422	7 000	0	7 000	11 963	81	12 044	13 161	81	13 242	8 198	0	8 198
47425	6 375	0	6 375	1 448	0	1 448	142	0	142	5 069	0	5 069
47426	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
50120	35 077	0	35 077	64	0	64	15 283	0	15 283	50 296	0	50 296
60301	537	0	537	5 321	0	5 321	4 883	0	4 883	99	0	99
60305	2 963	0	2 963	7 033	0	7 033	6 696	0	6 696	2 626	0	2 626
60309	18	0	18	113	0	113	102	0	102	7	0	7
60311	555	0	555	1 098	0	1 098	1 032	0	1 032	489	0	489
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	19	0	19	25	0	25	37	0	37	31	0	31
60324	246	0	246	1 888	0	1 888	1 810	0	1 810	168	0	168
60601	8 685	0	8 685	14	0	14	442	0	442	9 113	0	9 113
60903	173	0	173	0	0	0	6	0	6	179	0	179
61304	205	0	205	38	0	38	125	0	125	292	0	292
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	255 712	0	255 712	0	0	0	51 552	0	51 552	307 264	0	307 264
70603	855 018	0	855 018	0	0	0	267 923	0	267 923	1 122 941	0	1 122 941
Итого по пассиву (баланс)	6 740 488	1 899 193	8 639 681	7 474 946	125 976	7 600 922	7 755 965	562 964	8 318 929	7 021 507	2 336 181	9 357 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	460 000	0	460 000	0	0	0	120 000	0	120 000	340 000	0	340 000
90901	30 831	0	30 831	26 372	0	26 372	1 187	0	1 187	56 016	0	56 016
90902	32 842	0	32 842	2 663	0	2 663	28 809	0	28 809	6 696	0	6 696
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	161 628	0	161 628	0	0	0	5 101	0	5 101	156 527	0	156 527
91502	57	0	57	334	0	334	0	0	0	391	0	391
91604	3 209	0	3 209	824	0	824	393	0	393	3 640	0	3 640
91704	2 484	0	2 484	0	0	0	13	0	13	2 471	0	2 471
91802	7 265	0	7 265	0	0	0	14	0	14	7 251	0	7 251
91803	514	0	514	0	0	0	2	0	2	512	0	512
99998	397 027	0	397 027	3 337	0	3 337	7 551	0	7 551	392 813	0	392 813
Итого по активу (баланс)	1 095 884	0	1 095 884	33 530	0	33 530	163 070	0	163 070	966 344	0	966 344
Пассив
91004	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91312	355 947	0	355 947	7 338	0	7 338	700	0	700	349 309	0	349 309
91315	6 745	0	6 745	0	0	0	0	0	0	6 745	0	6 745
91317	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
91507	30 785	0	30 785	1	0	1	2 425	0	2 425	33 209	0	33 209
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	698 857	0	698 857	136 745	0	136 745	11 419	0	11 419	573 531	0	573 531
Итого по пассиву (баланс)	1 095 884	0	1 095 884	144 296	0	144 296	14 756	0	14 756	966 344	0	966 344
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	918 100,0000	0	0	174 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 092 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	918 123,0000	0	0	174 010,0000	0	0	16,0000	0	0	1 092 117,0000
Пассив
98050	0	0	918 123,0000	0	0	16,0000	0	0	174 010,0000	0	0	1 092 117,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	918 123,0000	0	0	16,0000	0	0	174 010,0000	0	0	1 092 117,0000

Страница была полезной?