Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 243	0	11 243	0	0	0	0	0	0	11 243	0	11 243
20202	1 630 638	188 936	1 819 574	2 592 593	980 034	3 572 627	2 838 630	1 042 873	3 881 503	1 384 601	126 097	1 510 698
20208	12 399	0	12 399	41 751	0	41 751	38 176	0	38 176	15 974	0	15 974
20209	6 756	8 100	14 856	1 073 702	174 814	1 248 516	1 070 708	177 606	1 248 314	9 750	5 308	15 058
30102	61 994	0	61 994	7 379 450	0	7 379 450	7 420 528	0	7 420 528	20 916	0	20 916
30110	16 507	26 424	42 931	135 419	676 302	811 721	142 360	490 334	632 694	9 566	212 392	221 958
30202	45 313	0	45 313	730	0	730	0	0	0	46 043	0	46 043
30204	15 180	0	15 180	1 443	0	1 443	0	0	0	16 623	0	16 623
30210	0	0	0	6 012	0	6 012	6 012	0	6 012	0	0	0
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30221	0	0	0	3 000	333	3 333	3 000	333	3 333	0	0	0
30233	7 690	7	7 697	216 443	17 207	233 650	216 393	17 207	233 600	7 740	7	7 747
30302	1 063	2 605	3 668	178 847	38 546	217 393	177 102	37 578	214 680	2 808	3 573	6 381
30306	661 600	138 975	800 575	429 039	71 408	500 447	267 991	58 892	326 883	822 648	151 491	974 139
30602	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
32003	0	0	0	0	26 104	26 104	0	0	0	0	26 104	26 104
32006	0	46 534	46 534	0	4 573	4 573	0	4 741	4 741	0	46 366	46 366
44908	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45106	1 543	0	1 543	0	0	0	171	0	171	1 372	0	1 372
45107	39 173	0	39 173	6 720	0	6 720	2 698	0	2 698	43 195	0	43 195
45201	24 810	0	24 810	42 603	0	42 603	35 721	0	35 721	31 692	0	31 692
45204	5 377	0	5 377	6 843	0	6 843	1 594	0	1 594	10 626	0	10 626
45205	408 210	106 084	514 294	99 923	32 928	132 851	149 128	79 724	228 852	359 005	59 288	418 293
45206	729 224	171 300	900 524	529 615	300 820	830 435	485 256	25 015	510 271	773 583	447 105	1 220 688
45207	283 389	128 329	411 718	53 200	12 608	65 808	80 872	13 186	94 058	255 717	127 751	383 468
45208	161 080	0	161 080	29 555	0	29 555	3 457	0	3 457	187 178	0	187 178
45305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	8 881	0	8 881	0	0	0	751	0	751	8 130	0	8 130
45401	1 378	0	1 378	3 246	0	3 246	3 412	0	3 412	1 212	0	1 212
45404	7 221	0	7 221	2 258	0	2 258	2 310	0	2 310	7 169	0	7 169
45405	20 646	0	20 646	6 516	0	6 516	5 242	0	5 242	21 920	0	21 920
45406	12 300	0	12 300	2 050	0	2 050	2 102	0	2 102	12 248	0	12 248
45407	40 001	0	40 001	0	0	0	3 456	0	3 456	36 545	0	36 545
45408	69 166	0	69 166	0	0	0	1 592	0	1 592	67 574	0	67 574
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	500	0	500
45504	8 161	0	8 161	3 573	0	3 573	5 369	0	5 369	6 365	0	6 365
45505	1 274 578	0	1 274 578	95 130	71 558	166 688	579 944	5 258	585 202	789 764	66 300	856 064
45506	1 226 428	67 971	1 294 399	8 544	6 693	15 237	559 378	6 981	566 359	675 594	67 683	743 277
45507	151 286	0	151 286	7 770	0	7 770	8 374	0	8 374	150 682	0	150 682
45509	16 121	0	16 121	7 169	0	7 169	6 800	0	6 800	16 490	0	16 490
45812	63 249	0	63 249	2 221	0	2 221	14 813	0	14 813	50 657	0	50 657
45814	11 579	0	11 579	654	0	654	210	0	210	12 023	0	12 023
45815	96 661	11 966	108 627	22 029	1 176	23 205	972	1 219	2 191	117 718	11 923	129 641
45911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45912	2 033	0	2 033	7	0	7	7	0	7	2 033	0	2 033
45914	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
45915	6 579	0	6 579	2 164	0	2 164	248	0	248	8 495	0	8 495
47408	0	0	0	11 018 848	11 692 202	22 711 050	11 018 848	11 692 202	22 711 050	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	17 465	4 992	22 457	796 681	85 350	882 031	182 971	82 006	264 977	631 175	8 336	639 511
47427	14 521	0	14 521	49 068	3 070	52 138	50 609	3 069	53 678	12 980	1	12 981
47801	1 718	0	1 718	0	0	0	1 718	0	1 718	0	0	0
47802	104 740	0	104 740	37 442	0	37 442	30 094	0	30 094	112 088	0	112 088
50107	378	0	378	3	0	3	0	0	0	381	0	381
50121	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60302	1 997	0	1 997	278	0	278	359	0	359	1 916	0	1 916
60306	471	0	471	5 584	0	5 584	5 832	0	5 832	223	0	223
60308	306	0	306	894	0	894	1 113	0	1 113	87	0	87
60310	598	0	598	750	0	750	767	0	767	581	0	581
60312	32 127	0	32 127	16 838	0	16 838	15 424	0	15 424	33 541	0	33 541
60314	0	472	472	22	77	99	22	56	78	0	493	493
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	1 183	0	1 183	166	0	166	709	0	709	640	0	640
60401	168 330	0	168 330	83 216	0	83 216	83 061	0	83 061	168 485	0	168 485
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	376 336	0	376 336	253	0	253	155	0	155	376 434	0	376 434
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	1 663	0	1 663	710	0	710	647	0	647	1 726	0	1 726
61009	2 999	0	2 999	837	0	837	1 274	0	1 274	2 562	0	2 562
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	46 407	0	46 407	280 000	0	280 000	0	0	0	326 407	0	326 407
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61212	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
61214	0	0	0	1 105 530	0	1 105 530	1 105 530	0	1 105 530	0	0	0
61403	8 989	0	8 989	338	0	338	365	0	365	8 962	0	8 962
61703	28 012	0	28 012	0	0	0	0	0	0	28 012	0	28 012
70606	2 574 500	0	2 574 500	406 023	0	406 023	378	0	378	2 980 145	0	2 980 145
70607	433	0	433	75	0	75	0	0	0	508	0	508
70608	2 398 582	0	2 398 582	259 771	0	259 771	0	0	0	2 658 353	0	2 658 353
Итого по активу (баланс)	12 932 572	902 695	13 835 267	27 057 307	14 195 803	41 253 110	26 637 914	13 738 280	40 376 194	13 351 965	1 360 218	14 712 183
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	119 723	0	119 723	0	0	0	0	0	0	119 723	0	119 723
10801	161 537	0	161 537	0	0	0	0	0	0	161 537	0	161 537
30109	216 106	0	216 106	844 416	0	844 416	799 148	0	799 148	170 838	0	170 838
30126	39	0	39	37	0	37	0	0	0	2	0	2
30223	77	0	77	23 398	0	23 398	23 405	0	23 405	84	0	84
30226	7 677	0	7 677	0	0	0	8	0	8	7 685	0	7 685
30232	122	10	132	294 373	53 395	347 768	294 301	55 178	349 479	50	1 793	1 843
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	1 063	2 605	3 668	177 102	36 980	214 082	178 847	37 948	216 795	2 808	3 573	6 381
30305	661 600	138 975	800 575	267 991	57 629	325 620	429 039	70 145	499 184	822 648	151 491	974 139
31303	45 000	0	45 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	45 000	0	45 000
31304	220 000	0	220 000	395 000	0	395 000	175 000	0	175 000	0	0	0
406	4 877	0	4 877	92 355	0	92 355	123 854	0	123 854	36 376	0	36 376
407	497 045	7 196	504 241	7 013 217	735 274	7 748 491	7 086 571	748 157	7 834 728	570 399	20 079	590 478
408.1	86 407	334	86 741	630 771	1 493	632 264	639 092	1 714	640 806	94 728	555	95 283
408.2	77 203	37 240	114 443	557 734	27 297	585 031	572 400	25 109	597 509	91 869	35 052	126 921
40905	200	0	200	53 075	2 479	55 554	53 080	2 479	55 559	205	0	205
40906	0	0	0	10 025	0	10 025	10 025	0	10 025	0	0	0
40909	10	0	10	4 670	3 226	7 896	4 660	3 226	7 886	0	0	0
40910	3	0	3	2 031	830	2 861	2 043	830	2 873	15	0	15
40911	4 490	0	4 490	248 629	822	249 451	247 993	822	248 815	3 854	0	3 854
40912	0	0	0	10 899	17 929	28 828	10 899	17 929	28 828	0	0	0
40913	0	0	0	2 181	5 209	7 390	2 181	5 209	7 390	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	1 100	0	1 100	2 400	0	2 400	26 300	0	26 300	25 000	0	25 000
42103	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 650	0	3 650	1 100	0	1 100	0	0	0	2 550	0	2 550
42105	15 186	0	15 186	0	0	0	5 600	0	5 600	20 786	0	20 786
42106	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
42203	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	34 742	7 434	42 176	31 668	6 774	38 442	63 138	7 037	70 175	66 212	7 697	73 909
42302	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42303	1 293	692	1 985	700	216	916	905	67	972	1 498	543	2 041
42304	307 935	86 529	394 464	59 344	39 966	99 310	170 976	18 875	189 851	419 567	65 438	485 005
42305	657 001	133 472	790 473	163 040	27 952	190 992	128 838	31 690	160 528	622 799	137 210	760 009
42306	2 844 693	990 631	3 835 324	76 861	135 328	212 189	186 283	120 957	307 240	2 954 115	976 260	3 930 375
42307	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
42309	173	0	173	9	0	9	16	0	16	180	0	180
42311	6	0	6	4	0	4	8	0	8	10	0	10
42601	643	0	643	578	0	578	110	0	110	175	0	175
42604	2 447	5 683	8 130	1 439	630	2 069	1 392	2 520	3 912	2 400	7 573	9 973
42605	6 845	6 334	13 179	3 516	1 221	4 737	3 182	847	4 029	6 511	5 960	12 471
42606	19 149	15 877	35 026	2 082	3 593	5 675	5 565	6 680	12 245	22 632	18 964	41 596
44915	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45215	82 955	0	82 955	77 524	0	77 524	78 219	0	78 219	83 650	0	83 650
45315	7	0	7	2	0	2	4	0	4	9	0	9
45415	1 584	0	1 584	71	0	71	78	0	78	1 591	0	1 591
45515	201 853	0	201 853	118 409	0	118 409	34 442	0	34 442	117 886	0	117 886
45818	55 574	0	55 574	210	0	210	2 594	0	2 594	57 958	0	57 958
45918	1 299	0	1 299	4	0	4	40	0	40	1 335	0	1 335
47407	0	0	0	11 715 570	11 087 488	22 803 058	11 715 570	11 087 488	22 803 058	0	0	0
47411	26 124	20 752	46 876	50 182	9 643	59 825	46 500	9 440	55 940	22 442	20 549	42 991
47416	460	0	460	24 921	63	24 984	24 883	63	24 946	422	0	422
47422	702	1	703	16 401	171	16 572	16 450	176	16 626	751	6	757
47425	9 162	0	9 162	5 102	0	5 102	60 750	0	60 750	64 810	0	64 810
47426	26	0	26	1 999	0	1 999	2 060	0	2 060	87	0	87
47804	2 608	0	2 608	2 340	0	2 340	15 134	0	15 134	15 402	0	15 402
50120	164	0	164	0	0	0	74	0	74	238	0	238
50620	248	0	248	0	0	0	2	0	2	250	0	250
52301	112 378	0	112 378	65 844	0	65 844	66 584	0	66 584	113 118	0	113 118
52302	65 800	0	65 800	65 800	0	65 800	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
60301	1 684	0	1 684	8 276	0	8 276	8 218	0	8 218	1 626	0	1 626
60305	0	0	0	16 116	0	16 116	16 117	0	16 117	1	0	1
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	351	0	351	0	0	0	207	0	207	558	0	558
60311	48	0	48	127	0	127	187	0	187	108	0	108
60322	4	0	4	440	0	440	437	0	437	1	0	1
60324	250	0	250	33	0	33	1	0	1	218	0	218
60601	48 092	0	48 092	25 429	0	25 429	26 284	0	26 284	48 947	0	48 947
61012	5 190	0	5 190	0	0	0	1 482	0	1 482	6 672	0	6 672
61701	11 198	0	11 198	0	0	0	0	0	0	11 198	0	11 198
70601	2 707 683	0	2 707 683	52	0	52	399 462	0	399 462	3 107 093	0	3 107 093
70602	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
70603	2 281 787	0	2 281 787	0	0	0	266 250	0	266 250	2 548 037	0	2 548 037
70615	27 945	0	27 945	0	0	0	0	0	0	27 945	0	27 945
Итого по пассиву (баланс)	12 381 502	1 453 765	13 835 267	23 430 515	12 255 608	35 686 123	24 308 453	12 254 586	36 563 039	13 259 440	1 452 743	14 712 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 010	0	12 010	19	0	19	17	0	17	12 012	0	12 012
90902	856 372	0	856 372	11 336	0	11 336	20 986	0	20 986	846 722	0	846 722
90907	60 300	0	60 300	0	0	0	60 300	0	60 300	0	0	0
91202	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91203	6	0	6	6	0	6	5	0	5	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	4 114 271	13 163	4 127 434	590 173	34 692	624 865	371 333	1 341	372 674	4 333 111	46 514	4 379 625
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91604	45 162	143	45 305	34 057	4 087	38 144	27 779	4 088	31 867	51 440	142	51 582
91704	7 668	0	7 668	0	0	0	409	0	409	7 259	0	7 259
91802	11 177	0	11 177	0	0	0	1 755	0	1 755	9 422	0	9 422
91803	794	0	794	995	0	995	34	0	34	1 755	0	1 755
99998	5 967 658	0	5 967 658	1 594 230	0	1 594 230	1 944 163	0	1 944 163	5 617 725	0	5 617 725
Итого по активу (баланс)	11 491 848	13 306	11 505 154	2 230 818	38 779	2 269 597	2 426 783	5 429	2 432 212	11 295 883	46 656	11 342 539
Пассив
91003	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
91004	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
91311	188 333	0	188 333	65 800	0	65 800	26 000	0	26 000	148 533	0	148 533
91312	5 064 353	0	5 064 353	505 183	0	505 183	123 160	0	123 160	4 682 330	0	4 682 330
91315	124 946	0	124 946	121 821	0	121 821	0	0	0	3 125	0	3 125
91316	25 870	0	25 870	37 029	0	37 029	38 265	0	38 265	27 106	0	27 106
91317	76 635	0	76 635	1 031 563	180 003	1 211 566	1 052 955	241 599	1 294 554	98 027	61 596	159 623
91319	21 513	0	21 513	0	0	0	108 487	0	108 487	130 000	0	130 000
91507	465 731	0	465 731	0	0	0	1 000	0	1 000	466 731	0	466 731
91508	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	5 537 496	0	5 537 496	485 091	0	485 091	672 409	0	672 409	5 724 814	0	5 724 814
Итого по пассиву (баланс)	11 505 154	0	11 505 154	2 248 660	180 003	2 428 663	2 024 449	241 599	2 266 048	11 280 943	61 596	11 342 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	584 757	584 757	226 104	10 665 598	10 891 702	226 104	11 250 355	11 476 459	0	0	0
93302	0	0	0	0	304 583	304 583	0	304 583	304 583	0	0	0
99996	583 038	0	583 038	10 833 466	0	10 833 466	11 416 504	0	11 416 504	0	0	0
Итого по активу (баланс)	583 038	584 757	1 167 795	11 059 570	10 970 181	22 029 751	11 642 608	11 554 938	23 197 546	0	0	0
Пассив
96301	583 038	0	583 038	11 188 441	228 064	11 416 505	10 605 403	228 064	10 833 467	0	0	0
96302	0	0	0	303 644	0	303 644	303 644	0	303 644	0	0	0
99997	584 757	0	584 757	11 476 458	0	11 476 458	10 891 701	0	10 891 701	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 167 795	0	1 167 795	22 968 543	228 064	23 196 607	21 800 748	228 064	22 028 812	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	987,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	983,0000
Пассив
98050	0	0	970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	970,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	987,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	983,0000

Страница была полезной?