Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 325	0	11 325	0	0	0	0	0	0	11 325	0	11 325
20202	1 209 058	180 654	1 389 712	2 737 299	824 182	3 561 481	2 609 363	844 612	3 453 975	1 336 994	160 224	1 497 218
20208	15 893	0	15 893	32 757	0	32 757	34 373	0	34 373	14 277	0	14 277
20209	21 300	116	21 416	892 709	109 825	1 002 534	905 754	109 941	1 015 695	8 255	0	8 255
30102	159 166	0	159 166	6 739 622	0	6 739 622	6 779 597	0	6 779 597	119 191	0	119 191
30110	18 383	27 657	46 040	63 047	343 098	406 145	63 962	344 854	408 816	17 468	25 901	43 369
30202	44 156	0	44 156	1 499	0	1 499	0	0	0	45 655	0	45 655
30204	11 950	0	11 950	1 874	0	1 874	0	0	0	13 824	0	13 824
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30233	2	0	2	171 190	30 646	201 836	163 481	30 646	194 127	7 711	0	7 711
30302	19 938	8 873	28 811	140 522	36 554	177 076	153 899	43 918	197 817	6 561	1 509	8 070
30306	594 577	50 980	645 557	374 137	143 711	517 848	289 279	75 911	365 190	679 435	118 780	798 215
30602	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
32006	0	38 867	38 867	0	4 310	4 310	0	1 884	1 884	0	41 293	41 293
44908	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45106	206	0	206	1 550	0	1 550	42	0	42	1 714	0	1 714
45107	29 546	0	29 546	10 095	0	10 095	2 091	0	2 091	37 550	0	37 550
45201	26 425	0	26 425	48 060	0	48 060	39 840	0	39 840	34 645	0	34 645
45204	11 419	0	11 419	1 533	0	1 533	1 420	0	1 420	11 532	0	11 532
45205	433 406	126 403	559 809	19 273	13 446	32 719	69 231	47 510	116 741	383 448	92 339	475 787
45206	912 956	57 689	970 645	67 447	48 614	116 061	76 506	3 659	80 165	903 897	102 644	1 006 541
45207	248 409	107 372	355 781	24 658	11 907	36 565	28 651	5 303	33 954	244 416	113 976	358 392
45208	91 046	0	91 046	0	0	0	3 397	0	3 397	87 649	0	87 649
45305	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45307	10 382	0	10 382	0	0	0	750	0	750	9 632	0	9 632
45401	891	0	891	3 778	0	3 778	3 592	0	3 592	1 077	0	1 077
45404	7 113	0	7 113	3 257	0	3 257	3 199	0	3 199	7 171	0	7 171
45405	18 449	0	18 449	6 192	0	6 192	3 847	0	3 847	20 794	0	20 794
45406	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45407	44 400	0	44 400	0	0	0	2 697	0	2 697	41 703	0	41 703
45408	51 039	0	51 039	20 000	0	20 000	1 804	0	1 804	69 235	0	69 235
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45503	8 519	0	8 519	7 000	0	7 000	10 519	0	10 519	5 000	0	5 000
45504	8 794	0	8 794	3 921	0	3 921	3 659	0	3 659	9 056	0	9 056
45505	1 576 581	0	1 576 581	250 405	0	250 405	386 846	0	386 846	1 440 140	0	1 440 140
45506	1 293 573	56 810	1 350 383	159 313	6 309	165 622	135 997	2 810	138 807	1 316 889	60 309	1 377 198
45507	161 232	0	161 232	2 014	0	2 014	9 447	0	9 447	153 799	0	153 799
45509	13 520	0	13 520	10 858	0	10 858	8 871	0	8 871	15 507	0	15 507
45812	59 855	0	59 855	5 243	0	5 243	3 365	0	3 365	61 733	0	61 733
45814	11 173	0	11 173	582	0	582	337	0	337	11 418	0	11 418
45815	42 847	9 994	52 841	4 228	1 108	5 336	1 234	484	1 718	45 841	10 618	56 459
45911	26	0	26	0	0	0	5	0	5	21	0	21
45912	1 801	0	1 801	282	0	282	50	0	50	2 033	0	2 033
45914	502	0	502	1	0	1	29	0	29	474	0	474
45915	3 212	0	3 212	531	0	531	755	0	755	2 988	0	2 988
47408	0	0	0	13 417 810	13 710 668	27 128 478	13 417 810	13 710 668	27 128 478	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	19 319	4 546	23 865	54 148	165 502	219 650	51 883	162 489	214 372	21 584	7 559	29 143
47427	14 207	0	14 207	55 886	1 583	57 469	54 102	1 583	55 685	15 991	0	15 991
47802	305 394	0	305 394	0	0	0	3 821	0	3 821	301 573	0	301 573
50107	372	0	372	3	0	3	0	0	0	375	0	375
50121	115	0	115	47	0	47	0	0	0	162	0	162
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
51401	0	0	0	1 506	0	1 506	0	0	0	1 506	0	1 506
51406	1 495	0	1 495	11	0	11	1 506	0	1 506	0	0	0
60302	1 981	0	1 981	330	0	330	335	0	335	1 976	0	1 976
60306	201	0	201	5 522	0	5 522	5 061	0	5 061	662	0	662
60308	164	0	164	675	0	675	691	0	691	148	0	148
60310	546	0	546	797	0	797	756	0	756	587	0	587
60312	26 022	0	26 022	21 816	0	21 816	15 361	0	15 361	32 477	0	32 477
60314	0	366	366	18	66	84	18	26	44	0	406	406
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	946	0	946	151	0	151	250	0	250	847	0	847
60401	167 712	0	167 712	618	0	618	0	0	0	168 330	0	168 330
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	375 495	0	375 495	1 162	0	1 162	626	0	626	376 031	0	376 031
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	1 606	0	1 606	483	0	483	339	0	339	1 750	0	1 750
61009	2 032	0	2 032	800	0	800	643	0	643	2 189	0	2 189
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	46 407	0	46 407	0	0	0	0	0	0	46 407	0	46 407
61214	0	0	0	190 121	0	190 121	190 121	0	190 121	0	0	0
61403	8 602	0	8 602	1 022	0	1 022	434	0	434	9 190	0	9 190
61703	30 821	0	30 821	0	0	0	0	0	0	30 821	0	30 821
70606	1 938 683	0	1 938 683	312 387	0	312 387	413	0	413	2 250 657	0	2 250 657
70607	430	0	430	3	0	3	0	0	0	433	0	433
70608	1 782 303	0	1 782 303	173 843	0	173 843	0	0	0	1 956 146	0	1 956 146
Итого по активу (баланс)	11 903 925	670 327	12 574 252	26 052 048	15 451 529	41 503 577	25 542 571	15 386 298	40 928 869	12 413 402	735 558	13 148 960
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	119 723	0	119 723	0	0	0	0	0	0	119 723	0	119 723
10801	161 537	0	161 537	0	0	0	0	0	0	161 537	0	161 537
30109	392 477	0	392 477	1 770 121	0	1 770 121	1 830 694	0	1 830 694	453 050	0	453 050
30126	19	0	19	0	0	0	26	0	26	45	0	45
30223	3 149	0	3 149	76 237	0	76 237	74 309	0	74 309	1 221	0	1 221
30232	38	28	66	231 230	73 140	304 370	231 211	73 148	304 359	19	36	55
30236	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
30301	19 938	8 873	28 811	151 899	44 068	195 967	138 522	36 704	175 226	6 561	1 509	8 070
30305	594 577	50 980	645 557	289 279	79 345	368 624	374 137	147 145	521 282	679 435	118 780	798 215
31303	350 000	0	350 000	1 310 000	0	1 310 000	960 000	0	960 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
40602	7 099	0	7 099	42 237	0	42 237	42 026	0	42 026	6 888	0	6 888
40603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	5 364	0	5 364	40 878	0	40 878	43 595	0	43 595	8 081	0	8 081
40702	477 883	6 718	484 601	4 710 877	288 740	4 999 617	4 609 311	289 535	4 898 846	376 317	7 513	383 830
40703	18 029	0	18 029	43 839	0	43 839	34 428	0	34 428	8 618	0	8 618
40802	71 179	91	71 270	550 009	174	550 183	561 107	213	561 320	82 277	130	82 407
40807	3 425	0	3 425	3 028	0	3 028	5 020	0	5 020	5 417	0	5 417
40817	65 312	40 913	106 225	400 635	61 933	462 568	400 960	60 052	461 012	65 637	39 032	104 669
40820	2 099	102	2 201	2 879	1 058	3 937	1 473	2 020	3 493	693	1 064	1 757
40821	2 211	0	2 211	71 300	0	71 300	69 448	0	69 448	359	0	359
40905	64	0	64	36 933	2 691	39 624	36 940	2 691	39 631	71	0	71
40906	0	0	0	9 582	0	9 582	9 582	0	9 582	0	0	0
40909	0	2	2	3 349	5 458	8 807	3 352	5 458	8 810	3	2	5
40910	10	0	10	1 784	989	2 773	1 774	989	2 763	0	0	0
40911	4 168	0	4 168	211 596	1 482	213 078	210 685	1 482	212 167	3 257	0	3 257
40912	0	0	0	10 336	16 556	26 892	10 336	16 556	26 892	0	0	0
40913	0	0	0	2 022	3 583	5 605	2 022	3 583	5 605	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	12 050	0	12 050	11 050	0	11 050
42103	48 500	0	48 500	23 500	0	23 500	17 000	0	17 000	42 000	0	42 000
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	1 550	0	1 550	2 650	0	2 650
42105	15 186	0	15 186	0	0	0	0	0	0	15 186	0	15 186
42106	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42203	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	47 349	8 126	55 475	141 688	8 337	150 025	135 643	10 809	146 452	41 304	10 598	51 902
42302	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42303	807	618	1 425	128	191	319	710	54	764	1 389	481	1 870
42304	370 848	103 806	474 654	155 388	43 664	199 052	120 304	45 246	165 550	335 764	105 388	441 152
42305	650 845	124 030	774 875	192 187	38 252	230 439	159 293	33 616	192 909	617 951	119 394	737 345
42306	2 741 909	842 694	3 584 603	115 171	91 010	206 181	183 733	132 413	316 146	2 810 471	884 097	3 694 568
42307	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
42309	149	0	149	17	0	17	34	0	34	166	0	166
42311	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42601	213	0	213	0	0	0	324	0	324	537	0	537
42604	2 746	2 025	4 771	166	134	300	514	1 074	1 588	3 094	2 965	6 059
42605	4 081	5 535	9 616	0	1 115	1 115	2 699	706	3 405	6 780	5 126	11 906
42606	16 332	12 578	28 910	233	978	1 211	1 557	3 580	5 137	17 656	15 180	32 836
44915	210	0	210	0	0	0	1 050	0	1 050	1 260	0	1 260
45115	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
45215	88 042	0	88 042	73 300	0	73 300	47 368	0	47 368	62 110	0	62 110
45315	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
45415	1 368	0	1 368	57	0	57	136	0	136	1 447	0	1 447
45515	216 871	0	216 871	50 359	0	50 359	66 912	0	66 912	233 424	0	233 424
45818	57 103	0	57 103	2 676	0	2 676	1 041	0	1 041	55 468	0	55 468
45918	1 257	0	1 257	14	0	14	20	0	20	1 263	0	1 263
47407	0	0	0	13 798 920	13 455 096	27 254 016	13 798 920	13 455 096	27 254 016	0	0	0
47411	25 634	16 683	42 317	47 761	7 668	55 429	47 760	9 144	56 904	25 633	18 159	43 792
47416	2 923	0	2 923	15 846	0	15 846	15 519	0	15 519	2 596	0	2 596
47422	2 578	1	2 579	15 008	68 771	83 779	15 043	68 770	83 813	2 613	0	2 613
47425	5 974	0	5 974	7 361	0	7 361	7 984	0	7 984	6 597	0	6 597
47426	679	0	679	5 134	0	5 134	5 355	0	5 355	900	0	900
47804	15 492	0	15 492	803	0	803	0	0	0	14 689	0	14 689
50120	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
50620	245	0	245	0	0	0	4	0	4	249	0	249
52301	110 849	0	110 849	74 897	0	74 897	75 662	0	75 662	111 614	0	111 614
52302	0	0	0	0	0	0	48 870	0	48 870	48 870	0	48 870
52303	74 850	0	74 850	74 850	0	74 850	0	0	0	0	0	0
52501	11	0	11	21	0	21	11	0	11	1	0	1
60301	1 687	0	1 687	11 611	0	11 611	9 927	0	9 927	3	0	3
60305	554	0	554	16 885	0	16 885	16 336	0	16 336	5	0	5
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	541	0	541	495	0	495	171	0	171	217	0	217
60311	197	0	197	304	0	304	149	0	149	42	0	42
60322	6	0	6	394	0	394	398	0	398	10	0	10
60324	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60601	46 388	0	46 388	0	0	0	844	0	844	47 232	0	47 232
61012	2 581	0	2 581	0	0	0	2 609	0	2 609	5 190	0	5 190
61301	7 846	0	7 846	7 846	0	7 846	13	0	13	13	0	13
61701	11 211	0	11 211	0	0	0	0	0	0	11 211	0	11 211
70601	1 946 893	0	1 946 893	66	0	66	345 338	0	345 338	2 292 165	0	2 292 165
70602	767	0	767	0	0	0	48	0	48	815	0	815
70603	1 786 115	0	1 786 115	0	0	0	140 893	0	140 893	1 927 008	0	1 927 008
70615	30 822	0	30 822	0	0	0	0	0	0	30 822	0	30 822
Итого по пассиву (баланс)	11 350 449	1 223 803	12 574 252	24 822 801	14 294 433	39 117 234	25 291 858	14 400 084	39 691 942	11 819 506	1 329 454	13 148 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 907	0	12 907	10	0	10	903	0	903	12 014	0	12 014
90902	943 256	0	943 256	268 184	0	268 184	57 366	0	57 366	1 154 074	0	1 154 074
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	4 230 135	10 993	4 241 128	778 972	1 219	780 191	227 853	532	228 385	4 781 254	11 680	4 792 934
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91604	37 139	119	37 258	32 727	1 470	34 197	29 588	1 462	31 050	40 278	127	40 405
91704	7 672	0	7 672	0	0	0	0	0	0	7 672	0	7 672
91802	11 178	0	11 178	0	0	0	0	0	0	11 178	0	11 178
91803	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
99998	6 579 456	0	6 579 456	675 216	0	675 216	766 855	0	766 855	6 487 817	0	6 487 817
Итого по активу (баланс)	12 238 973	11 112	12 250 085	1 755 112	2 689	1 757 801	1 082 568	1 994	1 084 562	12 911 517	11 807	12 923 324
Пассив
91003	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
91004	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
91311	196 533	0	196 533	74 000	0	74 000	48 000	0	48 000	170 533	0	170 533
91312	5 661 858	0	5 661 858	375 022	0	375 022	284 458	0	284 458	5 571 294	0	5 571 294
91315	138 727	0	138 727	13 782	0	13 782	0	0	0	124 945	0	124 945
91316	3 298	0	3 298	57 506	0	57 506	95 101	0	95 101	40 893	0	40 893
91317	87 558	0	87 558	206 107	0	206 107	211 180	0	211 180	92 631	0	92 631
91319	7 731	0	7 731	0	0	0	13 782	0	13 782	21 513	0	21 513
91507	483 455	0	483 455	36 819	0	36 819	19 095	0	19 095	465 731	0	465 731
91508	296	0	296	246	0	246	227	0	227	277	0	277
99999	5 670 629	0	5 670 629	315 414	0	315 414	1 080 292	0	1 080 292	6 435 507	0	6 435 507
Итого по пассиву (баланс)	12 250 085	0	12 250 085	1 082 269	0	1 082 269	1 755 508	0	1 755 508	12 923 324	0	12 923 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	537 428	537 428	46 752	13 487 744	13 534 496	46 752	13 419 344	13 466 096	0	605 828	605 828
99996	537 604	0	537 604	13 510 530	0	13 510 530	13 441 091	0	13 441 091	607 043	0	607 043
Итого по активу (баланс)	537 604	537 428	1 075 032	13 557 282	13 487 744	27 045 026	13 487 843	13 419 344	26 907 187	607 043	605 828	1 212 871
Пассив
96301	537 604	0	537 604	13 394 274	46 817	13 441 091	13 463 713	46 817	13 510 530	607 043	0	607 043
99997	537 428	0	537 428	13 466 096	0	13 466 096	13 534 496	0	13 534 496	605 828	0	605 828
Итого по пассиву (баланс)	1 075 032	0	1 075 032	26 860 370	46 817	26 907 187	26 998 209	46 817	27 045 026	1 212 871	0	1 212 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	972,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	972,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	987,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	986,0000
Пассив
98050	0	0	970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	970,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	987,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	986,0000

Страница была полезной?