Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	11 632	0	11 632	0	0	0	11 632	0	11 632
20202	223 590	16 353	239 943	1 356 999	182 820	1 539 819	1 363 545	173 928	1 537 473	217 044	25 245	242 289
20208	5 377	214	5 591	14 630	216	14 846	11 634	221	11 855	8 373	209	8 582
20209	0	0	0	836 858	11 730	848 588	836 858	11 730	848 588	0	0	0
30102	37 276	0	37 276	9 691 471	0	9 691 471	9 555 064	0	9 555 064	173 683	0	173 683
30110	9 652	10 695	20 347	95 270	209 876	305 146	49 998	207 954	257 952	54 924	12 617	67 541
30202	105 465	0	105 465	0	0	0	76 818	0	76 818	28 647	0	28 647
30204	26 091	0	26 091	0	0	0	18 331	0	18 331	7 760	0	7 760
30210	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30215	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
30221	0	0	0	0	514	514	0	514	514	0	0	0
30233	0	0	0	15 750	323	16 073	15 735	323	16 058	15	0	15
30302	84 952	86	85 038	4 242	585	4 827	8 140	651	8 791	81 054	20	81 074
30306	422 536	0	422 536	260 859	0	260 859	240 075	0	240 075	443 320	0	443 320
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	115 000	0	115 000	50 000	0	50 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32201	4	0	4	13	0	13	0	0	0	17	0	17
45106	413	0	413	0	0	0	59	0	59	354	0	354
45107	24 401	0	24 401	3 600	0	3 600	1 717	0	1 717	26 284	0	26 284
45108	20 466	0	20 466	0	0	0	535	0	535	19 931	0	19 931
45201	17 776	0	17 776	27 788	0	27 788	26 910	0	26 910	18 654	0	18 654
45204	15 510	0	15 510	2 758	0	2 758	2 382	0	2 382	15 886	0	15 886
45205	115 975	0	115 975	18 610	0	18 610	23 466	0	23 466	111 119	0	111 119
45206	1 137 649	1 964	1 139 613	66 378	59	66 437	9 575	286	9 861	1 194 452	1 737	1 196 189
45207	279 377	0	279 377	12 725	0	12 725	8 656	0	8 656	283 446	0	283 446
45208	148 877	0	148 877	0	0	0	10 312	0	10 312	138 565	0	138 565
45305	3 100	0	3 100	5 420	0	5 420	700	0	700	7 820	0	7 820
45307	22 370	0	22 370	0	0	0	1 198	0	1 198	21 172	0	21 172
45401	1 438	0	1 438	2 402	0	2 402	2 938	0	2 938	902	0	902
45404	7 853	0	7 853	3 004	0	3 004	3 033	0	3 033	7 824	0	7 824
45405	30 319	0	30 319	7 719	0	7 719	7 528	0	7 528	30 510	0	30 510
45406	4 651	0	4 651	280	0	280	253	0	253	4 678	0	4 678
45407	39 745	0	39 745	11 400	0	11 400	1 547	0	1 547	49 598	0	49 598
45408	16 702	0	16 702	0	0	0	389	0	389	16 313	0	16 313
45504	13 050	0	13 050	12 155	0	12 155	6 416	0	6 416	18 789	0	18 789
45505	1 015 896	359	1 016 255	47 350	10	47 360	46 768	85	46 853	1 016 478	284	1 016 762
45506	333 744	990	334 734	16 475	28	16 503	16 594	72	16 666	333 625	946	334 571
45507	120 608	0	120 608	17 235	0	17 235	4 394	0	4 394	133 449	0	133 449
45509	3 596	0	3 596	4 417	0	4 417	3 087	0	3 087	4 926	0	4 926
45812	22 606	0	22 606	0	0	0	1 234	0	1 234	21 372	0	21 372
45814	9 762	0	9 762	153	0	153	147	0	147	9 768	0	9 768
45815	32 400	6 425	38 825	1 705	196	1 901	599	369	968	33 506	6 252	39 758
45912	386	0	386	931	0	931	564	0	564	753	0	753
45914	86	0	86	172	0	172	150	0	150	108	0	108
45915	1 121	0	1 121	228	0	228	229	0	229	1 120	0	1 120
47408	0	0	0	10 149 204	10 388 898	20 538 102	10 149 204	10 388 898	20 538 102	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	7 455	4 793	12 248	442 644	387	443 031	443 589	351	443 940	6 510	4 829	11 339
47427	8 695	0	8 695	42 042	31	42 073	41 874	31	41 905	8 863	0	8 863
47802	94 590	0	94 590	415 115	0	415 115	3 545	0	3 545	506 160	0	506 160
50107	11 283	0	11 283	81	0	81	0	0	0	11 364	0	11 364
50121	1 180	0	1 180	18	0	18	0	0	0	1 198	0	1 198
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
51406	1 579	0	1 579	12	0	12	0	0	0	1 591	0	1 591
60201	85 600	0	85 600	0	0	0	0	0	0	85 600	0	85 600
60302	338	0	338	445	0	445	407	0	407	376	0	376
60306	100	0	100	2 315	0	2 315	2 289	0	2 289	126	0	126
60308	0	0	0	148	0	148	107	0	107	41	0	41
60310	239	0	239	265	0	265	255	0	255	249	0	249
60312	120 095	0	120 095	10 932	0	10 932	8 268	0	8 268	122 759	0	122 759
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	2 278	0	2 278	0	0	0	93	0	93	2 185	0	2 185
60401	152 078	0	152 078	0	0	0	0	0	0	152 078	0	152 078
60701	329 238	0	329 238	2 394	0	2 394	0	0	0	331 632	0	331 632
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	854	0	854	151	0	151	161	0	161	844	0	844
61009	114	0	114	1 036	0	1 036	180	0	180	970	0	970
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	20 134	0	20 134	8 000	0	8 000	0	0	0	28 134	0	28 134
61212	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61403	2 791	0	2 791	111	0	111	156	0	156	2 746	0	2 746
70606	420 555	0	420 555	113 265	0	113 265	1 481	0	1 481	532 339	0	532 339
70607	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
70608	177 452	0	177 452	26 055	0	26 055	0	0	0	203 507	0	203 507
70611	6 570	0	6 570	1 506	0	1 506	0	0	0	8 076	0	8 076
Итого по активу (баланс)	5 913 924	41 879	5 955 803	23 892 335	10 795 673	34 688 008	23 229 644	10 785 413	34 015 057	6 576 615	52 139	6 628 754
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	113 893	0	113 893	0	0	0	0	0	0	113 893	0	113 893
10801	51 014	0	51 014	0	0	0	0	0	0	51 014	0	51 014
30109	169	0	169	887 412	0	887 412	891 750	0	891 750	4 507	0	4 507
30126	2	0	2	0	0	0	12	0	12	14	0	14
30223	27 253	0	27 253	305 093	0	305 093	289 140	0	289 140	11 300	0	11 300
30232	114	0	114	28 769	3 226	31 995	28 657	3 247	31 904	2	21	23
30301	84 952	86	85 038	8 140	651	8 791	4 242	585	4 827	81 054	20	81 074
30305	422 536	0	422 536	240 075	0	240 075	260 859	0	260 859	443 320	0	443 320
31302	0	0	0	911 000	0	911 000	911 000	0	911 000	0	0	0
31303	145 000	0	145 000	433 000	0	433 000	352 000	0	352 000	64 000	0	64 000
31304	15 000	0	15 000	345 000	0	345 000	330 000	0	330 000	0	0	0
40602	781	0	781	642	0	642	154	0	154	293	0	293
40701	12 905	0	12 905	311 530	75 537	387 067	741 769	75 537	817 306	443 144	0	443 144
40702	1 057 489	855	1 058 344	7 951 885	126 511	8 078 396	7 811 684	126 426	7 938 110	917 288	770	918 058
40703	9 443	0	9 443	23 994	0	23 994	22 557	0	22 557	8 006	0	8 006
40802	27 068	0	27 068	217 651	0	217 651	221 887	0	221 887	31 304	0	31 304
40817	41 081	760	41 841	158 095	6 812	164 907	153 055	6 381	159 436	36 041	329	36 370
40820	722	0	722	815	0	815	594	0	594	501	0	501
40821	19 443	0	19 443	22 205	0	22 205	3 205	0	3 205	443	0	443
40905	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40906	0	0	0	8 279	0	8 279	8 279	0	8 279	0	0	0
40909	10	1	11	44	47	91	34	47	81	0	1	1
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	738	0	738	32 243	0	32 243	31 915	0	31 915	410	0	410
40912	0	0	0	80	302	382	80	302	382	0	0	0
40913	0	0	0	36	11	47	36	11	47	0	0	0
42003	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
42104	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
42105	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	7 561	568	8 129	17 393	915	18 308	18 114	1 637	19 751	8 282	1 290	9 572
42303	1 360	0	1 360	0	0	0	20	0	20	1 380	0	1 380
42304	152 173	12 534	164 707	9 535	1 121	10 656	11 120	1 890	13 010	153 758	13 303	167 061
42305	238 388	16 437	254 825	18 463	1 211	19 674	83 751	4 342	88 093	303 676	19 568	323 244
42306	1 067 143	514 504	1 581 647	68 923	62 601	131 524	324 051	59 397	383 448	1 322 271	511 300	1 833 571
42307	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42309	48	0	48	6	0	6	8	0	8	50	0	50
42605	695	0	695	0	0	0	300	0	300	995	0	995
42606	3 301	42 147	45 448	706	3 043	3 749	713	1 191	1 904	3 308	40 295	43 603
45115	349	0	349	12	0	12	36	0	36	373	0	373
45215	46 474	0	46 474	1 502	0	1 502	3 898	0	3 898	48 870	0	48 870
45415	243	0	243	71	0	71	53	0	53	225	0	225
45515	75 103	0	75 103	9 134	0	9 134	1 793	0	1 793	67 762	0	67 762
45818	40 777	0	40 777	389	0	389	775	0	775	41 163	0	41 163
45918	930	0	930	34	0	34	10	0	10	906	0	906
47407	0	0	0	10 379 720	10 188 936	20 568 656	10 379 720	10 188 936	20 568 656	0	0	0
47411	31 021	26 706	57 727	10 536	3 169	13 705	12 412	4 056	16 468	32 897	27 593	60 490
47416	193	0	193	3 873	0	3 873	3 738	0	3 738	58	0	58
47422	171	0	171	10 949	0	10 949	10 964	0	10 964	186	0	186
47425	4 566	0	4 566	1 262	0	1 262	677	0	677	3 981	0	3 981
47426	1 926	0	1 926	3 164	0	3 164	2 015	0	2 015	777	0	777
47804	2 838	0	2 838	13	0	13	20 600	0	20 600	23 425	0	23 425
50120	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
50620	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
52301	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
52303	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52304	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
52305	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	787	0	787	0	0	0	1 743	0	1 743	2 530	0	2 530
60301	77	0	77	4 718	0	4 718	4 759	0	4 759	118	0	118
60305	0	0	0	7 320	0	7 320	7 320	0	7 320	0	0	0
60309	79	0	79	59	0	59	130	0	130	150	0	150
60311	182	0	182	182	0	182	179	0	179	179	0	179
60322	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60324	1 296	0	1 296	1	0	1	0	0	0	1 295	0	1 295
60601	39 816	0	39 816	0	0	0	530	0	530	40 346	0	40 346
61012	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
61701	0	0	0	93	0	93	11 632	0	11 632	11 539	0	11 539
70601	502 146	0	502 146	725	0	725	97 545	0	97 545	598 966	0	598 966
70602	44	0	44	0	0	0	18	0	18	62	0	62
70603	127 566	0	127 566	0	0	0	46 204	0	46 204	173 770	0	173 770
70615	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
70801	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
Итого по пассиву (баланс)	5 341 205	614 598	5 955 803	22 435 184	10 474 093	32 909 277	23 108 243	10 473 985	33 582 228	6 014 264	614 490	6 628 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
90901	13 971	0	13 971	23	0	23	22	0	22	13 972	0	13 972
90902	479 365	0	479 365	278 288	0	278 288	257 299	0	257 299	500 354	0	500 354
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	2 406 435	7 069	2 413 504	51 544	214	51 758	44 086	405	44 491	2 413 893	6 878	2 420 771
91418	94 589	0	94 589	412 000	0	412 000	429	0	429	506 160	0	506 160
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	24 008	77	24 085	11 214	3	11 217	9 235	5	9 240	25 987	75	26 062
91704	8 912	0	8 912	337	0	337	1 011	0	1 011	8 238	0	8 238
91802	11 317	0	11 317	293	0	293	200	0	200	11 410	0	11 410
91803	852	0	852	0	0	0	59	0	59	793	0	793
99998	5 089 200	0	5 089 200	488 119	0	488 119	334 681	0	334 681	5 242 638	0	5 242 638
Итого по активу (баланс)	8 232 531	7 146	8 239 677	1 241 818	217	1 242 035	647 022	410	647 432	8 827 327	6 953	8 834 280
Пассив
91311	22 533	0	22 533	0	0	0	0	0	0	22 533	0	22 533
91312	4 568 953	0	4 568 953	173 618	0	173 618	312 462	0	312 462	4 707 797	0	4 707 797
91313	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
91315	20 973	0	20 973	0	0	0	13 333	0	13 333	34 306	0	34 306
91316	34 135	0	34 135	70 283	0	70 283	80 000	0	80 000	43 852	0	43 852
91317	61 700	0	61 700	90 780	0	90 780	82 324	0	82 324	53 244	0	53 244
91319	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91507	282 737	0	282 737	0	0	0	0	0	0	282 737	0	282 737
91508	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
99999	3 150 477	0	3 150 477	310 219	0	310 219	751 384	0	751 384	3 591 642	0	3 591 642
Итого по пассиву (баланс)	8 239 677	0	8 239 677	644 900	0	644 900	1 239 503	0	1 239 503	8 834 280	0	8 834 280
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	566 796	566 796	0	10 213 719	10 213 719	0	10 220 914	10 220 914	0	559 601	559 601
93302	0	0	0	0	284 805	284 805	0	284 805	284 805	0	0	0
99996	566 651	0	566 651	10 174 885	0	10 174 885	10 181 833	0	10 181 833	559 703	0	559 703
Итого по активу (баланс)	566 651	566 796	1 133 447	10 174 885	10 498 524	20 673 409	10 181 833	10 505 719	20 687 552	559 703	559 601	1 119 304
Пассив
96301	566 651	0	566 651	10 181 833	0	10 181 833	10 174 885	0	10 174 885	559 703	0	559 703
96302	0	0	0	284 623	0	284 623	284 623	0	284 623	0	0	0
99997	566 796	0	566 796	10 220 914	0	10 220 914	10 213 719	0	10 213 719	559 601	0	559 601
Итого по пассиву (баланс)	1 133 447	0	1 133 447	20 687 370	0	20 687 370	20 673 227	0	20 673 227	1 119 304	0	1 119 304
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 192,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 192,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 192,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 192,0000
Пассив
98050	0	0	13 192,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 192,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 192,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 192,0000

Страница была полезной?