Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	157 488	12 287	169 775	876 958	180 559	1 057 517	849 884	170 173	1 020 057	184 562	22 673	207 235
20208	9 767	259	10 026	4 608	10	4 618	8 317	7	8 324	6 058	262	6 320
20209	0	0	0	221 500	7 674	229 174	221 500	7 674	229 174	0	0	0
30102	180 845	0	180 845	9 698 159	0	9 698 159	9 709 718	0	9 709 718	169 286	0	169 286
30110	4 141	11 208	15 349	8 214	586 796	595 010	8 151	586 643	594 794	4 204	11 361	15 565
30202	26 706	0	26 706	2 662	0	2 662	0	0	0	29 368	0	29 368
30204	4 270	0	4 270	690	0	690	0	0	0	4 960	0	4 960
30210	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
30221	0	33	33	0	0	0	0	33	33	0	0	0
30233	129	0	129	3 729	1 498	5 227	3 792	1 498	5 290	66	0	66
30302	118 914	62	118 976	27 048	293	27 341	52 615	271	52 886	93 347	84	93 431
30306	351 317	11	351 328	87 630	1 322	88 952	130 282	1 333	131 615	308 665	0	308 665
30602	47 347	0	47 347	0	0	0	1	0	1	47 346	0	47 346
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	125 000	0	125 000	105 000	0	105 000	40 000	0	40 000
32004	21 000	0	21 000	31 000	0	31 000	41 000	0	41 000	11 000	0	11 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32010	0	965	965	0	36	36	0	26	26	0	975	975
32201	174	0	174	0	0	0	83	0	83	91	0	91
45106	133	0	133	0	0	0	33	0	33	100	0	100
45107	22 778	0	22 778	0	0	0	1 325	0	1 325	21 453	0	21 453
45201	21 718	0	21 718	29 959	0	29 959	34 292	0	34 292	17 385	0	17 385
45204	23 738	0	23 738	24 227	0	24 227	22 460	0	22 460	25 505	0	25 505
45205	127 608	0	127 608	52 128	0	52 128	51 713	0	51 713	128 023	0	128 023
45206	989 271	872	990 143	125 842	29	125 871	114 403	131	114 534	1 000 710	770	1 001 480
45207	151 060	0	151 060	43 382	0	43 382	14 977	0	14 977	179 465	0	179 465
45208	117 201	0	117 201	7 220	0	7 220	1 032	0	1 032	123 389	0	123 389
45305	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45307	19 140	0	19 140	0	0	0	856	0	856	18 284	0	18 284
45401	1 723	0	1 723	4 178	0	4 178	4 156	0	4 156	1 745	0	1 745
45404	5 497	0	5 497	2 037	0	2 037	2 317	0	2 317	5 217	0	5 217
45405	26 674	0	26 674	7 856	0	7 856	6 542	0	6 542	27 988	0	27 988
45406	5 128	0	5 128	850	0	850	502	0	502	5 476	0	5 476
45407	32 192	0	32 192	8 200	0	8 200	1 623	0	1 623	38 769	0	38 769
45408	12 436	0	12 436	1 100	0	1 100	265	0	265	13 271	0	13 271
45503	530	0	530	70 000	0	70 000	530	0	530	70 000	0	70 000
45504	6 381	0	6 381	3 671	0	3 671	2 837	0	2 837	7 215	0	7 215
45505	465 194	6 573	471 767	66 455	248	66 703	40 603	232	40 835	491 046	6 589	497 635
45506	251 665	0	251 665	16 878	0	16 878	11 027	0	11 027	257 516	0	257 516
45507	120 886	34 323	155 209	6 514	1 049	7 563	1 296	14 136	15 432	126 104	21 236	147 340
45509	2 828	0	2 828	3 621	0	3 621	3 423	0	3 423	3 026	0	3 026
45812	22 016	0	22 016	23 800	0	23 800	24 188	0	24 188	21 628	0	21 628
45814	10 097	0	10 097	4	0	4	16	0	16	10 085	0	10 085
45815	18 584	0	18 584	2 014	0	2 014	3 015	0	3 015	17 583	0	17 583
45912	561	0	561	364	0	364	398	0	398	527	0	527
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	1 226	0	1 226	25	0	25	110	0	110	1 141	0	1 141
47408	0	0	0	5 532 186	6 082 627	11 614 813	5 532 186	6 082 627	11 614 813	0	0	0
47415	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47423	5 004	0	5 004	13 105	0	13 105	13 313	0	13 313	4 796	0	4 796
47427	6 679	0	6 679	31 548	241	31 789	31 989	241	32 230	6 238	0	6 238
50107	11 274	0	11 274	81	0	81	0	0	0	11 355	0	11 355
50121	1 057	0	1 057	36	0	36	0	0	0	1 093	0	1 093
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
51403	59 993	0	59 993	30 312	0	30 312	30 600	0	30 600	59 705	0	59 705
51404	19 501	0	19 501	141	0	141	0	0	0	19 642	0	19 642
51405	77 007	0	77 007	617	0	617	0	0	0	77 624	0	77 624
51406	1 471	0	1 471	12	0	12	0	0	0	1 483	0	1 483
60302	2 291	0	2 291	153	0	153	155	0	155	2 289	0	2 289
60306	185	0	185	1 658	0	1 658	1 627	0	1 627	216	0	216
60308	0	0	0	150	0	150	146	0	146	4	0	4
60310	228	0	228	218	0	218	216	0	216	230	0	230
60312	8 485	0	8 485	4 212	0	4 212	3 416	0	3 416	9 281	0	9 281
60323	347	0	347	3 074	0	3 074	176	0	176	3 245	0	3 245
60401	148 666	0	148 666	0	0	0	0	0	0	148 666	0	148 666
60701	172 673	0	172 673	60	0	60	3 050	0	3 050	169 683	0	169 683
61002	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
61008	727	0	727	146	0	146	149	0	149	724	0	724
61009	191	0	191	154	0	154	132	0	132	213	0	213
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	6 697	0	6 697	124	0	124	0	0	0	6 821	0	6 821
61209	0	0	0	26 626	0	26 626	26 626	0	26 626	0	0	0
61210	0	0	0	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0
61403	2 338	0	2 338	37	0	37	163	0	163	2 212	0	2 212
70606	371 910	0	371 910	83 691	0	83 691	181	0	181	455 420	0	455 420
70607	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70608	67 857	0	67 857	13 367	0	13 367	0	0	0	81 224	0	81 224
Итого по активу (баланс)	4 374 589	66 593	4 441 182	17 472 866	6 862 382	24 335 248	17 252 042	6 865 025	24 117 067	4 595 413	63 950	4 659 363
Пассив
10207	145 140	0	145 140	0	0	0	0	0	0	145 140	0	145 140
10601	66 246	0	66 246	0	0	0	0	0	0	66 246	0	66 246
10602	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
10701	113 893	0	113 893	0	0	0	0	0	0	113 893	0	113 893
10801	51 014	0	51 014	0	0	0	0	0	0	51 014	0	51 014
30109	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
30126	8	0	8	0	0	0	15	0	15	23	0	23
30223	8 337	0	8 337	293 293	0	293 293	309 839	0	309 839	24 883	0	24 883
30232	93	13	106	13 103	3 830	16 933	13 086	3 993	17 079	76	176	252
30236	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30301	118 914	62	118 976	52 615	271	52 886	27 048	293	27 341	93 347	84	93 431
30305	351 317	11	351 328	130 282	1 333	131 615	87 630	1 322	88 952	308 665	0	308 665
31302	129 000	0	129 000	1 638 000	0	1 638 000	1 509 000	0	1 509 000	0	0	0
31303	0	0	0	564 000	0	564 000	696 000	0	696 000	132 000	0	132 000
31304	30 000	0	30 000	172 000	0	172 000	192 000	0	192 000	50 000	0	50 000
31305	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
40602	717	0	717	1 174	0	1 174	1 415	0	1 415	958	0	958
40701	3 772	0	3 772	353 202	0	353 202	361 640	0	361 640	12 210	0	12 210
40702	783 494	947	784 441	7 699 779	576 403	8 276 182	7 818 735	576 457	8 395 192	902 450	1 001	903 451
40703	9 448	0	9 448	15 629	0	15 629	21 282	0	21 282	15 101	0	15 101
40802	36 616	0	36 616	245 170	3 000	248 170	248 440	3 000	251 440	39 886	0	39 886
40817	35 720	1 164	36 884	206 003	26 739	232 742	185 099	28 939	214 038	14 816	3 364	18 180
40820	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40821	463	0	463	6 799	0	6 799	6 504	0	6 504	168	0	168
40905	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
40906	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
40909	0	330	330	87	3 835	3 922	87	3 506	3 593	0	1	1
40910	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40911	260	0	260	36 548	0	36 548	36 550	0	36 550	262	0	262
40912	0	0	0	386	351	737	386	351	737	0	0	0
40913	0	0	0	20	484	504	20	484	504	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42103	33 500	0	33 500	27 000	0	27 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42104	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	7 654	861	8 515	18 353	46	18 399	25 053	56	25 109	14 354	871	15 225
42303	475	0	475	154	0	154	34	0	34	355	0	355
42304	166 616	3 899	170 515	17 015	384	17 399	29 164	437	29 601	178 765	3 952	182 717
42305	338 882	9 648	348 530	31 548	944	32 492	28 727	1 994	30 721	336 061	10 698	346 759
42306	898 638	272 283	1 170 921	72 204	7 894	80 098	115 764	54 522	170 286	942 198	318 911	1 261 109
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	12	0	12	4	0	4	2	0	2	10	0	10
42601	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42604	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
42605	739	0	739	0	0	0	57	0	57	796	0	796
42606	1 947	6 759	8 706	487	170	657	809	334	1 143	2 269	6 923	9 192
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	19 890	0	19 890	19 034	0	19 034	31 567	0	31 567	32 423	0	32 423
45315	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
45415	81	0	81	11	0	11	58	0	58	128	0	128
45515	46 659	0	46 659	1 546	0	1 546	2 321	0	2 321	47 434	0	47 434
45818	37 522	0	37 522	2 842	0	2 842	1 286	0	1 286	35 966	0	35 966
45918	946	0	946	99	0	99	0	0	0	847	0	847
47407	0	0	0	6 109 202	5 510 437	11 619 639	6 109 202	5 510 437	11 619 639	0	0	0
47411	24 193	5 835	30 028	7 505	346	7 851	12 153	2 269	14 422	28 841	7 758	36 599
47416	7	0	7	61 643	0	61 643	61 723	0	61 723	87	0	87
47422	145	0	145	6 508	0	6 508	6 521	0	6 521	158	0	158
47425	3 829	0	3 829	4 082	0	4 082	4 118	0	4 118	3 865	0	3 865
47426	315	0	315	1 606	0	1 606	1 785	0	1 785	494	0	494
50120	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
50620	209	0	209	0	0	0	1	0	1	210	0	210
52301	505	0	505	500	0	500	10 224	0	10 224	10 229	0	10 229
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	17 000	0	17 000	22 000	0	22 000
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	212	0	212	251	0	251	119	0	119	80	0	80
60301	299	0	299	3 319	0	3 319	3 143	0	3 143	123	0	123
60305	2 919	0	2 919	8 985	0	8 985	6 066	0	6 066	0	0	0
60309	139	0	139	61	0	61	207	0	207	285	0	285
60311	188	0	188	186	0	186	186	0	186	188	0	188
60322	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60601	34 810	0	34 810	0	0	0	534	0	534	35 344	0	35 344
61012	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	389 997	0	389 997	46	0	46	86 672	0	86 672	476 623	0	476 623
70602	420	0	420	0	0	0	36	0	36	456	0	456
70603	55 947	0	55 947	0	0	0	10 992	0	10 992	66 939	0	66 939
Итого по пассиву (баланс)	4 139 370	301 812	4 441 182	17 918 266	6 136 467	24 054 733	18 084 520	6 188 394	24 272 914	4 305 624	353 739	4 659 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 264	0	14 264	4 482	0	4 482	4 259	0	4 259	14 487	0	14 487
90902	312 927	0	312 927	259 959	0	259 959	115 790	0	115 790	457 096	0	457 096
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	80 962	0	80 962	552 844	0	552 844	534 673	0	534 673	99 133	0	99 133
91414	2 145 478	0	2 145 478	218 282	0	218 282	124 770	0	124 770	2 238 990	0	2 238 990
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	18 230	0	18 230	3 913	0	3 913	3 184	0	3 184	18 959	0	18 959
91704	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
91802	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
91803	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
99998	3 525 575	0	3 525 575	719 106	0	719 106	565 292	0	565 292	3 679 389	0	3 679 389
Итого по активу (баланс)	6 121 214	0	6 121 214	1 758 587	0	1 758 587	1 347 968	0	1 347 968	6 531 833	0	6 531 833
Пассив
91003	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
91004	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
91311	23 033	0	23 033	500	0	500	17 000	0	17 000	39 533	0	39 533
91312	3 040 776	0	3 040 776	346 763	0	346 763	443 351	0	443 351	3 137 364	0	3 137 364
91315	87 567	0	87 567	45 580	0	45 580	0	0	0	41 987	0	41 987
91316	9 443	3 066	12 509	105 115	3 175	108 290	124 000	109	124 109	28 328	0	28 328
91317	43 404	0	43 404	105 847	0	105 847	120 989	10 305	131 294	58 546	10 305	68 851
91319	38 817	0	38 817	0	0	0	45 040	0	45 040	83 857	0	83 857
91507	279 211	0	279 211	0	0	0	0	0	0	279 211	0	279 211
91508	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99999	2 595 639	0	2 595 639	777 589	0	777 589	1 034 394	0	1 034 394	2 852 444	0	2 852 444
Итого по пассиву (баланс)	6 118 148	3 066	6 121 214	1 384 746	3 175	1 387 921	1 788 126	10 414	1 798 540	6 521 528	10 305	6 531 833
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	231 020	231 020	0	5 638 968	5 638 968	0	5 581 322	5 581 322	0	288 666	288 666
93801	616	0	616	11 872	0	11 872	12 359	0	12 359	129	0	129
Итого по активу (баланс)	616	231 020	231 636	11 872	5 638 968	5 650 840	12 359	5 581 322	5 593 681	129	288 666	288 795
Пассив
96001	231 636	0	231 636	5 563 313	0	5 563 313	5 620 334	0	5 620 334	288 657	0	288 657
96801	0	0	0	9 856	0	9 856	9 994	0	9 994	138	0	138
Итого по пассиву (баланс)	231 636	0	231 636	5 573 169	0	5 573 169	5 630 328	0	5 630 328	288 795	0	288 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 203,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	13 208,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 208,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	13 209,0000
Пассив
98050	0	0	13 208,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	13 208,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 208,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	13 209,0000

Страница была полезной?