Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
20202	290 528	40 035	330 563	1 242 468	230 678	1 473 146	1 338 548	255 363	1 593 911	194 448	15 350	209 798
20208	6 545	183	6 728	6 720	11	6 731	7 938	20	7 958	5 327	174	5 501
20209	0	0	0	709 283	46 706	755 989	704 933	46 706	751 639	4 350	0	4 350
30102	161 259	0	161 259	5 418 075	0	5 418 075	5 505 381	0	5 505 381	73 953	0	73 953
30110	4 428	17 798	22 226	107 596	420 131	527 727	6 471	387 898	394 369	105 553	50 031	155 584
30202	20 223	0	20 223	2 219	0	2 219	0	0	0	22 442	0	22 442
30204	655	0	655	605	0	605	0	0	0	1 260	0	1 260
30221	0	0	0	0	125	125	0	0	0	0	125	125
30233	20	0	20	2 508	49	2 557	2 528	30	2 558	0	19	19
30302	95 576	19	95 595	17 139	2 235	19 374	5 335	2 238	7 573	107 380	16	107 396
30306	327 030	0	327 030	79 438	1	79 439	93 387	0	93 387	313 081	1	313 082
30602	45 918	0	45 918	41	0	41	0	0	0	45 959	0	45 959
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32010	0	1 439	1 439	0	63	63	0	679	679	0	823	823
32201	265	0	265	0	0	0	160	0	160	105	0	105
32204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	266	0	266	0	0	0	33	0	33	233	0	233
45107	27 307	0	27 307	600	0	600	1 334	0	1 334	26 573	0	26 573
45201	19 414	0	19 414	27 527	0	27 527	32 462	0	32 462	14 479	0	14 479
45203	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45204	14 809	0	14 809	5 134	0	5 134	3 337	0	3 337	16 606	0	16 606
45205	153 324	0	153 324	17 738	0	17 738	52 773	0	52 773	118 289	0	118 289
45206	529 112	1 194	530 306	201 210	79	201 289	72 132	150	72 282	658 190	1 123	659 313
45207	149 512	0	149 512	38 065	0	38 065	28 721	0	28 721	158 856	0	158 856
45208	99 669	0	99 669	0	0	0	1 032	0	1 032	98 637	0	98 637
45305	9 250	0	9 250	6 550	0	6 550	5 000	0	5 000	10 800	0	10 800
45307	8 125	0	8 125	0	0	0	376	0	376	7 749	0	7 749
45401	1 971	0	1 971	3 240	0	3 240	3 287	0	3 287	1 924	0	1 924
45404	5 520	0	5 520	2 205	0	2 205	2 215	0	2 215	5 510	0	5 510
45405	21 619	0	21 619	9 986	0	9 986	5 912	0	5 912	25 693	0	25 693
45406	6 858	0	6 858	543	0	543	983	0	983	6 418	0	6 418
45407	26 240	0	26 240	13 001	0	13 001	2 496	0	2 496	36 745	0	36 745
45408	14 053	0	14 053	500	0	500	290	0	290	14 263	0	14 263
45503	92	0	92	0	0	0	30	0	30	62	0	62
45504	6 613	0	6 613	1 701	0	1 701	3 614	0	3 614	4 700	0	4 700
45505	214 437	5 595	220 032	26 150	343	26 493	7 510	312	7 822	233 077	5 626	238 703
45506	206 128	0	206 128	16 939	0	16 939	16 353	0	16 353	206 714	0	206 714
45507	100 320	14 299	114 619	700	1 507	2 207	2 286	802	3 088	98 734	15 004	113 738
45509	425	0	425	602	0	602	769	0	769	258	0	258
45812	37 200	0	37 200	134	0	134	15 116	0	15 116	22 218	0	22 218
45814	11 104	0	11 104	0	0	0	0	0	0	11 104	0	11 104
45815	17 070	0	17 070	1 922	0	1 922	4 455	0	4 455	14 537	0	14 537
45912	574	0	574	162	0	162	0	0	0	736	0	736
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	711	0	711	664	0	664	392	0	392	983	0	983
47408	0	0	0	1 010 887	1 178 673	2 189 560	962 723	1 178 673	2 141 396	48 164	0	48 164
47415	292	0	292	61	0	61	154	0	154	199	0	199
47423	4 541	333	4 874	17 238	38 500	55 738	16 827	38 833	55 660	4 952	0	4 952
47427	6 301	1	6 302	20 956	72	21 028	21 958	73	22 031	5 299	0	5 299
50107	12 380	0	12 380	85	0	85	41	0	41	12 424	0	12 424
50121	984	0	984	14	0	14	0	0	0	998	0	998
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51405	0	0	0	123 168	0	123 168	47 993	0	47 993	75 175	0	75 175
51406	4 772	0	4 772	36	0	36	0	0	0	4 808	0	4 808
60302	2 385	0	2 385	133	0	133	103	0	103	2 415	0	2 415
60306	123	0	123	1 714	0	1 714	1 815	0	1 815	22	0	22
60308	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60310	174	0	174	250	0	250	258	0	258	166	0	166
60312	8 263	0	8 263	9 601	0	9 601	4 991	0	4 991	12 873	0	12 873
60323	599	0	599	1	0	1	68	0	68	532	0	532
60401	147 202	0	147 202	480	0	480	0	0	0	147 682	0	147 682
60701	151 963	0	151 963	1 924	0	1 924	481	0	481	153 406	0	153 406
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	716	0	716	116	0	116	110	0	110	722	0	722
61009	105	0	105	189	0	189	233	0	233	61	0	61
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	5 247	0	5 247	0	0	0	0	0	0	5 247	0	5 247
61209	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
61210	0	0	0	48 020	0	48 020	48 020	0	48 020	0	0	0
61403	2 130	0	2 130	14	0	14	128	0	128	2 016	0	2 016
70606	100 924	0	100 924	64 721	0	64 721	185	0	185	165 460	0	165 460
70607	285	0	285	12	0	12	0	0	0	297	0	297
70608	6 942	0	6 942	13 824	0	13 824	0	0	0	20 766	0	20 766
Итого по активу (баланс)	3 090 803	80 896	3 171 699	9 649 362	1 919 173	11 568 535	9 373 406	1 911 777	11 285 183	3 366 759	88 292	3 455 051
Пассив
10207	145 140	0	145 140	0	0	0	0	0	0	145 140	0	145 140
10601	66 246	0	66 246	0	0	0	0	0	0	66 246	0	66 246
10602	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
10701	112 925	0	112 925	0	0	0	0	0	0	112 925	0	112 925
10801	32 750	0	32 750	0	0	0	0	0	0	32 750	0	32 750
30109	9	0	9	1 504	0	1 504	1 600	0	1 600	105	0	105
30223	4 050	0	4 050	198 804	0	198 804	210 217	0	210 217	15 463	0	15 463
30232	32	0	32	8 723	136	8 859	8 789	136	8 925	98	0	98
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	95 576	19	95 595	5 335	2 238	7 573	17 139	2 235	19 374	107 380	16	107 396
30305	327 030	0	327 030	93 387	0	93 387	79 438	1	79 439	313 081	1	313 082
31302	0	0	0	268 000	0	268 000	268 000	0	268 000	0	0	0
31303	0	0	0	102 000	0	102 000	137 000	0	137 000	35 000	0	35 000
31305	94 000	0	94 000	30 000	0	30 000	0	0	0	64 000	0	64 000
31307	56 000	0	56 000	6 000	0	6 000	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	1 478	0	1 478	642	0	642	186	0	186	1 022	0	1 022
40701	9 589	0	9 589	55 537	4 667	60 204	47 585	4 667	52 252	1 637	0	1 637
40702	515 190	361	515 551	4 728 438	340 214	5 068 652	4 697 581	341 017	5 038 598	484 333	1 164	485 497
40703	10 425	0	10 425	43 210	0	43 210	40 668	0	40 668	7 883	0	7 883
40802	45 077	0	45 077	259 029	0	259 029	248 354	0	248 354	34 402	0	34 402
40817	11 211	99	11 310	176 563	3 614	180 177	195 950	3 576	199 526	30 598	61	30 659
40821	355	0	355	9 234	0	9 234	9 010	0	9 010	131	0	131
40905	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
40906	0	0	0	5 799	0	5 799	5 799	0	5 799	0	0	0
40909	0	1	1	70	792	862	70	792	862	0	1	1
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	512	0	512	34 636	0	34 636	34 639	0	34 639	515	0	515
40912	0	0	0	75	293	368	75	293	368	0	0	0
40913	0	0	0	10	87	97	10	87	97	0	0	0
42003	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42105	20 000	0	20 000	3 500	0	3 500	0	0	0	16 500	0	16 500
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500
42204	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	7 916	309	8 225	15 836	614	16 450	15 390	562	15 952	7 470	257	7 727
42303	1 122	0	1 122	0	0	0	409	0	409	1 531	0	1 531
42304	145 965	4 439	150 404	15 522	296	15 818	31 389	965	32 354	161 832	5 108	166 940
42305	343 875	4 165	348 040	35 912	249	36 161	67 292	1 892	69 184	375 255	5 808	381 063
42306	674 916	83 635	758 551	60 569	6 656	67 225	106 450	91 261	197 711	720 797	168 240	889 037
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42604	413	0	413	0	0	0	699	0	699	1 112	0	1 112
42605	516	0	516	0	0	0	5	0	5	521	0	521
42606	1 516	4 158	5 674	510	207	717	1 035	1 107	2 142	2 041	5 058	7 099
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	14 859	0	14 859	19 697	0	19 697	22 202	0	22 202	17 364	0	17 364
45415	124	0	124	21	0	21	3	0	3	106	0	106
45515	11 256	0	11 256	3 011	0	3 011	4 324	0	4 324	12 569	0	12 569
45818	37 429	0	37 429	7 256	0	7 256	4 583	0	4 583	34 756	0	34 756
45918	791	0	791	181	0	181	81	0	81	691	0	691
47407	0	0	0	1 299 958	842 198	2 142 156	1 348 122	842 198	2 190 320	48 164	0	48 164
47411	22 758	640	23 398	9 977	59	10 036	7 827	840	8 667	20 608	1 421	22 029
47416	24	0	24	2 877	0	2 877	3 346	0	3 346	493	0	493
47422	165	0	165	8 519	38 848	47 367	8 503	38 848	47 351	149	0	149
47425	3 517	0	3 517	206	0	206	205	0	205	3 516	0	3 516
47426	388	0	388	1 510	0	1 510	1 603	0	1 603	481	0	481
50120	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
50620	191	0	191	0	0	0	12	0	12	203	0	203
52301	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
52304	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	276	0	276	0	0	0	127	0	127	403	0	403
60301	1 164	0	1 164	5 104	0	5 104	4 000	0	4 000	60	0	60
60305	2 339	0	2 339	8 291	0	8 291	5 952	0	5 952	0	0	0
60309	186	0	186	247	0	247	158	0	158	97	0	97
60311	189	0	189	188	0	188	179	0	179	180	0	180
60322	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	9	0	9	13	0	13
60601	32 698	0	32 698	0	0	0	526	0	526	33 224	0	33 224
61012	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	103 857	0	103 857	29	0	29	66 777	0	66 777	170 605	0	170 605
70602	347	0	347	0	0	0	13	0	13	360	0	360
70603	7 120	0	7 120	0	0	0	13 129	0	13 129	20 249	0	20 249
70801	19 348	0	19 348	0	0	0	0	0	0	19 348	0	19 348
Итого по пассиву (баланс)	3 073 873	97 826	3 171 699	7 527 397	1 241 168	8 768 565	7 721 440	1 330 477	9 051 917	3 267 916	187 135	3 455 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 683	0	16 683	218	0	218	2 637	0	2 637	14 264	0	14 264
90902	217 372	0	217 372	17 934	0	17 934	113 930	0	113 930	121 376	0	121 376
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 413	0	4 413	160 035	0	160 035	160 035	0	160 035	4 413	0	4 413
91414	1 923 307	0	1 923 307	199 724	0	199 724	173 060	0	173 060	1 949 971	0	1 949 971
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	16 005	0	16 005	2 478	0	2 478	2 288	0	2 288	16 195	0	16 195
91704	6 332	0	6 332	39	0	39	0	0	0	6 371	0	6 371
91802	12 053	0	12 053	24	0	24	0	0	0	12 077	0	12 077
91803	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
99998	2 644 318	0	2 644 318	436 309	0	436 309	344 803	0	344 803	2 735 824	0	2 735 824
Итого по активу (баланс)	4 845 682	0	4 845 682	816 761	0	816 761	796 753	0	796 753	4 865 690	0	4 865 690
Пассив
91003	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
91004	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
91311	26 442	0	26 442	0	0	0	0	0	0	26 442	0	26 442
91312	2 170 698	0	2 170 698	194 134	0	194 134	262 656	0	262 656	2 239 220	0	2 239 220
91315	113 811	0	113 811	20 923	0	20 923	1 077	0	1 077	93 965	0	93 965
91316	4 900	4 352	9 252	64 440	868	65 308	81 350	266	81 616	21 810	3 750	25 560
91317	39 030	0	39 030	80 363	0	80 363	88 895	0	88 895	47 562	0	47 562
91319	5 616	0	5 616	760	0	760	18 750	0	18 750	23 606	0	23 606
91507	279 211	0	279 211	0	0	0	0	0	0	279 211	0	279 211
91508	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99999	2 201 364	0	2 201 364	449 528	0	449 528	378 030	0	378 030	2 129 866	0	2 129 866
Итого по пассиву (баланс)	4 841 330	4 352	4 845 682	812 972	868	813 840	833 582	266	833 848	4 861 940	3 750	4 865 690
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	893 120	893 120	0	789 443	789 443	0	103 677	103 677
93301	0	0	0	0	19 901	19 901	0	19 901	19 901	0	0	0
93302	0	19 901	19 901	0	0	0	0	19 901	19 901	0	0	0
93801	0	0	0	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	19 901	19 901	2 364	913 021	915 385	2 364	829 245	831 609	0	103 677	103 677
Пассив
96001	0	0	0	785 285	0	785 285	888 301	0	888 301	103 016	0	103 016
96301	0	0	0	19 863	0	19 863	19 863	0	19 863	0	0	0
96302	19 863	0	19 863	19 863	0	19 863	0	0	0	0	0	0
96801	38	0	38	2 660	0	2 660	3 283	0	3 283	661	0	661
Итого по пассиву (баланс)	19 901	0	19 901	827 671	0	827 671	911 447	0	911 447	103 677	0	103 677
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	13 192,0000	0	0	680,0000	0	0	0,0000	0	0	13 872,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 192,0000	0	0	693,0000	0	0	13,0000	0	0	13 872,0000
Пассив
98050	0	0	13 192,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	13 200,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	672,0000	0	0	672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 192,0000	0	0	5,0000	0	0	685,0000	0	0	13 872,0000

Страница была полезной?