Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 335	0	2 335	0	0	0	266	0	266	2 069	0	2 069
20202	113 372	41 970	155 342	1 320 079	1 012 582	2 332 661	1 353 157	1 000 376	2 353 533	80 294	54 176	134 470
20208	16 219	0	16 219	27 577	0	27 577	29 276	0	29 276	14 520	0	14 520
20209	0	0	0	234 023	1 835	235 858	231 423	1 835	233 258	2 600	0	2 600
20302	0	3 117	3 117	0	339	339	0	192	192	0	3 264	3 264
20305	0	168 357	168 357	0	1 097 487	1 097 487	0	1 197 451	1 197 451	0	68 393	68 393
30102	188 232	0	188 232	9 247 610	0	9 247 610	9 320 127	0	9 320 127	115 715	0	115 715
30110	8 674	47 930	56 604	1 235 532	958 871	2 194 403	1 233 830	936 609	2 170 439	10 376	70 192	80 568
30118	0	0	0	0	1 196 379	1 196 379	0	1 191 511	1 191 511	0	4 868	4 868
30202	19 759	0	19 759	1 522	0	1 522	0	0	0	21 281	0	21 281
30204	2 602	0	2 602	0	0	0	157	0	157	2 445	0	2 445
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	360	3 470	3 830	0	230	230	0	130	130	360	3 570	3 930
30221	0	0	0	54 265	0	54 265	53 265	0	53 265	1 000	0	1 000
30233	48	0	48	7 199	1 122	8 321	7 199	1 122	8 321	48	0	48
30302	0	0	0	1 090 836	8 032	1 098 868	679 997	145	680 142	410 839	7 887	418 726
30306	51 773	0	51 773	906 560	22 271	928 831	489 460	246	489 706	468 873	22 025	490 898
30424	132	0	132	2 878 447	0	2 878 447	2 877 730	0	2 877 730	849	0	849
30425	0	4 985	4 985	0	350	350	0	197	197	0	5 138	5 138
30602	0	806	806	0	13 702	13 702	0	43	43	0	14 465	14 465
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	2 090	3 438	5 528	0	228	228	368	129	497	1 722	3 537	5 259
45107	23 786	0	23 786	0	0	0	2 236	0	2 236	21 550	0	21 550
45201	14 591	0	14 591	23 412	0	23 412	28 125	0	28 125	9 878	0	9 878
45204	562 727	0	562 727	55 385	0	55 385	319 448	0	319 448	298 664	0	298 664
45205	271 706	0	271 706	371 830	0	371 830	61 300	0	61 300	582 236	0	582 236
45206	1 427 968	0	1 427 968	30 090	0	30 090	241 953	0	241 953	1 216 105	0	1 216 105
45207	347 655	0	347 655	23 733	0	23 733	109 704	0	109 704	261 684	0	261 684
45208	126 460	0	126 460	11 184	0	11 184	5 878	0	5 878	131 766	0	131 766
45407	33 332	0	33 332	1 000	0	1 000	1 389	0	1 389	32 943	0	32 943
45408	4 500	0	4 500	0	0	0	500	0	500	4 000	0	4 000
45505	20 028	0	20 028	9 351	0	9 351	3 081	0	3 081	26 298	0	26 298
45506	585 163	0	585 163	107 024	0	107 024	33 959	0	33 959	658 228	0	658 228
45507	523 543	0	523 543	96 735	0	96 735	17 099	0	17 099	603 179	0	603 179
45811	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45812	104 127	0	104 127	3 400	0	3 400	600	0	600	106 927	0	106 927
45815	20 229	0	20 229	7 279	0	7 279	16 715	0	16 715	10 793	0	10 793
45912	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
45915	205	0	205	492	0	492	543	0	543	154	0	154
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	145 528	145 528	0	2 062 776	2 062 776	0	2 108 448	2 108 448	0	99 856	99 856
47408	0	0	0	10 907 105	9 167 636	20 074 741	10 907 105	9 167 636	20 074 741	0	0	0
47423	2 717	0	2 717	1 798	48	1 846	1 680	46	1 726	2 835	2	2 837
47427	11 279	4	11 283	35 956	6	35 962	36 823	4	36 827	10 412	6	10 418
47801	223 450	0	223 450	15	0	15	2 578	0	2 578	220 887	0	220 887
47802	200 363	0	200 363	2 119	0	2 119	7 193	0	7 193	195 289	0	195 289
50110	0	70 413	70 413	0	5 078	5 078	0	16 228	16 228	0	59 263	59 263
50121	1 377	0	1 377	0	0	0	541	0	541	836	0	836
52503	18 371	0	18 371	0	0	0	911	0	911	17 460	0	17 460
52601	10 181	0	10 181	7 703	0	7 703	7 927	0	7 927	9 957	0	9 957
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	1 926	0	1 926	253	0	253	284	0	284	1 895	0	1 895
60310	558	0	558	2 103	0	2 103	2 199	0	2 199	462	0	462
60312	6 053	0	6 053	16 377	0	16 377	10 998	0	10 998	11 432	0	11 432
60323	528	0	528	495	0	495	61	0	61	962	0	962
60336	591	0	591	159	0	159	478	0	478	272	0	272
60401	40 549	0	40 549	1 247	0	1 247	802	0	802	40 994	0	40 994
60415	562	0	562	685	0	685	1 247	0	1 247	0	0	0
60901	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0	0	4 674	0	4 674
60906	405	0	405	23	0	23	0	0	0	428	0	428
61002	180	0	180	70	0	70	0	0	0	250	0	250
61008	666	0	666	262	0	262	62	0	62	866	0	866
61009	759	0	759	158	0	158	0	0	0	917	0	917
61209	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
61210	0	0	0	13 648	0	13 648	13 648	0	13 648	0	0	0
61212	0	0	0	7 637	0	7 637	7 637	0	7 637	0	0	0
61213	0	0	0	1 193 762	0	1 193 762	1 193 762	0	1 193 762	0	0	0
61214	0	0	0	13 206	0	13 206	13 206	0	13 206	0	0	0
61403	759	0	759	85	0	85	135	0	135	709	0	709
61903	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
62001	1 612	0	1 612	87	0	87	1 612	0	1 612	87	0	87
70606	2 200 079	0	2 200 079	278 984	0	278 984	276	0	276	2 478 787	0	2 478 787
70608	863 273	0	863 273	45 473	0	45 473	0	0	0	908 746	0	908 746
70609	7 236	0	7 236	7 443	0	7 443	0	0	0	14 679	0	14 679
70610	622	0	622	1 805	0	1 805	0	0	0	2 427	0	2 427
70611	0	0	0	2 248	0	2 248	0	0	0	2 248	0	2 248
Итого по активу (баланс)	8 070 638	490 018	8 560 656	31 169 461	15 548 972	46 718 433	29 814 104	15 622 348	45 436 452	9 425 995	416 642	9 842 637
Пассив
10207	113 020	0	113 020	1	0	1	1	0	1	113 020	0	113 020
10601	11 024	0	11 024	970	0	970	298	0	298	10 352	0	10 352
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	609 664	0	609 664	0	0	0	408	0	408	610 072	0	610 072
30126	36	0	36	2	0	2	7	0	7	41	0	41
30222	0	0	0	99 125	0	99 125	100 125	0	100 125	1 000	0	1 000
30223	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
30226	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
30232	151	55	206	66 554	11 608	78 162	66 702	11 592	78 294	299	39	338
30236	0	0	0	596	1 045	1 641	596	1 045	1 641	0	0	0
30301	0	0	0	679 997	145	680 142	1 090 836	8 032	1 098 868	410 839	7 887	418 726
30305	51 773	0	51 773	489 460	246	489 706	906 560	22 271	928 831	468 873	22 025	490 898
31202	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
405	0	0	0	121	0	121	2 448	0	2 448	2 327	0	2 327
407	904 693	79 386	984 079	8 348 453	738 148	9 086 601	8 357 988	757 344	9 115 332	914 228	98 582	1 012 810
408.1	29 404	29	29 433	108 619	682	109 301	101 759	1 167	102 926	22 544	514	23 058
408.2	61 260	3 237	64 497	411 648	20 451	432 099	415 489	22 431	437 920	65 101	5 217	70 318
40905	1	0	1	423	0	423	423	0	423	1	0	1
40906	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
40909	0	0	0	171	1 038	1 209	171	1 038	1 209	0	0	0
40911	0	0	0	5 197	0	5 197	5 197	0	5 197	0	0	0
40912	0	0	0	391	3 721	4 112	391	3 721	4 112	0	0	0
40913	0	0	0	3	1 860	1 863	3	1 860	1 863	0	0	0
42002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42102	61 580	0	61 580	705 435	0	705 435	723 880	0	723 880	80 025	0	80 025
42103	3 800	0	3 800	1 300	0	1 300	6 700	0	6 700	9 200	0	9 200
42104	35 500	0	35 500	35 000	0	35 000	0	0	0	500	0	500
42105	303 890	0	303 890	0	0	0	0	0	0	303 890	0	303 890
42109	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 176	6 903	10 079	825	413	1 238	872	615	1 487	3 223	7 105	10 328
42304	6 897	11 267	18 164	4 238	5 891	10 129	13	674	687	2 672	6 050	8 722
42305	1 593 011	152 142	1 745 153	153 674	39 112	192 786	157 835	45 104	202 939	1 597 172	158 134	1 755 306
42306	201 117	24 778	225 895	14 827	3 977	18 804	119 505	26 473	145 978	305 795	47 274	353 069
42307	2 875	662	3 537	504	26	530	880	46	926	3 251	682	3 933
42309	131	0	131	0	0	0	21	0	21	152	0	152
42601	39	337	376	0	13	13	0	22	22	39	346	385
43807	299 600	0	299 600	0	0	0	0	0	0	299 600	0	299 600
45115	7 733	0	7 733	1 071	0	1 071	0	0	0	6 662	0	6 662
45215	55 138	0	55 138	19 355	0	19 355	21 293	0	21 293	57 076	0	57 076
45515	93 593	0	93 593	64 659	0	64 659	82 874	0	82 874	111 808	0	111 808
45818	91 467	0	91 467	10 661	0	10 661	1 379	0	1 379	82 185	0	82 185
45918	104	0	104	48	0	48	9	0	9	65	0	65
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	600 549	24 500	625 049	600 549	24 500	625 049	0	0	0
47407	108 888	0	108 888	11 627 965	8 652 746	20 280 711	11 519 293	8 652 746	20 172 039	216	0	216
47411	1 082	204	1 286	610	53	663	15 910	536	16 446	16 382	687	17 069
47416	2 952	482	3 434	9 185	3 821	13 006	10 176	3 339	13 515	3 943	0	3 943
47422	5 326	0	5 326	12 578	7 590	20 168	10 815	7 590	18 405	3 563	0	3 563
47425	75 940	0	75 940	32 913	0	32 913	44 351	0	44 351	87 378	0	87 378
47426	17 547	0	17 547	4 169	0	4 169	6 861	0	6 861	20 239	0	20 239
47804	99 347	0	99 347	2 577	0	2 577	9 629	0	9 629	106 399	0	106 399
52304	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
52305	219 200	0	219 200	0	0	0	4 000	0	4 000	223 200	0	223 200
52306	32 242	0	32 242	0	0	0	0	0	0	32 242	0	32 242
52501	346	0	346	0	0	0	267	0	267	613	0	613
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	4 749	0	4 749	5 700	0	5 700	4 741	0	4 741	3 790	0	3 790
60305	21 381	0	21 381	22 857	0	22 857	19 566	0	19 566	18 090	0	18 090
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
60311	1 890	0	1 890	5 740	0	5 740	6 501	0	6 501	2 651	0	2 651
60322	62	0	62	3 274	0	3 274	3 284	0	3 284	72	0	72
60324	1 914	0	1 914	1	0	1	17	0	17	1 930	0	1 930
60335	8 091	0	8 091	5 978	0	5 978	5 543	0	5 543	7 656	0	7 656
60414	21 383	0	21 383	692	0	692	222	0	222	20 913	0	20 913
60903	386	0	386	0	0	0	66	0	66	452	0	452
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
61909	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61912	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
70601	2 291 491	0	2 291 491	258	0	258	255 940	0	255 940	2 547 173	0	2 547 173
70602	1 377	0	1 377	541	0	541	0	0	0	836	0	836
70603	786 137	0	786 137	0	0	0	62 208	0	62 208	848 345	0	848 345
70604	8 719	0	8 719	0	0	0	6 212	0	6 212	14 931	0	14 931
70605	3 272	0	3 272	0	0	0	6 802	0	6 802	10 074	0	10 074
70613	12 066	0	12 066	240	0	240	7 703	0	7 703	19 529	0	19 529
Итого по пассиву (баланс)	8 281 174	279 482	8 560 656	23 586 950	9 517 086	33 104 036	24 793 871	9 592 146	34 386 017	9 488 095	354 542	9 842 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	267 017	0	267 017	4 000	0	4 000	0	0	0	271 017	0	271 017
90901	3 385 315	0	3 385 315	30 917	0	30 917	1 654 114	0	1 654 114	1 762 118	0	1 762 118
90902	2 011 921	0	2 011 921	856 356	5	856 361	224 109	5	224 114	2 644 168	0	2 644 168
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	2	0	2	979	0	979	979	0	979	2	0	2
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	100 598	0	100 598	100 598	0	100 598	0	0	0
91414	17 561 548	0	17 561 548	1 309 572	0	1 309 572	2 089 428	0	2 089 428	16 781 692	0	16 781 692
91418	423 813	0	423 813	0	0	0	7 638	0	7 638	416 175	0	416 175
91501	11	0	11	87	0	87	0	0	0	98	0	98
91604	44 453	0	44 453	55 048	0	55 048	57 413	0	57 413	42 088	0	42 088
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	9 287 999	0	9 287 999	1 689 307	0	1 689 307	1 245 012	0	1 245 012	9 732 294	0	9 732 294
Итого по активу (баланс)	32 985 188	0	32 985 188	4 046 866	5	4 046 871	5 379 293	5	5 379 298	31 652 761	0	31 652 761
Пассив
91003	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
91311	381 807	0	381 807	25 648	0	25 648	0	0	0	356 159	0	356 159
91312	4 582 641	0	4 582 641	633 253	0	633 253	579 082	0	579 082	4 528 470	0	4 528 470
91315	2 687 806	59 384	2 747 190	65 040	2 344	67 384	428 809	4 174	432 983	3 051 575	61 214	3 112 789
91316	19 138	0	19 138	341 805	0	341 805	398 132	0	398 132	75 465	0	75 465
91317	335 668	0	335 668	182 074	0	182 074	316 772	0	316 772	470 366	0	470 366
91319	1 195 885	0	1 195 885	141 834	0	141 834	108 020	0	108 020	1 162 071	0	1 162 071
91507	25 664	0	25 664	0	0	0	1 304	0	1 304	26 968	0	26 968
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	23 697 189	0	23 697 189	3 263 169	0	3 263 169	1 486 447	0	1 486 447	21 920 467	0	21 920 467
Итого по пассиву (баланс)	32 925 804	59 384	32 985 188	4 654 188	2 344	4 656 532	3 319 931	4 174	3 324 105	31 591 547	61 214	31 652 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	2 721 351	2 721 351	0	1 417 234	1 417 234	0	1 264 629	1 264 629	0	2 873 956	2 873 956
93901	139 487	31 449	170 936	8 349 177	980 608	9 329 785	8 412 398	993 767	9 406 165	76 266	18 290	94 556
99996	2 882 695	0	2 882 695	10 627 637	0	10 627 637	10 552 202	0	10 552 202	2 958 130	0	2 958 130
Итого по активу (баланс)	3 022 182	2 752 800	5 774 982	18 976 814	2 397 842	21 374 656	18 964 600	2 258 396	21 222 996	3 034 396	2 892 246	5 926 642
Пассив
96311	2 711 313	0	2 711 313	1 126 615	0	1 126 615	1 279 274	0	1 279 274	2 863 972	0	2 863 972
96901	31 439	67 120	98 559	977 859	7 851 618	8 829 477	964 945	7 791 738	8 756 683	18 525	7 240	25 765
97001	0	72 823	72 823	0	582 462	582 462	0	578 032	578 032	0	68 393	68 393
97101	0	0	0	0	13 648	13 648	0	13 648	13 648	0	0	0
99997	2 892 287	0	2 892 287	10 670 794	0	10 670 794	10 747 019	0	10 747 019	2 968 512	0	2 968 512
Итого по пассиву (баланс)	5 635 039	139 943	5 774 982	12 775 268	8 447 728	21 222 996	12 991 238	8 383 418	21 374 656	5 851 009	75 633	5 926 642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	40 015 933,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	40 015 733,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 015 968,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	40 015 768,0000
Пассив
98040	0	0	40 014 933,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 014 933,0000
98050	0	0	1 035,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	835,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 015 968,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	40 015 768,0000

Страница была полезной?