Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
20202	40 970	45 663	86 633	905 530	473 610	1 379 140	831 964	454 726	1 286 690	114 536	64 547	179 083
20208	4 212	0	4 212	25 000	0	25 000	7 018	0	7 018	22 194	0	22 194
20209	15 000	0	15 000	81 499	1 226	82 725	96 499	1 226	97 725	0	0	0
20302	0	2 981	2 981	0	441	441	0	445	445	0	2 977	2 977
20305	0	0	0	0	538 392	538 392	0	538 392	538 392	0	0	0
30102	77 513	0	77 513	4 632 338	0	4 632 338	4 669 053	0	4 669 053	40 798	0	40 798
30110	3 483	755 013	758 496	737 035	233 868	970 903	724 014	947 286	1 671 300	16 504	41 595	58 099
30118	0	20 188	20 188	0	368 619	368 619	0	381 512	381 512	0	7 295	7 295
30202	9 351	0	9 351	2 179	0	2 179	0	0	0	11 530	0	11 530
30204	1 613	0	1 613	0	0	0	89	0	89	1 524	0	1 524
30210	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
30215	360	3 577	3 937	0	416	416	0	528	528	360	3 465	3 825
30221	0	0	0	299 301	2 868	302 169	299 301	622	299 923	0	2 246	2 246
30233	0	0	0	2 349	1 210	3 559	2 243	1 210	3 453	106	0	106
30302	0	0	0	37 140	0	37 140	24 906	0	24 906	12 234	0	12 234
30306	0	0	0	150 252	0	150 252	36 000	0	36 000	114 252	0	114 252
30424	30	0	30	2 016 800	0	2 016 800	2 016 726	0	2 016 726	104	0	104
30425	0	5 221	5 221	0	614	614	0	925	925	0	4 910	4 910
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32201	0	2 782	2 782	0	323	323	0	410	410	0	2 695	2 695
45105	57 359	0	57 359	0	0	0	45 000	0	45 000	12 359	0	12 359
45107	31 675	0	31 675	0	0	0	1 531	0	1 531	30 144	0	30 144
45108	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45201	0	0	0	4 084	0	4 084	2 164	0	2 164	1 920	0	1 920
45204	34 164	0	34 164	12 095	0	12 095	13 699	0	13 699	32 560	0	32 560
45205	208 911	0	208 911	379 784	0	379 784	8 542	0	8 542	580 153	0	580 153
45206	157 472	0	157 472	0	0	0	36 144	0	36 144	121 328	0	121 328
45207	52 440	0	52 440	94 105	0	94 105	21 597	0	21 597	124 948	0	124 948
45208	122 557	0	122 557	0	0	0	3 717	0	3 717	118 840	0	118 840
45406	620	0	620	0	0	0	40	0	40	580	0	580
45407	46 273	0	46 273	0	0	0	1 499	0	1 499	44 774	0	44 774
45408	0	0	0	17 100	0	17 100	0	0	0	17 100	0	17 100
45505	14	0	14	2 448	0	2 448	9	0	9	2 453	0	2 453
45506	134 959	0	134 959	53 549	0	53 549	6 905	0	6 905	181 603	0	181 603
45507	127 697	0	127 697	44 171	0	44 171	3 910	0	3 910	167 958	0	167 958
45812	443 471	0	443 471	5 000	0	5 000	1 878	0	1 878	446 593	0	446 593
45815	12 265	0	12 265	3 282	0	3 282	2 812	0	2 812	12 735	0	12 735
45912	1 572	0	1 572	81	0	81	1 653	0	1 653	0	0	0
45915	717	0	717	669	0	669	328	0	328	1 058	0	1 058
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	564 106	564 106	0	1 303 387	1 303 387	0	1 812 225	1 812 225	0	55 268	55 268
47408	0	0	0	21 484 089	19 292 630	40 776 719	21 484 089	19 292 630	40 776 719	0	0	0
47423	1 581	0	1 581	232	3	235	227	3	230	1 586	0	1 586
47427	4 029	0	4 029	19 945	0	19 945	17 159	0	17 159	6 815	0	6 815
47801	259 529	0	259 529	36 028	0	36 028	47 529	0	47 529	248 028	0	248 028
47802	413 838	0	413 838	43 117	0	43 117	50 082	0	50 082	406 873	0	406 873
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	7 357	0	7 357	4 720	0	4 720	7 526	0	7 526	4 551	0	4 551
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	616	0	616	203	0	203	215	0	215	604	0	604
60306	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	0	0	0
60308	1 867	0	1 867	30	0	30	24	0	24	1 873	0	1 873
60310	141	0	141	612	0	612	608	0	608	145	0	145
60312	821	0	821	2 599	0	2 599	2 429	0	2 429	991	0	991
60323	586	0	586	6	0	6	54	0	54	538	0	538
60401	45 540	0	45 540	163	0	163	238	0	238	45 465	0	45 465
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61002	175	0	175	15	0	15	8	0	8	182	0	182
61008	660	0	660	254	0	254	383	0	383	531	0	531
61009	544	0	544	233	0	233	524	0	524	253	0	253
61209	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61212	0	0	0	18 465	0	18 465	18 465	0	18 465	0	0	0
61213	0	0	0	558 677	0	558 677	558 677	0	558 677	0	0	0
61403	2 371	0	2 371	201	0	201	144	0	144	2 428	0	2 428
70606	2 077 661	0	2 077 661	320 230	0	320 230	12 559	0	12 559	2 385 332	0	2 385 332
70608	699 281	0	699 281	212 689	0	212 689	0	0	0	911 970	0	911 970
70609	23 542	0	23 542	5 349	0	5 349	0	0	0	28 891	0	28 891
70610	2 029	0	2 029	3 010	0	3 010	0	0	0	5 039	0	5 039
Итого по активу (баланс)	5 130 340	1 399 531	6 529 871	33 070 360	22 217 607	55 287 967	31 243 886	23 432 140	54 676 026	6 956 814	184 998	7 141 812
Пассив
10207	113 020	0	113 020	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	113 020	0	113 020
10601	16 816	0	16 816	0	0	0	0	0	0	16 816	0	16 816
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	507 503	0	507 503	0	0	0	0	0	0	507 503	0	507 503
30126	81	0	81	0	0	0	194	0	194	275	0	275
30222	3 000	0	3 000	47 505	0	47 505	51 850	0	51 850	7 345	0	7 345
30223	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
30232	51	403	454	29 488	13 977	43 465	30 547	15 182	45 729	1 110	1 608	2 718
30236	0	0	0	247	1 191	1 438	247	1 191	1 438	0	0	0
30301	0	0	0	24 907	0	24 907	37 141	0	37 141	12 234	0	12 234
30305	0	0	0	36 000	0	36 000	150 252	0	150 252	114 252	0	114 252
32211	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
407	601 482	4 287	605 769	4 143 885	116 555	4 260 440	3 980 204	119 294	4 099 498	437 801	7 026	444 827
408.1	31 967	30	31 997	164 134	4	164 138	168 314	3	168 317	36 147	29	36 176
408.2	41 424	300	41 724	223 319	4 133	227 452	228 998	4 101	233 099	47 103	268	47 371
40901	0	0	0	19 996	0	19 996	19 996	0	19 996	0	0	0
40905	0	0	0	89	0	89	93	0	93	4	0	4
40906	0	0	0	10 868	0	10 868	10 868	0	10 868	0	0	0
40909	0	0	0	162	1 181	1 343	162	1 181	1 343	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	9 609	0	9 609	9 609	0	9 609	0	0	0
40912	0	0	0	3 379	1 662	5 041	3 379	1 662	5 041	0	0	0
40913	0	0	0	2 427	2 055	4 482	2 427	2 055	4 482	0	0	0
42002	0	0	0	194 000	0	194 000	291 140	0	291 140	97 140	0	97 140
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000
42103	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	21 400	0	21 400	700	0	700	4 000	0	4 000	24 700	0	24 700
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	3 251	7 118	10 369	4 749	1 054	5 803	6 079	827	6 906	4 581	6 891	11 472
42303	7 131	228	7 359	101	230	331	473	2	475	7 503	0	7 503
42304	45 740	6 658	52 398	27 171	3 333	30 504	39 529	1 286	40 815	58 098	4 611	62 709
42305	844 118	141 671	985 789	128 399	42 639	171 038	117 532	38 555	156 087	833 251	137 587	970 838
42306	66 910	12 566	79 476	11 476	3 056	14 532	8 233	4 907	13 140	63 667	14 417	78 084
42307	1 440	0	1 440	1 513	3	1 516	1 401	25	1 426	1 328	22	1 350
42309	100	0	100	70	0	70	77	0	77	107	0	107
42502	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42601	39	346	385	0	51	51	0	41	41	39	336	375
42605	1 319	5 472	6 791	0	825	825	0	1 258	1 258	1 319	5 905	7 224
43807	299 600	0	299 600	0	0	0	0	0	0	299 600	0	299 600
45115	3 492	0	3 492	1 851	0	1 851	0	0	0	1 641	0	1 641
45215	56 870	0	56 870	28 187	0	28 187	17 185	0	17 185	45 868	0	45 868
45415	277	0	277	55	0	55	3 779	0	3 779	4 001	0	4 001
45515	5 273	0	5 273	146	0	146	4 588	0	4 588	9 715	0	9 715
45818	446 868	0	446 868	11 261	0	11 261	11 858	0	11 858	447 465	0	447 465
45918	232	0	232	104	0	104	468	0	468	596	0	596
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	100 823	1 113	101 936	100 823	1 113	101 936	0	0	0
47407	11 117	0	11 117	20 385 353	20 338 407	40 723 760	20 383 249	20 338 407	40 721 656	9 013	0	9 013
47411	19	18	37	356	21	377	10 779	626	11 405	10 442	623	11 065
47416	167	0	167	11 865	187	12 052	11 760	187	11 947	62	0	62
47422	19	1	20	2 902	486	3 388	4 864	502	5 366	1 981	17	1 998
47425	9 444	0	9 444	52 015	0	52 015	52 136	0	52 136	9 565	0	9 565
47426	6 008	0	6 008	5 307	0	5 307	3 971	0	3 971	4 672	0	4 672
47804	154 209	0	154 209	49 121	0	49 121	51 519	0	51 519	156 607	0	156 607
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	10 323	0	10 323	7 266	0	7 266	3 993	0	3 993	7 050	0	7 050
60305	5 112	0	5 112	15 459	0	15 459	10 347	0	10 347	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	62	0	62	62	0	62
60311	747	0	747	2 821	0	2 821	2 756	0	2 756	682	0	682
60322	25	0	25	174	0	174	160	0	160	11	0	11
60324	1 939	0	1 939	7	0	7	0	0	0	1 932	0	1 932
60405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	23 525	0	23 525	238	0	238	122	0	122	23 409	0	23 409
60602	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	162	0	162	134	0	134	110	0	110	138	0	138
61501	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
61701	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506	0	7 506
70601	2 087 962	0	2 087 962	3 500	0	3 500	365 669	0	365 669	2 450 131	0	2 450 131
70603	759 953	0	759 953	0	0	0	157 443	0	157 443	917 396	0	917 396
70604	20 922	0	20 922	0	0	0	4 149	0	4 149	25 071	0	25 071
70605	4 835	0	4 835	0	0	0	2 386	0	2 386	7 221	0	7 221
70613	12 286	0	12 286	525	0	525	4 721	0	4 721	16 482	0	16 482
70615	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	6 350 773	179 098	6 529 871	25 892 551	20 532 163	46 424 714	26 504 250	20 532 405	47 036 655	6 962 472	179 340	7 141 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 503 166	0	4 503 166	427 384	0	427 384	306 148	0	306 148	4 624 402	0	4 624 402
90902	578 064	17 292	595 356	329 103	2 009	331 112	103 910	2 549	106 459	803 257	16 752	820 009
90907	0	0	0	19 996	0	19 996	19 996	0	19 996	0	0	0
90909	132	0	132	0	0	0	27	0	27	105	0	105
91202	14 006	0	14 006	10 869	0	10 869	10 869	0	10 869	14 006	0	14 006
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 246 872	0	13 246 872	1 146 738	0	1 146 738	1 639 596	0	1 639 596	12 754 014	0	12 754 014
91418	673 367	0	673 367	0	0	0	18 465	0	18 465	654 902	0	654 902
91501	1 013	0	1 013	0	0	0	29	0	29	984	0	984
91604	90 260	0	90 260	14 834	0	14 834	10 007	0	10 007	95 087	0	95 087
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	3 554 312	0	3 554 312	1 360 770	0	1 360 770	973 801	0	973 801	3 941 281	0	3 941 281
Итого по активу (баланс)	22 664 003	17 292	22 681 295	3 309 695	2 009	3 311 704	3 082 849	2 549	3 085 398	22 890 849	16 752	22 907 601
Пассив
91003	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
91311	177 805	0	177 805	0	0	0	0	0	0	177 805	0	177 805
91312	3 214 224	0	3 214 224	433 390	0	433 390	673 890	0	673 890	3 454 724	0	3 454 724
91315	34 033	0	34 033	760	0	760	0	0	0	33 273	0	33 273
91316	34 105	0	34 105	490 988	0	490 988	657 100	0	657 100	200 217	0	200 217
91317	66 579	0	66 579	46 079	0	46 079	22 956	0	22 956	43 456	0	43 456
91507	27 566	0	27 566	494	0	494	4 734	0	4 734	31 806	0	31 806
99999	19 126 983	0	19 126 983	1 840 253	0	1 840 253	1 679 590	0	1 679 590	18 966 320	0	18 966 320
Итого по пассиву (баланс)	22 681 295	0	22 681 295	2 814 054	0	2 814 054	3 040 360	0	3 040 360	22 907 601	0	22 907 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	179 106	0	179 106	179 106	0	179 106	0	0	0
93311	407 011	0	407 011	0	0	0	179 469	0	179 469	227 542	0	227 542
93411	0	1 091 152	1 091 152	0	905 107	905 107	0	711 132	711 132	0	1 285 127	1 285 127
93901	1 188 249	4 704	1 192 953	19 026 767	524 061	19 550 828	20 211 200	520 901	20 732 101	3 816	7 864	11 680
99996	2 697 982	0	2 697 982	20 463 803	0	20 463 803	21 642 001	0	21 642 001	1 519 784	0	1 519 784
Итого по активу (баланс)	4 293 242	1 095 856	5 389 098	39 669 676	1 429 168	41 098 844	42 211 776	1 232 033	43 443 809	1 751 142	1 292 991	3 044 133
Пассив
96311	1 083 829	0	1 083 829	564 340	0	564 340	761 086	0	761 086	1 280 575	0	1 280 575
96402	0	0	0	0	177 065	177 065	0	177 065	177 065	0	0	0
96411	0	407 011	407 011	0	226 928	226 928	0	47 459	47 459	0	227 542	227 542
96901	4 642	1 202 500	1 207 142	518 111	20 089 018	20 607 129	521 333	18 890 321	19 411 654	7 864	3 803	11 667
97001	0	0	0	0	243 604	243 604	0	243 604	243 604	0	0	0
99997	2 691 116	0	2 691 116	21 622 702	0	21 622 702	20 455 935	0	20 455 935	1 524 349	0	1 524 349
Итого по пассиву (баланс)	3 779 587	1 609 511	5 389 098	22 705 153	20 736 615	43 441 768	21 738 354	19 358 449	41 096 803	2 812 788	231 345	3 044 133
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	49,0000
Пассив
98050	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000

Страница была полезной?