Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
20202	31 007	47 276	78 283	667 413	215 663	883 076	657 944	197 417	855 361	40 476	65 522	105 998
20208	5 326	0	5 326	5 850	0	5 850	8 194	0	8 194	2 982	0	2 982
20209	0	0	0	102 547	1 867	104 414	102 424	1 867	104 291	123	0	123
20302	0	1 872	1 872	0	207	207	0	159	159	0	1 920	1 920
20305	0	0	0	0	2 839 473	2 839 473	0	2 839 473	2 839 473	0	0	0
30102	43 032	0	43 032	5 824 012	0	5 824 012	5 802 777	0	5 802 777	64 267	0	64 267
30110	21 149	566 654	587 803	2 492 409	2 609 219	5 101 628	2 502 538	2 260 804	4 763 342	11 020	915 069	926 089
30114	0	157 110	157 110	0	3 344	3 344	0	160 454	160 454	0	0	0
30118	0	84 898	84 898	0	2 862 809	2 862 809	0	2 332 063	2 332 063	0	615 644	615 644
30202	22 087	0	22 087	251	0	251	0	0	0	22 338	0	22 338
30204	1 749	0	1 749	257	0	257	0	0	0	2 006	0	2 006
30210	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30215	360	1 960	2 320	0	238	238	0	71	71	360	2 127	2 487
30221	0	0	0	861 700	25 973	887 673	861 700	25 973	887 673	0	0	0
30233	222	0	222	4 967	1 380	6 347	5 137	1 380	6 517	52	0	52
30424	1 533	0	1 533	2 289 952	0	2 289 952	2 288 757	0	2 288 757	2 728	0	2 728
30425	0	2 904	2 904	0	352	352	0	105	105	0	3 151	3 151
32005	0	145 221	145 221	0	217 044	217 044	0	287 334	287 334	0	74 931	74 931
32006	0	0	0	0	124 885	124 885	0	0	0	0	124 885	124 885
32201	0	1 525	1 525	4 997	184	5 181	4 997	55	5 052	0	1 654	1 654
45106	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45107	46 433	0	46 433	0	0	0	3 733	0	3 733	42 700	0	42 700
45108	273	0	273	0	0	0	95	0	95	178	0	178
45201	20 797	0	20 797	47 649	0	47 649	36 267	0	36 267	32 179	0	32 179
45204	1 010	0	1 010	2 681	0	2 681	3 010	0	3 010	681	0	681
45205	22 729	0	22 729	17 555	0	17 555	7 700	0	7 700	32 584	0	32 584
45206	710 889	0	710 889	2 618	0	2 618	192 746	0	192 746	520 761	0	520 761
45207	1 042 520	1 815	1 044 335	156 465	165	156 630	238 572	1 980	240 552	960 413	0	960 413
45208	184 278	0	184 278	1 100	0	1 100	4 003	0	4 003	181 375	0	181 375
45407	2 020	0	2 020	0	0	0	350	0	350	1 670	0	1 670
45505	5 332	0	5 332	0	0	0	5 058	0	5 058	274	0	274
45506	93 020	0	93 020	5 001	0	5 001	7 161	0	7 161	90 860	0	90 860
45507	26 909	0	26 909	0	0	0	1 677	0	1 677	25 232	0	25 232
45812	162 837	3 227	166 064	26 141	390	26 531	93 071	117	93 188	95 907	3 500	99 407
45815	2 899	0	2 899	63	0	63	31	0	31	2 931	0	2 931
45912	7 723	0	7 723	17	0	17	2 555	0	2 555	5 185	0	5 185
45915	15	0	15	90	0	90	0	0	0	105	0	105
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	46 274	46 274	0	4 002 902	4 002 902	0	3 995 997	3 995 997	0	53 179	53 179
47408	0	0	0	27 004 166	22 166 268	49 170 434	27 001 909	22 166 268	49 168 177	2 257	0	2 257
47423	265 749	0	265 749	482 206	25 034	507 240	573 444	25 034	598 478	174 511	0	174 511
47427	5 854	6	5 860	13 786	89	13 875	15 675	84	15 759	3 965	11	3 976
47801	979	0	979	0	0	0	34	0	34	945	0	945
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51505	410	0	410	0	0	0	410	0	410	0	0	0
52601	25 078	0	25 078	18 701	0	18 701	20 433	0	20 433	23 346	0	23 346
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	5 836	0	5 836	214	0	214	133	0	133	5 917	0	5 917
60306	0	0	0	1 445	0	1 445	1 444	0	1 444	1	0	1
60308	34	0	34	113	0	113	147	0	147	0	0	0
60310	168	0	168	378	0	378	382	0	382	164	0	164
60312	336	0	336	2 539	0	2 539	2 422	0	2 422	453	0	453
60323	410	0	410	59	0	59	94	0	94	375	0	375
60401	55 548	0	55 548	0	0	0	2 000	0	2 000	53 548	0	53 548
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	156	0	156	170	0	170	165	0	165	161	0	161
61008	629	0	629	387	0	387	364	0	364	652	0	652
61009	452	0	452	48	0	48	42	0	42	458	0	458
61209	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
61210	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	2 312 547	0	2 312 547	2 312 547	0	2 312 547	0	0	0
61403	2 317	0	2 317	12	0	12	83	0	83	2 246	0	2 246
70606	1 032 632	0	1 032 632	338 073	0	338 073	42	0	42	1 370 663	0	1 370 663
70608	131 583	0	131 583	70 220	0	70 220	0	0	0	201 803	0	201 803
70609	25 585	0	25 585	40 148	0	40 148	0	0	0	65 733	0	65 733
70610	18 324	0	18 324	8 508	0	8 508	0	0	0	26 832	0	26 832
70611	2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	2 901	0	2 901
Итого по активу (баланс)	4 172 233	1 060 742	5 232 975	42 977 319	35 097 486	78 074 805	42 932 131	34 296 635	77 228 766	4 217 421	1 861 593	6 079 014
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	648 929	0	648 929	0	0	0	0	0	0	648 929	0	648 929
20309	0	44 151	44 151	0	91 608	91 608	0	207 665	207 665	0	160 208	160 208
30232	29	423	452	3 581	13 948	17 529	3 552	14 023	17 575	0	498	498
30236	0	0	0	956	1 378	2 334	956	1 378	2 334	0	0	0
31302	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	185 000	0	185 000	95 000	0	95 000	0	0	0
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40603	171	0	171	382	0	382	237	0	237	26	0	26
40701	12 773	0	12 773	18 364	0	18 364	14 231	0	14 231	8 640	0	8 640
40702	531 162	4 027	535 189	3 901 770	100 268	4 002 038	3 908 946	106 920	4 015 866	538 338	10 679	549 017
40703	20 116	0	20 116	22 594	0	22 594	19 180	0	19 180	16 702	0	16 702
40802	35 150	19	35 169	104 888	905	105 793	103 883	907	104 790	34 145	21	34 166
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	12 429	948	13 377	74 931	19 491	94 422	79 098	19 537	98 635	16 596	994	17 590
40820	3 070	1	3 071	737	1 044	1 781	86	7 065	7 151	2 419	6 022	8 441
40821	4 697	0	4 697	104 474	0	104 474	100 410	0	100 410	633	0	633
40905	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
40906	0	0	0	2 789	0	2 789	2 912	0	2 912	123	0	123
40909	0	0	0	239	906	1 145	239	906	1 145	0	0	0
40910	0	0	0	231	465	696	231	465	696	0	0	0
40911	0	0	0	22 358	0	22 358	22 358	0	22 358	0	0	0
40912	0	0	0	8 575	2 555	11 130	8 575	2 555	11 130	0	0	0
40913	0	0	0	3 758	343	4 101	3 758	343	4 101	0	0	0
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
42105	25 900	0	25 900	0	0	0	0	0	0	25 900	0	25 900
42204	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	10 150	7 879	18 029	18 336	2 935	21 271	18 443	4 325	22 768	10 257	9 269	19 526
42303	832	520	1 352	839	534	1 373	7	14	21	0	0	0
42304	5 159	1 865	7 024	3 757	773	4 530	2 125	505	2 630	3 527	1 597	5 124
42305	1 411 372	140 675	1 552 047	196 724	13 376	210 100	115 850	27 266	143 116	1 330 498	154 565	1 485 063
42306	91 567	5 549	97 116	23 734	2 851	26 585	21 007	552	21 559	88 840	3 250	92 090
42307	23 698	9 044	32 742	9 592	4 142	13 734	1 188	1 039	2 227	15 294	5 941	21 235
42309	41	0	41	4	0	4	0	0	0	37	0	37
42601	39	192	231	0	7	7	0	23	23	39	208	247
42605	300	1 288	1 588	0	76	76	0	565	565	300	1 777	2 077
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	29 690	0	29 690	29 407	0	29 407	30 199	0	30 199	30 482	0	30 482
45215	354 399	0	354 399	58 212	0	58 212	131 966	0	131 966	428 153	0	428 153
45515	5 308	0	5 308	1 241	0	1 241	1 548	0	1 548	5 615	0	5 615
45818	98 662	0	98 662	38 389	0	38 389	12 551	0	12 551	72 824	0	72 824
45918	3 953	0	3 953	1 295	0	1 295	797	0	797	3 455	0	3 455
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	26 990	71 095	98 085	26 990	71 095	98 085	0	0	0
47407	10 124	0	10 124	27 438 272	21 989 082	49 427 354	27 841 115	21 989 082	49 830 197	412 967	0	412 967
47411	12 679	950	13 629	24 397	1 274	25 671	12 341	715	13 056	623	391	1 014
47416	22	0	22	951	0	951	1 492	0	1 492	563	0	563
47422	0	0	0	2 308	197 729	200 037	2 308	197 729	200 037	0	0	0
47425	5 777	0	5 777	26 796	0	26 796	25 192	0	25 192	4 173	0	4 173
47426	1 617	0	1 617	1 014	0	1 014	1 187	0	1 187	1 790	0	1 790
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	410	0	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0
52301	40 949	0	40 949	949	0	949	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52501	3 728	0	3 728	50	0	50	294	0	294	3 972	0	3 972
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 387	0	2 387	2 665	0	2 665	3 313	0	3 313	3 035	0	3 035
60305	4 098	0	4 098	7 506	0	7 506	7 684	0	7 684	4 276	0	4 276
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	296	0	296	502	0	502	209	0	209	3	0	3
60311	817	0	817	2 403	0	2 403	2 412	0	2 412	826	0	826
60322	11	0	11	11	0	11	6	0	6	6	0	6
60324	224	0	224	21	0	21	53	0	53	256	0	256
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	36 862	0	36 862	2 001	0	2 001	231	0	231	35 092	0	35 092
60602	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	164	0	164	72	0	72	167	0	167	259	0	259
61501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61701	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
70601	985 572	0	985 572	0	0	0	254 473	0	254 473	1 240 045	0	1 240 045
70603	154 816	0	154 816	0	0	0	134 162	0	134 162	288 978	0	288 978
70604	17 052	0	17 052	0	0	0	33 083	0	33 083	50 135	0	50 135
70605	32 191	0	32 191	0	0	0	17 077	0	17 077	49 268	0	49 268
70613	70 389	0	70 389	198	0	198	18 701	0	18 701	88 892	0	88 892
Итого по пассиву (баланс)	5 015 443	217 532	5 232 975	32 990 050	22 516 785	55 506 835	33 698 200	22 654 674	56 352 874	5 723 593	355 421	6 079 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 553 395	0	1 553 395	148 171	0	148 171	155 452	0	155 452	1 546 114	0	1 546 114
90902	537 446	9 477	546 923	309 120	1 147	310 267	276 096	342	276 438	570 470	10 282	580 752
90909	289	0	289	300	0	300	63	0	63	526	0	526
91202	73 104	0	73 104	2 913	0	2 913	3 239	0	3 239	72 778	0	72 778
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	11 073 925	29 335	11 103 260	680 601	3 433	684 034	589 136	5 197	594 333	11 165 390	27 571	11 192 961
91418	70 978	0	70 978	0	0	0	33	0	33	70 945	0	70 945
91501	14 017	0	14 017	0	0	0	2 142	0	2 142	11 875	0	11 875
91604	21 598	5	21 603	18 121	10	18 131	19 357	15	19 372	20 362	0	20 362
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99998	3 949 178	0	3 949 178	493 784	0	493 784	966 566	0	966 566	3 476 396	0	3 476 396
Итого по активу (баланс)	17 296 750	38 817	17 335 567	1 653 011	4 590	1 657 601	2 012 084	5 554	2 017 638	16 937 677	37 853	16 975 530
Пассив
91003	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91004	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91311	69 850	0	69 850	0	0	0	0	0	0	69 850	0	69 850
91312	3 577 146	0	3 577 146	561 244	0	561 244	178 933	0	178 933	3 194 835	0	3 194 835
91315	118 565	0	118 565	27 129	0	27 129	0	0	0	91 436	0	91 436
91316	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
91317	162 626	0	162 626	350 012	0	350 012	301 643	0	301 643	114 257	0	114 257
91507	6 018	0	6 018	0	0	0	0	0	0	6 018	0	6 018
91508	14 973	0	14 973	14 973	0	14 973	0	0	0	0	0	0
99999	13 386 389	0	13 386 389	831 964	0	831 964	944 709	0	944 709	13 499 134	0	13 499 134
Итого по пассиву (баланс)	17 335 567	0	17 335 567	1 798 530	0	1 798 530	1 438 493	0	1 438 493	16 975 530	0	16 975 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93401	0	0	0	0	82 580	82 580	0	82 580	82 580	0	0	0
93411	0	4 865 528	4 865 528	0	2 421 261	2 421 261	0	3 152 113	3 152 113	0	4 134 676	4 134 676
93901	810 461	0	810 461	22 015 002	188 809	22 203 811	21 768 325	188 809	21 957 134	1 057 138	0	1 057 138
99996	5 640 645	0	5 640 645	24 252 957	0	24 252 957	24 726 373	0	24 726 373	5 167 229	0	5 167 229
Итого по активу (баланс)	6 451 106	4 865 528	11 316 634	46 267 959	2 692 650	48 960 609	46 494 698	3 423 502	49 918 200	6 224 367	4 134 676	10 359 043
Пассив
96301	0	0	0	80 981	0	80 981	80 981	0	80 981	0	0	0
96311	4 840 571	0	4 840 571	2 704 760	0	2 704 760	1 975 564	0	1 975 564	4 111 375	0	4 111 375
96901	0	800 074	800 074	188 018	21 833 595	22 021 613	188 018	22 089 375	22 277 393	0	1 055 854	1 055 854
99997	5 675 989	0	5 675 989	25 109 247	0	25 109 247	24 625 072	0	24 625 072	5 191 814	0	5 191 814
Итого по пассиву (баланс)	10 516 560	800 074	11 316 634	28 083 006	21 833 595	49 916 601	26 869 635	22 089 375	48 959 010	9 303 189	1 055 854	10 359 043
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?