Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 377	21 717	55 094	474 153	12 023	486 176	476 569	15 411	491 980	30 961	18 329	49 290
20208	6 520	0	6 520	9 300	0	9 300	9 264	0	9 264	6 556	0	6 556
20209	0	0	0	171 544	2 201	173 745	171 544	2 201	173 745	0	0	0
20302	0	1 786	1 786	0	107 440	107 440	0	107 358	107 358	0	1 868	1 868
20305	0	0	0	0	106 069	106 069	0	106 069	106 069	0	0	0
30102	73 195	0	73 195	6 581 148	0	6 581 148	6 633 682	0	6 633 682	20 661	0	20 661
30110	1 786	27 690	29 476	681 878	254 566	936 444	681 846	253 374	935 220	1 818	28 882	30 700
30114	0	866 998	866 998	0	496 974	496 974	0	479 902	479 902	0	884 070	884 070
30118	0	104 521	104 521	0	116 628	116 628	0	110 656	110 656	0	110 493	110 493
30202	15 683	0	15 683	239	0	239	0	0	0	15 922	0	15 922
30204	927	0	927	0	0	0	120	0	120	807	0	807
30210	0	0	0	55 069	0	55 069	55 069	0	55 069	0	0	0
30213	182	240	422	176	9	185	214	29	243	144	220	364
30221	0	0	0	655 150	22 396	677 546	655 150	22 396	677 546	0	0	0
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45101	2 626	0	2 626	2 692	0	2 692	2 627	0	2 627	2 691	0	2 691
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45204	48 044	0	48 044	123 478	0	123 478	3 680	0	3 680	167 842	0	167 842
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Пассив
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42306	320 261	31 605	351 866	7 082	1 709	8 791	135 226	2 020	137 246	448 405	31 916	480 321
42307	40 520	12 777	53 297	5 524	656	6 180	7 993	760	8 753	42 989	12 881	55 870
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42601	159	169	328	0	631	631	0	635	635	159	173	332
42605	43 600	0	43 600	4 600	0	4 600	0	0	0	39 000	0	39 000
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45115	4 406	0	4 406	423	0	423	436	0	436	4 419	0	4 419
45215	157 971	0	157 971	8 107	0	8 107	7 854	0	7 854	157 718	0	157 718
45315	260	0	260	20	0	20	0	0	0	240	0	240
45515	8 706	0	8 706	527	0	527	479	0	479	8 658	0	8 658
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47411	10 277	858	11 135	2 722	302	3 024	4 077	235	4 312	11 632	791	12 423
47416	0	0	0	924	0	924	976	0	976	52	0	52
47422	157	1 034	1 191	7 851	46 414	54 265	7 785	46 147	53 932	91	767	858
47425	10 919	0	10 919	12 400	0	12 400	10 597	0	10 597	9 116	0	9 116
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50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52301	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
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52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 532	0	1 532	0	0	0	492	0	492	2 024	0	2 024
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	1 863	0	1 863	1 721	0	1 721	1 830	0	1 830	1 972	0	1 972
60305	3 717	0	3 717	6 868	0	6 868	7 042	0	7 042	3 891	0	3 891
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	955	0	955	2 083	0	2 083	1 846	0	1 846	718	0	718
60322	2	0	2	3	0	3	4	0	4	3	0	3
60324	195	0	195	0	0	0	956	0	956	1 151	0	1 151
60601	31 826	0	31 826	0	0	0	335	0	335	32 161	0	32 161
61304	36	0	36	10	0	10	1	0	1	27	0	27
70601	1 074 442	0	1 074 442	0	0	0	109 143	0	109 143	1 183 585	0	1 183 585
70603	278 208	0	278 208	0	0	0	52 864	0	52 864	331 072	0	331 072
70604	55 486	0	55 486	0	0	0	11 795	0	11 795	67 281	0	67 281
70605	37 584	0	37 584	0	0	0	7 054	0	7 054	44 638	0	44 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	285 859	0	285 859	42 474	490	42 964	24 180	490	24 670	304 153	0	304 153
90902	322 590	21 803	344 393	23 775	1 042	24 817	30 657	596	31 253	315 708	22 249	337 957
90909	0	0	0	0	1 159	1 159	0	1 159	1 159	0	0	0
91202	38 225	0	38 225	55 001	0	55 001	5 070	0	5 070	88 156	0	88 156
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	6 245 462	175 359	6 420 821	1 026 766	8 378	1 035 144	959 408	4 791	964 199	6 312 820	178 946	6 491 766
91501	9 705	0	9 705	346	0	346	539	0	539	9 512	0	9 512
91604	14 411	83	14 494	8 304	186	8 490	6 581	266	6 847	16 134	3	16 137
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	17	5	22	0	0	0	0	0	0	17	5	22
99998	2 419 632	0	2 419 632	764 031	0	764 031	817 368	0	817 368	2 366 295	0	2 366 295
Пассив
91003	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91311	50 079	0	50 079	15 079	0	15 079	55 000	0	55 000	90 000	0	90 000
91312	2 058 720	0	2 058 720	212 620	0	212 620	190 967	0	190 967	2 037 067	0	2 037 067
91314	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
91315	92 429	0	92 429	38 301	0	38 301	1 262	0	1 262	55 390	0	55 390
91316	27 216	0	27 216	74 841	0	74 841	97 935	0	97 935	50 310	0	50 310
91317	165 310	0	165 310	478 397	0	478 397	420 597	0	420 597	107 510	0	107 510
91507	12 354	0	12 354	0	0	0	0	0	0	12 354	0	12 354
91508	10 825	0	10 825	4	0	4	144	0	144	10 965	0	10 965
99999	7 113 609	0	7 113 609	1 020 199	0	1 020 199	1 154 382	0	1 154 382	7 247 792	0	7 247 792
Г. Срочные сделки
Актив
93001	971 818	0	971 818	20 560 585	0	20 560 585	20 536 585	0	20 536 585	995 818	0	995 818
93411	0	570 641	570 641	0	1 040 189	1 040 189	0	297 500	297 500	0	1 313 330	1 313 330
93801	0	0	0	97 710	0	97 710	97 710	0	97 710	0	0	0
93901	736 644	0	736 644	70 055	0	70 055	66 248	0	66 248	740 451	0	740 451
Пассив
96001	0	971 584	971 584	0	20 575 382	20 575 382	0	20 599 486	20 599 486	0	995 688	995 688
96311	520 557	0	520 557	241 544	0	241 544	967 755	0	967 755	1 246 768	0	1 246 768
96801	234	0	234	97 709	0	97 709	97 605	0	97 605	130	0	130
96901	786 728	0	786 728	66 247	0	66 247	86 532	0	86 532	807 013	0	807 013
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

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