Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 075	25 213	52 288	447 080	5 365	452 445	443 490	10 152	453 642	30 665	20 426	51 091
20208	4 755	0	4 755	16 694	0	16 694	14 545	0	14 545	6 904	0	6 904
20209	0	0	0	106 321	605	106 926	106 321	605	106 926	0	0	0
20302	0	1 729	1 729	0	281 364	281 364	0	281 530	281 530	0	1 563	1 563
20305	0	0	0	0	279 646	279 646	0	279 646	279 646	0	0	0
30102	40 617	0	40 617	5 530 450	0	5 530 450	5 566 501	0	5 566 501	4 566	0	4 566
30110	103 096	8 377	111 473	864 700	116 184	980 884	965 480	116 742	1 082 222	2 316	7 819	10 135
30114	0	168 568	168 568	0	471 471	471 471	0	316 289	316 289	0	323 750	323 750
30118	0	65 335	65 335	0	283 068	283 068	0	268 772	268 772	0	79 631	79 631
30202	12 059	0	12 059	943	0	943	0	0	0	13 002	0	13 002
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30210	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30213	138	426	564	82	9	91	41	23	64	179	412	591
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45101	2 836	0	2 836	2 989	0	2 989	2 911	0	2 911	2 914	0	2 914
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45208	98 172	0	98 172	1 530	0	1 530	4 390	0	4 390	95 312	0	95 312
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Пассив
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40817	7 997	42	8 039	38 844	278	39 122	43 270	277	43 547	12 423	41	12 464
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42305	270 675	9 323	279 998	27 485	1 006	28 491	38 823	436	39 259	282 013	8 753	290 766
42306	184 531	30 294	214 825	10 175	1 666	11 841	28 236	1 369	29 605	202 592	29 997	232 589
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42309	26	0	26	1	0	1	3	0	3	28	0	28
42601	159	171	330	200	78	278	800	155	955	759	248	1 007
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47407	34 993	0	34 993	7 846 014	7 161 660	15 007 674	7 897 386	7 161 660	15 059 046	86 365	0	86 365
47411	5 303	365	5 668	2 077	111	2 188	3 546	250	3 796	6 772	504	7 276
47416	30	0	30	632	0	632	1 271	0	1 271	669	0	669
47422	225	384	609	2 618	23 532	26 150	2 539	24 466	27 005	146	1 318	1 464
47425	13 331	0	13 331	23 449	0	23 449	30 595	0	30 595	20 477	0	20 477
47426	35 919	569	36 488	7 791	30	7 821	4 297	75	4 372	32 425	614	33 039
50408	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
52301	3 202	0	3 202	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	36 245	0	36 245	0	0	0	0	0	0	36 245	0	36 245
52501	723	0	723	0	0	0	204	0	204	927	0	927
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 904	0	3 904	6 333	0	6 333	3 563	0	3 563	1 134	0	1 134
60305	9 089	0	9 089	15 439	0	15 439	6 350	0	6 350	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	1 896	0	1 896	1 868	0	1 868	1 651	0	1 651	1 679	0	1 679
60322	6	0	6	858	0	858	852	0	852	0	0	0
60324	153	0	153	1	0	1	0	0	0	152	0	152
60601	30 881	0	30 881	184	0	184	474	0	474	31 171	0	31 171
61304	47	0	47	9	0	9	17	0	17	55	0	55
70601	499 847	0	499 847	0	0	0	131 053	0	131 053	630 900	0	630 900
70603	79 650	0	79 650	0	0	0	23 223	0	23 223	102 873	0	102 873
70604	26 885	0	26 885	0	0	0	4 612	0	4 612	31 497	0	31 497
70605	14 676	0	14 676	0	0	0	10 745	0	10 745	25 421	0	25 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	290 569	0	290 569	25 360	0	25 360	23 128	0	23 128	292 801	0	292 801
90902	474 978	22 171	497 149	30 278	372	30 650	220 262	1 067	221 329	284 994	21 476	306 470
90909	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
91202	43 356	0	43 356	20 000	0	20 000	0	0	0	63 356	0	63 356
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	6 365 541	178 313	6 543 854	645 978	2 987	648 965	719 579	8 578	728 157	6 291 940	172 722	6 464 662
91501	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
91604	11 458	151	11 609	6 662	458	7 120	6 726	448	7 174	11 394	161	11 555
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	17	5	22	0	0	0	0	0	0	17	5	22
99998	2 759 626	0	2 759 626	899 637	0	899 637	948 056	0	948 056	2 711 207	0	2 711 207
Пассив
91003	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
91311	76 048	0	76 048	41 009	0	41 009	30 010	0	30 010	65 049	0	65 049
91312	2 238 019	0	2 238 019	139 736	0	139 736	175 768	0	175 768	2 274 051	0	2 274 051
91314	5 363	0	5 363	0	0	0	0	0	0	5 363	0	5 363
91315	34 397	0	34 397	3 321	0	3 321	10 769	0	10 769	41 845	0	41 845
91316	502	0	502	63 587	0	63 587	100 564	0	100 564	37 479	0	37 479
91317	382 429	0	382 429	699 394	0	699 394	581 256	0	581 256	264 291	0	264 291
91507	12 093	0	12 093	91	0	91	352	0	352	12 354	0	12 354
91508	10 775	0	10 775	0	0	0	0	0	0	10 775	0	10 775
99999	7 396 694	0	7 396 694	970 505	0	970 505	722 811	0	722 811	7 149 000	0	7 149 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	209 984	0	209 984	7 332 163	0	7 332 163	7 154 805	0	7 154 805	387 342	0	387 342
93101	0	0	0	0	50 001	50 001	0	0	0	0	50 001	50 001
93411	0	1 125 426	1 125 426	0	305 728	305 728	0	551 036	551 036	0	880 118	880 118
93801	34 551	0	34 551	26 862	0	26 862	19 385	0	19 385	42 028	0	42 028
93901	604 212	0	604 212	204 634	0	204 634	133 971	0	133 971	674 875	0	674 875
Пассив
96001	0	209 972	209 972	0	7 171 270	7 171 270	50 013	7 348 564	7 398 577	50 013	387 266	437 279
96311	980 744	0	980 744	361 620	0	361 620	272 165	0	272 165	891 289	0	891 289
96801	34 451	0	34 451	19 384	0	19 384	26 925	0	26 925	41 992	0	41 992
96901	749 006	0	749 006	133 970	0	133 970	48 768	0	48 768	663 804	0	663 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

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