Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 814	4 551	91 365	418 377	22 021	440 398	504 146	25 695	529 841	1 045	877	1 922
20208	1 635	0	1 635	5 500	0	5 500	4 928	0	4 928	2 207	0	2 207
20209	0	0	0	452 600	8 248	460 848	452 600	8 248	460 848	0	0	0
30102	28 619	0	28 619	6 448 433	0	6 448 433	6 462 297	0	6 462 297	14 755	0	14 755
30110	1 861 039	48 242	1 909 281	3 690 254	32 343	3 722 597	3 257 872	32 711	3 290 583	2 293 421	47 874	2 341 295
30202	7 252	0	7 252	3 688	0	3 688	0	0	0	10 940	0	10 940
30204	5 151	0	5 151	944	0	944	0	0	0	6 095	0	6 095
30221	0	0	0	0	15 624	15 624	0	15 624	15 624	0	0	0
30233	2	0	2	4 935	390	5 325	4 937	390	5 327	0	0	0
30602	2 454	0	2 454	4 543 235	0	4 543 235	4 545 633	0	4 545 633	56	0	56
32005	60 000	0	60 000	240 000	0	240 000	210 000	0	210 000	90 000	0	90 000
32010	0	1 225	1 225	0	144	144	0	200	200	0	1 169	1 169
45107	78 763	0	78 763	0	0	0	9 534	0	9 534	69 229	0	69 229
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	417	0	417	0	0	0	86	0	86	331	0	331
45507	9 091	0	9 091	0	0	0	58	0	58	9 033	0	9 033
45812	3 914	85 781	89 695	2 000	10 094	12 094	3 914	14 025	17 939	2 000	81 850	83 850
45912	0	5 034	5 034	0	592	592	0	823	823	0	4 803	4 803
47105	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
47106	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
47408	422 270	416 648	838 918	16 093 747	15 761 891	31 855 638	16 215 957	15 874 525	32 090 482	300 060	304 014	604 074
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	219	0	219	3	0	3	107	0	107	115	0	115
47427	9 530	0	9 530	19 660	0	19 660	7 051	0	7 051	22 139	0	22 139
47802	467 736	0	467 736	0	0	0	0	0	0	467 736	0	467 736
50104	150 226	0	150 226	611 114	0	611 114	560 797	0	560 797	200 543	0	200 543
50121	0	0	0	311	0	311	0	0	0	311	0	311
50606	1 264	0	1 264	2 009 523	0	2 009 523	2 009 701	0	2 009 701	1 086	0	1 086
50621	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
52503	23 688	0	23 688	0	0	0	1 034	0	1 034	22 654	0	22 654
60302	16	0	16	436	0	436	81	0	81	371	0	371
60306	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
60308	15	0	15	79	0	79	44	0	44	50	0	50
60310	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60312	2 246	0	2 246	4 961	0	4 961	4 144	0	4 144	3 063	0	3 063
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	20 497	0	20 497	680	0	680	0	0	0	21 177	0	21 177
60701	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	174	0	174	177	0	177	177	0	177	174	0	174
61009	346	0	346	58	0	58	58	0	58	346	0	346
61210	0	0	0	2 595 457	0	2 595 457	2 595 457	0	2 595 457	0	0	0
61403	3 625	0	3 625	401	0	401	375	0	375	3 651	0	3 651
61702	720	0	720	134	0	134	0	0	0	854	0	854
70606	388 075	0	388 075	262 853	0	262 853	1 352	0	1 352	649 576	0	649 576
70607	1 537	0	1 537	0	0	0	382	0	382	1 155	0	1 155
70608	296 788	0	296 788	159 996	0	159 996	0	0	0	456 784	0	456 784
70611	571	0	571	285	0	285	0	0	0	856	0	856
70706	394 067	0	394 067	3	0	3	70	0	70	394 000	0	394 000
70707	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
70708	540 702	0	540 702	0	0	0	0	0	0	540 702	0	540 702
70711	1 747	0	1 747	0	0	0	355	0	355	1 392	0	1 392
Итого по активу (баланс)	4 875 800	561 481	5 437 281	37 625 010	15 851 347	53 476 357	36 857 294	15 972 241	52 829 535	5 643 516	440 587	6 084 103
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10609	325	0	325	0	0	0	21	0	21	346	0	346
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	42 491	0	42 491	0	0	0	0	0	0	42 491	0	42 491
30109	927 837	6 425	934 262	247 203	987	248 190	216 000	552	216 552	896 634	5 990	902 624
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	67	1	68	67	1	68	0	0	0
31305	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000
40701	5 131	0	5 131	11 199	0	11 199	6 313	0	6 313	245	0	245
40702	14 263	11 254	25 517	157 567	7 870	165 437	312 675	3 904	316 579	169 371	7 288	176 659
40802	744	0	744	2 471	0	2 471	2 298	0	2 298	571	0	571
40817	19 410	2 064	21 474	174 924	47 554	222 478	164 678	47 682	212 360	9 164	2 192	11 356
40820	22	0	22	71	4	75	71	4	75	22	0	22
40911	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	101	32	133	15	11	26	0	2	2	86	23	109
42304	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42305	1 898	412	2 310	0	62	62	0	30	30	1 898	380	2 278
42306	890 958	52 257	943 215	262 019	26 056	288 075	345 352	25 063	370 415	974 291	51 264	1 025 555
42606	5 392	1 060	6 452	509	174	683	471	129	600	5 354	1 015	6 369
45115	3 384	0	3 384	324	0	324	0	0	0	3 060	0	3 060
45215	480	0	480	13 080	0	13 080	28 500	0	28 500	15 900	0	15 900
45515	379	0	379	19	0	19	0	0	0	360	0	360
45818	28 391	0	28 391	0	0	0	1 065	0	1 065	29 456	0	29 456
45918	1 666	0	1 666	0	0	0	4	0	4	1 670	0	1 670
47407	577 376	416 648	994 024	16 028 709	15 862 234	31 890 943	16 114 225	15 749 600	31 863 825	662 892	304 014	966 906
47411	9 801	18 381	28 182	8 729	15 368	24 097	12 464	945	13 409	13 536	3 958	17 494
47416	0	0	0	745	0	745	755	0	755	10	0	10
47422	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
47425	387	0	387	34 203	0	34 203	36 977	0	36 977	3 161	0	3 161
47426	6 195	0	6 195	6 154	0	6 154	5 270	0	5 270	5 311	0	5 311
47804	29 632	0	29 632	0	0	0	0	0	0	29 632	0	29 632
50120	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0
50620	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
52301	0	88 844	88 844	0	29 843	29 843	0	25 772	25 772	0	84 773	84 773
52306	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	0	1 461	1 461	0	476	476	0	831	831	0	1 816	1 816
60301	28	0	28	2 175	0	2 175	2 178	0	2 178	31	0	31
60305	0	0	0	1 983	0	1 983	4 310	0	4 310	2 327	0	2 327
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	432	0	432	438	0	438	177	0	177	171	0	171
60601	14 033	0	14 033	0	0	0	142	0	142	14 175	0	14 175
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	25	0	25	7	0	7	2	0	2	20	0	20
70601	451 723	0	451 723	703	0	703	262 432	0	262 432	713 452	0	713 452
70603	291 190	0	291 190	0	0	0	161 252	0	161 252	452 442	0	452 442
70701	404 154	0	404 154	0	0	0	0	0	0	404 154	0	404 154
70703	543 329	0	543 329	0	0	0	0	0	0	543 329	0	543 329
70715	395	0	395	0	0	0	112	0	112	507	0	507
Итого по пассиву (баланс)	4 838 443	598 838	5 437 281	17 051 527	15 990 640	33 042 167	17 834 474	15 854 515	33 688 989	5 621 390	462 713	6 084 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	568 277	0	568 277	2 476	0	2 476	603	0	603	570 150	0	570 150
90902	284 323	0	284 323	8 076	0	8 076	729	0	729	291 670	0	291 670
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	331 134	0	331 134	0	0	0	22 096	0	22 096	309 038	0	309 038
91418	467 736	0	467 736	0	0	0	0	0	0	467 736	0	467 736
91604	0	1 941	1 941	0	323	323	0	318	318	0	1 946	1 946
99998	355 571	0	355 571	77 678	0	77 678	88 934	0	88 934	344 315	0	344 315
Итого по активу (баланс)	2 007 043	1 941	2 008 984	88 230	323	88 553	112 363	318	112 681	1 982 910	1 946	1 984 856
Пассив
91003	0	0	0	3 688	0	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0
91004	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	330 654	0	330 654	31 301	0	31 301	12 045	0	12 045	311 398	0	311 398
91315	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91316	0	0	0	53 000	0	53 000	61 000	0	61 000	8 000	0	8 000
91507	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 653 413	0	1 653 413	23 504	0	23 504	10 632	0	10 632	1 640 541	0	1 640 541
Итого по пассиву (баланс)	2 008 984	0	2 008 984	112 437	0	112 437	88 309	0	88 309	1 984 856	0	1 984 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	127 586	185 059	312 645	3 038 770	3 987 427	7 026 197	3 003 512	3 967 276	6 970 788	162 844	205 210	368 054
99996	312 698	0	312 698	7 011 800	0	7 011 800	6 956 946	0	6 956 946	367 552	0	367 552
Итого по активу (баланс)	440 284	185 059	625 343	10 050 570	3 987 427	14 037 997	9 960 458	3 967 276	13 927 734	530 396	205 210	735 606
Пассив
96901	185 215	127 483	312 698	3 912 058	3 044 888	6 956 946	3 929 040	3 082 760	7 011 800	202 197	165 355	367 552
99997	312 645	0	312 645	6 970 789	0	6 970 789	7 026 198	0	7 026 198	368 054	0	368 054
Итого по пассиву (баланс)	497 860	127 483	625 343	10 882 847	3 044 888	13 927 735	10 955 238	3 082 760	14 037 998	570 251	165 355	735 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	161 400,0000	0	0	198 719 000,0000	0	0	198 661 400,0000	0	0	219 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 401,0000	0	0	198 719 000,0000	0	0	198 661 400,0000	0	0	219 001,0000
Пассив
98050	0	0	161 401,0000	0	0	198 661 400,0000	0	0	198 719 000,0000	0	0	219 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 401,0000	0	0	198 661 400,0000	0	0	198 719 000,0000	0	0	219 001,0000

Страница была полезной?