Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 257	4 924	11 181	21 466	173	21 639	24 149	898	25 047	3 574	4 199	7 773
20208	3 917	0	3 917	7 000	0	7 000	5 571	0	5 571	5 346	0	5 346
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	11 134	0	11 134	739 721	0	739 721	730 407	0	730 407	20 448	0	20 448
30110	13 021	18 553	31 574	15 270	24 447	39 717	22 595	24 499	47 094	5 696	18 501	24 197
30202	3 956	0	3 956	0	0	0	425	0	425	3 531	0	3 531
30204	3 451	0	3 451	0	0	0	15	0	15	3 436	0	3 436
30233	0	0	0	12 246	3 092	15 338	12 246	3 092	15 338	0	0	0
30602	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
32002	48 000	0	48 000	145 000	0	145 000	193 000	0	193 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32010	0	658	658	0	25	25	0	18	18	0	665	665
45107	130 662	0	130 662	16 856	0	16 856	17 029	0	17 029	130 489	0	130 489
45108	9 778	0	9 778	0	0	0	364	0	364	9 414	0	9 414
45203	354	0	354	0	0	0	354	0	354	0	0	0
45204	5 484	0	5 484	15 880	0	15 880	16 364	0	16 364	5 000	0	5 000
45205	5 000	0	5 000	926	0	926	3 000	0	3 000	2 926	0	2 926
45206	0	116 446	116 446	0	4 445	4 445	0	3 180	3 180	0	117 711	117 711
45506	3 540	0	3 540	0	0	0	196	0	196	3 344	0	3 344
45507	17 158	0	17 158	0	0	0	153	0	153	17 005	0	17 005
45912	0	0	0	0	1 313	1 313	0	0	0	0	1 313	1 313
47408	0	0	0	143 512	18 982	162 494	143 512	18 982	162 494	0	0	0
47423	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
47427	0	0	0	0	1 311	1 311	0	1 310	1 310	0	1	1
50208	70 712	0	70 712	769	0	769	3 039	0	3 039	68 442	0	68 442
50221	162	0	162	67	0	67	0	0	0	229	0	229
50606	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
51402	0	0	0	39 913	0	39 913	39 913	0	39 913	0	0	0
51405	198 628	68 038	266 666	1 298	2 552	3 850	0	1 749	1 749	199 926	68 841	268 767
51406	44 589	0	44 589	412	0	412	0	0	0	45 001	0	45 001
51505	0	0	0	63 950	0	63 950	0	0	0	63 950	0	63 950
60302	768	0	768	0	0	0	45	0	45	723	0	723
60306	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60312	1 931	0	1 931	2 138	0	2 138	2 322	0	2 322	1 747	0	1 747
60314	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
60401	19 204	0	19 204	90	0	90	0	0	0	19 294	0	19 294
60701	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	114	0	114	5	0	5	5	0	5	114	0	114
61008	225	0	225	46	0	46	42	0	42	229	0	229
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	39 913	0	39 913	39 913	0	39 913	0	0	0
61403	528	0	528	254	0	254	155	0	155	627	0	627
70606	90 056	0	90 056	14 729	0	14 729	0	0	0	104 785	0	104 785
70607	121	0	121	0	0	0	19	0	19	102	0	102
70608	111 461	0	111 461	12 926	0	12 926	0	0	0	124 387	0	124 387
70611	833	0	833	45	0	45	0	0	0	878	0	878
Итого по активу (баланс)	802 359	208 619	1 010 978	1 365 643	56 340	1 421 983	1 325 950	53 728	1 379 678	842 052	211 231	1 053 283
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	162	0	162	0	0	0	67	0	67	229	0	229
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30232	1	0	1	16	9	25	15	9	24	0	0	0
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000
40701	12 315	0	12 315	46 332	0	46 332	34 259	0	34 259	242	0	242
40702	66 584	4 408	70 992	448 277	6 056	454 333	444 225	7 295	451 520	62 532	5 647	68 179
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	782	0	782	2 773	0	2 773	2 666	0	2 666	675	0	675
40817	39 096	4 905	44 001	68 917	11 809	80 726	49 160	10 555	59 715	19 339	3 651	22 990
40820	71	0	71	126	0	126	154	0	154	99	0	99
40911	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 052	0	5 052	5 052	0	5 052
42105	174	0	174	0	0	0	558	0	558	732	0	732
42106	26 412	0	26 412	32 196	0	32 196	74 977	0	74 977	69 193	0	69 193
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	233	1 488	1 721	4 460	36	4 496	4 452	153	4 605	225	1 605	1 830
42303	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
42305	0	1 317	1 317	0	32	32	0	44	44	0	1 329	1 329
42306	55 621	190 329	245 950	32 807	5 113	37 920	28 010	7 082	35 092	50 824	192 298	243 122
45115	3 721	0	3 721	615	0	615	1 086	0	1 086	4 192	0	4 192
45215	10 097	0	10 097	4 321	0	4 321	4 357	0	4 357	10 133	0	10 133
45515	970	0	970	38	0	38	0	0	0	932	0	932
45918	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
47407	0	0	0	162 480	0	162 480	162 480	0	162 480	0	0	0
47411	6 553	2 971	9 524	3 951	179	4 130	416	906	1 322	3 018	3 698	6 716
47416	4	0	4	691	0	691	874	0	874	187	0	187
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	530	0	530	298	0	298	192	0	192	424	0	424
47426	466	0	466	388	0	388	409	0	409	487	0	487
50620	250	0	250	20	0	20	0	0	0	230	0	230
51510	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
60301	6	0	6	1 110	0	1 110	1 111	0	1 111	7	0	7
60305	1 673	0	1 673	5 005	0	5 005	3 332	0	3 332	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	333	0	333	333	0	333	335	0	335	335	0	335
60601	14 433	0	14 433	0	0	0	121	0	121	14 554	0	14 554
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	22	0	22	5	0	5	5	0	5	22	0	22
70601	99 682	0	99 682	1	0	1	12 541	0	12 541	112 222	0	112 222
70603	111 192	0	111 192	0	0	0	12 977	0	12 977	124 169	0	124 169
Итого по пассиву (баланс)	805 560	205 418	1 010 978	970 470	23 234	993 704	1 009 965	26 044	1 036 009	845 055	208 228	1 053 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	243 013	0	243 013	2 481	0	2 481	3 986	0	3 986	241 508	0	241 508
90902	381 240	0	381 240	7 051	0	7 051	22 398	0	22 398	365 893	0	365 893
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	65 900	0	65 900	409	0	409	0	0	0	66 309	0	66 309
91414	220 916	0	220 916	30 035	0	30 035	8 079	0	8 079	242 872	0	242 872
99998	476 343	0	476 343	36 844	0	36 844	46 711	0	46 711	466 476	0	466 476
Итого по активу (баланс)	1 387 414	0	1 387 414	76 820	0	76 820	81 174	0	81 174	1 383 060	0	1 383 060
Пассив
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	441 399	0	441 399	39 754	0	39 754	32 842	0	32 842	434 487	0	434 487
91315	9 977	0	9 977	2 532	0	2 532	0	0	0	7 445	0	7 445
91317	2 662	0	2 662	4 425	0	4 425	3 838	0	3 838	2 075	0	2 075
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	164	0	164	14 483	0	14 483
99999	911 071	0	911 071	34 463	0	34 463	39 976	0	39 976	916 584	0	916 584
Итого по пассиву (баланс)	1 387 414	0	1 387 414	81 174	0	81 174	76 820	0	76 820	1 383 060	0	1 383 060
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	75 525,0000	0	0	75 525,0000	0	0	75 525,0000	0	0	75 525,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 548,0000	0	0	75 534,0000	0	0	75 533,0000	0	0	75 549,0000
Пассив
98050	0	0	75 548,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	75 549,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 548,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	75 549,0000

Страница была полезной?