Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 950	1 102	11 052	57 066	32 366	89 432	56 945	25 766	82 711	10 071	7 702	17 773
20208	9 431	0	9 431	5 000	0	5 000	8 057	0	8 057	6 374	0	6 374
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	66 387	0	66 387	1 651 563	0	1 651 563	1 704 445	0	1 704 445	13 505	0	13 505
30110	11 155	51 600	62 755	25 471	45 691	71 162	23 272	57 082	80 354	13 354	40 209	53 563
30202	3 707	0	3 707	19	0	19	0	0	0	3 726	0	3 726
30204	4 847	0	4 847	0	0	0	51	0	51	4 796	0	4 796
30233	0	0	0	23 395	1 803	25 198	23 395	1 803	25 198	0	0	0
30402	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30602	3 250	0	3 250	0	0	0	3 250	0	3 250	0	0	0
32002	0	0	0	845 000	0	845 000	775 000	0	775 000	70 000	0	70 000
32003	25 000	0	25 000	160 000	0	160 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32010	0	656	656	0	37	37	0	49	49	0	644	644
45107	80 422	0	80 422	6 090	0	6 090	3 534	0	3 534	82 978	0	82 978
45203	61 000	0	61 000	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0
45205	59 707	114 859	174 566	62 754	56 214	118 968	2 500	58 415	60 915	119 961	112 658	232 619
45206	24 110	0	24 110	2 000	0	2 000	5 430	0	5 430	20 680	0	20 680
45505	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45506	1 810	0	1 810	0	0	0	178	0	178	1 632	0	1 632
45507	8 631	0	8 631	0	0	0	75	0	75	8 556	0	8 556
45812	0	165 573	165 573	4 000	61 114	65 114	0	65 460	65 460	4 000	161 227	165 227
45912	0	0	0	552	736	1 288	0	322	322	552	414	966
47408	0	0	0	84 847	37 930	122 777	84 847	37 930	122 777	0	0	0
47423	7	0	7	50 031	16 730	66 761	50 028	16 730	66 758	10	0	10
47427	4	0	4	560	726	1 286	564	726	1 290	0	0	0
50606	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	29 799	0	29 799	126	0	126	29 925	0	29 925	0	0	0
51404	19 461	0	19 461	37	0	37	0	0	0	19 498	0	19 498
51405	67 506	0	67 506	29 126	0	29 126	0	0	0	96 632	0	96 632
51406	116 872	0	116 872	465	0	465	9 669	0	9 669	107 668	0	107 668
51505	60 936	0	60 936	127	0	127	0	0	0	61 063	0	61 063
52503	16	0	16	0	0	0	13	0	13	3	0	3
60302	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
60306	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	53	0	53	20	0	20
60310	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	2 573	0	2 573	1 876	0	1 876	1 881	0	1 881	2 568	0	2 568
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61008	251	0	251	40	0	40	28	0	28	263	0	263
61009	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	391	0	391	280	0	280	70	0	70	601	0	601
70606	238 731	0	238 731	34 713	0	34 713	0	0	0	273 444	0	273 444
70608	219 678	0	219 678	38 207	0	38 207	0	0	0	257 885	0	257 885
Итого по активу (баланс)	1 147 021	333 790	1 480 811	3 169 380	253 347	3 422 727	3 114 951	264 283	3 379 234	1 201 450	322 854	1 524 304
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	80	102	182	80	102	182	0	0	0
31302	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
40701	562	0	562	26 284	0	26 284	29 709	0	29 709	3 987	0	3 987
40702	146 949	1 329	148 278	880 660	108 524	989 184	854 495	117 301	971 796	120 784	10 106	130 890
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	1 163	0	1 163	3 175	0	3 175	3 475	0	3 475	1 463	0	1 463
40817	34 452	21 144	55 596	64 470	35 025	99 495	65 591	17 529	83 120	35 573	3 648	39 221
40820	65	0	65	76	0	76	81	0	81	70	0	70
40911	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
42106	101 357	0	101 357	156 260	0	156 260	150 960	0	150 960	96 057	0	96 057
42301	277	4 971	5 248	61	2 023	2 084	60	6 587	6 647	276	9 535	9 811
42305	0	53 720	53 720	0	3 693	3 693	0	1 392	1 392	0	51 419	51 419
42306	64 589	196 906	261 495	16 993	22 047	39 040	23 185	18 262	41 447	70 781	193 121	263 902
45115	1 178	0	1 178	1 277	0	1 277	1 401	0	1 401	1 302	0	1 302
45215	20 711	0	20 711	24 375	0	24 375	12 577	0	12 577	8 913	0	8 913
45515	498	0	498	56	0	56	0	0	0	442	0	442
45818	40 094	0	40 094	13 265	0	13 265	12 362	0	12 362	39 191	0	39 191
45918	0	0	0	72	0	72	104	0	104	32	0	32
47407	0	0	0	106 563	16 095	122 658	106 563	16 095	122 658	0	0	0
47411	12 911	20 911	33 822	0	1 789	1 789	439	2 071	2 510	13 350	21 193	34 543
47416	28	0	28	2 571	0	2 571	2 609	0	2 609	66	0	66
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	941	0	941	18	0	18	15	0	15	938	0	938
47426	279	0	279	279	0	279	255	0	255	255	0	255
50620	110	0	110	28	0	28	0	0	0	82	0	82
51510	600	0	600	0	0	0	11	0	11	611	0	611
52306	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
60301	60	0	60	1 146	0	1 146	1 118	0	1 118	32	0	32
60305	0	0	0	1 263	0	1 263	2 956	0	2 956	1 693	0	1 693
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	338	0	338	365	0	365	376	0	376	349	0	349
60322	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60601	12 758	0	12 758	0	0	0	134	0	134	12 892	0	12 892
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	11	0	11	6	0	6	11	0	11	16	0	16
70601	191 700	0	191 700	0	0	0	46 545	0	46 545	238 245	0	238 245
70602	518	0	518	0	0	0	29	0	29	547	0	547
70603	222 134	0	222 134	0	0	0	37 654	0	37 654	259 788	0	259 788
Итого по пассиву (баланс)	1 181 830	298 981	1 480 811	1 357 116	189 298	1 546 414	1 410 568	179 339	1 589 907	1 235 282	289 022	1 524 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 925	0	197 925	70 444	0	70 444	64 427	0	64 427	203 942	0	203 942
90902	339 798	0	339 798	6 573	0	6 573	772	0	772	345 599	0	345 599
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	310 852	0	310 852	539	0	539	0	0	0	311 391	0	311 391
91704	0	19 184	19 184	0	1 052	1 052	0	1 420	1 420	0	18 816	18 816
91802	0	60 711	60 711	0	3 328	3 328	0	4 491	4 491	0	59 548	59 548
91803	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
99998	933 263	0	933 263	142 002	0	142 002	148 161	0	148 161	927 104	0	927 104
Итого по активу (баланс)	1 784 657	79 895	1 864 552	219 558	4 380	223 938	213 360	5 911	219 271	1 790 855	78 364	1 869 219
Пассив
91311	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
91312	831 473	0	831 473	144 407	0	144 407	140 602	0	140 602	827 668	0	827 668
91315	53 364	0	53 364	0	0	0	0	0	0	53 364	0	53 364
91316	23 902	0	23 902	3 754	0	3 754	0	0	0	20 148	0	20 148
91317	7 000	0	7 000	0	0	0	1 400	0	1 400	8 400	0	8 400
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	931 289	0	931 289	71 108	0	71 108	81 934	0	81 934	942 115	0	942 115
Итого по пассиву (баланс)	1 864 552	0	1 864 552	219 269	0	219 269	223 936	0	223 936	1 869 219	0	1 869 219
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 468	0	14 468	14 468	0	14 468	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 496	0	14 496	14 496	0	14 496	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	14 496	14 496	0	14 496	14 496	0	0	0
96801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17	14 496	14 513	17	14 496	14 513	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 286,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1 286,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 309,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	1 308,0000
Пассив
98050	0	0	1 299,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	1 299,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 309,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	1 308,0000

Страница была полезной?