Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 794	21 896	44 690	431 553	388 779	820 332	440 316	380 453	820 769	14 031	30 222	44 253
20209	0	0	0	391 800	61 984	453 784	391 800	61 984	453 784	0	0	0
30102	42 738	0	42 738	18 419 231	0	18 419 231	18 228 520	0	18 228 520	233 449	0	233 449
30110	7 366	137 181	144 547	15 481	1 747 078	1 762 559	13 943	1 668 804	1 682 747	8 904	215 455	224 359
30202	2 832	0	2 832	2 169	0	2 169	0	0	0	5 001	0	5 001
30221	0	0	0	0	301 694	301 694	0	301 694	301 694	0	0	0
30233	0	0	0	20 106	5 528	25 634	20 106	5 528	25 634	0	0	0
31902	0	0	0	4 549 161	0	4 549 161	4 184 161	0	4 184 161	365 000	0	365 000
31903	1 877 295	0	1 877 295	4 006 164	0	4 006 164	4 983 459	0	4 983 459	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	4 930 000	0	4 930 000	4 930 000	0	4 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	6 625	0	6 625	6 625	0	6 625	70 000	0	70 000
45205	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
45206	88 252	0	88 252	1 000	0	1 000	700	0	700	88 552	0	88 552
45207	206 796	0	206 796	5 700	0	5 700	15 660	0	15 660	196 836	0	196 836
45216	26 676	0	26 676	8 590	0	8 590	9 985	0	9 985	25 281	0	25 281
45407	52 667	0	52 667	0	0	0	334	0	334	52 333	0	52 333
45416	0	0	0	227	0	227	0	0	0	227	0	227
45505	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45506	28 371	0	28 371	150	0	150	902	0	902	27 619	0	27 619
45507	42 966	0	42 966	0	0	0	3 017	0	3 017	39 949	0	39 949
45523	735	0	735	0	0	0	96	0	96	639	0	639
45706	1 514	0	1 514	0	0	0	55	0	55	1 459	0	1 459
45713	53	0	53	0	0	0	2	0	2	51	0	51
45812	35 669	0	35 669	2 809	0	2 809	2 500	0	2 500	35 978	0	35 978
45814	39	0	39	116	0	116	39	0	39	116	0	116
45815	62	0	62	28	0	28	0	0	0	90	0	90
45820	8 025	0	8 025	5 648	0	5 648	5 222	0	5 222	8 451	0	8 451
45912	997	0	997	1 492	0	1 492	394	0	394	2 095	0	2 095
45915	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45920	221	0	221	249	0	249	36	0	36	434	0	434
47408	0	0	0	5 393 579	5 747 146	11 140 725	5 393 579	5 747 146	11 140 725	0	0	0
47423	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
47427	1 210	0	1 210	13 995	141	14 136	14 347	141	14 488	858	0	858
47443	1 816	0	1 816	256	0	256	113	0	113	1 959	0	1 959
47465	947	0	947	909	0	909	732	0	732	1 124	0	1 124
47502	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60306	12	0	12	52	0	52	12	0	12	52	0	52
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	54	0	54	938	0	938	670	0	670	322	0	322
60312	5 800	0	5 800	5 613	0	5 613	5 620	0	5 620	5 793	0	5 793
60314	0	140	140	0	11	11	0	57	57	0	94	94
60323	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
60336	232	0	232	175	0	175	105	0	105	302	0	302
60401	51 490	0	51 490	0	0	0	0	0	0	51 490	0	51 490
60415	1 199	0	1 199	1 026	0	1 026	161	0	161	2 064	0	2 064
60901	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
61008	389	0	389	99	0	99	80	0	80	408	0	408
61009	203	0	203	577	0	577	134	0	134	646	0	646
61702	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
70606	546 371	0	546 371	60 670	0	60 670	0	0	0	607 041	0	607 041
70608	100 941	0	100 941	31 789	0	31 789	0	0	0	132 730	0	132 730
Итого по активу (баланс)	3 234 668	159 217	3 393 885	39 694 016	8 252 361	47 946 377	40 039 161	8 165 807	48 204 968	2 889 523	245 771	3 135 294
Пассив
10207	324 552	0	324 552	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
30222	0	0	0	0	301 694	301 694	0	301 694	301 694	0	0	0
30232	0	0	0	26 446	4 064	30 510	26 446	4 064	30 510	0	0	0
407	1 961 574	63 642	2 025 216	3 406 478	1 008 469	4 414 947	2 977 928	1 087 995	4 065 923	1 533 024	143 168	1 676 192
408.1	4 152	0	4 152	19 546	0	19 546	25 545	0	25 545	10 151	0	10 151
40807	12 245	22 165	34 410	13 866	38 857	52 723	2 632	21 145	23 777	1 011	4 453	5 464
40817	34 732	46 017	80 749	118 429	70 058	188 487	116 701	70 486	187 187	33 004	46 445	79 449
40820	3 855	2 410	6 265	122	141	263	1 175	66	1 241	4 908	2 335	7 243
40905	0	0	0	35	646	681	35	646	681	0	0	0
40909	0	0	0	1 132	961	2 093	1 132	961	2 093	0	0	0
40910	0	0	0	326	218	544	326	218	544	0	0	0
40911	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
40912	0	0	0	864	388	1 252	864	388	1 252	0	0	0
40913	0	0	0	233	27	260	233	27	260	0	0	0
42301	151	110	261	7 390	7	7 397	7 390	3	7 393	151	106	257
42305	3 467	14 679	18 146	0	863	863	1 144	250	1 394	4 611	14 066	18 677
42306	22 790	0	22 790	7 390	0	7 390	7 390	0	7 390	22 790	0	22 790
42309	1 455	0	1 455	285	0	285	277	0	277	1 447	0	1 447
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	60 725	0	60 725	6 113	0	6 113	5 836	0	5 836	60 448	0	60 448
45217	11 401	0	11 401	6 455	0	6 455	1 710	0	1 710	6 656	0	6 656
45415	647	0	647	74	0	74	700	0	700	1 273	0	1 273
45417	2 709	0	2 709	551	0	551	1 801	0	1 801	3 959	0	3 959
45515	1 916	0	1 916	83	0	83	0	0	0	1 833	0	1 833
45524	1 463	0	1 463	72	0	72	267	0	267	1 658	0	1 658
45715	76	0	76	3	0	3	0	0	0	73	0	73
45818	23 221	0	23 221	1 117	0	1 117	4 977	0	4 977	27 081	0	27 081
45821	218	0	218	88	0	88	21	0	21	151	0	151
45918	723	0	723	276	0	276	955	0	955	1 402	0	1 402
45921	31	0	31	15	0	15	4	0	4	20	0	20
47407	0	0	0	5 707 042	5 419 220	11 126 262	5 707 042	5 419 220	11 126 262	0	0	0
47411	0	0	0	141	1	142	141	1	142	0	0	0
47416	0	0	0	2 725	1 675	4 400	2 751	1 675	4 426	26	0	26
47422	1 331	0	1 331	720	0	720	1 330	0	1 330	1 941	0	1 941
47425	13 394	0	13 394	1 176	0	1 176	1 972	0	1 972	14 190	0	14 190
47426	51	0	51	131	0	131	80	0	80	0	0	0
47441	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
47444	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
47466	848	0	848	56	0	56	381	0	381	1 173	0	1 173
47501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60301	671	0	671	1 983	0	1 983	2 206	0	2 206	894	0	894
60305	8 154	0	8 154	9 561	0	9 561	11 070	0	11 070	9 663	0	9 663
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60311	77	0	77	1 794	0	1 794	1 800	0	1 800	83	0	83
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60335	1 948	0	1 948	2 211	0	2 211	2 300	0	2 300	2 037	0	2 037
60414	26 677	0	26 677	0	0	0	282	0	282	26 959	0	26 959
60903	1 575	0	1 575	0	0	0	50	0	50	1 625	0	1 625
70601	549 182	0	549 182	713	0	713	76 096	0	76 096	624 565	0	624 565
70603	95 169	0	95 169	0	0	0	22 513	0	22 513	117 682	0	117 682
70615	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
Итого по пассиву (баланс)	3 244 845	149 040	3 393 885	9 368 074	6 847 302	16 215 376	9 047 933	6 908 852	15 956 785	2 924 704	210 590	3 135 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208 740	0	208 740	713	0	713	326	0	326	209 127	0	209 127
90902	99 506	0	99 506	7 772	0	7 772	112	0	112	107 166	0	107 166
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	309 987	0	309 987	2 032	0	2 032	0	0	0	312 019	0	312 019
91418	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 590	0	22 590	0	0	0	31	0	31	22 559	0	22 559
91803	289	0	289	0	0	0	1	0	1	288	0	288
99998	753 916	0	753 916	48 658	0	48 658	41 512	0	41 512	761 062	0	761 062
Итого по активу (баланс)	1 399 767	0	1 399 767	59 175	0	59 175	41 982	0	41 982	1 416 960	0	1 416 960
Пассив
91003	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
91312	580 394	0	580 394	26 018	0	26 018	26 924	0	26 924	581 300	0	581 300
91315	108 746	0	108 746	0	0	0	290	0	290	109 036	0	109 036
91317	28 745	0	28 745	13 325	0	13 325	19 275	0	19 275	34 695	0	34 695
91507	35 880	0	35 880	0	0	0	0	0	0	35 880	0	35 880
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	645 851	0	645 851	469	0	469	10 516	0	10 516	655 898	0	655 898
Итого по пассиву (баланс)	1 399 767	0	1 399 767	41 981	0	41 981	59 174	0	59 174	1 416 960	0	1 416 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 523	0	9 523	4 411 123	70 256	4 481 379	4 385 224	70 256	4 455 480	35 422	0	35 422
99996	9 540	0	9 540	4 493 863	0	4 493 863	4 468 245	0	4 468 245	35 158	0	35 158
Итого по активу (баланс)	19 063	0	19 063	8 904 986	70 256	8 975 242	8 853 469	70 256	8 923 725	70 580	0	70 580
Пассив
96901	0	9 540	9 540	64 899	4 403 346	4 468 245	64 899	4 428 964	4 493 863	0	35 158	35 158
99997	9 523	0	9 523	4 455 481	0	4 455 481	4 481 380	0	4 481 380	35 422	0	35 422
Итого по пассиву (баланс)	9 523	9 540	19 063	4 520 380	4 403 346	8 923 726	4 546 279	4 428 964	8 975 243	35 422	35 158	70 580

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?