Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 234	37 611	93 845	753 920	663 116	1 417 036	758 058	650 135	1 408 193	52 096	50 592	102 688
20209	0	0	0	525 715	268 995	794 710	525 715	268 995	794 710	0	0	0
30102	101 667	0	101 667	7 766 525	0	7 766 525	7 821 351	0	7 821 351	46 841	0	46 841
30110	10 173	85 679	95 852	47 457	2 098 579	2 146 036	42 547	2 129 901	2 172 448	15 083	54 357	69 440
30114	0	130	130	0	7 012	7 012	0	7 009	7 009	0	133	133
30202	5 129	0	5 129	0	0	0	1 064	0	1 064	4 065	0	4 065
30204	2 957	0	2 957	0	0	0	825	0	825	2 132	0	2 132
30221	0	0	0	0	178 407	178 407	0	178 407	178 407	0	0	0
30233	0	0	0	20 438	3 946	24 384	20 438	3 946	24 384	0	0	0
31902	36 500	0	36 500	2 308 520	0	2 308 520	2 345 020	0	2 345 020	0	0	0
31903	365 000	0	365 000	1 910 150	0	1 910 150	1 805 120	0	1 805 120	470 030	0	470 030
45203	0	0	0	1 880	0	1 880	0	0	0	1 880	0	1 880
45204	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45205	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45206	112 612	0	112 612	14 050	0	14 050	19 407	0	19 407	107 255	0	107 255
45207	83 710	0	83 710	2 600	0	2 600	8 889	0	8 889	77 421	0	77 421
45208	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45407	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	228	0	228	0	0	0	39	0	39	189	0	189
45506	26 457	0	26 457	0	0	0	1 917	0	1 917	24 540	0	24 540
45507	33 922	0	33 922	0	0	0	201	0	201	33 721	0	33 721
45705	1 204	0	1 204	0	0	0	42	0	42	1 162	0	1 162
45812	19 282	0	19 282	0	0	0	14 598	0	14 598	4 684	0	4 684
45815	3 132	0	3 132	50	0	50	36	0	36	3 146	0	3 146
45912	256	0	256	2 409	0	2 409	2 503	0	2 503	162	0	162
45915	232	0	232	14	0	14	7	0	7	239	0	239
47408	0	0	0	2 102 746	2 391 261	4 494 007	2 102 746	2 391 261	4 494 007	0	0	0
47423	2 477	0	2 477	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	2 477	0	2 477
47427	8	0	8	9 430	5	9 435	9 208	5	9 213	230	0	230
47802	7 025	0	7 025	0	0	0	204	0	204	6 821	0	6 821
60308	2	0	2	88	0	88	90	0	90	0	0	0
60310	137	0	137	754	0	754	707	0	707	184	0	184
60312	4 579	0	4 579	7 495	0	7 495	5 434	0	5 434	6 640	0	6 640
60323	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60336	1 015	0	1 015	414	0	414	214	0	214	1 215	0	1 215
60401	38 366	0	38 366	0	0	0	0	0	0	38 366	0	38 366
60901	1 441	0	1 441	178	0	178	0	0	0	1 619	0	1 619
60906	178	0	178	177	0	177	178	0	178	177	0	177
61002	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
61008	380	0	380	243	0	243	182	0	182	441	0	441
61009	295	0	295	311	0	311	118	0	118	488	0	488
61212	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61214	0	0	0	17 007	0	17 007	17 007	0	17 007	0	0	0
61403	535	329	864	19	0	19	85	32	117	469	297	766
61702	1 848	0	1 848	0	0	0	0	0	0	1 848	0	1 848
62001	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
70606	75 031	0	75 031	44 877	0	44 877	144	0	144	119 764	0	119 764
70608	24 104	0	24 104	14 546	0	14 546	0	0	0	38 650	0	38 650
70611	478	0	478	239	0	239	0	0	0	717	0	717
Итого по активу (баланс)	1 031 367	123 749	1 155 116	15 632 217	5 611 321	21 243 538	15 506 059	5 629 691	21 135 750	1 157 525	105 379	1 262 904
Пассив
10207	303 823	0	303 823	11 869	0	11 869	11 869	0	11 869	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	4 337	0	4 337	8 213	0	8 213
30126	332	0	332	601	0	601	550	0	550	281	0	281
30220	0	0	0	0	34 379	34 379	0	34 379	34 379	0	0	0
30222	0	0	0	0	178 196	178 196	0	178 196	178 196	0	0	0
30232	0	0	0	25 615	4 052	29 667	26 287	4 052	30 339	672	0	672
407	430 865	38 219	469 084	3 381 524	1 659 281	5 040 805	3 327 632	1 655 589	4 983 221	376 973	34 527	411 500
408.1	6 927	0	6 927	39 293	6 708	46 001	36 654	6 708	43 362	4 288	0	4 288
40807	806	10 907	11 713	320	13 750	14 070	0	14 053	14 053	486	11 210	11 696
40817	21 679	72 977	94 656	260 580	67 439	328 019	281 463	132 443	413 906	42 562	137 981	180 543
40820	5 227	3 892	9 119	357	167	524	124	269	393	4 994	3 994	8 988
40905	0	0	0	643	202	845	643	202	845	0	0	0
40909	0	0	0	114	516	630	114	516	630	0	0	0
40910	0	0	0	143	17	160	143	17	160	0	0	0
40911	0	0	0	12 279	0	12 279	12 279	0	12 279	0	0	0
40912	0	0	0	60	878	938	60	878	938	0	0	0
40913	0	0	0	25	106	131	25	106	131	0	0	0
42301	162	427	589	0	18	18	0	30	30	162	439	601
42306	22 790	0	22 790	0	0	0	20 000	0	20 000	42 790	0	42 790
42309	2 233	0	2 233	66	0	66	97	0	97	2 264	0	2 264
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42605	325	0	325	0	0	0	2	0	2	327	0	327
42609	59	0	59	12	0	12	0	0	0	47	0	47
45215	13 697	0	13 697	5 706	0	5 706	8 721	0	8 721	16 712	0	16 712
45415	0	0	0	160	0	160	1 680	0	1 680	1 520	0	1 520
45515	1 218	0	1 218	49	0	49	0	0	0	1 169	0	1 169
45715	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	19 380	0	19 380	14 598	0	14 598	21	0	21	4 803	0	4 803
45918	411	0	411	22	0	22	2	0	2	391	0	391
47407	0	0	0	2 337 830	2 151 622	4 489 452	2 337 830	2 151 622	4 489 452	0	0	0
47411	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
47416	0	0	0	37 252	7 167	44 419	37 252	7 167	44 419	0	0	0
47422	1 410	0	1 410	842	0	842	1 256	0	1 256	1 824	0	1 824
47425	6 302	0	6 302	592	0	592	1 120	0	1 120	6 830	0	6 830
47804	6 268	0	6 268	27	0	27	0	0	0	6 241	0	6 241
60301	1 086	0	1 086	2 439	0	2 439	2 121	0	2 121	768	0	768
60305	8 804	0	8 804	9 313	0	9 313	11 068	0	11 068	10 559	0	10 559
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60311	51	0	51	1 291	0	1 291	1 292	0	1 292	52	0	52
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60324	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60335	2 652	0	2 652	2 563	0	2 563	2 672	0	2 672	2 761	0	2 761
60414	22 396	0	22 396	0	0	0	211	0	211	22 607	0	22 607
60903	790	0	790	0	0	0	44	0	44	834	0	834
61304	269	0	269	279	0	279	736	0	736	726	0	726
70601	70 263	0	70 263	694	0	694	54 142	0	54 142	123 711	0	123 711
70603	26 622	0	26 622	0	0	0	15 106	0	15 106	41 728	0	41 728
70801	4 337	0	4 337	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 028 666	126 450	1 155 116	6 152 743	4 124 510	10 277 253	6 198 801	4 186 240	10 385 041	1 074 724	188 180	1 262 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	239 843	0	239 843	961	0	961	1 133	0	1 133	239 671	0	239 671
90902	322 675	0	322 675	1 703	0	1 703	30 184	0	30 184	294 194	0	294 194
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	375 293	0	375 293	5 906	0	5 906	66 093	0	66 093	315 106	0	315 106
91418	7 025	0	7 025	0	0	0	204	0	204	6 821	0	6 821
91604	3 494	0	3 494	86	0	86	2 452	0	2 452	1 128	0	1 128
91704	3 806	0	3 806	0	0	0	0	0	0	3 806	0	3 806
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	499 670	0	499 670	101 135	0	101 135	57 962	0	57 962	542 843	0	542 843
Итого по активу (баланс)	1 481 781	0	1 481 781	109 791	0	109 791	158 028	0	158 028	1 433 544	0	1 433 544
Пассив
91312	406 923	0	406 923	44 832	0	44 832	77 510	0	77 510	439 601	0	439 601
91315	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91316	3 007	0	3 007	1 000	0	1 000	0	0	0	2 007	0	2 007
91317	27 115	0	27 115	12 130	0	12 130	23 625	0	23 625	38 610	0	38 610
91507	27 370	0	27 370	0	0	0	0	0	0	27 370	0	27 370
91508	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
99999	982 111	0	982 111	100 022	0	100 022	8 612	0	8 612	890 701	0	890 701
Итого по пассиву (баланс)	1 481 781	0	1 481 781	157 984	0	157 984	109 747	0	109 747	1 433 544	0	1 433 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	19 475	19 475	93 259	668 188	761 447	93 259	603 433	696 692	0	84 230	84 230
99996	19 363	0	19 363	760 285	0	760 285	695 248	0	695 248	84 400	0	84 400
Итого по активу (баланс)	19 363	19 475	38 838	853 544	668 188	1 521 732	788 507	603 433	1 391 940	84 400	84 230	168 630
Пассив
96901	3 380	15 983	19 363	573 738	121 511	695 249	654 758	105 528	760 286	84 400	0	84 400
99997	19 475	0	19 475	696 692	0	696 692	761 447	0	761 447	84 230	0	84 230
Итого по пассиву (баланс)	22 855	15 983	38 838	1 270 430	121 511	1 391 941	1 416 205	105 528	1 521 733	168 630	0	168 630

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?