Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 203	84 820	126 023	418 464	427 181	845 645	377 241	456 153	833 394	82 426	55 848	138 274
20209	0	0	0	181 820	160 073	341 893	181 820	160 073	341 893	0	0	0
30102	40 999	0	40 999	7 330 928	0	7 330 928	7 351 084	0	7 351 084	20 843	0	20 843
30110	5 088	56 294	61 382	7 663	1 630 449	1 638 112	7 272	1 520 369	1 527 641	5 479	166 374	171 853
30114	0	6	6	0	0	0	0	3	3	0	3	3
30202	2 845	0	2 845	91	0	91	0	0	0	2 936	0	2 936
30204	1 441	0	1 441	263	0	263	0	0	0	1 704	0	1 704
30233	0	0	0	13 175	5 125	18 300	13 175	5 125	18 300	0	0	0
31902	123 450	0	123 450	3 278 250	0	3 278 250	3 401 700	0	3 401 700	0	0	0
31903	0	0	0	1 021 060	0	1 021 060	775 530	0	775 530	245 530	0	245 530
32002	80 000	0	80 000	205 000	0	205 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32003	0	0	0	332 000	0	332 000	272 000	0	272 000	60 000	0	60 000
45107	31 778	0	31 778	0	0	0	612	0	612	31 166	0	31 166
45204	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45205	28 432	0	28 432	1 375	0	1 375	0	0	0	29 807	0	29 807
45206	132 588	0	132 588	8 000	0	8 000	42 665	0	42 665	97 923	0	97 923
45207	37 292	0	37 292	31 475	0	31 475	4 119	0	4 119	64 648	0	64 648
45208	32 083	0	32 083	0	0	0	583	0	583	31 500	0	31 500
45505	268	0	268	0	0	0	69	0	69	199	0	199
45506	107 312	0	107 312	480	0	480	6 365	0	6 365	101 427	0	101 427
45507	15 343	0	15 343	850	0	850	1 200	0	1 200	14 993	0	14 993
45811	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
45812	25 135	0	25 135	300	0	300	350	0	350	25 085	0	25 085
45814	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45815	8 849	0	8 849	558	0	558	238	0	238	9 169	0	9 169
45911	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
45912	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	1 306	0	1 306	49	0	49	49	0	49	1 306	0	1 306
47105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	1 508 517	1 439 897	2 948 414	1 508 517	1 439 897	2 948 414	0	0	0
47423	252	0	252	723	139 463	140 186	813	139 463	140 276	162	0	162
47427	52	0	52	7 405	4	7 409	7 351	2	7 353	106	2	108
47802	30 888	0	30 888	0	0	0	709	0	709	30 179	0	30 179
51401	0	0	0	117 208	0	117 208	117 208	0	117 208	0	0	0
60302	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
60306	18	0	18	32	0	32	18	0	18	32	0	32
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	463	0	463	442	0	442	718	0	718	187	0	187
60312	3 063	0	3 063	3 309	0	3 309	5 626	0	5 626	746	0	746
60323	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60336	1 112	0	1 112	98	0	98	82	0	82	1 128	0	1 128
60401	37 141	0	37 141	0	0	0	28	0	28	37 113	0	37 113
60415	0	0	0	273	0	273	29	0	29	244	0	244
60901	725	0	725	46	0	46	0	0	0	771	0	771
60906	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	333	0	333	133	0	133	135	0	135	331	0	331
61009	213	0	213	77	0	77	76	0	76	214	0	214
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	120 210	0	120 210	120 210	0	120 210	0	0	0
61212	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
61403	717	163	880	157	0	157	133	31	164	741	132	873
61702	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
70606	319 338	0	319 338	37 800	0	37 800	168	0	168	356 970	0	356 970
70608	287 797	0	287 797	18 327	0	18 327	0	0	0	306 124	0	306 124
Итого по активу (баланс)	1 403 452	141 283	1 544 735	14 649 597	3 802 192	18 451 789	14 483 754	3 721 116	18 204 870	1 569 295	222 359	1 791 654
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30232	7	0	7	19 931	5 258	25 189	20 614	5 258	25 872	690	0	690
407	259 444	24 662	284 106	2 292 034	1 075 683	3 367 717	2 372 365	1 149 969	3 522 334	339 775	98 948	438 723
408.1	10 386	881	11 267	75 933	1 265	77 198	87 906	36 787	124 693	22 359	36 403	58 762
408.2	34 129	87 130	121 259	191 934	176 024	367 958	200 373	153 447	353 820	42 568	64 553	107 121
40909	0	0	0	294	41	335	294	41	335	0	0	0
40910	0	0	0	0	324	324	0	324	324	0	0	0
40911	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
40912	0	0	0	732	97	829	732	97	829	0	0	0
40913	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
42301	183	4 065	4 248	0	283	283	1 441	192	1 633	1 624	3 974	5 598
42306	28 201	4 212	32 413	1 441	312	1 753	42	203	245	26 802	4 103	30 905
42307	0	14 268	14 268	0	1 072	1 072	0	688	688	0	13 884	13 884
42309	2 204	0	2 204	164	0	164	130	0	130	2 170	0	2 170
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42609	31	0	31	4	0	4	0	0	0	27	0	27
45115	1 271	0	1 271	24	0	24	0	0	0	1 247	0	1 247
45215	25 510	0	25 510	8 649	0	8 649	5 890	0	5 890	22 751	0	22 751
45515	2 346	0	2 346	291	0	291	0	0	0	2 055	0	2 055
45818	30 318	0	30 318	263	0	263	3 142	0	3 142	33 197	0	33 197
45918	1 393	0	1 393	12	0	12	87	0	87	1 468	0	1 468
47407	0	0	0	1 622 737	1 321 116	2 943 853	1 622 737	1 321 116	2 943 853	0	0	0
47411	8	501	509	230	39	269	231	74	305	9	536	545
47416	608	0	608	6 365	6 843	13 208	5 773	6 843	12 616	16	0	16
47422	1 447	0	1 447	386	139 442	139 828	319	139 442	139 761	1 380	0	1 380
47425	1 439	0	1 439	3 942	0	3 942	3 234	0	3 234	731	0	731
47804	24 750	0	24 750	363	0	363	398	0	398	24 785	0	24 785
60301	331	0	331	1 478	0	1 478	1 577	0	1 577	430	0	430
60305	6 898	0	6 898	9 773	0	9 773	10 758	0	10 758	7 883	0	7 883
60309	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60311	145	0	145	785	0	785	780	0	780	140	0	140
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60335	1 680	0	1 680	2 226	0	2 226	1 959	0	1 959	1 413	0	1 413
60414	22 501	0	22 501	28	0	28	292	0	292	22 765	0	22 765
60903	196	0	196	0	0	0	28	0	28	224	0	224
61304	262	0	262	271	0	271	690	0	690	681	0	681
70601	279 956	0	279 956	349	0	349	41 082	0	41 082	320 689	0	320 689
70603	287 237	0	287 237	0	0	0	18 002	0	18 002	305 239	0	305 239
70615	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
Итого по пассиву (баланс)	1 408 987	135 748	1 544 735	4 242 093	2 727 812	6 969 905	4 402 330	2 814 494	7 216 824	1 569 224	222 430	1 791 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 031	0	186 031	1 189	0	1 189	2 832	0	2 832	184 388	0	184 388
90902	43 931	0	43 931	3 520	0	3 520	2 150	0	2 150	45 301	0	45 301
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	568 321	0	568 321	86 485	0	86 485	13 842	0	13 842	640 964	0	640 964
91418	30 888	0	30 888	0	0	0	709	0	709	30 179	0	30 179
91604	7 589	0	7 589	915	0	915	532	0	532	7 972	0	7 972
99998	768 570	0	768 570	63 197	0	63 197	87 277	0	87 277	744 490	0	744 490
Итого по активу (баланс)	1 605 334	0	1 605 334	155 306	0	155 306	107 342	0	107 342	1 653 298	0	1 653 298
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91004	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91312	682 361	0	682 361	43 525	0	43 525	26 124	0	26 124	664 960	0	664 960
91315	720	0	720	720	0	720	720	0	720	720	0	720
91316	1 580	0	1 580	2 475	0	2 475	5 000	0	5 000	4 105	0	4 105
91317	20 602	0	20 602	40 204	0	40 204	31 000	0	31 000	11 398	0	11 398
91507	57 800	0	57 800	0	0	0	0	0	0	57 800	0	57 800
91508	5 507	0	5 507	0	0	0	0	0	0	5 507	0	5 507
99999	836 764	0	836 764	19 680	0	19 680	91 724	0	91 724	908 808	0	908 808
Итого по пассиву (баланс)	1 605 334	0	1 605 334	106 958	0	106 958	154 922	0	154 922	1 653 298	0	1 653 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	727	0	727	105 069	29 748	134 817	105 796	29 748	135 544	0	0	0
99996	725	0	725	134 975	0	134 975	135 700	0	135 700	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 452	0	1 452	240 044	29 748	269 792	241 496	29 748	271 244	0	0	0
Пассив
96901	0	725	725	3 604	132 096	135 700	3 604	131 371	134 975	0	0	0
99997	727	0	727	135 544	0	135 544	134 817	0	134 817	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	727	725	1 452	139 148	132 096	271 244	138 421	131 371	269 792	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?