Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 775	10 126	45 901	71 971	5 373	77 344	84 551	6 189	90 740	23 195	9 310	32 505
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	38 874	0	38 874	7 445 165	0	7 445 165	7 359 198	0	7 359 198	124 841	0	124 841
30110	2 893	69 793	72 686	416 922	1 505 721	1 922 643	417 573	1 498 655	1 916 228	2 242	76 859	79 101
30114	0	911	911	0	22 887	22 887	0	23 794	23 794	0	4	4
30202	11 995	0	11 995	0	0	0	8 618	0	8 618	3 377	0	3 377
30204	1 227	0	1 227	0	0	0	808	0	808	419	0	419
30233	0	0	0	8 810	4 165	12 975	8 810	4 165	12 975	0	0	0
32002	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 785 000	0	2 785 000	145 000	0	145 000
32003	155 000	0	155 000	620 000	0	620 000	775 000	0	775 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	7 870	0	7 870	12 870	0	12 870	0	0	0
45205	52 000	0	52 000	0	0	0	450	0	450	51 550	0	51 550
45206	47 693	0	47 693	0	0	0	950	0	950	46 743	0	46 743
45207	85 350	0	85 350	0	0	0	1 475	0	1 475	83 875	0	83 875
45407	572	0	572	0	0	0	33	0	33	539	0	539
45505	317	0	317	50	0	50	49	0	49	318	0	318
45506	103 877	0	103 877	1 300	0	1 300	587	0	587	104 590	0	104 590
45507	21 258	0	21 258	0	0	0	498	0	498	20 760	0	20 760
45814	64	0	64	33	0	33	0	0	0	97	0	97
45815	1 030	0	1 030	258	0	258	0	0	0	1 288	0	1 288
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	983	0	983	272	0	272	245	0	245	1 010	0	1 010
47408	0	0	0	1 542 846	1 478 204	3 021 050	1 542 846	1 478 204	3 021 050	0	0	0
47423	44	0	44	808	0	808	466	0	466	386	0	386
47427	1 739	0	1 739	5 606	564	6 170	7 136	564	7 700	209	0	209
47802	53 382	0	53 382	0	0	0	782	0	782	52 600	0	52 600
51403	0	0	0	69 007	0	69 007	0	0	0	69 007	0	69 007
60302	5 502	0	5 502	106	0	106	38	0	38	5 570	0	5 570
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	2 459	0	2 459	534	0	534	409	0	409	2 584	0	2 584
60312	14 201	0	14 201	3 909	0	3 909	2 846	0	2 846	15 264	0	15 264
60401	28 819	0	28 819	0	0	0	0	0	0	28 819	0	28 819
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	174	0	174	101	0	101	62	0	62	213	0	213
61009	12	0	12	199	0	199	101	0	101	110	0	110
61212	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
61403	493	76	569	43	0	43	94	19	113	442	57	499
70606	205 096	0	205 096	23 776	0	23 776	19	0	19	228 853	0	228 853
70608	48 026	0	48 026	6 719	0	6 719	0	0	0	54 745	0	54 745
70611	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
70616	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
Итого по активу (баланс)	924 604	80 906	1 005 510	13 207 157	3 016 914	16 224 071	13 062 366	3 011 590	16 073 956	1 069 395	86 230	1 155 625
Пассив
10207	247 492	0	247 492	6 173	0	6 173	6 173	0	6 173	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30232	0	0	0	5 543	96	5 639	5 543	97	5 640	0	1	1
40701	181	0	181	0	0	0	28	0	28	209	0	209
40702	292 101	1 403	293 504	2 359 183	412 011	2 771 194	2 481 078	414 028	2 895 106	413 996	3 420	417 416
40703	331	0	331	570	0	570	507	0	507	268	0	268
40802	1 081	4	1 085	12 654	0	12 654	14 794	1	14 795	3 221	5	3 226
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 228	16 990	29 218	41 089	7 656	48 745	39 734	6 109	45 843	10 873	15 443	26 316
40820	285	1 007	1 292	208	312	520	224	389	613	301	1 084	1 385
40911	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
42301	634	653	1 287	0	34	34	1	338	339	635	957	1 592
42305	374	1 988	2 362	0	355	355	0	170	170	374	1 803	2 177
42306	32 176	755	32 931	6 030	27	6 057	39	80	119	26 185	808	26 993
42307	0	6 244	6 244	0	222	222	0	637	637	0	6 659	6 659
42309	846	0	846	52	0	52	76	0	76	870	0	870
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42609	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
43806	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45215	3 976	0	3 976	541	0	541	587	0	587	4 022	0	4 022
45415	292	0	292	17	0	17	0	0	0	275	0	275
45515	7 230	0	7 230	151	0	151	3	0	3	7 082	0	7 082
45818	599	0	599	0	0	0	158	0	158	757	0	757
45918	406	0	406	66	0	66	158	0	158	498	0	498
47407	0	0	0	1 548 237	1 475 124	3 023 361	1 548 237	1 475 124	3 023 361	0	0	0
47411	10	160	170	144	14	158	145	38	183	11	184	195
47416	4	0	4	2 005	104	2 109	2 026	104	2 130	25	0	25
47422	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
47425	2 259	0	2 259	562	0	562	1 377	0	1 377	3 074	0	3 074
47426	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
47804	9 529	0	9 529	308	0	308	2 522	0	2 522	11 743	0	11 743
52306	17 003	0	17 003	0	0	0	0	0	0	17 003	0	17 003
52501	1 042	0	1 042	0	0	0	101	0	101	1 143	0	1 143
60301	138	0	138	1 562	0	1 562	1 626	0	1 626	202	0	202
60305	958	0	958	7 198	0	7 198	6 992	0	6 992	752	0	752
60309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60311	153	0	153	519	0	519	700	0	700	334	0	334
60313	0	16	16	0	8	8	0	9	9	0	17	17
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60601	15 821	0	15 821	0	0	0	285	0	285	16 106	0	16 106
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 270	0	1 270	364	0	364	604	0	604	1 510	0	1 510
61701	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
70601	196 413	0	196 413	108	0	108	18 276	0	18 276	214 581	0	214 581
70603	52 631	0	52 631	0	0	0	10 243	0	10 243	62 874	0	62 874
Итого по пассиву (баланс)	976 278	29 232	1 005 510	3 995 072	1 895 964	5 891 036	4 144 026	1 897 125	6 041 151	1 125 232	30 393	1 155 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 328	0	21 328	1 902	0	1 902	1 769	0	1 769	21 461	0	21 461
90902	4 016	0	4 016	7 613	0	7 613	105	0	105	11 524	0	11 524
91202	17 004	0	17 004	0	0	0	0	0	0	17 004	0	17 004
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	824 293	0	824 293	393	0	393	15 555	0	15 555	809 131	0	809 131
91418	53 382	0	53 382	0	0	0	781	0	781	52 601	0	52 601
91604	360	0	360	507	0	507	247	0	247	620	0	620
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	537 200	0	537 200	22 705	0	22 705	21 046	0	21 046	538 859	0	538 859
Итого по активу (баланс)	1 459 335	0	1 459 335	33 120	0	33 120	39 503	0	39 503	1 452 952	0	1 452 952
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	411 987	0	411 987	9 002	0	9 002	735	0	735	403 720	0	403 720
91315	83 630	0	83 630	4 174	0	4 174	12 950	0	12 950	92 406	0	92 406
91317	11 000	0	11 000	7 870	0	7 870	9 020	0	9 020	12 150	0	12 150
91507	15 445	0	15 445	0	0	0	0	0	0	15 445	0	15 445
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	922 135	0	922 135	18 209	0	18 209	10 167	0	10 167	914 093	0	914 093
Итого по пассиву (баланс)	1 459 335	0	1 459 335	39 255	0	39 255	32 872	0	32 872	1 452 952	0	1 452 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	51 706	0	51 706	1 073 869	8 217	1 082 086	1 069 744	8 217	1 077 961	55 831	0	55 831
99996	51 704	0	51 704	1 084 802	0	1 084 802	1 080 774	0	1 080 774	55 732	0	55 732
Итого по активу (баланс)	103 410	0	103 410	2 158 671	8 217	2 166 888	2 150 518	8 217	2 158 735	111 563	0	111 563
Пассив
96901	0	51 704	51 704	8 239	1 072 535	1 080 774	8 239	1 076 563	1 084 802	0	55 732	55 732
99997	51 706	0	51 706	1 077 961	0	1 077 961	1 082 086	0	1 082 086	55 831	0	55 831
Итого по пассиву (баланс)	51 706	51 704	103 410	1 086 200	1 072 535	2 158 735	1 090 325	1 076 563	2 166 888	55 831	55 732	111 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?