Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 732	5 929	35 661	29 033	3 318	32 351	18 625	3 370	21 995	40 140	5 877	46 017
20209	0	0	0	0	349	349	0	349	349	0	0	0
30102	25 069	0	25 069	3 140 011	0	3 140 011	3 098 463	0	3 098 463	66 617	0	66 617
30110	3 021	67 276	70 297	127 860	784 863	912 723	128 508	789 149	917 657	2 373	62 990	65 363
30114	0	7 716	7 716	0	234 638	234 638	0	233 167	233 167	0	9 187	9 187
30202	10 877	0	10 877	0	0	0	1 300	0	1 300	9 577	0	9 577
30204	2 432	0	2 432	438	0	438	0	0	0	2 870	0	2 870
30233	0	0	0	6 462	3 712	10 174	6 462	3 712	10 174	0	0	0
32002	0	0	0	912 000	0	912 000	912 000	0	912 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000	130 000	0	130 000	35 000	0	35 000
45203	0	0	0	40 300	0	40 300	40 300	0	40 300	0	0	0
45204	12 500	0	12 500	5 000	0	5 000	6 770	0	6 770	10 730	0	10 730
45205	48 956	0	48 956	52 364	0	52 364	37 156	0	37 156	64 164	0	64 164
45206	72 525	0	72 525	20 025	0	20 025	9 955	0	9 955	82 595	0	82 595
45207	91 150	0	91 150	0	0	0	1 450	0	1 450	89 700	0	89 700
45407	698	0	698	0	0	0	30	0	30	668	0	668
45505	527	0	527	0	0	0	57	0	57	470	0	470
45506	119 830	0	119 830	0	0	0	553	0	553	119 277	0	119 277
45507	24 572	0	24 572	0	0	0	572	0	572	24 000	0	24 000
45812	8 998	0	8 998	1 000	0	1 000	9 998	0	9 998	0	0	0
45815	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
45912	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45915	246	0	246	423	0	423	164	0	164	505	0	505
47408	0	0	0	763 736	760 838	1 524 574	763 736	760 838	1 524 574	0	0	0
47423	235	0	235	107	0	107	161	0	161	181	0	181
47427	1 216	0	1 216	6 434	509	6 943	5 435	509	5 944	2 215	0	2 215
47802	59 395	0	59 395	0	0	0	1 341	0	1 341	58 054	0	58 054
52503	0	0	0	17	0	17	1	0	1	16	0	16
60302	4 675	0	4 675	0	0	0	272	0	272	4 403	0	4 403
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	997	0	997	349	0	349	406	0	406	940	0	940
60312	11 152	0	11 152	1 600	0	1 600	1 973	0	1 973	10 779	0	10 779
60401	28 856	0	28 856	0	0	0	0	0	0	28 856	0	28 856
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	203	0	203	67	0	67	71	0	71	199	0	199
61009	27	0	27	56	0	56	52	0	52	31	0	31
61212	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
61403	834	152	986	69	0	69	101	19	120	802	133	935
70606	86 004	0	86 004	33 183	0	33 183	3 864	0	3 864	115 323	0	115 323
70608	25 153	0	25 153	6 256	0	6 256	0	0	0	31 409	0	31 409
70611	892	0	892	223	0	223	0	0	0	1 115	0	1 115
70616	0	0	0	352	0	352	0	0	0	352	0	352
Итого по активу (баланс)	720 955	81 073	802 028	5 263 998	1 788 227	7 052 225	5 181 151	1 791 113	6 972 264	803 802	78 187	881 989
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
30232	15	0	15	3 683	31	3 714	3 668	31	3 699	0	0	0
40701	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
40702	205 911	2 380	208 291	1 736 431	529 182	2 265 613	1 769 043	533 040	2 302 083	238 523	6 238	244 761
40703	415	0	415	564	0	564	1 061	0	1 061	912	0	912
40802	1 139	4	1 143	10 587	0	10 587	10 810	0	10 810	1 362	4	1 366
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 752	16 551	28 303	14 221	4 793	19 014	12 644	2 560	15 204	10 175	14 318	24 493
40820	248	1 025	1 273	96	75	171	157	196	353	309	1 146	1 455
40911	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
42301	184	1 558	1 742	0	205	205	0	183	183	184	1 536	1 720
42305	374	2 426	2 800	0	354	354	0	70	70	374	2 142	2 516
42306	34 001	722	34 723	3 431	41	3 472	3 538	24	3 562	34 108	705	34 813
42307	0	5 850	5 850	0	336	336	0	185	185	0	5 699	5 699
42309	779	0	779	64	0	64	76	0	76	791	0	791
42601	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45215	4 549	0	4 549	11 836	0	11 836	11 719	0	11 719	4 432	0	4 432
45415	174	0	174	7	0	7	0	0	0	167	0	167
45515	7 867	0	7 867	167	0	167	0	0	0	7 700	0	7 700
45818	1 979	0	1 979	7 298	0	7 298	5 448	0	5 448	129	0	129
45918	75	0	75	114	0	114	178	0	178	139	0	139
47407	0	0	0	759 633	762 631	1 522 264	759 633	762 631	1 522 264	0	0	0
47411	4	138	142	201	23	224	202	26	228	5	141	146
47416	0	0	0	8 080	52 897	60 977	8 133	52 897	61 030	53	0	53
47422	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
47425	4 249	0	4 249	5 949	0	5 949	4 633	0	4 633	2 933	0	2 933
47426	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
47804	5 356	0	5 356	64	0	64	609	0	609	5 901	0	5 901
52303	0	0	0	0	0	0	10 017	0	10 017	10 017	0	10 017
52305	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
52306	17 003	0	17 003	0	0	0	0	0	0	17 003	0	17 003
52501	1 160	0	1 160	0	0	0	280	0	280	1 440	0	1 440
60301	177	0	177	2 381	0	2 381	2 363	0	2 363	159	0	159
60305	838	0	838	6 911	0	6 911	6 879	0	6 879	806	0	806
60309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60311	152	0	152	592	0	592	617	0	617	177	0	177
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60601	14 686	0	14 686	0	0	0	301	0	301	14 987	0	14 987
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 498	0	1 498	362	0	362	172	0	172	1 308	0	1 308
61701	0	0	0	0	0	0	352	0	352	352	0	352
70601	76 063	0	76 063	131	0	131	33 864	0	33 864	109 796	0	109 796
70603	27 786	0	27 786	0	0	0	5 092	0	5 092	32 878	0	32 878
70801	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	771 346	30 682	802 028	2 573 833	1 350 578	3 924 411	2 652 520	1 351 852	4 004 372	850 033	31 956	881 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 809	0	13 809	5 276	0	5 276	48	0	48	19 037	0	19 037
90902	4 130	0	4 130	102	0	102	311	0	311	3 921	0	3 921
91202	44 005	0	44 005	10 016	0	10 016	0	0	0	54 021	0	54 021
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	857 700	0	857 700	15 406	0	15 406	0	0	0	873 106	0	873 106
91418	59 395	0	59 395	0	0	0	1 341	0	1 341	58 054	0	58 054
91604	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	896	0	896	0	0	0	1	0	1	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	670 193	0	670 193	157 145	0	157 145	145 382	0	145 382	681 956	0	681 956
Итого по активу (баланс)	1 650 984	0	1 650 984	187 994	0	187 994	147 083	0	147 083	1 691 895	0	1 691 895
Пассив
91311	42 000	0	42 000	0	0	0	10 017	0	10 017	52 017	0	52 017
91312	483 396	0	483 396	25 688	0	25 688	37 222	0	37 222	494 930	0	494 930
91315	102 831	0	102 831	0	0	0	0	0	0	102 831	0	102 831
91317	26 372	0	26 372	119 694	0	119 694	109 906	0	109 906	16 584	0	16 584
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99999	980 791	0	980 791	1 701	0	1 701	30 849	0	30 849	1 009 939	0	1 009 939
Итого по пассиву (баланс)	1 650 984	0	1 650 984	147 083	0	147 083	187 994	0	187 994	1 691 895	0	1 691 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 256	0	48 256	357 134	24 980	382 114	361 336	24 980	386 316	44 054	0	44 054
99996	48 193	0	48 193	383 892	0	383 892	387 971	0	387 971	44 114	0	44 114
Итого по активу (баланс)	96 449	0	96 449	741 026	24 980	766 006	749 307	24 980	774 287	88 168	0	88 168
Пассив
96901	0	48 193	48 193	24 914	363 056	387 970	24 914	358 977	383 891	0	44 114	44 114
99997	48 256	0	48 256	386 316	0	386 316	382 114	0	382 114	44 054	0	44 054
Итого по пассиву (баланс)	48 256	48 193	96 449	411 230	363 056	774 286	407 028	358 977	766 005	44 054	44 114	88 168

Страница была полезной?