Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 872	4 553	53 425	46 205	3 303	49 508	20 677	4 598	25 275	74 400	3 258	77 658
30102	77 805	0	77 805	4 696 514	0	4 696 514	4 725 830	0	4 725 830	48 489	0	48 489
30110	2 127	78 086	80 213	169 699	789 229	958 928	169 976	763 150	933 126	1 850	104 165	106 015
30114	0	17 145	17 145	0	164 942	164 942	0	146 020	146 020	0	36 067	36 067
30202	14 244	0	14 244	3 258	0	3 258	0	0	0	17 502	0	17 502
30204	1 671	0	1 671	787	0	787	0	0	0	2 458	0	2 458
30233	0	0	0	7 856	2 362	10 218	7 832	2 362	10 194	24	0	24
32002	0	0	0	1 811 000	0	1 811 000	1 811 000	0	1 811 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	210 000	0	210 000	410 000	0	410 000	0	0	0
45204	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
45205	29 450	0	29 450	1 050	0	1 050	2 900	0	2 900	27 600	0	27 600
45206	72 175	0	72 175	2 000	0	2 000	1 275	0	1 275	72 900	0	72 900
45207	122 300	0	122 300	3 200	0	3 200	1 450	0	1 450	124 050	0	124 050
45407	788	0	788	0	0	0	30	0	30	758	0	758
45505	155	0	155	0	0	0	29	0	29	126	0	126
45506	148 150	0	148 150	0	0	0	508	0	508	147 642	0	147 642
45507	28 308	0	28 308	0	0	0	454	0	454	27 854	0	27 854
45915	72	0	72	215	0	215	188	0	188	99	0	99
47406	0	0	0	232 150	1 066	233 216	232 150	1 066	233 216	0	0	0
47408	0	0	0	698 780	936 478	1 635 258	698 780	936 478	1 635 258	0	0	0
47423	68	0	68	570	0	570	193	0	193	445	0	445
47427	1 264	0	1 264	6 532	457	6 989	5 787	457	6 244	2 009	0	2 009
47802	65 144	0	65 144	0	0	0	1 032	0	1 032	64 112	0	64 112
60302	5 230	0	5 230	80	0	80	225	0	225	5 085	0	5 085
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	1 003	0	1 003	220	0	220	294	0	294	929	0	929
60312	6 394	0	6 394	1 847	0	1 847	1 285	0	1 285	6 956	0	6 956
60314	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
60401	28 656	0	28 656	27	0	27	0	0	0	28 683	0	28 683
60701	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	252	0	252	68	0	68	86	0	86	234	0	234
61009	16	0	16	79	0	79	79	0	79	16	0	16
61212	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
61403	1 056	0	1 056	4	0	4	97	0	97	963	0	963
70606	28 359	0	28 359	15 630	0	15 630	3	0	3	43 986	0	43 986
70608	4 748	0	4 748	5 829	0	5 829	0	0	0	10 577	0	10 577
70611	74	0	74	73	0	73	0	0	0	147	0	147
70706	403 437	0	403 437	12	0	12	1	0	1	403 448	0	403 448
70708	88 093	0	88 093	0	0	0	0	0	0	88 093	0	88 093
70711	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
Итого по активу (баланс)	1 401 460	99 814	1 501 274	7 915 777	1 897 838	9 813 615	8 094 253	1 854 132	9 948 385	1 222 984	143 520	1 366 504
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30126	47	0	47	40	0	40	71	0	71	78	0	78
30220	0	25 000	25 000	0	51 427	51 427	0	81 284	81 284	0	54 857	54 857
30226	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
30232	1	0	1	4 888	46	4 934	4 887	46	4 933	0	0	0
40701	630	0	630	592	0	592	54	0	54	92	0	92
40702	452 420	5 073	457 493	2 411 331	472 384	2 883 715	2 216 886	480 420	2 697 306	257 975	13 109	271 084
40703	664	0	664	434	0	434	97	0	97	327	0	327
40802	6 027	4	6 031	10 189	0	10 189	7 354	0	7 354	3 192	4	3 196
40807	24	0	24	23	0	23	0	0	0	1	0	1
40817	13 681	15 169	28 850	22 388	14 139	36 527	26 015	16 679	42 694	17 308	17 709	35 017
40820	251	1 058	1 309	108	253	361	223	217	440	366	1 022	1 388
40911	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
42301	414	614	1 028	51	35	86	39	38	77	402	617	1 019
42304	0	721	721	0	33	33	0	52	52	0	740	740
42305	876	2 973	3 849	250	927	1 177	0	577	577	626	2 623	3 249
42306	33 681	5 004	38 685	28	4 377	4 405	234	98	332	33 887	725	34 612
42307	0	5 760	5 760	0	223	223	0	370	370	0	5 907	5 907
42309	730	0	730	83	0	83	100	0	100	747	0	747
42601	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
42609	7	0	7	1	0	1	3	0	3	9	0	9
43806	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45215	4 744	0	4 744	241	0	241	191	0	191	4 694	0	4 694
45415	56	0	56	8	0	8	0	0	0	48	0	48
45515	5 690	0	5 690	47	0	47	0	0	0	5 643	0	5 643
45918	2	0	2	6	0	6	10	0	10	6	0	6
47405	0	0	0	987	231 849	232 836	987	231 849	232 836	0	0	0
47407	0	0	0	937 872	697 803	1 635 675	937 872	697 803	1 635 675	0	0	0
47411	15	108	123	181	31	212	179	30	209	13	107	120
47416	83	0	83	7 823	847	8 670	7 785	1 856	9 641	45	1 009	1 054
47422	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
47425	4 375	0	4 375	275	0	275	285	0	285	4 385	0	4 385
47426	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
47804	1 954	0	1 954	31	0	31	473	0	473	2 396	0	2 396
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
52306	17 003	0	17 003	0	0	0	0	0	0	17 003	0	17 003
52501	356	0	356	0	0	0	255	0	255	611	0	611
60301	157	0	157	2 538	0	2 538	2 553	0	2 553	172	0	172
60305	973	0	973	7 755	0	7 755	7 740	0	7 740	958	0	958
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60311	108	0	108	520	0	520	514	0	514	102	0	102
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60601	13 784	0	13 784	0	0	0	300	0	300	14 084	0	14 084
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 320	0	1 320	332	0	332	319	0	319	1 307	0	1 307
70601	26 736	0	26 736	120	0	120	15 211	0	15 211	41 827	0	41 827
70603	6 514	0	6 514	0	0	0	6 763	0	6 763	13 277	0	13 277
70701	404 457	0	404 457	0	0	0	0	0	0	404 457	0	404 457
70703	87 529	0	87 529	0	0	0	0	0	0	87 529	0	87 529
Итого по пассиву (баланс)	1 439 763	61 511	1 501 274	3 410 832	1 474 383	4 885 215	3 239 116	1 511 329	4 750 445	1 268 047	98 457	1 366 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 657	0	13 657	727	0	727	306	0	306	14 078	0	14 078
90902	617	0	617	3 392	0	3 392	78	0	78	3 931	0	3 931
91202	46 005	0	46 005	0	0	0	0	0	0	46 005	0	46 005
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 011 510	0	1 011 510	0	0	0	26 078	0	26 078	985 432	0	985 432
91418	65 144	0	65 144	0	0	0	1 031	0	1 031	64 113	0	64 113
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	720 779	0	720 779	15 173	0	15 173	20 953	0	20 953	714 999	0	714 999
Итого по активу (баланс)	1 859 463	0	1 859 463	19 292	0	19 292	48 446	0	48 446	1 830 309	0	1 830 309
Пассив
91003	0	0	0	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	0	0	0
91004	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
91311	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91312	530 960	0	530 960	7 536	0	7 536	0	0	0	523 424	0	523 424
91315	90 975	0	90 975	1 123	0	1 123	6 229	0	6 229	96 081	0	96 081
91317	41 250	0	41 250	8 250	0	8 250	4 900	0	4 900	37 900	0	37 900
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99999	1 138 684	0	1 138 684	27 463	0	27 463	4 089	0	4 089	1 115 310	0	1 115 310
Итого по пассиву (баланс)	1 859 463	0	1 859 463	48 417	0	48 417	19 263	0	19 263	1 830 309	0	1 830 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 889	0	36 889	477 527	16 737	494 264	467 434	16 737	484 171	46 982	0	46 982
99996	37 007	0	37 007	496 136	0	496 136	486 278	0	486 278	46 865	0	46 865
Итого по активу (баланс)	73 896	0	73 896	973 663	16 737	990 400	953 712	16 737	970 449	93 847	0	93 847
Пассив
96901	0	37 007	37 007	16 804	469 475	486 279	16 804	479 333	496 137	0	46 865	46 865
99997	36 889	0	36 889	484 170	0	484 170	494 263	0	494 263	46 982	0	46 982
Итого по пассиву (баланс)	36 889	37 007	73 896	500 974	469 475	970 449	511 067	479 333	990 400	46 982	46 865	93 847

Страница была полезной?