Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 425	4 908	52 333	87 088	21 371	108 459	83 844	15 075	98 919	50 669	11 204	61 873
20209	0	0	0	25 500	10 892	36 392	25 500	10 892	36 392	0	0	0
30102	59 867	0	59 867	4 576 254	0	4 576 254	4 595 419	0	4 595 419	40 702	0	40 702
30110	4 142	61 741	65 883	512 937	1 166 304	1 679 241	514 585	1 145 865	1 660 450	2 494	82 180	84 674
30114	0	7 302	7 302	0	129 436	129 436	0	100 703	100 703	0	36 035	36 035
30202	3 924	0	3 924	22	0	22	0	0	0	3 946	0	3 946
30204	2 055	0	2 055	338	0	338	0	0	0	2 393	0	2 393
30233	0	0	0	9 059	5 007	14 066	9 059	5 007	14 066	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	75 000	0	75 000	1 270 000	0	1 270 000	1 260 000	0	1 260 000	85 000	0	85 000
32003	10 000	0	10 000	305 000	0	305 000	282 000	0	282 000	33 000	0	33 000
32004	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
45203	0	0	0	39 950	0	39 950	32 950	0	32 950	7 000	0	7 000
45204	6 060	0	6 060	10 204	0	10 204	12 264	0	12 264	4 000	0	4 000
45205	32 000	43 666	75 666	21 260	938	22 198	11 160	44 604	55 764	42 100	0	42 100
45206	36 000	21 024	57 024	0	452	452	800	21 476	22 276	35 200	0	35 200
45207	105 250	0	105 250	39 440	0	39 440	23 890	0	23 890	120 800	0	120 800
45505	148	0	148	0	0	0	18	0	18	130	0	130
45506	142 543	0	142 543	22 000	0	22 000	13 823	0	13 823	150 720	0	150 720
45507	6 122	0	6 122	20 225	0	20 225	460	0	460	25 887	0	25 887
47408	0	0	0	1 166 345	1 163 776	2 330 121	1 166 345	1 163 776	2 330 121	0	0	0
47423	43	0	43	169	0	169	146	0	146	66	0	66
47427	8	1	9	5 392	981	6 373	4 479	982	5 461	921	0	921
51403	49 315	0	49 315	337	0	337	0	0	0	49 652	0	49 652
51404	48 199	0	48 199	361	0	361	0	0	0	48 560	0	48 560
60302	5 639	0	5 639	0	0	0	296	0	296	5 343	0	5 343
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	1 040	0	1 040	1 491	0	1 491	1 071	0	1 071	1 460	0	1 460
60312	8 539	0	8 539	10 278	0	10 278	7 189	0	7 189	11 628	0	11 628
60401	28 607	0	28 607	119	0	119	0	0	0	28 726	0	28 726
60701	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	306	0	306	171	0	171	76	0	76	401	0	401
61009	18	0	18	126	0	126	126	0	126	18	0	18
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	791	45	836	260	0	260	90	15	105	961	30	991
70606	305 764	0	305 764	31 698	0	31 698	14	0	14	337 448	0	337 448
70608	70 822	0	70 822	8 782	0	8 782	0	0	0	79 604	0	79 604
70611	62	0	62	290	0	290	0	0	0	352	0	352
Итого по активу (баланс)	1 049 741	138 687	1 188 428	8 198 283	2 499 157	10 697 440	8 078 791	2 508 395	10 587 186	1 169 233	129 449	1 298 682
Пассив
10207	214 055	0	214 055	0	0	0	33 437	0	33 437	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	33 438	0	33 438	33 438	0	33 438	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	130	0	130	192	0	192	62	0	62
30220	0	0	0	0	0	0	0	21 284	21 284	0	21 284	21 284
30232	22	0	22	3 970	141	4 111	3 948	141	4 089	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	3 206	3 206	0	3 206	3 206
31303	0	6 469	6 469	0	22 705	22 705	0	48 297	48 297	0	32 061	32 061
31304	0	0	0	0	32 506	32 506	0	32 506	32 506	0	0	0
40701	4 289	0	4 289	26 428	0	26 428	23 427	0	23 427	1 288	0	1 288
40702	227 347	28 717	256 064	2 522 661	1 124 076	3 646 737	2 588 981	1 132 181	3 721 162	293 667	36 822	330 489
40703	702	0	702	2 263	0	2 263	1 967	0	1 967	406	0	406
40802	2 970	4	2 974	7 177	0	7 177	8 919	0	8 919	4 712	4	4 716
40807	5	0	5	481	0	481	500	0	500	24	0	24
40817	16 353	15 600	31 953	98 902	80 967	179 869	98 121	79 497	177 618	15 572	14 130	29 702
40820	308	697	1 005	231	214	445	181	125	306	258	608	866
40911	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
42301	763	2 547	3 310	200	97	297	0	75	75	563	2 525	3 088
42305	1 552	2 710	4 262	1 594	66	1 660	918	72	990	876	2 716	3 592
42306	53 717	10 699	64 416	31	339	370	706	319	1 025	54 392	10 679	65 071
42307	0	4 681	4 681	0	187	187	0	425	425	0	4 919	4 919
42309	566	0	566	36	0	36	55	0	55	585	0	585
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	625	0	625	627	0	627	2	0	2	0	0	0
43804	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
43805	2 088	0	2 088	376	0	376	6	0	6	1 718	0	1 718
43806	5 378	0	5 378	0	0	0	1 000	0	1 000	6 378	0	6 378
45215	5 449	0	5 449	7 744	0	7 744	7 072	0	7 072	4 777	0	4 777
45515	5 437	0	5 437	350	0	350	940	0	940	6 027	0	6 027
47407	0	0	0	1 160 087	1 166 829	2 326 916	1 160 087	1 166 829	2 326 916	0	0	0
47411	41	144	185	365	143	508	327	41	368	3	42	45
47416	867	0	867	6 345	20 738	27 083	5 478	20 738	26 216	0	0	0
47422	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
47425	1 679	0	1 679	6 286	0	6 286	6 391	0	6 391	1 784	0	1 784
47426	112	1	113	8	17	25	17	19	36	121	3	124
52304	0	43 666	43 666	0	44 604	44 604	0	938	938	0	0	0
52305	0	21 024	21 024	0	21 475	21 475	0	451	451	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52406	0	0	0	0	64 873	64 873	0	64 873	64 873	0	0	0
52501	0	961	961	0	1 291	1 291	26	330	356	26	0	26
60301	347	0	347	2 487	0	2 487	2 416	0	2 416	276	0	276
60305	896	0	896	8 548	0	8 548	8 740	0	8 740	1 088	0	1 088
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60311	129	0	129	539	0	539	543	0	543	133	0	133
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60601	12 818	0	12 818	0	0	0	312	0	312	13 130	0	13 130
60903	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61304	1 384	0	1 384	294	0	294	222	0	222	1 312	0	1 312
70601	307 530	0	307 530	245	0	245	32 312	0	32 312	339 597	0	339 597
70603	70 565	0	70 565	0	0	0	8 774	0	8 774	79 339	0	79 339
Итого по пассиву (баланс)	1 050 484	137 944	1 188 428	3 893 292	2 581 275	6 474 567	4 012 466	2 572 355	6 584 821	1 169 658	129 024	1 298 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	63 624	63 624	0	63 624	63 624	0	0	0
90901	58	0	58	265	0	265	319	0	319	4	0	4
90902	22 782	0	22 782	58	0	58	2 496	0	2 496	20 344	0	20 344
91202	2	64 690	64 692	15 000	1 389	16 389	0	66 079	66 079	15 002	0	15 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	852 167	102 893	955 060	21 034	2 210	23 244	1 642	105 103	106 745	871 559	0	871 559
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	639 324	0	639 324	186 337	0	186 337	233 896	0	233 896	591 765	0	591 765
Итого по активу (баланс)	1 516 084	167 583	1 683 667	222 694	67 223	289 917	238 353	234 806	473 159	1 500 425	0	1 500 425
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91004	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
91311	0	64 690	64 690	0	66 079	66 079	15 000	1 389	16 389	15 000	0	15 000
91312	420 271	0	420 271	160	0	160	41 480	0	41 480	461 591	0	461 591
91315	122 346	0	122 346	40 429	0	40 429	4 405	0	4 405	86 322	0	86 322
91316	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91317	16 490	0	16 490	124 354	0	124 354	121 114	0	121 114	13 250	0	13 250
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	81	0	81	13	0	13	88	0	88	156	0	156
99999	1 044 343	0	1 044 343	239 263	0	239 263	103 580	0	103 580	908 660	0	908 660
Итого по пассиву (баланс)	1 618 977	64 690	1 683 667	407 079	66 079	473 158	288 527	1 389	289 916	1 500 425	0	1 500 425
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	93 209	0	93 209	93 209	0	93 209	0	0	0
93801	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	93 396	0	93 396	93 396	0	93 396	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	93 373	93 373	0	93 373	93 373	0	0	0
96801	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	213	93 373	93 586	213	93 373	93 586	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	334 372,0000	0	0	334 372,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	334 372,0000	0	0	334 372,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	334 372,0000	0	0	334 372,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	334 372,0000	0	0	334 372,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?