Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 079	5 026	17 105	77 335	4 743	82 078	66 482	3 048	69 530	22 932	6 721	29 653
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	163 487	0	163 487	7 861 881	0	7 861 881	7 886 834	0	7 886 834	138 534	0	138 534
30110	4 824	55 003	59 827	4 744	2 190 148	2 194 892	4 317	2 197 866	2 202 183	5 251	47 285	52 536
30114	0	11 133	11 133	0	1 042 882	1 042 882	0	1 045 211	1 045 211	0	8 804	8 804
30202	6 958	0	6 958	0	0	0	815	0	815	6 143	0	6 143
30204	986	0	986	0	0	0	182	0	182	804	0	804
30233	0	0	0	7 483	3 685	11 168	7 483	3 685	11 168	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	195 000	0	195 000	2 229 000	0	2 229 000	2 424 000	0	2 424 000	0	0	0
32003	0	0	0	642 000	0	642 000	477 000	0	477 000	165 000	0	165 000
45203	0	0	0	187 050	0	187 050	187 050	0	187 050	0	0	0
45204	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45205	48 300	0	48 300	0	0	0	300	0	300	48 000	0	48 000
45206	41 212	0	41 212	0	0	0	10 404	0	10 404	30 808	0	30 808
45207	47 339	0	47 339	46 380	0	46 380	21 422	0	21 422	72 297	0	72 297
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	16 702	0	16 702	0	0	0	214	0	214	16 488	0	16 488
45506	87 649	0	87 649	3 500	0	3 500	384	0	384	90 765	0	90 765
45507	245	0	245	0	0	0	10	0	10	235	0	235
47408	0	0	0	3 210 358	3 202 490	6 412 848	3 210 358	3 202 490	6 412 848	0	0	0
47423	30	0	30	5 427	0	5 427	5 434	0	5 434	23	0	23
47427	0	0	0	4 849	278	5 127	4 819	278	5 097	30	0	30
51403	40 102	0	40 102	262	0	262	0	0	0	40 364	0	40 364
51404	79 717	0	79 717	491	0	491	0	0	0	80 208	0	80 208
60302	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60308	1	0	1	77	0	77	78	0	78	0	0	0
60310	150	0	150	611	0	611	633	0	633	128	0	128
60312	305	0	305	3 492	0	3 492	3 598	0	3 598	199	0	199
60314	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
60401	22 915	0	22 915	27	0	27	0	0	0	22 942	0	22 942
60701	0	0	0	39	0	39	26	0	26	13	0	13
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	298	0	298	59	0	59	68	0	68	289	0	289
61009	80	0	80	323	0	323	336	0	336	67	0	67
61403	701	0	701	48	133	181	67	0	67	682	133	815
70606	104 549	0	104 549	67 884	0	67 884	28	0	28	172 405	0	172 405
70608	15 913	0	15 913	5 661	0	5 661	0	0	0	21 574	0	21 574
70611	1 094	0	1 094	546	0	546	0	0	0	1 640	0	1 640
70706	653 172	0	653 172	3	0	3	653 175	0	653 175	0	0	0
70708	69 255	0	69 255	0	0	0	69 255	0	69 255	0	0	0
70711	5 330	0	5 330	748	0	748	6 078	0	6 078	0	0	0
Пассив
10207	183 000	0	183 000	17 414	0	17 414	17 414	0	17 414	183 000	0	183 000
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	0	0	0	4 901	24	4 925	4 930	24	4 954	29	0	29
31302	0	12 159	12 159	0	12 191	12 191	0	32	32	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	10 265	10 265	0	10 265	10 265
40701	175	0	175	0	0	0	35 893	0	35 893	36 068	0	36 068
40702	350 198	18 840	369 038	4 893 052	2 834 966	7 728 018	4 827 598	2 827 910	7 655 508	284 744	11 784	296 528
40703	2 341	0	2 341	3 080	0	3 080	2 707	0	2 707	1 968	0	1 968
40802	642	0	642	2 137	0	2 137	2 367	0	2 367	872	0	872
40807	977	0	977	1	0	1	0	0	0	976	0	976
40817	24 688	16 099	40 787	187 156	3 752	190 908	186 940	4 214	191 154	24 472	16 561	41 033
40820	808	162	970	496	64	560	186	74	260	498	172	670
40911	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
42301	1 353	2 328	3 681	0	93	93	64	124	188	1 417	2 359	3 776
42305	0	2 498	2 498	0	96	96	0	121	121	0	2 523	2 523
42306	60 644	15 541	76 185	4 615	1 036	5 651	4 704	798	5 502	60 733	15 303	76 036
42307	3 852	3 497	7 349	1 700	140	1 840	0	185	185	2 152	3 542	5 694
42309	375	0	375	4	0	4	40	0	40	411	0	411
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42609	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45215	5 812	0	5 812	25 458	0	25 458	26 067	0	26 067	6 421	0	6 421
45515	2 953	0	2 953	1 208	0	1 208	1 531	0	1 531	3 276	0	3 276
47407	0	0	0	3 204 392	3 200 591	6 404 983	3 204 392	3 200 591	6 404 983	0	0	0
47411	2	74	76	407	47	454	407	63	470	2	90	92
47416	2	0	2	404	0	404	402	0	402	0	0	0
47425	544	0	544	18 708	0	18 708	18 680	0	18 680	516	0	516
47426	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
60301	692	0	692	4 063	0	4 063	4 216	0	4 216	845	0	845
60305	807	0	807	6 606	0	6 606	6 734	0	6 734	935	0	935
60309	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60311	316	0	316	579	0	579	533	0	533	270	0	270
60313	0	12	12	0	184	184	0	185	185	0	13	13
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60601	8 206	0	8 206	0	0	0	320	0	320	8 526	0	8 526
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61304	864	0	864	288	0	288	622	0	622	1 198	0	1 198
70601	122 176	0	122 176	729	0	729	75 199	0	75 199	196 646	0	196 646
70603	10 982	0	10 982	0	0	0	5 111	0	5 111	16 093	0	16 093
70701	684 528	0	684 528	685 166	0	685 166	638	0	638	0	0	0
70703	67 262	0	67 262	67 262	0	67 262	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	728 502	0	728 502	751 790	0	751 790	23 288	0	23 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56	0	56	823	0	823	822	0	822	57	0	57
90902	105 677	0	105 677	424	0	424	63	0	63	106 038	0	106 038
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	467 750	0	467 750	96 736	0	96 736	59 000	0	59 000	505 486	0	505 486
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	368 118	0	368 118	356 489	0	356 489	343 134	0	343 134	381 473	0	381 473
Пассив
91312	326 748	0	326 748	12 539	0	12 539	26 785	0	26 785	340 994	0	340 994
91315	10 869	5 837	16 706	0	215	215	0	254	254	10 869	5 876	16 745
91317	19 250	0	19 250	330 380	0	330 380	329 450	0	329 450	18 320	0	18 320
91507	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	575 235	0	575 235	59 884	0	59 884	97 982	0	97 982	613 333	0	613 333
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	376 183	6 444	382 627	376 183	6 444	382 627	0	0	0
93801	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 456	376 779	383 235	6 456	376 779	383 235	0	0	0
96801	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?