Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 922	3 004	12 926	23 502	4 363	27 865	24 016	1 871	25 887	9 408	5 496	14 904
30102	126 992	0	126 992	6 031 908	0	6 031 908	6 032 172	0	6 032 172	126 728	0	126 728
30110	2 101	33 813	35 914	4 135	1 493 933	1 498 068	3 602	1 477 654	1 481 256	2 634	50 092	52 726
30114	0	12 535	12 535	0	459 378	459 378	0	458 946	458 946	0	12 967	12 967
30202	4 474	0	4 474	55	0	55	0	0	0	4 529	0	4 529
30204	579	0	579	155	0	155	0	0	0	734	0	734
30233	0	0	0	6 148	4 533	10 681	6 148	4 533	10 681	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	40 000	0	40 000	1 785 000	0	1 785 000	1 685 000	0	1 685 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	41 800	0	41 800	51 800	0	51 800	0	0	0
45204	12 200	0	12 200	10 000	0	10 000	2 200	0	2 200	20 000	0	20 000
45205	15 300	0	15 300	0	0	0	5 950	0	5 950	9 350	0	9 350
45206	103 140	0	103 140	17 520	0	17 520	44 730	0	44 730	75 930	0	75 930
45207	41 173	0	41 173	3 500	0	3 500	1 742	0	1 742	42 931	0	42 931
45505	815	0	815	0	0	0	154	0	154	661	0	661
45506	85 119	0	85 119	1 600	0	1 600	191	0	191	86 528	0	86 528
45507	336	0	336	0	0	0	9	0	9	327	0	327
45705	58	0	58	0	0	0	19	0	19	39	0	39
47408	0	0	0	2 048 405	1 932 332	3 980 737	2 048 405	1 932 332	3 980 737	0	0	0
47423	166	0	166	434	0	434	534	0	534	66	0	66
47427	835	0	835	3 664	239	3 903	4 499	239	4 738	0	0	0
51404	114 603	0	114 603	59 659	0	59 659	80 000	0	80 000	94 262	0	94 262
60302	69	0	69	1	0	1	1	0	1	69	0	69
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	299	0	299	578	0	578	768	0	768	109	0	109
60312	312	0	312	3 064	0	3 064	3 291	0	3 291	85	0	85
60401	19 436	0	19 436	851	0	851	0	0	0	20 287	0	20 287
60701	419	0	419	432	0	432	851	0	851	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	260	0	260	0	0	0	256	0	256	4	0	4
61008	404	0	404	40	0	40	44	0	44	400	0	400
61009	398	0	398	137	0	137	535	0	535	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	373	103	476	34	0	34	59	15	74	348	88	436
70606	275 244	0	275 244	34 136	0	34 136	1	0	1	309 379	0	309 379
70608	21 321	0	21 321	3 335	0	3 335	0	0	0	24 656	0	24 656
70611	2 008	0	2 008	401	0	401	0	0	0	2 409	0	2 409
Пассив
10207	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
10602	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	4 315	80	4 395	4 315	80	4 395	0	0	0
40502	158	0	158	726	0	726	568	0	568	0	0	0
40701	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
40702	323 846	6 831	330 677	3 638 030	1 670 890	5 308 920	3 686 566	1 666 320	5 352 886	372 382	2 261	374 643
40703	1 362	0	1 362	2 941	0	2 941	2 637	0	2 637	1 058	0	1 058
40802	513	0	513	2 480	0	2 480	2 408	0	2 408	441	0	441
40807	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
40817	16 491	19 613	36 104	12 004	5 413	17 417	12 639	2 968	15 607	17 126	17 168	34 294
40820	873	363	1 236	722	12	734	488	1 827	2 315	639	2 178	2 817
40911	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
42301	370	376	746	126	13	139	176	14	190	420	377	797
42305	1 425	1 956	3 381	0	62	62	5	72	77	1 430	1 966	3 396
42306	38 827	13 202	52 029	1 408	429	1 837	1 408	585	1 993	38 827	13 358	52 185
42307	2 727	2 859	5 586	400	107	507	0	248	248	2 327	3 000	5 327
42309	183	0	183	10	0	10	15	0	15	188	0	188
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 096	0	4 096	6 872	0	6 872	7 595	0	7 595	4 819	0	4 819
45515	2 250	0	2 250	3	0	3	0	0	0	2 247	0	2 247
47407	0	0	0	2 069 520	1 907 146	3 976 666	2 069 520	1 907 146	3 976 666	0	0	0
47411	4	126	130	312	45	357	312	59	371	4	140	144
47416	9	0	9	666	0	666	657	0	657	0	0	0
47425	383	0	383	11 428	0	11 428	11 096	0	11 096	51	0	51
60301	475	0	475	2 213	0	2 213	2 287	0	2 287	549	0	549
60305	841	0	841	7 339	0	7 339	7 239	0	7 239	741	0	741
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60311	75	0	75	314	0	314	403	0	403	164	0	164
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60601	6 315	0	6 315	0	0	0	223	0	223	6 538	0	6 538
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	493	0	493	187	0	187	412	0	412	718	0	718
70601	284 903	0	284 903	470	0	470	35 743	0	35 743	320 176	0	320 176
70603	21 061	0	21 061	0	0	0	3 357	0	3 357	24 418	0	24 418
70801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77	0	77	767	0	767	832	0	832	12	0	12
90902	57 628	0	57 628	8 169	0	8 169	6 344	0	6 344	59 453	0	59 453
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	620 902	0	620 902	20 184	0	20 184	72 674	0	72 674	568 412	0	568 412
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	307 010	0	307 010	118 770	0	118 770	121 547	0	121 547	304 233	0	304 233
Пассив
91312	282 940	0	282 940	455	0	455	910	0	910	283 395	0	283 395
91315	700	6 009	6 709	0	171	171	7 689	220	7 909	8 389	6 058	14 447
91316	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
91317	10 540	0	10 540	119 320	0	119 320	109 950	0	109 950	1 170	0	1 170
91507	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	680 360	0	680 360	79 847	0	79 847	29 117	0	29 117	629 630	0	629 630
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 772	0	4 772	262 705	0	262 705	239 399	0	239 399	28 078	0	28 078
93801	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
Пассив
96001	0	4 772	4 772	0	239 867	239 867	0	263 171	263 171	0	28 076	28 076
96801	0	0	0	1 057	0	1 057	1 059	0	1 059	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?