Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
20202	14 912	75	14 987	104 441	491	104 932	97 665	12	97 677	21 688	554	22 242
20209	0	0	0	71 300	0	71 300	71 300	0	71 300	0	0	0
30102	15 441	0	15 441	4 913 048	0	4 913 048	4 913 189	0	4 913 189	15 300	0	15 300
30110	18	57	75	13	3	16	13	2	15	18	58	76
30202	339	0	339	36	0	36	0	0	0	375	0	375
30302	170	0	170	28	0	28	0	0	0	198	0	198
30306	292 310	0	292 310	72	0	72	0	0	0	292 382	0	292 382
31902	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 790 000	0	1 790 000	90 000	0	90 000
31903	240 270	0	240 270	950 000	0	950 000	1 040 270	0	1 040 270	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	1 277 000	0	1 277 000	1 211 000	0	1 211 000	66 000	0	66 000
32003	60 000	0	60 000	305 000	0	305 000	365 000	0	365 000	0	0	0
45205	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45206	27 220	0	27 220	0	0	0	5 910	0	5 910	21 310	0	21 310
45207	166 654	0	166 654	0	0	0	0	0	0	166 654	0	166 654
45216	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
45407	6 100	0	6 100	0	0	0	280	0	280	5 820	0	5 820
45416	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
45505	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45506	4 851	0	4 851	0	0	0	686	0	686	4 165	0	4 165
45507	5 681	0	5 681	0	0	0	183	0	183	5 498	0	5 498
45523	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
45812	48 438	0	48 438	914	0	914	1	0	1	49 351	0	49 351
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	16 269	0	16 269	42	0	42	42	0	42	16 269	0	16 269
45912	9 812	0	9 812	305	0	305	0	0	0	10 117	0	10 117
45914	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45915	2 784	0	2 784	12	0	12	0	0	0	2 796	0	2 796
45920	12 282	0	12 282	0	0	0	0	0	0	12 282	0	12 282
47423	5	0	5	11	0	11	9	0	9	7	0	7
47427	12	0	12	3 609	0	3 609	3 531	0	3 531	90	0	90
47443	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47447	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	673	0	673	1	0	1	197	0	197	477	0	477
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	480	0	480	1 443	0	1 443	1 130	0	1 130	793	0	793
60323	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60336	11	0	11	0	0	0	10	0	10	1	0	1
60401	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 287	0	34 287	0	0	0	0	0	0	34 287	0	34 287
60901	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	31	0	31	32	0	32	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61905	96 121	0	96 121	0	0	0	0	0	0	96 121	0	96 121
70606	78 100	0	78 100	5 985	0	5 985	0	0	0	84 085	0	84 085
70608	491	0	491	20	0	20	0	0	0	511	0	511
70611	1 690	0	1 690	286	0	286	0	0	0	1 976	0	1 976
Итого по активу (баланс)	1 173 603	132	1 173 735	9 514 297	494	9 514 791	9 500 517	14	9 500 531	1 187 383	612	1 187 995
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	170	0	170	0	0	0	28	0	28	198	0	198
30305	292 310	0	292 310	0	0	0	72	0	72	292 382	0	292 382
406	780	0	780	1 050	0	1 050	1 533	0	1 533	1 263	0	1 263
407	136 575	73	136 648	452 566	4	452 570	463 747	5	463 752	147 756	74	147 830
408.1	77 249	0	77 249	170 011	0	170 011	165 036	0	165 036	72 274	0	72 274
40817	652	1	653	2 521	0	2 521	2 644	0	2 644	775	1	776
40821	1 782	0	1 782	7 582	0	7 582	7 711	0	7 711	1 911	0	1 911
40911	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
42301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42304	6 553	0	6 553	500	0	500	600	0	600	6 653	0	6 653
42305	4 066	0	4 066	220	0	220	220	0	220	4 066	0	4 066
42306	30 849	0	30 849	0	0	0	0	0	0	30 849	0	30 849
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	29 191	0	29 191	1 025	0	1 025	46	0	46	28 212	0	28 212
45217	12 575	0	12 575	0	0	0	68	0	68	12 643	0	12 643
45415	597	0	597	39	0	39	0	0	0	558	0	558
45515	2 054	0	2 054	102	0	102	1	0	1	1 953	0	1 953
45524	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
45818	64 709	0	64 709	21	0	21	934	0	934	65 622	0	65 622
45918	12 596	0	12 596	0	0	0	295	0	295	12 891	0	12 891
47411	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
47416	0	0	0	91	0	91	99	0	99	8	0	8
47422	57	0	57	4	0	4	4	0	4	57	0	57
47425	4	0	4	391	0	391	391	0	391	4	0	4
47426	83	0	83	0	0	0	71	0	71	154	0	154
47441	577	0	577	127	0	127	9	0	9	459	0	459
47452	11 795	0	11 795	0	0	0	0	0	0	11 795	0	11 795
60301	82	0	82	464	0	464	456	0	456	74	0	74
60305	809	0	809	901	0	901	779	0	779	687	0	687
60309	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60311	7	0	7	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	7	0	7
60324	290	0	290	168	0	168	242	0	242	364	0	364
60335	154	0	154	268	0	268	235	0	235	121	0	121
60414	7 377	0	7 377	0	0	0	50	0	50	7 427	0	7 427
60805	4 045	0	4 045	0	0	0	566	0	566	4 611	0	4 611
60806	30 755	0	30 755	659	0	659	154	0	154	30 250	0	30 250
60903	903	0	903	0	0	0	24	0	24	927	0	927
61701	2 331	0	2 331	0	0	0	368	0	368	2 699	0	2 699
70601	80 074	0	80 074	0	0	0	6 922	0	6 922	86 996	0	86 996
70603	800	0	800	0	0	0	30	0	30	830	0	830
70615	1 414	0	1 414	367	0	367	0	0	0	1 047	0	1 047
70801	11 597	0	11 597	0	0	0	0	0	0	11 597	0	11 597
Итого по пассиву (баланс)	1 173 661	74	1 173 735	641 116	4	641 120	655 375	5	655 380	1 187 920	75	1 187 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 908	0	201 908	46 337	0	46 337	36 027	0	36 027	212 218	0	212 218
90902	586 869	0	586 869	33 961	0	33 961	33 893	0	33 893	586 937	0	586 937
91414	316 481	0	316 481	689	0	689	0	0	0	317 170	0	317 170
91704	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	293 126	0	293 126	327	0	327	36	0	36	293 417	0	293 417
Итого по активу (баланс)	1 424 191	0	1 424 191	81 314	0	81 314	69 956	0	69 956	1 435 549	0	1 435 549
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	293 126	0	293 126	0	0	0	291	0	291	293 417	0	293 417
99999	1 131 065	0	1 131 065	7 556	0	7 556	18 623	0	18 623	1 142 132	0	1 142 132
Итого по пассиву (баланс)	1 424 191	0	1 424 191	7 592	0	7 592	18 950	0	18 950	1 435 549	0	1 435 549

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?