Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	78 401	37	78 438	198 608	94	198 702	187 974	77	188 051	89 035	54	89 089
20209	0	0	0	137 220	0	137 220	137 220	0	137 220	0	0	0
30102	60 736	0	60 736	2 142 559	0	2 142 559	2 155 202	0	2 155 202	48 093	0	48 093
30110	473	643	1 116	8 130	8 341	16 471	8 171	8 618	16 789	432	366	798
30202	1 602	0	1 602	0	0	0	429	0	429	1 173	0	1 173
30204	17	0	17	0	0	0	16	0	16	1	0	1
30302	88	0	88	60	0	60	0	0	0	148	0	148
30306	389 679	0	389 679	16	0	16	10 006	0	10 006	379 689	0	379 689
32002	65 000	0	65 000	735 000	0	735 000	760 000	0	760 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45206	37 900	0	37 900	20 000	0	20 000	17 900	0	17 900	40 000	0	40 000
45207	173 985	0	173 985	17 900	0	17 900	11 603	0	11 603	180 282	0	180 282
45208	51 896	0	51 896	0	0	0	1 500	0	1 500	50 396	0	50 396
45406	150	0	150	4 000	0	4 000	50	0	50	4 100	0	4 100
45407	4 800	0	4 800	4 000	0	4 000	502	0	502	8 298	0	8 298
45505	83	0	83	600	0	600	617	0	617	66	0	66
45506	3 753	0	3 753	1 000	0	1 000	860	0	860	3 893	0	3 893
45812	23 470	0	23 470	2 396	0	2 396	771	0	771	25 095	0	25 095
45815	812	0	812	78	0	78	16	0	16	874	0	874
45915	3	0	3	11	0	11	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	8 520	8 294	16 814	8 520	8 294	16 814	0	0	0
47423	76	0	76	50	1	51	54	1	55	72	0	72
47427	34	0	34	2 799	0	2 799	2 770	0	2 770	63	0	63
60302	1 006	0	1 006	431	0	431	7	0	7	1 430	0	1 430
60308	8	0	8	127	0	127	135	0	135	0	0	0
60310	4	0	4	219	0	219	219	0	219	4	0	4
60312	619	0	619	2 306	0	2 306	2 279	0	2 279	646	0	646
60323	6	0	6	36	0	36	36	0	36	6	0	6
60336	91	0	91	12	0	12	24	0	24	79	0	79
60401	38 515	0	38 515	0	0	0	0	0	0	38 515	0	38 515
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60901	324	0	324	80	0	80	0	0	0	404	0	404
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	30	0	30	144	0	144	139	0	139	35	0	35
61009	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61403	122	0	122	61	0	61	24	0	24	159	0	159
61905	65 782	0	65 782	0	0	0	0	0	0	65 782	0	65 782
61907	8 316	0	8 316	0	0	0	0	0	0	8 316	0	8 316
70606	25 396	0	25 396	8 578	0	8 578	6	0	6	33 968	0	33 968
70608	977	0	977	207	0	207	0	0	0	1 184	0	1 184
70611	431	0	431	0	0	0	431	0	431	0	0	0
70706	153 847	0	153 847	0	0	0	153 847	0	153 847	0	0	0
70708	10 899	0	10 899	0	0	0	10 899	0	10 899	0	0	0
70716	4 496	0	4 496	212	0	212	4 708	0	4 708	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 213 035	680	1 213 715	3 445 363	16 730	3 462 093	3 626 935	16 990	3 643 925	1 031 463	420	1 031 883
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
10801	64 910	0	64 910	0	0	0	0	0	0	64 910	0	64 910
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	88	0	88	0	0	0	60	0	60	148	0	148
30305	389 679	0	389 679	10 005	0	10 005	15	0	15	379 689	0	379 689
405	4	0	4	1 354	0	1 354	1 441	0	1 441	91	0	91
406	137	0	137	387	0	387	475	0	475	225	0	225
407	143 872	19	143 891	1 375 203	8 539	1 383 742	1 356 990	8 535	1 365 525	125 659	15	125 674
408.1	26 285	0	26 285	206 225	0	206 225	209 550	0	209 550	29 610	0	29 610
408.2	426	1	427	22 139	0	22 139	22 189	0	22 189	476	1	477
40911	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
42301	34	0	34	5	0	5	5	0	5	34	0	34
42304	436	0	436	307	0	307	828	0	828	957	0	957
42305	2 379	0	2 379	30	0	30	35	0	35	2 384	0	2 384
42306	9 795	0	9 795	0	0	0	1 698	0	1 698	11 493	0	11 493
42309	5 757	0	5 757	741	0	741	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	68 364	0	68 364	2 030	0	2 030	1 000	0	1 000	67 334	0	67 334
45415	2 279	0	2 279	82	0	82	119	0	119	2 316	0	2 316
45515	220	0	220	139	0	139	58	0	58	139	0	139
45818	23 326	0	23 326	164	0	164	2 053	0	2 053	25 215	0	25 215
45918	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47407	0	0	0	8 162	8 520	16 682	8 162	8 520	16 682	0	0	0
47411	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47416	88	0	88	3 799	0	3 799	3 716	0	3 716	5	0	5
47422	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47425	65	0	65	60	0	60	56	0	56	61	0	61
47426	152	0	152	209	0	209	71	0	71	14	0	14
60301	0	0	0	630	0	630	635	0	635	5	0	5
60305	266	0	266	897	0	897	1 501	0	1 501	870	0	870
60309	53	0	53	0	0	0	21	0	21	74	0	74
60311	19	0	19	200	0	200	188	0	188	7	0	7
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60335	0	0	0	261	0	261	450	0	450	189	0	189
60414	4 758	0	4 758	6	0	6	108	0	108	4 860	0	4 860
60903	38	0	38	0	0	0	16	0	16	54	0	54
61701	7 083	0	7 083	0	0	0	212	0	212	7 295	0	7 295
70601	16 063	0	16 063	0	0	0	8 855	0	8 855	24 918	0	24 918
70603	1 009	0	1 009	0	0	0	153	0	153	1 162	0	1 162
70701	164 945	0	164 945	164 945	0	164 945	0	0	0	0	0	0
70703	11 317	0	11 317	11 317	0	11 317	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	169 454	0	169 454	176 262	0	176 262	6 808	0	6 808
Итого по пассиву (баланс)	1 213 695	20	1 213 715	1 979 836	17 059	1 996 895	1 798 008	17 055	1 815 063	1 031 867	16	1 031 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 950	0	8 950	4 124	0	4 124	4 355	0	4 355	8 719	0	8 719
90902	307 066	0	307 066	32 063	0	32 063	32 962	0	32 962	306 167	0	306 167
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	494 290	0	494 290	62 117	0	62 117	39 184	0	39 184	517 223	0	517 223
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	8 208	0	8 208	3 241	0	3 241	2 675	0	2 675	8 774	0	8 774
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	570 326	0	570 326	14 359	0	14 359	38 366	0	38 366	546 319	0	546 319
Итого по активу (баланс)	1 404 732	0	1 404 732	115 904	0	115 904	117 542	0	117 542	1 403 094	0	1 403 094
Пассив
91312	563 610	0	563 610	38 367	0	38 367	14 360	0	14 360	539 603	0	539 603
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	834 406	0	834 406	79 138	0	79 138	101 507	0	101 507	856 775	0	856 775
Итого по пассиву (баланс)	1 404 732	0	1 404 732	117 505	0	117 505	115 867	0	115 867	1 403 094	0	1 403 094

Страница была полезной?