Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 072	44	14 116	149 975	6 350	156 325	141 429	6 305	147 734	22 618	89	22 707
20209	0	0	0	101 779	0	101 779	101 779	0	101 779	0	0	0
30102	70 063	0	70 063	2 158 402	0	2 158 402	2 176 622	0	2 176 622	51 843	0	51 843
30110	642	919	1 561	29 408	30 944	60 352	30 015	30 800	60 815	35	1 063	1 098
30202	2 753	0	2 753	0	0	0	348	0	348	2 405	0	2 405
30204	95	0	95	0	0	0	67	0	67	28	0	28
30302	38	0	38	56	0	56	0	0	0	94	0	94
30306	350 196	0	350 196	37	0	37	10 021	0	10 021	340 212	0	340 212
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45201	1 836	0	1 836	123	0	123	1 959	0	1 959	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500
45206	50 408	0	50 408	8 500	0	8 500	20 073	0	20 073	38 835	0	38 835
45207	201 482	0	201 482	21 500	0	21 500	10 074	0	10 074	212 908	0	212 908
45208	65 196	0	65 196	0	0	0	300	0	300	64 896	0	64 896
45406	162	0	162	0	0	0	82	0	82	80	0	80
45407	12 692	0	12 692	5 100	0	5 100	1 066	0	1 066	16 726	0	16 726
45505	135	0	135	0	0	0	56	0	56	79	0	79
45506	8 525	0	8 525	1 500	0	1 500	857	0	857	9 168	0	9 168
45812	3 210	0	3 210	3 264	0	3 264	2 548	0	2 548	3 926	0	3 926
45814	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
45815	438	0	438	74	0	74	43	0	43	469	0	469
45912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45915	3	0	3	13	0	13	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	32 542	29 417	61 959	32 542	29 417	61 959	0	0	0
47423	50	0	50	36	2	38	38	2	40	48	0	48
47427	640	0	640	4 279	0	4 279	4 530	0	4 530	389	0	389
60302	1 112	0	1 112	24	0	24	30	0	30	1 106	0	1 106
60306	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	2	0	2	110	0	110	110	0	110	2	0	2
60312	261	0	261	1 237	0	1 237	1 235	0	1 235	263	0	263
60323	128	2 149	2 277	0	209	209	4	461	465	124	1 897	2 021
60401	36 817	0	36 817	66	0	66	0	0	0	36 883	0	36 883
60404	33	0	33	5 660	0	5 660	0	0	0	5 693	0	5 693
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	22	0	22	35	0	35	36	0	36	21	0	21
61009	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
61011	37 922	0	37 922	0	0	0	0	0	0	37 922	0	37 922
61403	1 822	0	1 822	4	0	4	330	0	330	1 496	0	1 496
61702	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
70606	12 985	0	12 985	8 991	0	8 991	0	0	0	21 976	0	21 976
70608	2 256	0	2 256	1 106	0	1 106	0	0	0	3 362	0	3 362
70706	136 322	0	136 322	46	0	46	0	0	0	136 368	0	136 368
70708	16 759	0	16 759	0	0	0	0	0	0	16 759	0	16 759
70711	8 851	0	8 851	0	0	0	0	0	0	8 851	0	8 851
Итого по активу (баланс)	1 128 695	3 112	1 131 807	3 744 647	66 922	3 811 569	3 748 400	66 985	3 815 385	1 124 942	3 049	1 127 991
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
10801	28 694	0	28 694	0	0	0	0	0	0	28 694	0	28 694
30301	38	0	38	0	0	0	56	0	56	94	0	94
30305	350 196	0	350 196	10 012	0	10 012	28	0	28	340 212	0	340 212
40502	17 773	0	17 773	1 417	0	1 417	1 133	0	1 133	17 489	0	17 489
40602	309	0	309	226	0	226	347	0	347	430	0	430
40701	8	0	8	2 629	0	2 629	2 683	0	2 683	62	0	62
40702	177 977	17	177 994	1 190 685	29 684	1 220 369	1 167 457	29 682	1 197 139	154 749	15	154 764
40703	9 170	0	9 170	43 144	979	44 123	55 413	1 452	56 865	21 439	473	21 912
40802	23 128	0	23 128	105 528	0	105 528	103 466	0	103 466	21 066	0	21 066
40817	376	1	377	10 847	0	10 847	10 829	0	10 829	358	1	359
40821	2 489	0	2 489	22 400	0	22 400	21 709	0	21 709	1 798	0	1 798
40911	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
42301	110	0	110	1	0	1	0	0	0	109	0	109
42305	919	0	919	57	0	57	25	0	25	887	0	887
42306	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	26 448	0	26 448	10 947	0	10 947	13 528	0	13 528	29 029	0	29 029
45415	724	0	724	48	0	48	51	0	51	727	0	727
45515	341	0	341	105	0	105	213	0	213	449	0	449
45818	2 506	0	2 506	180	0	180	1 126	0	1 126	3 452	0	3 452
45918	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
47407	0	0	0	30 011	31 167	61 178	30 011	31 167	61 178	0	0	0
47411	53	0	53	0	0	0	7	0	7	60	0	60
47416	209	0	209	13 323	0	13 323	13 929	0	13 929	815	0	815
47422	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47425	718	0	718	727	0	727	668	0	668	659	0	659
47426	85	0	85	0	0	0	65	0	65	150	0	150
60301	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60305	293	0	293	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	293	0	293
60309	29	0	29	0	0	0	41	0	41	70	0	70
60311	14	0	14	1 765	0	1 765	5 918	0	5 918	4 167	0	4 167
60324	136	0	136	4	0	4	0	0	0	132	0	132
60601	3 777	0	3 777	0	0	0	84	0	84	3 861	0	3 861
70601	12 887	0	12 887	0	0	0	10 196	0	10 196	23 083	0	23 083
70603	2 763	0	2 763	0	0	0	762	0	762	3 525	0	3 525
70701	181 973	0	181 973	4	0	4	25	0	25	181 994	0	181 994
70703	18 335	0	18 335	0	0	0	0	0	0	18 335	0	18 335
70715	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
Итого по пассиву (баланс)	1 131 789	18	1 131 807	1 446 291	61 830	1 508 121	1 442 004	62 301	1 504 305	1 127 502	489	1 127 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 766	0	5 766	2 551	0	2 551	1 513	0	1 513	6 804	0	6 804
90902	237 072	0	237 072	9 905	0	9 905	26 801	0	26 801	220 176	0	220 176
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	457 929	0	457 929	30 028	0	30 028	8 611	0	8 611	479 346	0	479 346
91501	0	0	0	5 330	0	5 330	0	0	0	5 330	0	5 330
91604	3 486	0	3 486	1 526	0	1 526	1 354	0	1 354	3 658	0	3 658
99998	628 281	0	628 281	16 564	0	16 564	28 736	0	28 736	616 109	0	616 109
Итого по активу (баланс)	1 332 534	0	1 332 534	65 905	0	65 905	67 015	0	67 015	1 331 424	0	1 331 424
Пассив
91312	612 297	0	612 297	20 045	0	20 045	10 417	0	10 417	602 669	0	602 669
91315	6 537	0	6 537	6 380	0	6 380	6 000	0	6 000	6 157	0	6 157
91316	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
91317	2 164	0	2 164	2 313	0	2 313	149	0	149	0	0	0
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	704 253	0	704 253	38 271	0	38 271	49 333	0	49 333	715 315	0	715 315
Итого по пассиву (баланс)	1 332 534	0	1 332 534	67 009	0	67 009	65 899	0	65 899	1 331 424	0	1 331 424

Страница была полезной?