Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"
Регистрационный номер
1046
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 632 | 374 | 13 006 | 186 251 | 749 | 187 000 | 173 160 | 1 044 | 174 204 | 25 723 | 79 | 25 802 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 119 895 | 0 | 119 895 | 119 895 | 0 | 119 895 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 61 888 | 0 | 61 888 | 1 375 506 | 0 | 1 375 506 | 1 348 643 | 0 | 1 348 643 | 88 751 | 0 | 88 751 |
30110 | 15 150 | 13 732 | 28 882 | 14 735 | 21 965 | 36 700 | 29 770 | 30 221 | 59 991 | 115 | 5 476 | 5 591 |
30202 | 2 522 | 0 | 2 522 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 2 859 | 0 | 2 859 |
30204 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 |
30302 | 5 949 | 0 | 5 949 | 42 | 0 | 42 | 183 | 0 | 183 | 5 808 | 0 | 5 808 |
30306 | 185 000 | 0 | 185 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 235 000 | 0 | 235 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 40 000 | 0 | 40 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32005 | 110 000 | 0 | 110 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45201 | 1 305 | 0 | 1 305 | 6 815 | 0 | 6 815 | 6 011 | 0 | 6 011 | 2 109 | 0 | 2 109 |
45205 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 25 495 | 0 | 25 495 | 0 | 0 | 0 | 9 875 | 0 | 9 875 | 15 620 | 0 | 15 620 |
45207 | 147 878 | 0 | 147 878 | 99 500 | 0 | 99 500 | 7 012 | 0 | 7 012 | 240 366 | 0 | 240 366 |
45406 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 360 | 0 | 360 |
45407 | 4 825 | 0 | 4 825 | 2 920 | 0 | 2 920 | 425 | 0 | 425 | 7 320 | 0 | 7 320 |
45505 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 241 | 0 | 241 |
45506 | 19 147 | 0 | 19 147 | 1 970 | 0 | 1 970 | 1 626 | 0 | 1 626 | 19 491 | 0 | 19 491 |
45507 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 111 | 0 | 111 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
45815 | 261 | 0 | 261 | 39 | 0 | 39 | 47 | 0 | 47 | 253 | 0 | 253 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45915 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 14 780 | 14 766 | 29 546 | 14 780 | 14 766 | 29 546 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 | 0 | 9 | 28 | 1 | 29 | 23 | 1 | 24 | 14 | 0 | 14 |
47427 | 543 | 0 | 543 | 3 395 | 0 | 3 395 | 3 686 | 0 | 3 686 | 252 | 0 | 252 |
60302 | 13 | 0 | 13 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 19 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 99 | 0 | 99 | 101 | 0 | 101 | 3 | 0 | 3 |
60312 | 156 | 0 | 156 | 1 033 | 0 | 1 033 | 1 127 | 0 | 1 127 | 62 | 0 | 62 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 3 958 | 0 | 3 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 958 | 0 | 3 958 |
61002 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61008 | 28 | 0 | 28 | 7 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 19 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
61010 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
61403 | 1 446 | 0 | 1 446 | 21 | 0 | 21 | 60 | 0 | 60 | 1 407 | 0 | 1 407 |
70606 | 43 363 | 0 | 43 363 | 5 460 | 0 | 5 460 | 0 | 0 | 0 | 48 823 | 0 | 48 823 |
70608 | 2 011 | 0 | 2 011 | 703 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 2 714 | 0 | 2 714 |
70611 | 2 693 | 0 | 2 693 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 2 872 | 0 | 2 872 |
Итого по активу (баланс) | 702 277 | 14 106 | 716 383 | 2 359 297 | 37 481 | 2 396 778 | 2 287 135 | 46 032 | 2 333 167 | 774 439 | 5 555 | 779 994 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10601 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
10701 | 2 018 | 0 | 2 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 018 | 0 | 2 018 |
10801 | 19 569 | 0 | 19 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 569 | 0 | 19 569 |
30301 | 5 949 | 0 | 5 949 | 280 | 0 | 280 | 139 | 0 | 139 | 5 808 | 0 | 5 808 |
30305 | 185 000 | 0 | 185 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 235 000 | 0 | 235 000 |
40502 | 3 059 | 0 | 3 059 | 3 902 | 0 | 3 902 | 1 412 | 0 | 1 412 | 569 | 0 | 569 |
40602 | 643 | 0 | 643 | 421 | 0 | 421 | 273 | 0 | 273 | 495 | 0 | 495 |
40702 | 192 340 | 9 661 | 202 001 | 1 224 854 | 45 046 | 1 269 900 | 1 236 203 | 36 821 | 1 273 024 | 203 689 | 1 436 | 205 125 |
40703 | 5 616 | 0 | 5 616 | 4 580 | 0 | 4 580 | 3 779 | 0 | 3 779 | 4 815 | 0 | 4 815 |
40802 | 23 347 | 3 955 | 27 302 | 119 795 | 4 120 | 123 915 | 121 052 | 4 089 | 125 141 | 24 604 | 3 924 | 28 528 |
40817 | 913 | 0 | 913 | 46 690 | 0 | 46 690 | 46 808 | 0 | 46 808 | 1 031 | 0 | 1 031 |
40821 | 2 284 | 0 | 2 284 | 7 185 | 0 | 7 185 | 10 572 | 0 | 10 572 | 5 671 | 0 | 5 671 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 383 | 0 | 2 383 | 2 383 | 0 | 2 383 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 358 | 0 | 358 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 358 | 0 | 358 |
42305 | 2 703 | 0 | 2 703 | 854 | 0 | 854 | 1 236 | 0 | 1 236 | 3 085 | 0 | 3 085 |
42306 | 5 526 | 0 | 5 526 | 810 | 0 | 810 | 60 | 0 | 60 | 4 776 | 0 | 4 776 |
45215 | 9 493 | 0 | 9 493 | 1 491 | 0 | 1 491 | 1 906 | 0 | 1 906 | 9 908 | 0 | 9 908 |
45415 | 153 | 0 | 153 | 15 | 0 | 15 | 59 | 0 | 59 | 197 | 0 | 197 |
45515 | 696 | 0 | 696 | 129 | 0 | 129 | 188 | 0 | 188 | 755 | 0 | 755 |
45818 | 228 | 0 | 228 | 15 | 0 | 15 | 40 | 0 | 40 | 253 | 0 | 253 |
45918 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 14 765 | 14 780 | 29 545 | 14 765 | 14 780 | 29 545 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 313 | 0 | 313 | 92 | 0 | 92 | 46 | 0 | 46 | 267 | 0 | 267 |
47416 | 6 | 0 | 6 | 303 | 0 | 303 | 302 | 0 | 302 | 5 | 0 | 5 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 333 | 0 | 333 | 395 | 0 | 395 | 439 | 0 | 439 | 377 | 0 | 377 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 | 661 | 0 | 661 | 4 | 0 | 4 |
60305 | 193 | 0 | 193 | 849 | 0 | 849 | 893 | 0 | 893 | 237 | 0 | 237 |
60309 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 77 | 0 | 77 |
60311 | 7 | 0 | 7 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 | 7 | 0 | 7 |
60324 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60601 | 2 269 | 0 | 2 269 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 2 316 | 0 | 2 316 |
61304 | 27 | 0 | 27 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 26 | 0 | 26 |
70601 | 57 650 | 0 | 57 650 | 1 | 0 | 1 | 8 333 | 0 | 8 333 | 65 982 | 0 | 65 982 |
70603 | 2 012 | 0 | 2 012 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 2 712 | 0 | 2 712 |
Итого по пассиву (баланс) | 702 767 | 13 616 | 716 383 | 1 446 034 | 63 946 | 1 509 980 | 1 517 901 | 55 690 | 1 573 591 | 774 634 | 5 360 | 779 994 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90602 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 70 131 | 0 | 70 131 | 5 919 | 0 | 5 919 | 3 322 | 0 | 3 322 | 72 728 | 0 | 72 728 |
90902 | 6 664 | 0 | 6 664 | 15 618 | 0 | 15 618 | 847 | 0 | 847 | 21 435 | 0 | 21 435 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 455 896 | 0 | 455 896 | 134 924 | 0 | 134 924 | 135 658 | 0 | 135 658 | 455 162 | 0 | 455 162 |
91604 | 148 | 0 | 148 | 441 | 0 | 441 | 439 | 0 | 439 | 150 | 0 | 150 |
99998 | 383 076 | 0 | 383 076 | 123 996 | 0 | 123 996 | 66 009 | 0 | 66 009 | 441 063 | 0 | 441 063 |
Итого по активу (баланс) | 970 916 | 0 | 970 916 | 280 898 | 0 | 280 898 | 261 276 | 0 | 261 276 | 990 538 | 0 | 990 538 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 3 539 | 0 | 3 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 539 | 0 | 3 539 |
91312 | 365 411 | 0 | 365 411 | 58 410 | 0 | 58 410 | 115 581 | 0 | 115 581 | 422 582 | 0 | 422 582 |
91315 | 4 718 | 0 | 4 718 | 450 | 0 | 450 | 2 070 | 0 | 2 070 | 6 338 | 0 | 6 338 |
91317 | 3 195 | 0 | 3 195 | 6 816 | 0 | 6 816 | 6 012 | 0 | 6 012 | 2 391 | 0 | 2 391 |
91507 | 6 213 | 0 | 6 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 213 | 0 | 6 213 |
99999 | 587 840 | 0 | 587 840 | 195 047 | 0 | 195 047 | 156 682 | 0 | 156 682 | 549 475 | 0 | 549 475 |
Итого по пассиву (баланс) | 970 916 | 0 | 970 916 | 261 056 | 0 | 261 056 | 280 678 | 0 | 280 678 | 990 538 | 0 | 990 538 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?