Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 572	192	18 764	137 415	1 054	138 469	135 458	912	136 370	20 529	334	20 863
20209	0	0	0	79 807	0	79 807	79 807	0	79 807	0	0	0
30102	159 841	0	159 841	2 143 682	0	2 143 682	2 220 232	0	2 220 232	83 291	0	83 291
30110	200	52	252	677 274	9 627	686 901	677 439	9 492	686 931	35	187	222
30202	2 907	0	2 907	1 464	0	1 464	732	0	732	3 639	0	3 639
30204	31	0	31	0	0	0	20	0	20	11	0	11
30302	7 174	0	7 174	0	0	0	211	0	211	6 963	0	6 963
30306	195 000	0	195 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	195 000	0	195 000
32002	113 000	0	113 000	1 649 000	0	1 649 000	1 762 000	0	1 762 000	0	0	0
32003	0	0	0	497 000	0	497 000	470 000	0	470 000	27 000	0	27 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	1 576	0	1 576	5 792	0	5 792	4 805	0	4 805	2 563	0	2 563
45204	3 100	0	3 100	3 000	0	3 000	1 550	0	1 550	4 550	0	4 550
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	59 475	0	59 475	500	0	500	7 041	0	7 041	52 934	0	52 934
45207	83 728	0	83 728	8 000	0	8 000	2 094	0	2 094	89 634	0	89 634
45406	752	0	752	600	0	600	114	0	114	1 238	0	1 238
45407	3 325	0	3 325	3 000	0	3 000	425	0	425	5 900	0	5 900
45505	605	0	605	0	0	0	125	0	125	480	0	480
45506	46 572	0	46 572	2 040	0	2 040	1 632	0	1 632	46 980	0	46 980
45507	160	0	160	0	0	0	7	0	7	153	0	153
45812	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45815	224	0	224	23	0	23	69	0	69	178	0	178
45915	16	0	16	3	0	3	12	0	12	7	0	7
47408	0	0	0	9 513	9 504	19 017	9 513	9 504	19 017	0	0	0
47423	2	0	2	38	2	40	35	2	37	5	0	5
47427	137	0	137	3 403	0	3 403	3 175	0	3 175	365	0	365
60302	5	0	5	54	0	54	13	0	13	46	0	46
60306	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	4	0	4	87	0	87	89	0	89	2	0	2
60312	100	0	100	1 069	0	1 069	1 128	0	1 128	41	0	41
60323	4	0	4	8	0	8	7	0	7	5	0	5
60401	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	33	0	33	21	0	21	34	0	34	20	0	20
61009	5	0	5	25	0	25	26	0	26	4	0	4
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	1 537	0	1 537	27	0	27	59	0	59	1 505	0	1 505
70606	5 977	0	5 977	4 187	0	4 187	0	0	0	10 164	0	10 164
70608	260	0	260	17	0	17	0	0	0	277	0	277
70611	426	0	426	390	0	390	0	0	0	816	0	816
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
10801	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
30301	7 174	0	7 174	422	0	422	211	0	211	6 963	0	6 963
30305	195 000	0	195 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	195 000	0	195 000
40502	2 592	0	2 592	4 538	0	4 538	3 157	0	3 157	1 211	0	1 211
40602	546	0	546	353	0	353	534	0	534	727	0	727
40702	268 939	44	268 983	1 280 718	9 530	1 290 248	1 166 655	9 661	1 176 316	154 876	175	155 051
40703	6 119	0	6 119	5 606	0	5 606	4 824	0	4 824	5 337	0	5 337
40802	24 709	0	24 709	112 565	0	112 565	112 546	0	112 546	24 690	0	24 690
40817	821	49	870	3 529	51	3 580	3 549	2	3 551	841	0	841
40821	4 304	0	4 304	20 153	0	20 153	19 270	0	19 270	3 421	0	3 421
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	3 146	0	3 146	3 146	0	3 146	0	0	0
42301	266	0	266	8	0	8	111	0	111	369	0	369
42305	3 752	0	3 752	841	0	841	42	0	42	2 953	0	2 953
42306	4 786	0	4 786	0	0	0	800	0	800	5 586	0	5 586
42307	101	0	101	104	0	104	3	0	3	0	0	0
45215	4 240	0	4 240	262	0	262	373	0	373	4 351	0	4 351
45415	103	0	103	11	0	11	36	0	36	128	0	128
45515	844	0	844	41	0	41	94	0	94	897	0	897
45818	167	0	167	19	0	19	19	0	19	167	0	167
45918	6	0	6	4	0	4	2	0	2	4	0	4
47407	0	0	0	9 478	9 517	18 995	9 478	9 517	18 995	0	0	0
47411	162	0	162	45	0	45	49	0	49	166	0	166
47416	73	0	73	772	0	772	749	0	749	50	0	50
47422	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47425	45	0	45	96	0	96	832	0	832	781	0	781
60301	0	0	0	982	0	982	985	0	985	3	0	3
60305	240	0	240	953	0	953	960	0	960	247	0	247
60309	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
60311	112	0	112	331	0	331	322	0	322	103	0	103
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	2 168	0	2 168	0	0	0	73	0	73	2 241	0	2 241
61304	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
70601	10 345	0	10 345	0	0	0	5 918	0	5 918	16 263	0	16 263
70603	233	0	233	0	0	0	17	0	17	250	0	250
70801	13 110	0	13 110	0	0	0	0	0	0	13 110	0	13 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
90901	70 217	0	70 217	7 298	0	7 298	29 082	0	29 082	48 433	0	48 433
90902	81 479	0	81 479	10 056	0	10 056	13 055	0	13 055	78 480	0	78 480
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	321 769	0	321 769	38 884	0	38 884	4 186	0	4 186	356 467	0	356 467
91604	117	0	117	42	0	42	36	0	36	123	0	123
99998	344 248	0	344 248	77 036	0	77 036	19 987	0	19 987	401 297	0	401 297
Пассив
91003	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
91312	336 062	0	336 062	1 020	0	1 020	23 999	0	23 999	359 041	0	359 041
91315	1 966	0	1 966	0	0	0	1 956	0	1 956	3 922	0	3 922
91316	0	0	0	8 000	0	8 000	40 000	0	40 000	32 000	0	32 000
91317	7	0	7	8 792	0	8 792	8 906	0	8 906	121	0	121
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	473 583	0	473 583	41 628	0	41 628	106 549	0	106 549	538 504	0	538 504

Страница была полезной?