Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"

Регистрационный номер

1043

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 963	61 016	225 979	3 061 914	324 185	3 386 099	3 019 297	323 996	3 343 293	207 580	61 205	268 785
20208	71 665	0	71 665	451 119	0	451 119	447 324	0	447 324	75 460	0	75 460
20209	46 796	4 644	51 440	2 553 556	127 683	2 681 239	2 569 457	128 299	2 697 756	30 895	4 028	34 923
20302	0	12 532	12 532	0	1 085	1 085	0	721	721	0	12 896	12 896
30102	132 762	0	132 762	20 495 376	0	20 495 376	20 199 267	0	20 199 267	428 871	0	428 871
30110	46 327	24 949	71 276	183 398	237 513	420 911	182 985	240 812	423 797	46 740	21 650	68 390
30114	0	291 616	291 616	0	960 568	960 568	0	966 784	966 784	0	285 400	285 400
30118	0	45 590	45 590	0	3 946	3 946	0	2 623	2 623	0	46 913	46 913
30202	72 093	0	72 093	44	0	44	0	0	0	72 137	0	72 137
30204	8 927	0	8 927	347	0	347	0	0	0	9 274	0	9 274
30213	0	0	0	209	444	653	31	66	97	178	378	556
30221	0	0	0	85 300	1 622	86 922	85 300	1 622	86 922	0	0	0
30233	5 643	0	5 643	163 654	196	163 850	164 831	196	165 027	4 466	0	4 466
30302	556 405	31 770	588 175	2 523 688	35 379	2 559 067	2 602 154	39 732	2 641 886	477 939	27 417	505 356
30402	706	0	706	9 980 728	0	9 980 728	9 980 728	0	9 980 728	706	0	706
30602	183	0	183	900 589	2 811	903 400	676	2 811	3 487	900 096	0	900 096
31902	0	0	0	4 010 000	0	4 010 000	4 010 000	0	4 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	780 000	0	780 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	5 385 000	0	5 385 000	5 385 000	0	5 385 000	0	0	0
32003	305 000	0	305 000	1 700 000	0	1 700 000	1 480 000	0	1 480 000	525 000	0	525 000
32201	0	1 776	1 776	0	95	95	0	171	171	0	1 700	1 700
44208	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44606	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	14 000	0	14 000
45201	719	0	719	19 294	0	19 294	9 333	0	9 333	10 680	0	10 680
45203	0	0	0	53 180	0	53 180	50 000	0	50 000	3 180	0	3 180
45204	19 470	0	19 470	23 084	0	23 084	20 054	0	20 054	22 500	0	22 500
45205	125 539	0	125 539	41 900	0	41 900	37 500	0	37 500	129 939	0	129 939
45206	801 843	0	801 843	99 306	0	99 306	93 131	0	93 131	808 018	0	808 018
45207	2 195 301	0	2 195 301	61 002	0	61 002	129 086	0	129 086	2 127 217	0	2 127 217
45208	1 039 608	0	1 039 608	67 869	0	67 869	16 981	0	16 981	1 090 496	0	1 090 496
45307	734	0	734	0	0	0	186	0	186	548	0	548
45401	2 181	0	2 181	3 070	0	3 070	2 276	0	2 276	2 975	0	2 975
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	7 844	0	7 844	1	0	1	3 587	0	3 587	4 258	0	4 258
45408	26 391	0	26 391	0	0	0	369	0	369	26 022	0	26 022
45505	21 394	0	21 394	870	0	870	538	0	538	21 726	0	21 726
45506	65 815	0	65 815	2 892	0	2 892	4 131	0	4 131	64 576	0	64 576
45507	510 177	0	510 177	8 710	0	8 710	15 532	0	15 532	503 355	0	503 355
45509	224	0	224	747	0	747	794	0	794	177	0	177
45812	4 333	0	4 333	0	0	0	14	0	14	4 319	0	4 319
45815	8 528	0	8 528	493	0	493	167	0	167	8 854	0	8 854
45912	2 883	0	2 883	31	0	31	31	0	31	2 883	0	2 883
45915	1 407	0	1 407	208	0	208	137	0	137	1 478	0	1 478
47406	32	7 758	7 790	615 274	618 716	1 233 990	615 279	618 870	1 234 149	27	7 604	7 631
47408	0	0	0	779 961	961 489	1 741 450	779 961	961 489	1 741 450	0	0	0
47415	10 028	0	10 028	19	0	19	81	0	81	9 966	0	9 966
47423	4 705	1 050	5 755	29 787	22 639	52 426	29 211	22 588	51 799	5 281	1 101	6 382
47427	13 991	0	13 991	49 000	0	49 000	48 826	0	48 826	14 165	0	14 165
50104	40 457	0	40 457	243	0	243	0	0	0	40 700	0	40 700
50106	209 075	0	209 075	1 435	0	1 435	1 996	0	1 996	208 514	0	208 514
50107	209 151	0	209 151	1 446	0	1 446	0	0	0	210 597	0	210 597
50110	0	203 506	203 506	0	9 489	9 489	0	16 472	16 472	0	196 523	196 523
50121	217	0	217	715	0	715	40	0	40	892	0	892
50605	542	0	542	674	0	674	542	0	542	674	0	674
50606	4 562	0	4 562	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
50621	314	0	314	202	0	202	33	0	33	483	0	483
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 892	0	29 892	0	0	0	29 892	0	29 892
51403	275 659	0	275 659	228 595	0	228 595	99 359	0	99 359	404 895	0	404 895
51404	58 867	0	58 867	324	0	324	0	0	0	59 191	0	59 191
60204	0	63	63	0	3	3	0	6	6	0	60	60
60302	6 994	0	6 994	230	0	230	1 670	0	1 670	5 554	0	5 554
60308	309	0	309	510	0	510	522	0	522	297	0	297
60310	1 324	0	1 324	1 040	0	1 040	1 048	0	1 048	1 316	0	1 316
60312	13 459	0	13 459	16 729	0	16 729	12 678	0	12 678	17 510	0	17 510
60323	2 591	89	2 680	0	59	59	1 338	63	1 401	1 253	85	1 338
60401	879 578	0	879 578	1 060	0	1 060	403	0	403	880 235	0	880 235
60404	3 328	0	3 328	0	0	0	0	0	0	3 328	0	3 328
60410	21 763	0	21 763	0	0	0	0	0	0	21 763	0	21 763
60411	16 568	0	16 568	0	0	0	0	0	0	16 568	0	16 568
60412	83 488	0	83 488	0	0	0	0	0	0	83 488	0	83 488
60701	30 529	0	30 529	704	0	704	1 221	0	1 221	30 012	0	30 012
60705	35 178	0	35 178	45	0	45	0	0	0	35 223	0	35 223
60901	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61002	271	0	271	230	0	230	436	0	436	65	0	65
61008	1 017	0	1 017	871	0	871	1 368	0	1 368	520	0	520
61009	2 138	0	2 138	1 443	0	1 443	1 792	0	1 792	1 789	0	1 789
61011	34 353	0	34 353	0	0	0	0	0	0	34 353	0	34 353
61209	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61210	0	0	0	80 580	0	80 580	80 580	0	80 580	0	0	0
61403	14 385	0	14 385	1 179	0	1 179	2 688	0	2 688	12 876	0	12 876
70606	1 147 519	0	1 147 519	161 585	0	161 585	143	0	143	1 308 961	0	1 308 961
70607	3 223	0	3 223	636	0	636	565	0	565	3 294	0	3 294
70608	529 425	0	529 425	77 480	0	77 480	0	0	0	606 905	0	606 905
70609	70 564	0	70 564	8 125	0	8 125	0	0	0	78 689	0	78 689
70611	18 800	0	18 800	1 652	0	1 652	0	0	0	20 452	0	20 452
Итого по активу (баланс)	10 079 497	686 359	10 765 856	55 214 657	3 307 922	58 522 579	53 036 089	3 327 321	56 363 410	12 258 065	666 960	12 925 025
Пассив
10207	320 000	0	320 000	350 281	0	350 281	350 281	0	350 281	320 000	0	320 000
10601	445 917	0	445 917	0	0	0	0	0	0	445 917	0	445 917
10602	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10801	342 999	0	342 999	0	0	0	0	0	0	342 999	0	342 999
20309	0	55 252	55 252	0	3 178	3 178	0	4 782	4 782	0	56 856	56 856
30126	600	0	600	1 211	0	1 211	1 167	0	1 167	556	0	556
30220	0	0	0	0	284	284	0	284	284	0	0	0
30222	0	0	0	0	9 364	9 364	0	9 364	9 364	0	0	0
30226	56	0	56	419	0	419	525	0	525	162	0	162
30232	2 475	0	2 475	272 368	17 042	289 410	272 002	17 042	289 044	2 109	0	2 109
30301	556 405	31 770	588 175	2 602 154	39 732	2 641 886	2 523 688	35 379	2 559 067	477 939	27 417	505 356
30607	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
32015	1 450	0	1 450	18 800	0	18 800	19 500	0	19 500	2 150	0	2 150
32211	18	0	18	2	0	2	1	0	1	17	0	17
40502	4 947	0	4 947	11 064	0	11 064	12 340	0	12 340	6 223	0	6 223
40602	10 955	7	10 962	13 368	1	13 369	9 479	0	9 479	7 066	6	7 072
40701	7 459	1	7 460	3 275 724	0	3 275 724	3 276 630	0	3 276 630	8 365	1	8 366
40702	1 809 667	34 551	1 844 218	8 093 213	240 815	8 334 028	8 158 045	256 568	8 414 613	1 874 499	50 304	1 924 803
40703	110 873	0	110 873	93 759	0	93 759	103 025	0	103 025	120 139	0	120 139
40802	142 444	1 605	144 049	424 668	1 248	425 916	432 700	285	432 985	150 476	642	151 118
40805	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40807	0	0	0	447	389	836	461	389	850	14	0	14
40817	26 700	29 691	56 391	660 758	328 485	989 243	659 272	327 797	987 069	25 214	29 003	54 217
40820	1 270	0	1 270	910	0	910	1 144	0	1 144	1 504	0	1 504
40821	5 154	0	5 154	67 834	0	67 834	66 624	0	66 624	3 944	0	3 944
40905	604	0	604	7 976	0	7 976	8 020	0	8 020	648	0	648
40906	0	0	0	315 522	0	315 522	315 522	0	315 522	0	0	0
40909	41	141	182	1 335	2 778	4 113	1 351	2 771	4 122	57	134	191
40910	0	0	0	166	447	613	166	447	613	0	0	0
40911	9 808	0	9 808	472 025	0	472 025	471 950	0	471 950	9 733	0	9 733
40912	0	0	0	9 594	17 299	26 893	9 594	17 299	26 893	0	0	0
40913	0	3	3	18 419	39 455	57 874	18 419	39 455	57 874	0	3	3
42006	26 000	0	26 000	9 500	0	9 500	0	0	0	16 500	0	16 500
42007	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651
42104	0	32 293	32 293	0	3 117	3 117	300 000	1 741	301 741	300 000	30 917	330 917
42106	303 482	25 206	328 688	51 159	1 825	52 984	127 500	1 119	128 619	379 823	24 500	404 323
42107	350 071	14 743	364 814	33 543	1 133	34 676	17 320	1 704	19 024	333 848	15 314	349 162
42206	4 702	0	4 702	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	4 202	0	4 202
42207	9 902	0	9 902	387	0	387	1 380	0	1 380	10 895	0	10 895
42301	246 106	26 631	272 737	145 233	13 491	158 724	147 963	8 800	156 763	248 836	21 940	270 776
42303	25 161	3 438	28 599	4 819	280	5 099	5 136	165	5 301	25 478	3 323	28 801
42304	33 673	4 309	37 982	6 039	1 077	7 116	2 351	905	3 256	29 985	4 137	34 122
42305	74 455	41 930	116 385	16 407	9 419	25 826	4 293	6 388	10 681	62 341	38 899	101 240
42306	2 578 816	275 586	2 854 402	500 179	45 871	546 050	628 238	26 925	655 163	2 706 875	256 640	2 963 515
42307	219 592	98 116	317 708	523 786	9 019	532 805	1 974 949	8 250	1 983 199	1 670 755	97 347	1 768 102
44215	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45215	161 208	0	161 208	11 733	0	11 733	14 303	0	14 303	163 778	0	163 778
45315	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
45415	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
45515	26 091	0	26 091	6 243	0	6 243	5 713	0	5 713	25 561	0	25 561
45818	12 074	0	12 074	58	0	58	153	0	153	12 169	0	12 169
45918	3 995	0	3 995	11	0	11	61	0	61	4 045	0	4 045
47407	0	0	0	871 485	872 188	1 743 673	871 485	872 188	1 743 673	0	0	0
47411	37 376	2 354	39 730	11 363	743	12 106	17 202	1 397	18 599	43 215	3 008	46 223
47416	3 058	0	3 058	12 689	0	12 689	10 815	0	10 815	1 184	0	1 184
47422	3 065	58	3 123	3 449	23 595	27 044	3 381	23 537	26 918	2 997	0	2 997
47425	14 459	0	14 459	5 222	0	5 222	2 722	0	2 722	11 959	0	11 959
47426	669	44	713	5 089	3	5 092	4 514	23	4 537	94	64	158
50120	7 865	0	7 865	919	0	919	432	0	432	7 378	0	7 378
50620	1 370	0	1 370	71	0	71	28	0	28	1 327	0	1 327
51410	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
52301	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 180	0	1 180	17 584	0	17 584	20 899	0	20 899	4 495	0	4 495
60305	0	0	0	36 145	0	36 145	46 734	0	46 734	10 589	0	10 589
60309	666	0	666	19	0	19	394	0	394	1 041	0	1 041
60311	0	0	0	1 013	0	1 013	1 023	0	1 023	10	0	10
60322	160	0	160	26	0	26	30	0	30	164	0	164
60324	1 389	0	1 389	23	0	23	1	0	1	1 367	0	1 367
60601	204 992	0	204 992	375	0	375	2 519	0	2 519	207 136	0	207 136
60706	4 507	0	4 507	0	0	0	5	0	5	4 512	0	4 512
60903	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61304	49	0	49	107	0	107	109	0	109	51	0	51
70601	1 221 734	0	1 221 734	16	0	16	134 912	0	134 912	1 356 630	0	1 356 630
70602	23 769	0	23 769	228	0	228	1 672	0	1 672	25 213	0	25 213
70603	524 309	0	524 309	0	0	0	77 208	0	77 208	601 517	0	601 517
70604	70 739	0	70 739	0	0	0	8 209	0	8 209	78 948	0	78 948
Итого по пассиву (баланс)	10 088 127	677 729	10 765 856	21 921 464	1 682 278	23 603 742	24 097 907	1 665 004	25 762 911	12 264 570	660 455	12 925 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 465 000	0	1 465 000	1 465 000	0	1 465 000	0	0	0
90803	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
90901	864 476	0	864 476	142 524	0	142 524	153 131	0	153 131	853 869	0	853 869
90902	795 467	0	795 467	33 414	0	33 414	31 497	0	31 497	797 384	0	797 384
90908	0	6 748	6 748	0	363	363	0	651	651	0	6 460	6 460
91202	7 624	0	7 624	2	0	2	10	0	10	7 616	0	7 616
91203	9	0	9	9	0	9	1	0	1	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 504 183	0	5 504 183	371 174	0	371 174	89 253	0	89 253	5 786 104	0	5 786 104
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	13 653	0	13 653	62	0	62	0	0	0	13 715	0	13 715
91604	6 717	4 315	11 032	280	233	513	228	417	645	6 769	4 131	10 900
91704	4 717	924	5 641	0	50	50	0	89	89	4 717	885	5 602
91802	20 639	0	20 639	0	0	0	0	0	0	20 639	0	20 639
91803	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
99998	10 805 263	0	10 805 263	544 456	0	544 456	883 357	0	883 357	10 466 362	0	10 466 362
Итого по активу (баланс)	18 225 696	11 987	18 237 683	2 556 921	646	2 557 567	2 622 477	1 157	2 623 634	18 160 140	11 476	18 171 616
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91004	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
91311	161 866	0	161 866	100 000	0	100 000	0	0	0	61 866	0	61 866
91312	9 863 884	25 206	9 889 090	363 217	1 825	365 042	252 656	1 119	253 775	9 753 323	24 500	9 777 823
91315	405 566	0	405 566	13 216	122	13 338	11 168	3 082	14 250	403 518	2 960	406 478
91316	118 281	0	118 281	174 610	0	174 610	152 500	0	152 500	96 171	0	96 171
91317	209 484	0	209 484	229 948	0	229 948	123 489	0	123 489	103 025	0	103 025
91507	20 976	0	20 976	28	0	28	51	0	51	20 999	0	20 999
99999	7 432 420	0	7 432 420	1 740 277	0	1 740 277	2 013 111	0	2 013 111	7 705 254	0	7 705 254
Итого по пассиву (баланс)	18 212 477	25 206	18 237 683	2 621 687	1 947	2 623 634	2 553 366	4 201	2 557 567	18 144 156	27 460	18 171 616
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	21 175	33 013	54 188	21 175	33 013	54 188	0	0	0
93801	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 366	33 013	54 379	21 366	33 013	54 379	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	33 060	21 175	54 235	33 060	21 175	54 235	0	0	0
96801	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 298	21 175	54 473	33 298	21 175	54 473	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	32 016 490 539,0000	0	0	7 100,0000	0	0	6 100,0000	0	0	32 016 491 539,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 016 490 572,0000	0	0	7 131,0000	0	0	6 121,0000	0	0	32 016 491 582,0000
Пассив
98040	0	0	31 994 813 298,0000	0	0	35 028 204 798,0000	0	0	35 028 204 798,0000	0	0	31 994 813 298,0000
98050	0	0	21 419 683,0000	0	0	6 107,0000	0	0	7 117,0000	0	0	21 420 693,0000
98070	0	0	257 591,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 591,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 016 490 572,0000	0	0	35 028 210 912,0000	0	0	35 028 211 922,0000	0	0	32 016 491 582,0000

Страница была полезной?