Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 597	0	2 597	0	0	0	2 413	0	2 413	184	0	184
10610	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
20202	14 320	801	15 121	13 810	8 732	22 542	9 125	8 637	17 762	19 005	896	19 901
20209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
30104	72 602	0	72 602	132 672	0	132 672	128 607	0	128 607	76 667	0	76 667
30110	22 775	662	23 437	1 593	14	1 607	937	676	1 613	23 431	0	23 431
30202	386	0	386	82	0	82	0	0	0	468	0	468
30233	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30306	48 139	0	48 139	937	0	937	0	0	0	49 076	0	49 076
30602	29 341	5	29 346	0	0	0	1	0	1	29 340	5	29 345
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	1 256	0	1 256	0	0	0	23	0	23	1 233	0	1 233
45408	3 067	0	3 067	0	0	0	254	0	254	2 813	0	2 813
45506	6 714	0	6 714	0	0	0	4 516	0	4 516	2 198	0	2 198
45507	582	0	582	418	0	418	19	0	19	981	0	981
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	1 551	0	1 551	276	0	276	30	0	30	1 797	0	1 797
45815	10 412	0	10 412	1 353	0	1 353	623	0	623	11 142	0	11 142
45914	74	0	74	47	0	47	22	0	22	99	0	99
45915	196	0	196	0	0	0	15	0	15	181	0	181
47423	13	0	13	1	0	1	5	0	5	9	0	9
47427	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
50205	13 698	0	13 698	105	0	105	0	0	0	13 803	0	13 803
50211	0	17 710	17 710	0	1 608	1 608	0	934	934	0	18 384	18 384
50221	152	0	152	761	0	761	0	0	0	913	0	913
52601	81	0	81	385	0	385	466	0	466	0	0	0
60302	322	0	322	42	0	42	308	0	308	56	0	56
60306	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	457	0	457	57	0	57	400	0	400
60312	988	0	988	916	0	916	1 055	0	1 055	849	0	849
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	2 229	0	2 229	12 071	0	12 071	0	0	0	14 300	0	14 300
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60701	5 844	0	5 844	127	0	127	5 971	0	5 971	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	2 544	0	2 544	9 528	0	9 528	12 071	0	12 071	1	0	1
61403	1 045	0	1 045	24	0	24	66	0	66	1 003	0	1 003
70606	82 073	0	82 073	4 853	0	4 853	0	0	0	86 926	0	86 926
70608	34 419	0	34 419	1 028	0	1 028	0	0	0	35 447	0	35 447
70611	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70614	0	0	0	466	0	466	0	0	0	466	0	466
70616	67	0	67	9	0	9	0	0	0	76	0	76
Итого по активу (баланс)	368 329	19 178	387 507	182 684	10 354	193 038	167 307	10 247	177 554	383 706	19 285	402 991
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10603	152	0	152	0	0	0	761	0	761	913	0	913
10701	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
10801	9 127	0	9 127	0	0	0	0	0	0	9 127	0	9 127
30126	22 482	0	22 482	113	0	113	1 048	0	1 048	23 417	0	23 417
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30305	48 139	0	48 139	0	0	0	937	0	937	49 076	0	49 076
30607	0	0	0	0	0	0	293	0	293	293	0	293
407	13 742	0	13 742	124 106	0	124 106	129 785	0	129 785	19 421	0	19 421
408.1	476	0	476	2 441	0	2 441	3 198	0	3 198	1 233	0	1 233
40911	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
42310	6	0	6	6	0	6	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	2	0	2	6	0	6	8	0	8
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 396	0	1 396	7	0	7	756	0	756	2 145	0	2 145
45515	922	0	922	911	0	911	418	0	418	429	0	429
45818	10 670	0	10 670	559	0	559	1 260	0	1 260	11 371	0	11 371
45918	206	0	206	17	0	17	25	0	25	214	0	214
47416	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47425	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
50220	2 597	0	2 597	2 413	0	2 413	0	0	0	184	0	184
52602	0	0	0	0	0	0	385	0	385	385	0	385
60301	170	0	170	368	0	368	450	0	450	252	0	252
60305	0	0	0	775	0	775	1 090	0	1 090	315	0	315
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	12	0	12	19	0	19
60311	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	1 598	0	1 598	0	0	0	17	0	17	1 615	0	1 615
60602	151	0	151	0	0	0	1	0	1	152	0	152
60603	151	0	151	0	0	0	2	0	2	153	0	153
61304	0	0	0	7	0	7	56	0	56	49	0	49
61701	156	0	156	0	0	0	9	0	9	165	0	165
70601	47 550	0	47 550	0	0	0	5 110	0	5 110	52 660	0	52 660
70603	36 950	0	36 950	0	0	0	1 591	0	1 591	38 541	0	38 541
70613	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по пассиву (баланс)	387 507	0	387 507	132 342	0	132 342	147 826	0	147 826	402 991	0	402 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	76 136	0	76 136	580	0	580	288	0	288	76 428	0	76 428
91414	41 474	0	41 474	0	0	0	0	0	0	41 474	0	41 474
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	974	0	974	15	0	15	63	0	63	926	0	926
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
99998	35 500	0	35 500	0	0	0	150	0	150	35 350	0	35 350
Итого по активу (баланс)	155 734	0	155 734	595	0	595	501	0	501	155 828	0	155 828
Пассив
91312	34 040	0	34 040	150	0	150	0	0	0	33 890	0	33 890
91507	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
91508	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99999	120 234	0	120 234	351	0	351	595	0	595	120 478	0	120 478
Итого по пассиву (баланс)	155 734	0	155 734	501	0	501	595	0	595	155 828	0	155 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	22 395	0	22 395	0	0	0	22 395	0	22 395
93304	22 395	0	22 395	0	0	0	22 395	0	22 395	0	0	0
99996	22 087	0	22 087	1 863	0	1 863	1 150	0	1 150	22 800	0	22 800
Итого по активу (баланс)	44 482	0	44 482	24 258	0	24 258	23 545	0	23 545	45 195	0	45 195
Пассив
96303	0	0	0	0	49	49	0	22 849	22 849	0	22 800	22 800
96304	0	0	0	0	22 343	22 343	0	22 343	22 343	0	0	0
96404	0	22 087	22 087	0	23 382	23 382	0	1 295	1 295	0	0	0
99997	22 395	0	22 395	0	0	0	0	0	0	22 395	0	22 395
Итого по пассиву (баланс)	22 395	22 087	44 482	0	45 774	45 774	0	46 487	46 487	22 395	22 800	45 195
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 533,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 533,0000
Пассив
98050	0	0	16 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 533,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 533,0000

Страница была полезной?