Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 046	0	3 046	1 755	0	1 755	444	0	444	4 357	0	4 357
10610	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
20202	13 089	2 302	15 391	16 758	10 844	27 602	16 743	11 164	27 907	13 104	1 982	15 086
20209	0	0	0	5 535	0	5 535	5 535	0	5 535	0	0	0
30104	71 110	0	71 110	162 003	0	162 003	163 258	0	163 258	69 855	0	69 855
30110	23 092	704	23 796	36	75	111	341	79	420	22 787	700	23 487
30233	10	0	10	36	0	36	36	0	36	10	0	10
30306	48 131	0	48 131	8	0	8	0	0	0	48 139	0	48 139
30602	27 276	5	27 281	93 169	91 649	184 818	92 172	91 649	183 821	28 273	5	28 278
45206	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	1 299	0	1 299	0	0	0	21	0	21	1 278	0	1 278
45408	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
45506	10 054	0	10 054	0	0	0	1 704	0	1 704	8 350	0	8 350
45507	617	0	617	0	0	0	16	0	16	601	0	601
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	2 335	0	2 335	21	0	21	50	0	50	2 306	0	2 306
45815	8 159	0	8 159	1 445	0	1 445	376	0	376	9 228	0	9 228
45914	26	0	26	19	0	19	7	0	7	38	0	38
45915	249	0	249	7	0	7	42	0	42	214	0	214
47408	0	0	0	93 170	92 285	185 455	93 170	92 285	185 455	0	0	0
47423	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
47427	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
50205	13 484	0	13 484	105	0	105	0	0	0	13 589	0	13 589
50211	0	18 141	18 141	0	1 897	1 897	0	1 860	1 860	0	18 178	18 178
60302	150	0	150	170	0	170	14	0	14	306	0	306
60306	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	3 398	0	3 398	1 935	0	1 935	4 250	0	4 250	1 083	0	1 083
60323	40	0	40	4	0	4	40	0	40	4	0	4
60401	2 227	0	2 227	52	0	52	0	0	0	2 279	0	2 279
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60701	2 672	0	2 672	3 223	0	3 223	51	0	51	5 844	0	5 844
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
61009	0	0	0	115	0	115	69	0	69	46	0	46
61011	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
61403	1 092	0	1 092	48	0	48	60	0	60	1 080	0	1 080
70606	75 025	0	75 025	3 522	0	3 522	0	0	0	78 547	0	78 547
70608	29 114	0	29 114	2 233	0	2 233	0	0	0	31 347	0	31 347
70611	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70616	42	0	42	25	0	25	0	0	0	67	0	67
Итого по активу (баланс)	351 559	21 152	372 711	385 852	196 750	582 602	378 970	197 037	576 007	358 441	20 865	379 306
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
10801	9 127	0	9 127	0	0	0	0	0	0	9 127	0	9 127
30126	22 480	0	22 480	2	0	2	7	0	7	22 485	0	22 485
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
30305	48 131	0	48 131	0	0	0	8	0	8	48 139	0	48 139
407	8 735	0	8 735	83 178	0	83 178	83 667	0	83 667	9 224	0	9 224
408.1	936	0	936	9 289	0	9 289	8 845	0	8 845	492	0	492
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42302	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45515	2 246	0	2 246	298	0	298	0	0	0	1 948	0	1 948
45818	9 567	0	9 567	123	0	123	291	0	291	9 735	0	9 735
45918	223	0	223	23	0	23	3	0	3	203	0	203
47407	0	0	0	92 154	92 439	184 593	92 154	92 439	184 593	0	0	0
47416	0	0	0	367	0	367	368	0	368	1	0	1
47425	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
50220	3 046	0	3 046	444	0	444	1 755	0	1 755	4 357	0	4 357
60301	249	0	249	617	0	617	452	0	452	84	0	84
60305	223	0	223	1 116	0	1 116	1 169	0	1 169	276	0	276
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	34	0	34	2	0	2	5	0	5	37	0	37
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	1 576	0	1 576	0	0	0	18	0	18	1 594	0	1 594
60602	148	0	148	0	0	0	1	0	1	149	0	149
60603	149	0	149	0	0	0	1	0	1	150	0	150
61701	131	0	131	0	0	0	25	0	25	156	0	156
70601	41 654	0	41 654	4	0	4	3 380	0	3 380	45 030	0	45 030
70603	32 481	0	32 481	0	0	0	2 061	0	2 061	34 542	0	34 542
Итого по пассиву (баланс)	372 711	0	372 711	188 553	92 439	280 992	195 148	92 439	287 587	379 306	0	379 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90902	77 209	0	77 209	591	0	591	1 047	0	1 047	76 753	0	76 753
91414	43 824	0	43 824	0	0	0	1 775	0	1 775	42 049	0	42 049
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91603	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
91604	1 040	0	1 040	23	0	23	61	0	61	1 002	0	1 002
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
99998	41 364	0	41 364	0	0	0	679	0	679	40 685	0	40 685
Итого по активу (баланс)	165 053	0	165 053	649	0	649	3 562	0	3 562	162 140	0	162 140
Пассив
91312	35 688	0	35 688	679	0	679	0	0	0	35 009	0	35 009
91507	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
91508	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99999	123 689	0	123 689	2 883	0	2 883	649	0	649	121 455	0	121 455
Итого по пассиву (баланс)	165 053	0	165 053	3 562	0	3 562	649	0	649	162 140	0	162 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	116 085	115 320	231 405	93 170	92 521	185 691	22 915	22 799	45 714
93302	23 740	0	23 740	92 346	0	92 346	116 086	0	116 086	0	0	0
93303	0	0	0	114 942	0	114 942	92 346	0	92 346	22 596	0	22 596
99996	22 882	0	22 882	232 270	0	232 270	187 006	0	187 006	68 146	0	68 146
Итого по активу (баланс)	46 622	0	46 622	555 643	115 320	670 963	488 608	92 521	581 129	113 657	22 799	136 456
Пассив
96301	0	0	0	92 154	92 521	184 675	114 702	115 320	230 022	22 548	22 799	45 347
96302	0	22 882	22 882	0	116 322	116 322	0	93 440	93 440	0	0	0
96303	0	0	0	0	92 521	92 521	0	115 320	115 320	0	22 799	22 799
99997	23 740	0	23 740	185 691	0	185 691	230 261	0	230 261	68 310	0	68 310
Итого по пассиву (баланс)	23 740	22 882	46 622	277 845	301 364	579 209	344 963	324 080	669 043	90 858	45 598	136 456
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 533,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 533,0000
Пассив
98050	0	0	16 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 533,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 533,0000

Страница была полезной?