Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"
Регистрационный номер
1037
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 785 | 0 | 1 785 | 1 745 | 0 | 1 745 | 484 | 0 | 484 | 3 046 | 0 | 3 046 |
10610 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
20202 | 12 963 | 987 | 13 950 | 12 524 | 11 276 | 23 800 | 12 398 | 9 961 | 22 359 | 13 089 | 2 302 | 15 391 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 145 291 | 0 | 145 291 | 207 341 | 0 | 207 341 | 281 522 | 0 | 281 522 | 71 110 | 0 | 71 110 |
30110 | 2 488 | 606 | 3 094 | 20 759 | 189 | 20 948 | 155 | 91 | 246 | 23 092 | 704 | 23 796 |
30233 | 10 | 0 | 10 | 760 | 11 | 771 | 760 | 11 | 771 | 10 | 0 | 10 |
30306 | 46 194 | 0 | 46 194 | 1 937 | 0 | 1 937 | 0 | 0 | 0 | 48 131 | 0 | 48 131 |
30602 | 33 549 | 2 | 33 551 | 128 010 | 129 121 | 257 131 | 134 283 | 129 118 | 263 401 | 27 276 | 5 | 27 281 |
45206 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 113 | 0 | 113 |
45208 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45407 | 1 319 | 0 | 1 319 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 299 | 0 | 1 299 |
45408 | 2 320 | 0 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 320 | 0 | 2 320 |
45506 | 11 355 | 0 | 11 355 | 0 | 0 | 0 | 1 301 | 0 | 1 301 | 10 054 | 0 | 10 054 |
45507 | 632 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 617 | 0 | 617 |
45812 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
45814 | 2 345 | 0 | 2 345 | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 2 335 | 0 | 2 335 |
45815 | 7 105 | 0 | 7 105 | 1 094 | 0 | 1 094 | 40 | 0 | 40 | 8 159 | 0 | 8 159 |
45914 | 19 | 0 | 19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
45915 | 274 | 0 | 274 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 249 | 0 | 249 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 125 433 | 129 183 | 254 616 | 125 433 | 129 183 | 254 616 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 14 018 | 0 | 14 018 | 105 | 0 | 105 | 639 | 0 | 639 | 13 484 | 0 | 13 484 |
50211 | 0 | 21 957 | 21 957 | 0 | 5 025 | 5 025 | 0 | 8 841 | 8 841 | 0 | 18 141 | 18 141 |
60302 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 150 | 0 | 150 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 50 | 0 | 50 | 90 | 0 | 90 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 286 | 0 | 3 286 | 1 055 | 0 | 1 055 | 943 | 0 | 943 | 3 398 | 0 | 3 398 |
60323 | 18 | 0 | 18 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
60401 | 2 227 | 0 | 2 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 227 | 0 | 2 227 |
60408 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 |
60409 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 |
60701 | 2 672 | 0 | 2 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 672 | 0 | 2 672 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 |
61011 | 2 544 | 0 | 2 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 544 | 0 | 2 544 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 689 | 6 689 | 0 | 6 689 | 6 689 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 144 | 0 | 1 144 | 11 | 0 | 11 | 63 | 0 | 63 | 1 092 | 0 | 1 092 |
70606 | 44 995 | 0 | 44 995 | 30 128 | 0 | 30 128 | 98 | 0 | 98 | 75 025 | 0 | 75 025 |
70608 | 26 701 | 0 | 26 701 | 2 413 | 0 | 2 413 | 0 | 0 | 0 | 29 114 | 0 | 29 114 |
70611 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
70616 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
Итого по активу (баланс) | 376 585 | 23 552 | 400 137 | 534 028 | 281 494 | 815 522 | 559 054 | 283 894 | 842 948 | 351 559 | 21 152 | 372 711 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 93 975 | 0 | 93 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 975 | 0 | 93 975 |
10601 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
10701 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 |
10801 | 9 127 | 0 | 9 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 127 | 0 | 9 127 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 480 | 0 | 22 480 | 22 480 | 0 | 22 480 |
30226 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 149 | 6 | 155 | 149 | 6 | 155 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 46 194 | 0 | 46 194 | 0 | 0 | 0 | 1 937 | 0 | 1 937 | 48 131 | 0 | 48 131 |
40702 | 69 114 | 0 | 69 114 | 252 409 | 0 | 252 409 | 191 964 | 0 | 191 964 | 8 669 | 0 | 8 669 |
40703 | 67 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
40802 | 741 | 0 | 741 | 7 103 | 0 | 7 103 | 7 289 | 0 | 7 289 | 927 | 0 | 927 |
40807 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 710 | 11 | 721 | 710 | 11 | 721 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7 | 92 | 85 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 95 457 | 0 | 95 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 457 | 0 | 95 457 |
45215 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
45415 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
45515 | 3 053 | 0 | 3 053 | 851 | 0 | 851 | 44 | 0 | 44 | 2 246 | 0 | 2 246 |
45818 | 8 626 | 0 | 8 626 | 133 | 0 | 133 | 1 074 | 0 | 1 074 | 9 567 | 0 | 9 567 |
45918 | 237 | 0 | 237 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 223 | 0 | 223 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 123 322 | 134 849 | 258 171 | 123 322 | 134 849 | 258 171 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 618 | 618 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
50220 | 1 785 | 0 | 1 785 | 484 | 0 | 484 | 1 745 | 0 | 1 745 | 3 046 | 0 | 3 046 |
60301 | 217 | 0 | 217 | 427 | 0 | 427 | 459 | 0 | 459 | 249 | 0 | 249 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 878 | 1 101 | 0 | 1 101 | 223 | 0 | 223 |
60309 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60405 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
60601 | 1 560 | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 576 | 0 | 1 576 |
60602 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 148 | 0 | 148 |
60603 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 149 | 0 | 149 |
61701 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
70601 | 40 100 | 0 | 40 100 | 0 | 0 | 0 | 1 554 | 0 | 1 554 | 41 654 | 0 | 41 654 |
70603 | 27 272 | 0 | 27 272 | 0 | 0 | 0 | 5 209 | 0 | 5 209 | 32 481 | 0 | 32 481 |
Итого по пассиву (баланс) | 400 137 | 0 | 400 137 | 387 477 | 134 873 | 522 350 | 360 051 | 134 873 | 494 924 | 372 711 | 0 | 372 711 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
90902 | 74 975 | 0 | 74 975 | 2 281 | 0 | 2 281 | 47 | 0 | 47 | 77 209 | 0 | 77 209 |
91414 | 45 730 | 0 | 45 730 | 0 | 0 | 0 | 1 906 | 0 | 1 906 | 43 824 | 0 | 43 824 |
91501 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |
91604 | 1 047 | 0 | 1 047 | 51 | 0 | 51 | 58 | 0 | 58 | 1 040 | 0 | 1 040 |
91704 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
91802 | 1 348 | 0 | 1 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 348 | 0 | 1 348 |
99998 | 41 929 | 0 | 41 929 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 565 | 41 364 | 0 | 41 364 |
Итого по активу (баланс) | 165 297 | 0 | 165 297 | 2 332 | 0 | 2 332 | 2 576 | 0 | 2 576 | 165 053 | 0 | 165 053 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 36 253 | 0 | 36 253 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 35 688 | 0 | 35 688 |
91507 | 5 424 | 0 | 5 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 424 | 0 | 5 424 |
91508 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
99999 | 123 368 | 0 | 123 368 | 2 011 | 0 | 2 011 | 2 332 | 0 | 2 332 | 123 689 | 0 | 123 689 |
Итого по пассиву (баланс) | 165 297 | 0 | 165 297 | 2 576 | 0 | 2 576 | 2 332 | 0 | 2 332 | 165 053 | 0 | 165 053 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 125 433 | 101 586 | 227 019 | 125 433 | 101 586 | 227 019 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 25 631 | 0 | 25 631 | 100 873 | 0 | 100 873 | 102 764 | 0 | 102 764 | 23 740 | 0 | 23 740 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 100 873 | 0 | 100 873 | 100 873 | 0 | 100 873 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 685 | 5 685 | 0 | 5 685 | 5 685 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 25 395 | 0 | 25 395 | 236 351 | 0 | 236 351 | 238 864 | 0 | 238 864 | 22 882 | 0 | 22 882 |
Итого по активу (баланс) | 51 026 | 0 | 51 026 | 563 530 | 107 271 | 670 801 | 567 934 | 107 271 | 675 205 | 46 622 | 0 | 46 622 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 100 659 | 129 926 | 230 585 | 100 659 | 129 926 | 230 585 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 25 396 | 25 396 | 0 | 108 720 | 108 720 | 0 | 106 206 | 106 206 | 0 | 22 882 | 22 882 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 586 | 101 586 | 0 | 101 586 | 101 586 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 685 | 5 685 | 0 | 5 685 | 5 685 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 25 630 | 0 | 25 630 | 232 703 | 0 | 232 703 | 230 813 | 0 | 230 813 | 23 740 | 0 | 23 740 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 630 | 25 396 | 51 026 | 333 362 | 345 917 | 679 279 | 331 472 | 343 403 | 674 875 | 23 740 | 22 882 | 46 622 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 16 633,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 100,0000 | 0 | 0 | 16 533,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 16 633,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 100,0000 | 0 | 0 | 16 533,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 16 633,0000 | 0 | 0 | 100,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 16 533,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 16 633,0000 | 0 | 0 | 100,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 16 533,0000 |
Страница была полезной?