Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
20202	14 253	1 780	16 033	16 249	9 042	25 291	16 357	9 808	26 165	14 145	1 014	15 159
20209	0	0	0	5 165	0	5 165	5 165	0	5 165	0	0	0
30102	82 249	0	82 249	88 498	0	88 498	86 955	0	86 955	83 792	0	83 792
30110	1 557	1 387	2 944	1 721	299	2 020	25	377	402	3 253	1 309	4 562
30202	803	0	803	0	0	0	294	0	294	509	0	509
30233	10	0	10	1 721	90	1 811	1 721	90	1 811	10	0	10
30306	47 686	0	47 686	75 180	0	75 180	76 072	0	76 072	46 794	0	46 794
30602	31 877	0	31 877	128 812	125 525	254 337	125 237	125 524	250 761	35 452	1	35 453
45206	675	0	675	0	0	0	112	0	112	563	0	563
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	2 789	0	2 789	0	0	0	734	0	734	2 055	0	2 055
45408	2 454	0	2 454	0	0	0	68	0	68	2 386	0	2 386
45506	14 068	0	14 068	0	0	0	1 151	0	1 151	12 917	0	12 917
45507	277	0	277	246	0	246	48	0	48	475	0	475
45809	2 334	0	2 334	0	0	0	2 334	0	2 334	0	0	0
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	1 986	0	1 986	470	0	470	68	0	68	2 388	0	2 388
45815	6 232	0	6 232	805	0	805	288	0	288	6 749	0	6 749
45914	53	0	53	0	0	0	32	0	32	21	0	21
45915	267	0	267	21	0	21	30	0	30	258	0	258
47408	0	0	0	128 812	125 914	254 726	128 812	125 914	254 726	0	0	0
47423	14	0	14	3	0	3	5	0	5	12	0	12
47427	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50205	13 589	0	13 589	106	0	106	0	0	0	13 695	0	13 695
50211	0	22 038	22 038	0	3 294	3 294	0	5 720	5 720	0	19 612	19 612
60302	17	0	17	50	0	50	24	0	24	43	0	43
60306	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60308	50	0	50	37	0	37	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	1 745	0	1 745	2 121	0	2 121	2 344	0	2 344	1 522	0	1 522
60323	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
60401	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60701	0	0	0	1 042	0	1 042	0	0	0	1 042	0	1 042
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
61403	1 218	0	1 218	53	0	53	64	0	64	1 207	0	1 207
70606	25 779	0	25 779	4 638	0	4 638	64	0	64	30 353	0	30 353
70608	15 237	0	15 237	6 425	0	6 425	0	0	0	21 662	0	21 662
70611	118	0	118	64	0	64	0	0	0	182	0	182
Итого по активу (баланс)	282 747	25 205	307 952	462 761	264 164	726 925	448 612	267 433	716 045	296 896	21 936	318 832
Пассив
10208	93 975	0	93 975	93 975	0	93 975	93 975	0	93 975	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	524	0	524	524	0	524	524	0	524
10801	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	17	9	26	17	9	26	0	0	0
30305	47 686	0	47 686	76 072	0	76 072	75 180	0	75 180	46 794	0	46 794
40701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40702	5 466	0	5 466	79 112	0	79 112	81 138	0	81 138	7 492	0	7 492
40703	69	0	69	1	0	1	200	0	200	268	0	268
40802	966	0	966	4 816	0	4 816	4 302	0	4 302	452	0	452
40807	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40821	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40905	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40909	0	0	0	1 382	91	1 473	1 382	91	1 473	0	0	0
40910	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
40911	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
40912	0	0	0	10	9	19	10	9	19	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 223	0	1 223	387	0	387	0	0	0	836	0	836
45515	4 028	0	4 028	610	0	610	571	0	571	3 989	0	3 989
45818	9 636	0	9 636	2 620	0	2 620	869	0	869	7 885	0	7 885
45918	277	0	277	15	0	15	3	0	3	265	0	265
47407	0	0	0	125 217	129 342	254 559	125 217	129 342	254 559	0	0	0
47416	20	0	20	189	0	189	183	0	183	14	0	14
47425	13	0	13	3	0	3	1	0	1	11	0	11
47426	1 492	0	1 492	0	0	0	498	0	498	1 990	0	1 990
60301	63	0	63	447	0	447	551	0	551	167	0	167
60305	273	0	273	1 391	0	1 391	1 118	0	1 118	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	1 492	0	1 492	0	0	0	17	0	17	1 509	0	1 509
60602	141	0	141	0	0	0	2	0	2	143	0	143
60603	142	0	142	0	0	0	1	0	1	143	0	143
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	19 192	0	19 192	51	0	51	8 494	0	8 494	27 635	0	27 635
70603	15 782	0	15 782	0	0	0	3 494	0	3 494	19 276	0	19 276
70801	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
Итого по пассиву (баланс)	307 952	0	307 952	387 712	129 451	517 163	398 592	129 451	528 043	318 832	0	318 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	455	0	455	1	0	1	0	0	0	456	0	456
90902	83 622	0	83 622	5 953	0	5 953	1 384	0	1 384	88 191	0	88 191
91414	53 695	0	53 695	0	0	0	2 604	0	2 604	51 091	0	51 091
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	1 066	0	1 066	43	0	43	25	0	25	1 084	0	1 084
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
99998	53 508	0	53 508	150	0	150	5 970	0	5 970	47 688	0	47 688
Итого по активу (баланс)	193 959	0	193 959	6 147	0	6 147	9 983	0	9 983	190 123	0	190 123
Пассив
91312	47 755	0	47 755	5 970	0	5 970	150	0	150	41 935	0	41 935
91507	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
91508	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99999	140 451	0	140 451	4 012	0	4 012	5 996	0	5 996	142 435	0	142 435
Итого по пассиву (баланс)	193 959	0	193 959	9 982	0	9 982	6 146	0	6 146	190 123	0	190 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	31 227	30 976	62 203	97 585	95 706	193 291	128 812	126 682	255 494	0	0	0
93302	0	0	0	120 630	0	120 630	97 585	0	97 585	23 045	0	23 045
93303	25 786	0	25 786	94 844	0	94 844	120 630	0	120 630	0	0	0
99996	87 612	0	87 612	194 026	0	194 026	258 646	0	258 646	22 992	0	22 992
Итого по активу (баланс)	144 625	30 976	175 601	507 085	95 706	602 791	605 673	126 682	732 355	46 037	0	46 037
Пассив
96301	30 639	30 974	61 613	125 218	126 680	251 898	94 579	95 706	190 285	0	0	0
96302	0	0	0	0	99 250	99 250	0	122 242	122 242	0	22 992	22 992
96303	0	25 999	25 999	0	121 705	121 705	0	95 706	95 706	0	0	0
99997	87 989	0	87 989	255 494	0	255 494	190 550	0	190 550	23 045	0	23 045
Итого по пассиву (баланс)	118 628	56 973	175 601	380 712	347 635	728 347	285 129	313 654	598 783	23 045	22 992	46 037
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000
Пассив
98050	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000

Страница была полезной?