Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
20202	12 153	432	12 585	30 260	13 768	44 028	28 162	14 009	42 171	14 251	191	14 442
20209	0	0	0	12 870	0	12 870	12 870	0	12 870	0	0	0
30102	116 874	0	116 874	135 618	0	135 618	167 749	0	167 749	84 743	0	84 743
30110	77	295	372	234	1 271	1 505	155	393	548	156	1 173	1 329
30202	314	0	314	1 063	0	1 063	0	0	0	1 377	0	1 377
30233	10	0	10	141	846	987	141	846	987	10	0	10
30306	118 984	0	118 984	0	0	0	0	0	0	118 984	0	118 984
30602	698	8 823	9 521	485 246	487 015	972 261	459 800	495 837	955 637	26 144	1	26 145
45206	1 125	0	1 125	0	0	0	113	0	113	1 012	0	1 012
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	4 616	0	4 616	0	0	0	1 480	0	1 480	3 136	0	3 136
45408	2 844	0	2 844	0	0	0	98	0	98	2 746	0	2 746
45505	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
45506	16 458	0	16 458	0	0	0	1 293	0	1 293	15 165	0	15 165
45507	963	0	963	0	0	0	93	0	93	870	0	870
45809	3 000	0	3 000	0	0	0	666	0	666	2 334	0	2 334
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	389	0	389	1 392	0	1 392	39	0	39	1 742	0	1 742
45815	6 415	0	6 415	738	0	738	721	0	721	6 432	0	6 432
45909	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45914	36	0	36	14	0	14	6	0	6	44	0	44
45915	305	0	305	6	0	6	55	0	55	256	0	256
47408	0	0	0	459 246	446 595	905 841	459 246	446 595	905 841	0	0	0
47423	15	0	15	5	0	5	4	0	4	16	0	16
47427	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50104	14 784	0	14 784	109	0	109	14 893	0	14 893	0	0	0
50110	0	43 027	43 027	0	45 936	45 936	0	88 963	88 963	0	0	0
50118	0	0	0	0	28 317	28 317	0	28 317	28 317	0	0	0
50205	0	0	0	14 841	0	14 841	929	0	929	13 912	0	13 912
50211	0	0	0	0	28 783	28 783	0	2 164	2 164	0	26 619	26 619
60302	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
60306	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	935	0	935	1 259	0	1 259	1 175	0	1 175	1 019	0	1 019
60323	420	0	420	68	0	68	473	0	473	15	0	15
60401	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
61210	0	0	0	0	23 325	23 325	0	23 325	23 325	0	0	0
61403	1 256	0	1 256	0	0	0	65	0	65	1 191	0	1 191
70606	70 785	0	70 785	34 204	0	34 204	0	0	0	104 989	0	104 989
70607	7 913	0	7 913	2 362	0	2 362	7 740	0	7 740	2 535	0	2 535
70608	25 596	0	25 596	13 309	0	13 309	0	0	0	38 905	0	38 905
70616	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	422 590	52 577	475 167	1 193 544	1 075 856	2 269 400	1 158 717	1 100 449	2 259 166	457 417	27 984	485 401
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	141	3	144	141	3	144	0	0	0
30305	118 984	0	118 984	0	0	0	0	0	0	118 984	0	118 984
40701	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
40702	30 449	0	30 449	128 078	0	128 078	100 397	0	100 397	2 768	0	2 768
40703	90	0	90	6	0	6	0	0	0	84	0	84
40802	1 105	0	1 105	11 074	0	11 074	10 765	0	10 765	796	0	796
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
40905	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40909	0	0	0	58	813	871	58	813	871	0	0	0
40910	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40911	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
40912	0	0	0	117	3	120	117	3	120	0	0	0
43702	0	0	0	0	33 669	33 669	0	33 669	33 669	0	0	0
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 130	0	1 130	153	0	153	105	0	105	1 082	0	1 082
45515	4 922	0	4 922	854	0	854	657	0	657	4 725	0	4 725
45818	8 025	0	8 025	682	0	682	995	0	995	8 338	0	8 338
45918	313	0	313	38	0	38	12	0	12	287	0	287
47407	0	0	0	441 744	470 633	912 377	441 744	470 633	912 377	0	0	0
47416	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
47425	12	0	12	1	0	1	2	0	2	13	0	13
50120	8 522	0	8 522	10 885	0	10 885	2 363	0	2 363	0	0	0
60301	241	0	241	670	0	670	429	0	429	0	0	0
60305	309	0	309	1 400	0	1 400	1 091	0	1 091	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60405	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	1 424	0	1 424	0	0	0	17	0	17	1 441	0	1 441
60602	136	0	136	0	0	0	1	0	1	137	0	137
60603	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70601	64 572	0	64 572	0	0	0	24 253	0	24 253	88 825	0	88 825
70603	44 041	0	44 041	0	0	0	22 988	0	22 988	67 029	0	67 029
Итого по пассиву (баланс)	475 167	0	475 167	597 922	505 155	1 103 077	608 156	505 155	1 113 311	485 401	0	485 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	454	0	454	1	0	1	0	0	0	455	0	455
90902	22 342	0	22 342	11 063	0	11 063	2 403	0	2 403	31 002	0	31 002
91414	62 877	0	62 877	0	0	0	5 928	0	5 928	56 949	0	56 949
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	1 005	0	1 005	57	0	57	56	0	56	1 006	0	1 006
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	60 995	0	60 995	1 063	0	1 063	2 225	0	2 225	59 833	0	59 833
Итого по активу (баланс)	148 984	0	148 984	12 184	0	12 184	10 612	0	10 612	150 556	0	150 556
Пассив
91003	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
91312	55 242	0	55 242	1 162	0	1 162	0	0	0	54 080	0	54 080
91507	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
91508	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99999	87 989	0	87 989	8 386	0	8 386	11 120	0	11 120	90 723	0	90 723
Итого по пассиву (баланс)	148 984	0	148 984	10 611	0	10 611	12 183	0	12 183	150 556	0	150 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	475 386	64 884	540 270	445 007	64 884	509 891	30 379	0	30 379
93302	47 421	0	47 421	59 775	0	59 775	107 196	0	107 196	0	0	0
93303	0	0	0	51 517	0	51 517	51 517	0	51 517	0	0	0
99996	49 283	0	49 283	505 797	0	505 797	525 277	0	525 277	29 803	0	29 803
Итого по активу (баланс)	96 704	0	96 704	1 092 475	64 884	1 157 359	1 128 997	64 884	1 193 881	60 182	0	60 182
Пассив
96301	0	0	0	65 681	458 258	523 939	65 681	488 061	553 742	0	29 803	29 803
96302	0	49 283	49 283	0	116 240	116 240	0	66 957	66 957	0	0	0
96303	0	0	0	0	51 917	51 917	0	51 917	51 917	0	0	0
99997	47 421	0	47 421	509 892	0	509 892	492 850	0	492 850	30 379	0	30 379
Итого по пассиву (баланс)	47 421	49 283	96 704	575 573	626 415	1 201 988	558 531	606 935	1 165 466	30 379	29 803	60 182
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 133,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	16 733,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 133,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	16 733,0000
Пассив
98050	0	0	17 133,0000	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	16 733,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 133,0000	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	16 733,0000

Страница была полезной?